FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068173 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.2B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 214
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 60.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$131.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$311.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$875.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 214 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $6.9M | 0.11 | 24,495 | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $6.9M | 0.11 | 10,688 | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $6.8M | 0.11 | 42,108 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $6.5M | 0.10 | 54,706 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $6.3M | 0.10 | 1,707 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $6.3M | 0.10 | 33,067 | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $6.3M | 0.10 | 29,119 | US |
| XPO INC | 983793100 | $6.3M | 0.10 | 28,432 | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $6.2M | 0.10 | 186,149 | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $6.2M | 0.10 | 10,409 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $6.1M | 0.10 | 26,878 | US |
| FLOOR and DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $6.0M | 0.10 | 124,682 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $6.0M | 0.10 | 25,394 | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $5.9M | 0.09 | 40,507 | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $5.7M | 0.09 | 163,307 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $5.7M | 0.09 | 58,174 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $5.7M | 0.09 | 27,132 | US |
| HERBALIFE LTD | — | $5.6M | 0.09 | 340,130 | KY |
| PEPSICO INC | 713448108 | $5.6M | 0.09 | 35,559 | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $5.6M | 0.09 | 133,749 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $5.6M | 0.09 | 7,952 | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $5.6M | 0.09 | 256,065 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $5.5M | 0.09 | 67,620 | US |
| IAMGOLD CORP | 450913108 | $5.4M | 0.09 | 322,481 | CA |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $5.4M | 0.09 | 91,071 | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $5.4M | 0.09 | 61,811 | US |
| NOKIA CORP | 654902204 | $5.3M | 0.09 | 412,839 | FI |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $5.2M | 0.08 | 27,893 | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $5.2M | 0.08 | 90,884 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $5.1M | 0.08 | 32,616 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $5.1M | 0.08 | 2,937 | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $5.1M | 0.08 | 230,959 | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $5.0M | 0.08 | 26,661 | CA |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $5.0M | 0.08 | 53,358 | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $5.0M | 0.08 | 204,517 | CA |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $5.0M | 0.08 | 18,703 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $4.9M | 0.08 | 14,063 | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $4.9M | 0.08 | 335,470 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.8M | 0.08 | 12,478 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $4.8M | 0.08 | 295,309 | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $4.7M | 0.08 | 50,462 | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $4.7M | 0.08 | 330,733 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $4.6M | 0.07 | 14,786 | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $4.6M | 0.07 | 64,941 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $4.5M | 0.07 | 98,940 | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $4.5M | 0.07 | 27,381 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $4.5M | 0.07 | 19,611 | US |
| BATH and BODY WORKS INC | 070830104 | $4.4M | 0.07 | 228,324 | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.4M | 0.07 | 88,180 | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC. | 74006W207 | $4.4M | 0.07 | 13,678 | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
45.5%
Communication Services
15.9%
Retail
11.8%
Industrials
7.8%
Healthcare
5.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financial Services
2.2%
Communications
1.1%
Real Estate
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 328 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1,152,896,813 | 22.77% | 18,562,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544,713,880 | 10.76% | 8,896,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438,177,607 | 8.65% | 7,054,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342,485,057 | 6.76% | 5,514,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180,765,649 | 3.57% | 2,910,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177,579,233 | 3.51% | 2,859,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $120,908,751 | 2.39% | 2,412,385 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118,252,240 | 2.34% | 1,903,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102,693,415 | 2.03% | 1,653,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99,258,999 | 1.96% | 1,598,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97,319,641 | 1.92% | 1,566,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Storgate, LLC | $79,160,934 | 1.56% | 1,274,528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77,851,830 | 1.54% | 1,253,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66,462,890 | 1.31% | 839,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65,496,111 | 1.29% | 1,054,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53,371,196 | 1.05% | 859,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $52,460,094 | 1.04% | 844,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $44,040,517 | 0.87% | 709,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43,657,523 | 0.86% | 702,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39,345,049 | 0.78% | 633,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34,384,723 | 0.68% | 553,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32,656,326 | 0.64% | 525,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29,851,929 | 0.59% | 480,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29,065,989 | 0.57% | 467,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28,607,148 | 0.56% | 460,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28,340,116 | 0.56% | 456,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26,327,352 | 0.52% | 423,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25,582,847 | 0.51% | 411,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24,807,542 | 0.49% | 399,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keenan, LLC | $23,778,138 | 0.47% | 382,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22,410,307 | 0.44% | 360,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20,602,757 | 0.41% | 331,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $20,409,301 | 0.40% | 328,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20,274,566 | 0.40% | 339,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,864,455 | 0.39% | 319,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19,791,160 | 0.39% | 331,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19,722,740 | 0.39% | 408,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18,782,165 | 0.37% | 302,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARWA LLC | $17,742,994 | 0.35% | 292,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17,538,923 | 0.35% | 282,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Align Financial, LLC | $17,282,992 | 0.34% | 278,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17,039,269 | 0.34% | 274,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advantage Trust Co | $16,441,697 | 0.32% | 264,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $16,392,718 | 0.32% | 265,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15,805,049 | 0.31% | 253,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15,671,533 | 0.31% | 252,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15,631,721 | 0.31% | 251,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLG LLC | $14,341,558 | 0.28% | 230,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13,950,489 | 0.28% | 224,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,811,116 | 0.27% | 222,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12,671,682 | 0.25% | 204,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12,670,301 | 0.25% | 203,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12,525,229 | 0.25% | 201,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11,335,759 | 0.22% | 182,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10,316,101 | 0.20% | 166,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10,146,392 | 0.20% | 163,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9,919,466 | 0.20% | 159,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9,873,499 | 0.19% | 158,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9,861,639 | 0.19% | 158,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9,691,851 | 0.19% | 193,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9,528,426 | 0.19% | 153,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8,720,195 | 0.17% | 140,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8,463,730 | 0.17% | 136,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8,445,899 | 0.17% | 135,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BFSG, LLC | $8,126,908 | 0.16% | 130,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7,473,965 | 0.15% | 120,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7,452,455 | 0.15% | 119,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7,430,547 | 0.15% | 119,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7,305,254 | 0.14% | 117,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7,281,903 | 0.14% | 117,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6,935,590 | 0.14% | 117,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6,768,170 | 0.13% | 108,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6,682,273 | 0.13% | 107,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6,617,108 | 0.13% | 113,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6,610,554 | 0.13% | 106,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6,594,751 | 0.13% | 106,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6,520,121 | 0.13% | 104,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6,349,342 | 0.13% | 102,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,298,389 | 0.12% | 101,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6,223,609 | 0.12% | 100,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6,004,576 | 0.12% | 96,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5,926,536 | 0.12% | 95,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIL Ltd | $5,781,075 | 0.11% | 93,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5,653,460 | 0.11% | 91,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5,603,306 | 0.11% | 90,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,467,633 | 0.11% | 88,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,393,384 | 0.11% | 86,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5,371,045 | 0.11% | 86,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5,369,523 | 0.11% | 86,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5,093,094 | 0.10% | 82,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5,066,048 | 0.10% | 82,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4,934,764 | 0.10% | 79,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4,906,019 | 0.10% | 78,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4,825,574 | 0.10% | 77,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,822,945 | 0.10% | 77,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,797,004 | 0.09% | 77,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4,763,779 | 0.09% | 76,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $4,759,829 | 0.09% | 76,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4,111,104 | 0.08% | 66,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4,083,450 | 0.08% | 65,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |