ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.1%

ต่อปี: +15.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 27.6%
Financials 11.1%
Industrials 9.6%
Communication Services 8.2%
Retail 7.7%
Healthcare 5.5%
Energy 3.2%
Consumer products 1.7%
Utilities 1.6%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 20.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 234 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103,061,935 6.74% 288,390 $18,619,941 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101,805,239 6.66% 351,829 $12,414,310 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,412,515 6.50% 496,839 $20,885,950 ขึ้น ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $78,650,190 5.14% 1,470,097 $-350,415 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74,481,250 4.87% 312,500 $9,380,838 ลง ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67,079,788 4.39% 222,332 $27,984,358 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,552,377 3.63% 148,926 $201,597 ลง ×5
TIP iShares Trust $43,509,806 2.84% 397,604 $2,252 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $38,055,200 2.49% 110,919 $4,246,634 ลง ×5
GLD SPDR Gold Shares $31,184,104 2.04% 84,652 $-5,810,079 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,717,566 1.88% 14,435 $9,514,018 ลง ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $28,255,331 1.85% 412,246 $1,851,409 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,163,473 1.84% 86,040 $3,240,179 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27,072,672 1.77% 23,897 $5,130,630 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26,758,750 1.75% 120,059 $-1,043,312 ลง ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $25,616,406 1.67% 217,697 $906,320 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24,640,030 1.61% 62,039 $4,173,766 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,935,488 1.50% 81,560 $2,950,432 ลง ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $22,779,404 1.49% 301,674 $-3,211,310 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,687,019 1.48% 24,252 $-1,609,930 ลง ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22,275,763 1.46% 253,797 $-1,374,643 ลง ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21,989,024 1.44% 80,842 $8,624,059 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,473,930 1.14% 24,268 $4,133,842 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,364,811 1.07% 64,436 $523,143 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,050,722 1.05% 45,427 $2,659,523 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,803,328 1.03% 115,589 $-4,442,369 ลง ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15,696,619 1.03% 68,374 $766,893 ลง ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15,540,692 1.02% 41,935 $1,539,480 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,172,015 0.99% 257,240 $125,159 ขึ้น ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12,836,424 0.84% 54,039 $106,731 ลง ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,559,299 0.82% 65,935 $-619,228 ลง ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11,697,459 0.76% 146,695 $797,425 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,503,412 0.75% 69,398 $-3,025,313 ลง ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,787,014 0.71% 44,070 $3,676,343 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,643,579 0.70% 23,601 $-1,784,374 ลง ×4
AMLP ALPS ETF Trust $10,357,660 0.68% 199,762 $-634,151 ลง ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $9,861,639 0.64% 158,777 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9,385,719 0.61% 87,717 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $9,377,196 0.61% 63,227 $1,521,923 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9,166,183 0.60% 12,131 $-1,308,134 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,681,266 0.57% 17,349 $410,274 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8,135,059 0.53% 439,021 $4,577,406 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $8,115,809 0.53% 10,837 $901,105 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,765,861 0.51% 136,291 $1,083,406 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7,664,177 0.50% 79,110 $-19,885 ลง ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7,638,440 0.50% 20,367 $1,197,026 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7,626,641 0.50% 34,005 $538,299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,530,616 0.49% 81,615 $-1,205,765 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,464,261 0.49% 18,328 $-109,768 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,357,054 0.48% 2,302 $419,094 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7,115,935 0.47% 130,114 $1,297,912 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7,031,836 0.46% 98,210 $-688,651 ลง ×4
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7,025,256 0.46% 382,015 $4,098,485 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,724,139 0.44% 182,920 $-152,373 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,409,057 0.42% 23,696 $-234,585 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,960,183 0.39% 40,645 $-377,989 ลง ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $5,858,073 0.38% 51,563 $-1,671,241 ลง ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,482,341 0.36% 205,799 $962,015 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,288,132 0.35% 11,073 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,666,030 0.31% 25,792 $346,688 ลง ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $4,601,496 0.30% 240,664 $-265,597 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4,337,853 0.28% 27,679 $-243,884 ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,280,200 0.28% 6,232 $331,590 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4,210,585 0.28% 34,675 $975,061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,957,491 0.26% 2,971 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,886,416 0.25% 7,824 $392,687
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,542,389 0.23% 6,098 $2,305,738 ขึ้น ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3,330,178 0.22% 13,705 $321,700 ลง ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,295,785 0.22% 60,865 $750,791 ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,222,882 0.21% 24,843 $-406,692 ลง ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3,163,490 0.21% 157,153 $45,248 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,826,869 0.18% 39,592 $2,554,476 ขึ้น ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,717,599 0.18% 10,135 $301,815 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,664,251 0.17% 27,095 $-317,121 ลง ×6
SPY SPY $2,622,656 0.17% 3,512 $338,662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,596,902 0.17% 31,954 $100,637 ลง ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2,588,134 0.17% 25,840 $-3,908,887 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $2,525,733 0.17% 35,104 $-482,751 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,479,603 0.16% 4,402 $-384,480 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,447,090 0.16% 16,922 $418,636 ลง ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2,273,646 0.15% 44,080 $304,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,220,560 0.15% 16,400 $-682,121 ลง ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,086,293 0.14% 42,534 $-917,979 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,013,467 0.13% 15,669 $-49,988 ลง ×5
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1,986,809 0.13% 11,337 $233,995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,949,832 0.13% 1,831 $652,642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,948,813 0.13% 8,702 $98,656 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,872,310 0.12% 1,561 $433,790 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,818,005 0.12% 12,700 $140,949 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,808,474 0.12% 25,062 $147,179 ขึ้น ×1
GDX VanEck ETF Trust $1,806,047 0.12% 23,937 $-396,800 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,755,441 0.11% 6,976 $338,929 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $1,698,782 0.11% 31,938 $-94,207 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,678,097 0.11% 5,330 $-250,726 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,589,740 0.10% 11,735 $-12,546 ลง ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,567,507 0.10% 32,636 $-93,195 ลง ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,559,326 0.10% 13,180 $257,940 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $1,550,923 0.10% 5,162 $270,747
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,468,148 0.10% 7,161 $-416,208 ลง ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,341,282 0.09% 18,825 $79,226 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JBND $78,650,190 5.14% เพิ่มขึ้น ×4
VGIT $15,172,015 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
AMD $3,542,389 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
NFLX $2,826,869 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,201,978 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
COPX $935,801 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FBCG $9,861,639 158,777 0.64%
CRH $9,385,719 87,717 0.61%
TSM $5,288,132 11,073 0.35%
TDG $3,957,491 2,971 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $517,433 2,311 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $510,916 2,311 0.03%
TER $314,496 650 0.02%
LGND $287,958 911 0.02%
CIBR $267,663 2,979 0.02%
INTC $252,032 1,805 0.02%
MU $245,864 213 0.02%
EMXC $240,405 2,350 0.02%
CMI $240,352 337 0.02%
TT $228,881 466 0.01%
MDY $212,409 302 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +196K +$28.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +47K +$20.9M
GOOGL ลดลง -5K +$18.6M
AAPL ลดลง -395 +$12.4M
ASML ลดลง -104 +$9.5M
AMZN ลดลง -77 +$9.4M
UNP ซื้อเพิ่ม +26K +$8.6M
GLD ลดลง -1K -$5.8M
URI ลดลง -6K +$5.1M
ARCC ซื้อเพิ่ม +242K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHW 31 มีนาคม 2026 38,192 $12,375,262 -0.3%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 75,022 $10,977,240 -44.6%
BIDU 31 มีนาคม 2026 17,397 $2,273,092 -24.3%
COO 31 ธันวาคม 2025 25,555 $1,752,051 -30.6%
GXO 31 มีนาคม 2026 31,857 $1,676,952 -10.2%
LINE 31 มีนาคม 2026 41,193 $1,441,755 4.8%
NVO 31 มีนาคม 2026 23,036 $1,172,072 1.6%
NU 31 มีนาคม 2026 66,383 $1,111,252 -6.5%
TTAN 31 มีนาคม 2026 10,165 $1,082,573 5.7%
LDP 31 มีนาคม 2026 50,393 $1,066,820 -2.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,129 $933,278 -4.4%
HIMS 31 มีนาคม 2026 26,217 $851,266 39.7%
PGR 31 มีนาคม 2026 2,770 $630,784 6.1%
AHR 31 มีนาคม 2026 12,108 $569,802 7.6%
KMB 31 มีนาคม 2026 5,282 $532,901 -2.2%
APD 31 มีนาคม 2026 1,714 $423,392 -4.4%
PYPL 31 มีนาคม 2026 6,859 $400,428 16.7%
ESGV 31 ธันวาคม 2025 3,228 $382,324
GSBD 31 มีนาคม 2026 40,954 $380,053 2.1%
AMT 30 มิถุนายน 2026 2,195 $378,813 -0.8%
TEL 31 มีนาคม 2026 1,620 $368,566 5.4%
HUBS 30 มิถุนายน 2025 643 $367,339 -61.5%
TT 31 มีนาคม 2026 866 $337,047 11.3%
EXPE 30 มิถุนายน 2025 2,000 $336,200 57.1%
MCO 31 มีนาคม 2026 657 $335,628 1.2%
SPOT 31 มีนาคม 2026 570 $331,005 -2.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 998 $329,454 37.4%
TTD 30 มิถุนายน 2025 5,784 $316,500 -83.4%
NOW 30 มิถุนายน 2025 396 $315,271 -34.6%
AA 30 มิถุนายน 2026 4,750 $315,068 -19.5%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,976 $309,730 223.3%
AXON 30 มิถุนายน 2025 577 $303,473 -50.1%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,220 $296,350 21.8%
CDNS 31 มีนาคม 2026 916 $286,323 26.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,442 $285,934 59.8%
BFAM 31 มีนาคม 2026 2,785 $282,399 -21.8%
MSCI 31 ธันวาคม 2025 494 $280,301 -6.6%
GD 31 มีนาคม 2026 818 $275,388 -3.8%
BCPC 31 ธันวาคม 2025 1,770 $265,614 8.6%
CIBR 31 มีนาคม 2026 3,627 $259,149
GS 31 มีนาคม 2026 294 $258,426 6.7%
HESM 30 มิถุนายน 2025 6,000 $253,740 -2.0%
SE 31 มีนาคม 2026 1,966 $250,803 14.9%
XBI 31 มีนาคม 2026 2,050 $249,957 20.9%
HLIO 30 มิถุนายน 2025 7,746 $248,569 114.9%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,652 $247,423 25.3%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 1,728 $246,845 -0.8%
AGGY 30 มิถุนายน 2025 5,499 $238,833
ZS 30 มิถุนายน 2025 1,200 $238,104 -37.4%
MCD 30 มิถุนายน 2026 757 $235,268 -14.2%
IDXX 31 มีนาคม 2026 347 $234,756 -7.7%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,385 $233,746 21.6%
FXI 31 มีนาคม 2026 6,100 $233,569 -5.4%
LOW 30 มิถุนายน 2026 988 $233,445 -18.0%
USB 31 มีนาคม 2026 4,363 $232,810 10.6%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,763 $232,215 61.7%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,396 $231,334 12.5%
MTD 30 มิถุนายน 2026 182 $229,538 16.3%
MINT 30 มิถุนายน 2026 2,265 $227,791
CIBR 30 กันยายน 2025 2,977 $225,002
CMI 31 มีนาคม 2026 439 $224,088 -1.8%
RTX 30 มิถุนายน 2025 1,676 $222,003 26.5%
CME 31 มีนาคม 2026 811 $221,468 -10.9%
OLLI 31 มีนาคม 2026 1,977 $216,699 -4.3%
DXCM 31 ธันวาคม 2025 3,219 $216,607 28.6%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 876 $209,697 -19.4%
CL 30 มิถุนายน 2025 2,237 $209,607 -7.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,418 $207,425 61.8%
WSO 30 มิถุนายน 2025 407 $206,878 -32.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 847 $206,693 -22.2%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,088 $204,812 3.4%
WES 30 มิถุนายน 2025 5,000 $204,800 15.7%
NTES 31 ธันวาคม 2025 1,345 $204,427 -14.8%
INFY 30 มิถุนายน 2025 11,143 $203,360 -40.4%
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,211 $202,616
UNFI 31 มีนาคม 2026 6,007 $202,256 1.2%
KT 30 มิถุนายน 2025 10,171 $180,128 -8.9%
CIM 30 มิถุนายน 2025 11,744 $150,676 -33.2%
GRAB 31 มีนาคม 2026 13,159 $65,663 -15.8%