Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -22.5%

Anualizado: +11.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 24,1%
Financials 19,9%
Communication Services 17,0%
Industrials 15,4%
Retail 11,3%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Outros/Não mapeado 2,5%

Portfólio completo 48 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.727.854 7,85% 44.010 $2.248.479 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.658.863 7,32% 61.504 $1.181.295 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.388.127 7,18% 38.572 $-663.388 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11.397.298 5,69% 22.191 $-508.101 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.022.308 5,00% 50.089 $3.444.289 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.271.066 4,63% 19.413 $2.886.177 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.188.535 4,09% 4.116 $3.230.139 Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8.163.758 4,08% 21.844 $1.594.766 Baixa ×2
V Visa Inc. $6.984.626 3,49% 20.358 $430.854 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.649.638 3,32% 11.805 $-1.943.182 Baixa ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6.535.845 3,26% 31.266 $1.199.334 Baixa ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5.421.181 2,71% 7.529 $117.648 Baixa ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5.208.445 2,60% 77.334 $897.351 Alta ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.205.056 2,60% 12.215 $1.509.967 Alta ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5.018.173 2,51% 62.037 $2.840.211 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.890.999 2,44% 6.473 Alta ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4.688.811 2,34% 118.584 $651.893 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4.055.495 2,03% 9.958 $-276.593 Baixa ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3.960.204 1,98% 132.404 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.956.553 1,98% 10.474 $2.530.021 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.870.808 1,93% 54.213 $-1.164.183 Alta ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3.676.188 1,84% 308.405 $248.620 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.663.202 1,83% 50.765 $-7.817 Baixa ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3.255.301 1,63% 25.756 $49.833 Baixa ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3.052.788 1,52% 3.841 $-817.971 Baixa ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.818.007 1,41% 29.278 Alta ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2.355.394 1,18% 93.246 $231.856 Baixa ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.320.661 1,16% 83.417 Alta ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2.287.186 1,14% 51.409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2.221.208 1,11% 76.885 $-887.025 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.004.307 1,00% 5.040 $-435.252 Baixa ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1.974.922 0,99% 176.175 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $1.966.926 0,98% 13.026 Alta ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1.891.922 0,94% 33.869 Alta ×1
RNMBY CUSIP: 76206K107 $1.839.536 0,92% 8.122 $-3.302.346 Baixa ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1.743.802 0,87% 16.660 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.610.084 0,80% 28.257 Alta ×1
SPY SPY $734.075 0,37% 983 $94.791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435.487 0,22% 1.505 $53.533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335.896 0,17% 3.827 $-56.708 Baixa ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331.149 0,17% 650 $-61.704
GLD SPDR Gold Shares $278.495 0,14% 756 $-58.852 Baixa ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265.125 0,13% 1.750 $-78.230 Baixa ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235.218 0,12% 1.508 $-116 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 298736AL3) $224.754 0,11% 282.000 $30.699 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215.200 0,11% 625 $-57.267 Baixa ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211.082 0,11% 930 Alta ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44.900 0,02% 10.000 $8.000

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
DXCM $5.208.445 2,60% acima ×5
ETN $5.205.056 2,60% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MCK $4.890.999 6.473 2,44%
SARO $3.960.204 132.404 1,98%
DIS $2.818.007 29.278 1,41%
TOST $2.320.661 83.417 1,16%
VCEL $2.287.186 51.409 1,14%
AVPT $1.974.922 176.175 0,99%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $1.966.926 13.026 0,98%
FPS $1.891.922 33.869 0,94%
VIK $1.743.802 16.660 0,87%
BAC $1.610.084 28.257 0,80%
WELL $211.082 930 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +12K +$3.4M
RNMBY Reduziu -7K -$3.3M
ASML Comprou mais +362 +$3.2M
TSM Comprou mais +520 +$2.9M
MSGE Comprou mais +25K +$2.8M
AVGO Comprou mais +6K +$2.5M
GOOGL Reduziu -3K +$2.2M
META Reduziu -3K -$1.9M
GE Reduziu -1K +$1.6M
ETN Comprou mais +2K +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
INTU 31 de Março de 2026 9.611 $6.366.519 -34,2%
CMG 30 de Junho de 2026 152.747 $4.889.431 -9,3%
KRE 30 de Junho de 2025 79.954 $4.545.385
ABT 30 de Junho de 2026 43.877 $4.504.852 10,3%
TDG 30 de Junho de 2026 3.688 $4.274.244 -18,0%
WM 31 de Março de 2026 19.257 $4.230.955 -10,1%
RKT 30 de Junho de 2026 273.725 $3.900.581 -25,8%
WYNN 30 de Junho de 2026 36.846 $3.741.711 -20,5%
PM 31 de Dezembro de 2025 20.939 $3.396.306 18,2%
OWL 30 de Setembro de 2025 166.790 $3.204.036 -47,0%
PODD 30 de Junho de 2026 15.164 $3.182.014 -10,9%
OLLI 30 de Junho de 2026 34.395 $3.165.716 13,0%
SCCO 30 de Junho de 2026 18.310 $3.150.419 20,7%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 21.468 $3.141.198 -43,2%
TTEK 31 de Dezembro de 2025 93.235 $3.112.184 -0,6%
BSX 30 de Junho de 2026 47.957 $3.009.302 -0,7%
FNV 31 de Março de 2026 14.112 $2.925.135 -2,5%
LLY 30 de Junho de 2025 2.762 $2.281.163 46,6%
VCEL 30 de Setembro de 2025 50.573 $2.151.881 30,5%
UNH 31 de Março de 2026 6.155 $2.031.827 39,9%
CWAN 31 de Março de 2026 83.515 $2.014.382 Não mais rastreado
FWONK 31 de Março de 2026 18.771 $1.849.131 11,7%
PEN 30 de Junho de 2026 5.178 $1.700.300 0,4%
SCHY 31 de Março de 2026 12.157 $362.522
COST 31 de Dezembro de 2025 350 $323.970 7,1%
HON 30 de Junho de 2026 1.255 $283.668 -4,4%
SCHD 31 de Março de 2026 10.087 $276.686 8,2%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Setembro de 2025 559 $271.545 Não mais rastreado
PFE 31 de Março de 2026 10.062 $250.544 -2,4%
COST 30 de Junho de 2026 203 $202.275 -1,3%