Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -9.2%

Anualizado: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 20,5%
Communication Services 19,9%
Industrials 15,4%
Retail 15,3%
Healthcare 11,9%
Technology 9,3%
Consumer Discretionary 4,8%
Consumer products 2,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%

Portfólio completo 31 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $158.315.165 11,45% 131.992 $52.899.406 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108.162.676 7,82% 302.663 $22.862.028 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98.308.338 7,11% 412.471 $-13.824.865 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $95.941.806 6,94% 170.324 $14.613.526 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89.830.205 6,50% 448.949 $5.500.068 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89.113.398 6,45% 444.190 $62.019.259 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $86.007.659 6,22% 614.516 $10.662.818 Baixa ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $78.563.178 5,68% 1.527.872 $58.648.035 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70.752.303 5,12% 980.492 $-6.345.292 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $70.518.067 5,10% 987.648 $-28.069.936 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64.721.365 4,68% 183.513 $12.066.405 Alta ×5
GM General Motors Company Common Stock $63.952.043 4,63% 829.684 $-265.542 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $57.628.565 4,17% 275.682 $11.754.513 Baixa ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $42.951.338 3,11% 447.503 $-15.259.969 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38.527.371 2,79% 103.285 $35.380.186 Alta ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $36.232.805 2,62% 559.580 $3.717.993 Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34.938.598 2,53% 613.173 $-10.599.460 Baixa ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $33.825.832 2,45% 246.526 $27.289.068 Alta ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $14.008.731 1,01% 1.495.062 $3.184.482
RTX RTX Corporation Common Stock $10.471.388 0,76% 55.191 $-1.101.069 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9.002.884 0,65% 108.941 $-66.261.763 Baixa ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.877.329 0,35% 37.596 $-1.132.735 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.221.290 0,31% 8.436 $-323.922 Baixa ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3.868.299 0,28% 18.251 $-1.741.629 Baixa ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $3.659.116 0,26% 102.640 $1.152.647
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3.328.855 0,24% 39.260 $636.797
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.586.608 0,19% 27.617
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.455.655 0,18% 20.869 $-34.798 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.026.589 0,15% 11.370 $39.318 Alta ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.888.801 0,14% 591 $-181.778 Baixa ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.654.319 0,12% 8.685 $-54.546 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HD $64.721.365 4,68% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DAL $2.586.608 27.617 0,19%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
COF Comprou mais +296K +$62.0M
LUV Comprou mais +998K +$58.6M
LLY Comprou mais +17K +$52.9M
NFLX Reduziu -38K -$28.1M
GOOGL Comprou mais +6K +$22.9M
BABA Reduziu -16K -$15.3M
META Comprou mais +28K +$14.6M
AMZN Reduziu -126K -$13.8M
HD Comprou mais +23K +$12.1M
MS Reduziu -3K +$11.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
WFC 30 de Setembro de 2025 1.120.217 $89.751.786 -1,7%
LRCX 31 de Dezembro de 2025 601.195 $80.500.011 34,4%
UNM 30 de Junho de 2025 722.815 $58.880.510 11,8%
MRSH 30 de Junho de 2025 240.084 $58.587.699 -9,7%
DAL 31 de Dezembro de 2025 883.264 $50.125.232 10,6%
HUM 31 de Dezembro de 2025 187.935 $48.895.049 64,8%
MA 30 de Junho de 2026 87.598 $43.769.217 21,4%
BMY 30 de Junho de 2025 665.257 $40.574.024 32,8%
JNJ 30 de Setembro de 2025 227.513 $34.752.611 42,3%
BAC 30 de Junho de 2025 779.151 $32.513.971 6,8%
MU 30 de Setembro de 2025 49.200 $6.060.456 424,5%
MTB 30 de Junho de 2026 18.782 $3.882.615 -6,9%
JNJ 30 de Junho de 2026 15.202 $3.715.977 3,9%
CBOE 30 de Junho de 2025 12.725 $2.879.540
SCHW 31 de Dezembro de 2025 27.099 $2.587.142 -9,3%
INTC 30 de Setembro de 2025 97.670 $2.185.855 159,2%
T 30 de Junho de 2025 74.818 $2.115.853 -27,7%
USB 31 de Dezembro de 2025 43.117 $2.083.845 11,7%
LH 31 de Dezembro de 2025 6.799 $1.951.721 31,1%
NVO 31 de Março de 2026 26.125 $1.329.240 6,3%
VZ 30 de Junho de 2025 15.533 $704.577 3,2%
HPQ 30 de Setembro de 2025 23.802 $581.959 23,5%
HPE 30 de Setembro de 2025 23.802 $486.513 130,8%
DXC 30 de Setembro de 2025 2.045 $31.278 18,0%