Distribuição setorial

04
Technology 17,7%
Communication Services 10,4%
Financials 8,8%
Industrials 7,2%
Retail 6,8%
Healthcare 6,8%
Energy 3,1%
Real Estate 2,2%
Materials 2,2%
Consumer products 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Outros/Não mapeado 29,2%

Portfólio completo 47 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12.606.414 7,55% 145.874 $3.009.216 Alta ×1
AGG iShares Trust $12.419.634 7,44% 125.476 $2.728.104 Alta ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12.394.982 7,42% 131.067 $2.675.401 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.870.245 5,31% 44.331 $501.467 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.855.575 4,70% 27.148 $729.139 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.832.573 4,69% 20.658 $-1.477.483 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.802.314 4,07% 12.076 $2.268.740 Alta ×1
GLD (registrado como GLDXXXX) SPDR Gold Shares $6.297.825 3,77% 17.096 $-1.525.278 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.677.314 3,40% 15.220 $1.632.168 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.188.662 3,11% 21.770 $979.942 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.719.196 2,83% 4.604 $678.654 Baixa ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.570.940 2,74% 33.433 $-1.161.446 Baixa ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.228.388 2,53% 143.676 $-1.193.767 Baixa ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.849.109 2,30% 7.555 $-129.093 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.749.304 2,24% 11.454 $734.134 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.699.612 2,21% 8.901 $1.544.600 Alta ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3.669.208 2,20% 16.406 $881.010 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.377.365 2,02% 9.576 $1.277.998 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.339.521 2,00% 9.222 $452.920 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.134.780 1,88% 3.260 $658.315 Alta ×1
AVGO (registrado como AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $3.120.632 1,87% 8.261 $-392.948 Baixa ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.119.525 1,87% 21.274 $1.037.398 Alta ×1
V Visa Inc. $3.041.853 1,82% 8.866 $785.019 Alta ×1
DUK (registrado como DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.020.164 1,81% 23.860 $286.484 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.948.576 1,77% 10.057 $495.645 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.815.054 1,69% 10.414 $339.898 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.811.608 1,68% 116.761 $-87.512 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.801.745 1,68% 2.995 $264.828 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.746.256 1,64% 64.862 $-219.260 Alta ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.661.159 1,59% 2.349 $949.772
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.632.662 1,58% 12.841 $1.057.504 Alta ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.541.800 1,52% 11.352 $-1.028.155 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.383.352 0,83% 17.259 $-2.281.576 Alta ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1.283.758 0,77% 95.946 $226.892 Alta ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.068.095 0,64% 1.003 Alta ×1
LRCX (registrado como LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $758.328 0,45% 1.750 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $680.659 0,41% 10.823 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $667.321 0,40% 568 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $662.126 0,40% 4.742 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 922908728) $400.765 0,24% 2.224 $-33.793 Baixa ×1
SLB SLB Limited Common Shares $366.667 0,22% 7.887 Alta ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $263.684 0,16% 3.547 Alta ×1
SPY SPY $253.902 0,15% 340 $-28.173 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246.916 0,15% 587 $-82.847 Baixa ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $237.043 0,14% 3.518 $-1.016.998 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205.086 0,12% 1.596 Alta ×1
ADMT CUSIP: 001004100 $4.182 0,00% 83.640 $-3.346

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
RUN $1.283.758 0,77% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CAT $1.068.095 1.003 0,64%
LRCX (registrado como LRCXXXXX) $758.328 1.750 0,45%
FCX $680.659 10.823 0,41%
GEV $667.321 568 0,40%
INTC $662.126 4.742 0,40%
SLB $366.667 7.887 0,22%
WMB $263.684 3.547 0,16%
MRK $205.086 1.596 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TLT Comprou mais +35K +$3.0M
AGG Comprou mais +28K +$2.7M
IEF Comprou mais +29K +$2.7M
JNJ Comprou mais +2K -$2.3M
META Comprou mais +4K +$2.3M
MSFT Comprou mais +4K +$1.6M
UNH Comprou mais +937 +$1.5M
GLD (registrado como GLDXXXX) Reduziu -1K -$1.5M
GOOGL Reduziu -12K -$1.5M
HD Comprou mais +3K +$1.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XYZ 31 de Março de 2026 13.515 $879.691 23,5%
DELL 30 de Junho de 2026 5.051 $829.021 30,4%
SOLS 30 de Junho de 2026 3.764 $286.667 -34,9%
WM 30 de Junho de 2025 1.022 $236.612 -10,7%
BKU 31 de Março de 2026 3.243 $144.541 -3,9%
SPWH 31 de Março de 2026 44.300 $64.678 -19,9%