SlateStone Wealth, LLC

CIK 1764049 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +7.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições28,60%

Peso das 25 principais posições48,96%

Posições acima de 1%31

Número efetivo de posições69,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 3,5% Est. compras $44.448 · vendas $44.072

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% ainda mantido

Novas posições15

Aumentou108

Diminuído132

Fechado3

Valor do portfólio $1.3M #9.052 de 9.337 por valor 13F · top 96.9%

Posições 296

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Industrials 11,0%

Technology 9,3%

Healthcare 4,5%

Retail 4,2%

Financials 3,1%

Consumer Staples 2,2%

Consumer products 1,8%

Materials 1,6%

Energy 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Real Estate 0,2%

Outros/Não mapeado 59,1%

Portfólio completo 296 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$58.163	4,45%	201.006	$3.717	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066g104)	$52.038	3,98%	260.075	$5.891	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46432f339)	$45.278	3,47%	206.345	$6.407	Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36.039	2,76%	96.615	$15	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079k305)	$35.305	2,70%	98.791	$6.001	Baixa ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$34.972	2,68%	142.041	$5.006	Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$34.215	2,62%	32.129	$9.910	Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$26.855	2,06%	112.677	$2.365	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46625h100)	$25.443	1,95%	77.730	$2.860	Alta ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$25.225	1,93%	143.062	$7.146	Baixa ×1
IWD iShares Trust	$22.428	1,72%	92.514	$2.677	Alta ×6
IWF iShares Trust	$22.294	1,71%	179.545	$2.289	Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 78462f103)	$21.566	1,65%	28.878	$2.490	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: n07059210)	$19.513	1,49%	9.808	$6.789	Alta ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18.929	1,45%	74.534	$1.398	Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 17275r102)	$17.728	1,36%	150.932	$6.152	Alta ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$17.370	1,33%	104.788	$-4.198	Alta ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16.720	1,28%	227.764	$-363	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: h1467j104)	$16.560	1,27%	48.599	$1.094	Alta ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 33739p301)	$16.446	1,26%	339.168	$12	Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16.130	1,24%	32.235	$441	Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$15.169	1,16%	112.033	$-2.485	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 58933y105)	$15.111	1,16%	117.597	$371	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46432f842)	$14.954	1,15%	154.835	$1.398	Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 46434g764)	$14.945	1,14%	146.086	$2.837	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079k107)	$14.784	1,13%	41.843	$2.206	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 65339f101)	$14.525	1,11%	165.493	$-535	Alta ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 75513e101)	$14.249	1,09%	75.104	$-216	Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$14.054	1,08%	38.812	$802	Alta ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$13.848	1,06%	87.631	$-197	Baixa ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13.369	1,02%	37.908	$1.137	Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 09290d101)	$12.861	0,98%	13.375	$-498	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 33739q705)	$12.480	0,96%	247.138	$-180	Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$12.418	0,95%	42.357	$-250	Baixa ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$12.053	0,92%	139.467	$-1.847	Baixa ×1
IJH iShares Trust	$11.443	0,88%	148.393	$1.731	Alta ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10.410	0,80%	35.824	$-1.602	Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 22160k105)	$10.115	0,77%	10.813	$-1.452	Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$9.917	0,76%	19.466	$-1.399	Alta ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 38141g104)	$9.852	0,75%	9.742	$1.252	Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9.845	0,75%	121.136	$822	Alta ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9.516	0,73%	42.493	$943	Alta ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$9.446	0,72%	21.177	$4.544	Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 92826c839)	$9.389	0,72%	27.365	$367	Baixa ×1
IJR iShares Trust	$9.100	0,70%	61.357	$1.736	Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 00287y109)	$8.918	0,68%	35.440	$1.053	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30303m102)	$8.413	0,64%	14.935	$1.164	Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 57636q104)	$8.331	0,64%	16.220	$395	Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 69608a108)	$8.188	0,63%	70.182	$-2.427	Baixa ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8.086	0,62%	53.431	$74	Alta ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.925	0,61%	321.351	$18	Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$7.609	0,58%	125.984	$1.337	Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.505	0,57%	51.181	$-82	Baixa ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$7.483	0,57%	25.365	$276	Baixa ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$7.430	0,57%	45.098	$1.440	Alta ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$7.402	0,57%	6.534	$2.400	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 92343v104)	$7.263	0,56%	171.531	$-1.120	Alta ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$7.058	0,54%	46.587	$-1.096	Baixa ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6.701	0,51%	65.578	$782	Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6.532	0,50%	5.446	$2.506	Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6.430	0,49%	58.577	$946	Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135f101)	$6.225	0,48%	16.478	$1.118	Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5.727	0,44%	19.213	$1.766	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 72201r585)	$5.376	0,41%	202.700	$183	Alta ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.353	0,41%	47.260	$-1.543	Baixa ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4.955	0,38%	6.948	$1.072	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: g5960l103)	$4.928	0,38%	62.995	$-827	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 82889n830)	$4.908	0,38%	232.405	$-72	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 33740f888)	$4.750	0,36%	190.935	$-245	Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 46641q837)	$4.618	0,35%	91.320	$-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4.603	0,35%	9.038	$-1.683	Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 46090e103)	$4.571	0,35%	6.207	$976	Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4.486	0,34%	16.596	$-686	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 72201r775)	$4.388	0,34%	47.592	$48	Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 46654q203)	$4.213	0,32%	68.550	$444	Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 22788c105)	$4.167	0,32%	5.460	$2.026	Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4.100	0,31%	15.074	$297	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46434g103)	$4.099	0,31%	49.483	$888	Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 35922n100)	$4.006	0,31%	198.021	$642	Baixa ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.742	0,29%	7.464	$-236	Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.395	0,26%	12.071	$498	Alta ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3.253	0,25%	35.846	$-771	Baixa ×6
EFA iShares Trust	$3.113	0,24%	29.968	$216	Alta ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.053	0,23%	14.009	$279	Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 30231g102)	$3.011	0,23%	22.023	$-920	Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 23804l103)	$2.897	0,22%	11.128	$1.462	Baixa ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.851	0,22%	54.404	$769	Alta ×6
AGG iShares Trust	$2.803	0,21%	28.321	$1.215	Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46137v357)	$2.799	0,21%	13.156	$-287	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 78463v107)	$2.759	0,21%	7.490	$-535	Baixa ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.727	0,21%	28.336	$-554	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46429b655)	$2.630	0,20%	51.521	$480	Alta ×6
IGLB iShares Trust	$2.627	0,20%	52.491	$-109	Baixa ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.622	0,20%	18.732	$838	Alta ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$2.592	0,20%	9.846	$321	Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: g54950103)	$2.571	0,20%	4.954	$137	Alta ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2.563	0,20%	13.152	$-1.115	Baixa ×1
IVV iShares Trust	$2.547	0,20%	3.401	$402	Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2.500	0,19%	9.245	$115	Alta ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.499	0,19%	49.416	$30	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
None	$45.278	3,47%	acima ×6
IWD	$22.428	1,72%	acima ×6
None	$19.513	1,49%	acima ×4
JNJ	$18.929	1,45%	acima ×4
None	$17.728	1,36%	acima ×4
None	$16.560	1,27%	acima ×5
None	$14.954	1,15%	acima ×6
None	$14.525	1,11%	acima ×5
AMGN	$14.054	1,08%	acima ×5
HD	$13.369	1,02%	acima ×3
IJH	$11.443	0,88%	acima ×5
LMT	$9.917	0,76%	acima ×5
KO	$9.845	0,75%	acima ×5
ADP	$9.516	0,73%	acima ×5
SNPS	$9.446	0,72%	acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
BWA	$1.600	24.103	0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 21873s108)	$1.194	12.000	0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 09290c665)	$771	27.500	0,06%
LRCX	$379	875	0,03%
Emissor desconhecido (CUSIP: 46432f859)	$290	6.001	0,02%
INTC	$286	2.050	0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 49771a101)	$256	4.000	0,02%
GNRC	$227	775	0,02%
ANET	$219	1.292	0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: l8681t102)	$210	457	0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615q103)	$209	1.225	0,02%
BMO	$208	1.177	0,02%
IVES	$202	5.295	0,02%
BGC	$125	11.715	0,01%
WU	$117	15.135	0,01%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
CAT	Reduziu	-2K	+$10K
APH	Reduziu	-22	+$7K
·	Comprou mais	+175	+$7K
·	Comprou mais	+4K	+$6K
·	Comprou mais	+2K	+$6K
·	Reduziu	-3K	+$6K
·	Reduziu	-5K	+$6K
VXF	Reduziu	-4K	+$5K
SNPS	Comprou mais	+9K	+$5K
CVX	Comprou mais	+542	-$4K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
SFGV	30 de Setembro de 2025	72.443	$2.120
FISV	30 de Junho de 2025	6.308	$1.393	-74,3%
LULU	30 de Setembro de 2025	3.729	$886	-46,9%
HSY	30 de Junho de 2025	4.882	$835	-3,5%
CSX	30 de Setembro de 2025	15.108	$493	33,6%
HIMS	30 de Setembro de 2025	9.563	$477	-48,9%
WBS	30 de Junho de 2026	5.206	$361	Não mais rastreado
EEM	30 de Junho de 2025	7.041	$308
AXP	31 de Março de 2026	800	$296	0,1%
BMY	30 de Junho de 2025	4.815	$294	32,1%
PSX	30 de Junho de 2026	1.570	$286	56,5%
GBTC	31 de Dezembro de 2025	3.000	$269	-4,8%
DXCM	30 de Setembro de 2025	2.734	$239	26,9%
BHB	31 de Março de 2026	7.493	$233	Não mais rastreado
VEEV	31 de Março de 2026	1.000	$223	55,6%
GILD	31 de Março de 2026	1.789	$220	3,9%
ANET	31 de Dezembro de 2025	1.504	$219	58,2%
BMO	31 de Março de 2026	1.677	$218	22,4%
TSCO	31 de Dezembro de 2025	3.790	$216	-37,8%
IYR	31 de Março de 2026	2.240	$210	2,2%
DHR	30 de Junho de 2026	1.080	$205	12,4%
CMG	31 de Dezembro de 2025	5.204	$204	-12,5%
GILD	30 de Junho de 2025	1.789	$200	30,5%
REFI	30 de Junho de 2025	12.416	$183	-27,9%
ENVX	30 de Setembro de 2025	10.634	$110	-71,9%
PIII	30 de Junho de 2025	28.394	$5	1,0%