Distribuição setorial

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Outros/Não mapeado 88,5%

Portfólio completo 74 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
IVV iShares Trust $113.225.748 18,05% 151.191 $14.256.610 Baixa ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86.342.231 13,77% 1.718.938 $946.357 Alta ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77.122.334 12,30% 618.166 $8.637.822 Baixa ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58.671.778 9,35% 1.719.319 $3.457.141 Alta ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56.116.340 8,95% 1.344.748 $7.898.133 Alta ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $34.493.337 5,50% 93.215 $5.902.506 Alta ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24.082.706 3,84% 687.488 $2.494.944 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24.045.391 3,83% 48.053 $1.475.406 Alta ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23.871.674 3,81% 231.651 $2.330.107 Alta ×2
NYF iShares Trust $16.463.565 2,63% 305.418 $-219.293 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.064.262 2,56% 55.517 $2.496.368 Alta ×1
ITOT iShares Trust $13.136.445 2,09% 79.969 $1.719.284 Baixa ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11.386.950 1,82% 435.281 $1.263.848 Alta ×6
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $9.435.504 1,50% 140.180 $-996.865 Alta ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9.387.655 1,50% 60.856 $-1.708.116 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.641.084 0,90% 15.785 $1.388.927 Alta ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5.165.066 0,82% 66.715 $1.603.819 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.554.313 0,73% 12.890 $1.115.319 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.632.421 0,58% 9.738 $36.685 Alta ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2.302.753 0,37% 30.496 $-391.328 Baixa ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2.143.924 0,34% 20.615 $407.201 Alta ×3
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1.940.315 0,31% 19.287 Alta ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1.831.249 0,29% 44.394 $600.936 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.798.752 0,29% 7.547 $226.730 Baixa ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1.781.124 0,28% 9.470 $1.452.961 Alta ×2
V Visa Inc. $1.331.491 0,21% 3.881 $160.884 Alta ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1.134.490 0,18% 7.000 $676.270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.055.235 0,17% 22.272 $79.933 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.013.746 0,16% 8.631 $361.759 Alta ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928.685 0,15% 2.208 $107.861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908.792 0,14% 2.452 $108.273 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870.182 0,14% 1.545 $8.339 Alta ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836.515 0,13% 6.118 $-194.700 Alta ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800.459 0,13% 1.107 $422.446 Alta ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612.915 0,10% 2.413 $26.933 Alta ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607.106 0,10% 7.075 $205.387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543.955 0,09% 20.335 $-568 Alta ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $498.287 0,08% 5.159 $58.603 Alta ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460.881 0,07% 36.636 $173.090 Baixa ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446.078 0,07% 7.095 $-89.542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442.801 0,07% 15.986 $66.852 Alta ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439.243 0,07% 2.504 $-81.214
BWX SPDR SERIES TRUST $427.058 0,07% 19.698 $-2.692 Alta ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411.861 0,07% 3.260 $-39.552 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $407.282 0,06% 1.106 $-68.448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389.408 0,06% 1.190 $40.773 Alta ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385.727 0,06% 928 $136.301 Alta ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $358.807 0,06% 5.036 $13.795 Baixa ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354.883 0,06% 493 $84.341
SO Southern Company (The) Common Stock $343.496 0,05% 3.589 $-93 Alta ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335.045 0,05% 1.239 $-45.844 Alta ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324.782 0,05% 321 $53.377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324.523 0,05% 2.933 $-2.310 Alta ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319.635 0,05% 1.142 $15.856 Alta ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310.903 0,05% 8.458 $-4.591 Alta ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $302.564 0,05% 2.962 $1.879 Alta ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $300.841 0,05% 3.492 $46.604 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278.941 0,04% 11.584 $-82.064 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277.200 0,04% 1.981 $53.987 Alta ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270.846 0,04% 394 $35.794 Alta ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268.745 0,04% 1.732 $-82.130 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267.366 0,04% 3.127 $27.273 Alta ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266.208 0,04% 712 $64.388 Alta ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $262.766 0,04% 1.206 $27.369 Alta ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256.098 0,04% 2.871 $15.721 Alta ×3
T AT&T Inc. $253.495 0,04% 12.246 $-100.263 Alta ×4
SPY SPY $252.697 0,04% 338 $20.180 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249.287 0,04% 2.840 $-33.784 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247.087 0,04% 4.336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241.480 0,04% 1.670 Alta ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238.280 0,04% 2.000 $-2.820
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $238.200 0,04% 980 $26.090 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237.319 0,04% 1.251 $-2.418 Alta ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212.021 0,03% 2.852 $5.833 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VTIP $86.342.231 13,77% acima ×6
DUHP $56.116.340 8,95% acima ×3
VTI $34.493.337 5,50% acima ×6
DFAR $11.386.950 1,82% acima ×6
GOOGL $5.641.084 0,90% acima ×5
AVIV $5.165.066 0,82% acima ×4
MSFT $3.632.421 0,58% acima ×3
MUNY $2.143.924 0,34% acima ×3
DFAI $1.831.249 0,29% acima ×6
V $1.331.491 0,21% acima ×6
AVRE $1.055.235 0,17% acima ×4
CSCO $1.013.746 0,16% acima ×4
MAR $908.792 0,14% acima ×6
META $870.182 0,14% acima ×6
XOM $836.515 0,13% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VTEC $1.940.315 19.287 0,31%
BAC $247.087 4.336 0,04%
BK $241.480 1.670 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IVV Reduziu -321 +$14.3M
AVUV Reduziu -2K +$8.6M
DUHP Comprou mais +33K +$7.9M
VTI Comprou mais +4K +$5.9M
DIHP Comprou mais +6K +$3.5M
AAPL Comprou mais +2K +$2.5M
DFIS Comprou mais +46K +$2.5M
AVDV Comprou mais +16K +$2.3M
ITOT Reduziu -191 +$1.7M
XOP Reduziu -167 -$1.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NVDA 30 de Junho de 2025 5.665 $613.948 49,9%
SPGM 30 de Junho de 2025 5.905 $368.590 26,7%
WBD 30 de Setembro de 2025 28.267 $323.942 58,5%
BMY 31 de Março de 2026 5.315 $286.694 -2,6%
ACM 31 de Dezembro de 2025 1.981 $258.420 -36,6%
SPY 30 de Setembro de 2025 373 $230.430 Não mais rastreado
INTU 30 de Setembro de 2025 287 $225.933 -57,9%
BAC 31 de Março de 2026 4.042 $222.327 11,3%
MDT 30 de Junho de 2026 2.522 $218.518 11,1%
IWB 30 de Setembro de 2025 626 $212.668
ORCL 30 de Junho de 2026 1.439 $211.690 -0,6%
MELI 30 de Setembro de 2025 80 $209.090 -22,2%
MDLZ 31 de Dezembro de 2025 3.261 $203.727 7,8%