BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$991.7M
อันดับที่ #2,471 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.2%
ตำแหน่ง
234
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.41% ประมาณการซื้อ $231,351,246 · ขาย $229,044,766

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
97
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.5%
Industrials
14.0%
Retail
9.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.0%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Consumer products
2.7%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.2%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
32.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 234 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78,650,190 7.93% 1,470,097 $-350,415 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74,409,748 7.50% 312,200 $74,347,267 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67,079,788 6.76% 222,332 $27,984,358 ขึ้น ×1
TIP $43,509,806 4.39% 397,604 $2,252 ขึ้น ×1
GLD $31,164,211 3.14% 84,598 $-5,806,736 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,620,084 2.89% 14,386 $28,601,592 ขึ้น ×1
OMFL $28,255,331 2.85% 412,246 $1,851,409 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,163,473 2.84% 86,040 $3,240,179 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27,072,672 2.73% 23,897 $5,130,630 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26,758,750 2.70% 120,059 $-1,043,312 ลง ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24,640,030 2.48% 62,039 $4,173,766 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,935,488 2.31% 81,560 $2,950,432 ลง ×5
IAU $22,779,404 2.30% 301,674 $-3,211,310 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22,275,763 2.25% 253,797 $-1,374,643 ลง ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21,989,024 2.22% 80,842 $8,624,059 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,468,170 1.76% 24,260 $4,132,474 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,803,328 1.59% 115,589 $-4,442,369 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,697,392 1.58% 44,427 $2,593,053 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,172,015 1.53% 257,240 $125,159 ขึ้น ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12,836,424 1.29% 54,039 $106,731 ลง ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,540,251 1.26% 65,835 $12,521,291 ขึ้น ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11,697,459 1.18% 146,695 $797,425 ขึ้น ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,787,014 1.09% 44,070 $3,676,343 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,634,559 1.07% 23,581 $-1,782,940 ลง ×4
AMLP $10,357,660 1.04% 199,762 $-634,151 ลง ×6
FBCG $9,861,639 0.99% 158,777 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9,385,719 0.95% 87,717 ขึ้น ×1
IJR $9,377,196 0.95% 63,227 $1,521,923 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9,155,605 0.92% 12,117 $9,143,490 ขึ้น ×1
BRKB $8,681,266 0.88% 17,349 $410,274 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8,135,059 0.82% 439,021 $4,577,406 ขึ้น ×1
IVV $8,115,809 0.82% 10,837 $901,105 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,765,861 0.78% 136,291 $1,083,406 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7,664,177 0.77% 79,110 $-19,885 ลง ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7,638,440 0.77% 20,367 $1,197,026 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7,626,641 0.77% 34,005 $538,299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,530,616 0.76% 81,615 $-1,205,765 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,464,261 0.75% 18,328 $-109,768 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,357,054 0.74% 2,302 $419,094 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7,115,935 0.72% 130,114 $1,297,912 ขึ้น ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7,025,256 0.71% 382,015 $4,098,485 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,724,139 0.68% 182,920 $-152,373 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6,409,057 0.65% 23,696 $-234,585 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,960,183 0.60% 40,645 $-377,989 ลง ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,482,341 0.55% 205,799 $962,015 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4,601,496 0.46% 240,664 $-265,597 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4,308,233 0.43% 27,490 $-253,035 ลง ×6
VOO $4,280,200 0.43% 6,232 $331,590 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4,210,585 0.42% 34,675 $975,061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,957,491 0.40% 2,971 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,542,389 0.36% 6,098 $2,305,738 ขึ้น ×5
VBR $3,330,178 0.34% 13,705 $321,700 ลง ×2
EEMX $3,295,785 0.33% 60,865 $750,791 ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,222,882 0.33% 24,843 $-406,692 ลง ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3,163,490 0.32% 157,153 $45,248 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,826,869 0.29% 39,592 $2,554,476 ขึ้น ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,717,599 0.27% 10,135 $301,815 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,664,251 0.27% 27,095 $-317,121 ลง ×6
SPY SPY $2,622,656 0.26% 3,512 $338,662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,596,902 0.26% 31,954 $100,637 ลง ×6
GBIL $2,588,134 0.26% 25,840 $-3,908,887 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $2,525,733 0.25% 35,104 $-482,751 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,479,603 0.25% 4,402 $-384,480 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,447,090 0.25% 16,922 $418,636 ลง ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2,273,646 0.23% 44,080 $304,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,220,560 0.22% 16,400 $-682,121 ลง ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,086,293 0.21% 42,534 $-917,979 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,993,549 0.20% 15,514 $-51,261 ลง ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1,986,809 0.20% 11,337 $233,995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,949,832 0.20% 1,831 $652,642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,948,813 0.20% 8,702 $98,656 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,872,310 0.19% 1,561 $433,790 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,818,005 0.18% 12,700 $140,949 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,808,474 0.18% 25,062 $147,179 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,806,047 0.18% 23,937 $-396,800 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,755,441 0.18% 6,976 $338,929 ขึ้น ×1
AKRE $1,698,782 0.17% 31,938 $-94,207 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,678,097 0.17% 5,330 $-250,726 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,589,740 0.16% 11,735 $-12,546 ลง ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,567,507 0.16% 32,636 $-93,195 ลง ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,559,326 0.16% 13,180 $257,940 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,468,148 0.15% 7,161 $-416,208 ลง ×2
VEA $1,319,194 0.13% 18,515 $77,003 ลง ×1
VIG $1,302,120 0.13% 5,503 $119,290 ขึ้น ×1
DCRE $1,217,625 0.12% 23,504 $-470,296 ลง ×3
VWO $1,201,978 0.12% 20,137 $136,166 ขึ้น ×3
SLV $1,179,495 0.12% 22,059 $-323,605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,066,425 0.11% 2,461 $521,378 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,055,777 0.11% 3,120 $-376,294 ลง ×6
SIL SIL $1,035,253 0.10% 13,365 $-168,666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,008,413 0.10% 8,457 $139,287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995,115 0.10% 11,446 $-5,412 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993,483 0.10% 2,630 $173,281 ลง ×5
COPX $935,801 0.09% 12,158 $50,141 ขึ้น ×3
VIS $930,862 0.09% 2,583 $124,398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923,293 0.09% 3,006 $14,036 ลง ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900,817 0.09% 11,780 $119,921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873,796 0.09% 2,413 $-55,088 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $866,495 0.09% 1,366 $72,805 ลง ×3
RWL $843,216 0.09% 6,600 $84,810

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JBND $78,650,190 7.93% เพิ่มขึ้น ×4
VGIT $15,172,015 1.53% เพิ่มขึ้น ×3
AMD $3,542,389 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
NFLX $2,826,869 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,201,978 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
COPX $935,801 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FBCG $9,861,639 158,777 0.99%
CRH $9,385,719 87,717 0.95%
TDG $3,957,491 2,971 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $517,433 2,311 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $510,916 2,311 0.05%
TER $314,496 650 0.03%
LGND $287,958 911 0.03%
CIBR $267,663 2,979 0.03%
INTC $252,032 1,805 0.03%
MU $245,864 213 0.02%
EMXC $240,405 2,350 0.02%
CMI $240,352 337 0.02%
TT $228,881 466 0.02%
MDY $212,409 302 0.02%
USB $210,373 3,483 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +196K +$28.0M
UNP ซื้อเพิ่ม +26K +$8.6M
GLD ลดลง -1K -$5.8M
URI ลดลง -6K +$5.1M
ARCC ซื้อเพิ่ม +242K +$4.6M
XOM ลดลง -4K -$4.4M
ADI ลดลง -2K +$4.2M
PWR ลดลง -30 +$4.1M
NVCT ซื้อเพิ่ม +3K +$4.1M
GBIL ลดลง -39K -$3.9M

10 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHW 31 มีนาคม 2026 38,192 $12,375,262 7.2%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 75,022 $10,977,240 -39.8%
BRKA 31 มีนาคม 2025 17,880 $8,104,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ON 31 มีนาคม 2025 101,789 $6,417,818 84.5%
BIDU 31 มีนาคม 2026 17,397 $2,273,092 -15.7%
COO 31 ธันวาคม 2025 25,555 $1,752,051 -6.3%
GXO 31 มีนาคม 2026 31,857 $1,676,952 -12.2%
LINE 31 มีนาคม 2026 41,193 $1,441,755 27.5%
NVO 31 มีนาคม 2026 22,799 $1,160,013 26.6%
NU 31 มีนาคม 2026 65,124 $1,090,176 1.0%
TTAN 31 มีนาคม 2026 10,165 $1,082,573 51.0%
LDP 31 มีนาคม 2026 50,393 $1,066,820 3.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,129 $933,278 -1.2%
HIMS 31 มีนาคม 2026 26,217 $851,266 58.5%
PGR 31 มีนาคม 2026 2,770 $630,784 10.9%
AHR 31 มีนาคม 2026 12,108 $569,802 17.4%
KMB 31 มีนาคม 2026 5,282 $532,901 13.2%
APD 31 มีนาคม 2026 1,714 $423,392 6.1%
PYPL 31 มีนาคม 2026 6,859 $400,428 36.4%
ESGV 31 ธันวาคม 2025 3,228 $382,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSBD 31 มีนาคม 2026 40,954 $380,053 11.8%
TEL 31 มีนาคม 2026 1,620 $368,566 -3.9%
HUBS 30 มิถุนายน 2025 643 $367,339 -56.8%
TT 31 มีนาคม 2026 866 $337,047 9.0%
EXPE 30 มิถุนายน 2025 2,000 $336,200 93.3%
MCO 31 มีนาคม 2026 657 $335,628 14.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 998 $329,454 45.0%
SFM 31 มีนาคม 2025 2,569 $326,443 -48.4%
TTD 30 มิถุนายน 2025 5,784 $316,500 -81.3%
NOW 30 มิถุนายน 2025 396 $315,271 -37.0%
AA 30 มิถุนายน 2026 4,750 $315,068 -4.6%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,976 $309,730 247.6%
AXON 30 มิถุนายน 2025 577 $303,473 -23.5%
CDNS 31 มีนาคม 2026 916 $286,323 13.5%
BFAM 31 มีนาคม 2026 2,785 $282,399 -10.4%
MSCI 31 ธันวาคม 2025 494 $280,301 -1.5%
AMP 31 มีนาคม 2025 520 $276,864 15.1%
GD 31 มีนาคม 2026 818 $275,388 14.1%
LMAT 31 มีนาคม 2025 2,961 $272,827 -1.5%
CSW 31 มีนาคม 2025 765 $269,892 10.8%
BCPC 31 ธันวาคม 2025 1,770 $265,614 17.1%
SAP 31 มีนาคม 2025 1,070 $263,445 -19.5%
EPS 31 มีนาคม 2025 4,261 $260,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2026 3,627 $259,149
GS 31 มีนาคม 2026 294 $258,426 20.2%
HESM 30 มิถุนายน 2025 6,000 $253,740 3.7%
PSX 31 มีนาคม 2025 2,223 $253,266 97.6%
DTD 31 มีนาคม 2025 3,300 $250,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 2,050 $249,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLIO 30 มิถุนายน 2025 7,746 $248,569 124.3%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,652 $247,423 36.3%
NTSX 31 มีนาคม 2025 5,287 $246,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHKP 30 มิถุนายน 2026 1,728 $246,845 1.0%
CRTO 31 มีนาคม 2025 6,117 $241,989 -49.9%
AGGY 30 มิถุนายน 2025 5,499 $238,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZS 30 มิถุนายน 2025 1,200 $238,104 -41.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 757 $235,268 0.2%
IDXX 31 มีนาคม 2026 347 $234,756 0.1%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,385 $233,746 26.3%
FXI 31 มีนาคม 2026 6,100 $233,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2026 988 $233,445 -0.8%
USB 31 มีนาคม 2026 4,363 $232,810 20.3%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,763 $232,215 58.8%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,396 $231,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTD 30 มิถุนายน 2026 182 $229,538 11.7%
MINT 30 มิถุนายน 2026 2,265 $227,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 30 กันยายน 2025 2,977 $225,002
CMI 31 มีนาคม 2026 439 $224,088 11.9%
RTX 30 มิถุนายน 2025 1,676 $222,003 48.8%
CME 31 มีนาคม 2026 811 $221,468 -8.9%
UNFI 31 มีนาคม 2025 8,066 $220,282 66.7%
OLLI 31 มีนาคม 2026 1,977 $216,699 -16.4%
DXCM 31 ธันวาคม 2025 3,219 $216,607 37.2%
RYAN 31 มีนาคม 2025 3,362 $215,706 -41.9%
DFS 31 มีนาคม 2025 1,237 $214,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 530 $212,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMBD 31 มีนาคม 2025 9,384 $211,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 มีนาคม 2025 1,797 $211,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 ธันวาคม 2025 876 $209,697 -10.1%
CL 30 มิถุนายน 2025 2,237 $209,607 0.2%
SNA 31 มีนาคม 2025 614 $208,441 16.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,418 $207,425 49.7%
WSO 30 มิถุนายน 2025 407 $206,878 -28.9%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 847 $206,693 -13.9%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,088 $204,812 14.9%
WES 30 มิถุนายน 2025 5,000 $204,800 27.3%
NTES 31 ธันวาคม 2025 1,345 $204,427 -11.7%
INFY 30 มิถุนายน 2025 11,143 $203,360 -35.9%
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,211 $202,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNFI 31 มีนาคม 2026 6,007 $202,256 1.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 942 $186,789 48.7%
KT 30 มิถุนายน 2025 10,171 $180,128 -9.7%
CIM 30 มิถุนายน 2025 11,744 $150,676 -15.7%
ALTM 31 มีนาคม 2025 23,672 $121,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRAB 31 มีนาคม 2026 13,159 $65,663 -3.4%
SE 31 มีนาคม 2026 282 $35,975 42.0%
SAP 31 มีนาคม 2026 120 $29,149 26.3%
SPOT 31 มีนาคม 2026 41 $23,809 11.4%
AMT 30 มิถุนายน 2026 80 $13,806 8.4%
PANW 31 มีนาคม 2025 30 $5,459 108.5%