KFA Private Wealth Group, LLC

CIK 1800556 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$415.2M
อันดับที่ #4,268 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.2%
ตำแหน่ง
150
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.77% ประมาณการซื้อ $28,150,195 · ขาย $69,813,415

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
76
ปิดแล้ว
27
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.6%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
N/A
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $69,464,289 16.73% 92,756 $-4,411,079 ลง ×1
FBCG $65,496,111 15.77% 1,054,517 $12,851,420 ขึ้น ×5
FBND $21,664,886 5.22% 476,256 $1,329,823 ขึ้น ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16,606,382 4.00% 150,488 $-881,144 ลง ×1
IEMG $16,194,108 3.90% 195,486 $2,738,651 ขึ้น ×1
ITOT $13,593,405 3.27% 82,750 $189,063 ลง ×1
VTV $11,989,493 2.89% 55,015 $188,468 ลง ×1
IJH $11,825,385 2.85% 153,357 $-2,470,588 ลง ×2
VO $10,268,351 2.47% 127,446 $1,364,945 ขึ้น ×1
IJR $9,880,395 2.38% 66,619 $-1,501,432 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9,218,948 2.22% 191,066 $1,443,116 ขึ้น ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,084,831 2.19% 110,642 $1,037,440 ขึ้น ×6
XLK XLK $6,716,993 1.62% 35,256 $-1,993,648 ลง ×2
SPY SPY $6,618,062 1.59% 8,862 $-1,084,901 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,421,421 1.55% 67,282 $-4,306,240 ลง ×1
FLTR $5,645,964 1.36% 220,459 $708,434 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,201,659 1.25% 17,976 $-32,964 ลง ×2
PHYL $5,046,627 1.22% 144,685 $155,704 ขึ้น ×1
VB $4,792,637 1.15% 15,811 $-23,607 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,733,875 1.14% 45,861 $930,151 ขึ้น ×3
VUG $4,189,263 1.01% 48,633 $683,357 ขึ้น ×3
AGG $3,807,619 0.92% 38,468 $-4,369,764 ลง ×1
VOO $3,769,395 0.91% 5,488 $435,422 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,228,939 0.78% 16,137 $-164,210 ลง ×2
VTI $3,091,728 0.74% 8,355 $639,468 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,057,842 0.74% 66,258 $-606,776 ลง ×1
FENI $2,852,663 0.69% 71,085 $479,288 ขึ้น ×1
SUB $2,651,132 0.64% 24,900 $276,294 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $2,594,628 0.62% 36,061 $204,699 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,451,791 0.59% 6,572 $283,223 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,421,671 0.58% 28,326 $353,649 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,333,810 0.56% 3,169 $1,452,332 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,081,519 0.50% 28,354 $535,252 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,184 0.49% 8,564 $-141,236 ลง ×2
EFA $1,952,964 0.47% 18,800 $-75,959 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,654,113 0.40% 4,804 $115,473 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,619 0.39% 4,478 $217,508 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,523,838 0.37% 11,145 $-515,325 ลง ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,472,086 0.35% 25,451 $-1,830 ลง ×2
BKDV $1,466,195 0.35% 43,780 $616,832 ขึ้น ×2
IVW $1,400,468 0.34% 10,183 $348,658 ขึ้น ×4
VEA $1,309,969 0.32% 18,385 $210,942 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,894 0.31% 11,291 $-224,899 ลง ×2
HDV $1,210,043 0.29% 44,146 $270,777 ขึ้น ×1
IWM $1,171,555 0.28% 3,899 $777,693 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,122,217 0.27% 1,931 $729,226
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,099,716 0.26% 1,032 $-94,939 ลง ×5
EEM $1,041,560 0.25% 15,225 $-486,034 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,021,056 0.25% 5,644 $82,255 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990,575 0.24% 3,664 $-529,343 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $919,687 0.22% 2,809 $-122,002 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $906,102 0.22% 4,046 $51,730 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,609 0.20% 3,313 $-367,198 ลง ×2
XLV XLV $828,799 0.20% 5,223 $-134,723 ลง ×1
NOBL $820,646 0.20% 14,612 $37,453 ขึ้น ×1
IVE $813,870 0.20% 3,584 ขึ้น ×1
BBUS $805,626 0.19% 5,980 $108,522 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801,072 0.19% 2,120 $172,542 ขึ้น ×1
VYM $758,854 0.18% 4,801 $-712,821 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $728,209 0.18% 1,965 $85,516
XLF XLF $711,838 0.17% 13,278 $-1,073,374 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $695,588 0.17% 2,473 $-241,555 ลง ×1
BRKB $691,795 0.17% 1,382 $-194,725 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674,512 0.16% 5,742 $208,060 ลง ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $667,097 0.16% 10,331 $-164,960 ลง ×3
JNK $666,466 0.16% 6,915 $-3,709 ลง ×2
IEFA $649,350 0.16% 6,723 $149,659 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $628,860 0.15% 1,451 $289,276 ลง ×1
RSP $616,433 0.15% 2,897 $-9,259 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611,274 0.15% 1,943 $53,739 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $565,061 0.14% 2,519 $39,942
DSI $559,571 0.13% 3,929 $148,216 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $542,495 0.13% 452 $101,113 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $541,129 0.13% 3,866 $101,677 ลง ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $538,500 0.13% 1,500 $162,540
AXP American Express Company Common Stock $532,406 0.13% 1,574 $54,790 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $532,002 0.13% 2,828 $208,134 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526,670 0.13% 6,480 $-149,405 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $512,145 0.12% 547 $-247,969 ลง ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $499,551 0.12% 37,169 $-550,091 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $498,358 0.12% 978 $107,191 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $492,685 0.12% 1,928 $230,430
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487,991 0.12% 1,383 $3,329 ลง ×2
VV $485,945 0.12% 1,413 $121,049 ขึ้น ×1
IWX $479,530 0.12% 4,560 $3,484 ลง ×1
AVDE $477,309 0.11% 5,351 $23,330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,090 0.11% 1,127 $79,294 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $473,365 0.11% 1,339 $-32,498 ลง ×2
GLD $441,923 0.11% 1,199 $-1,072,112 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,957 0.11% 1,740 $23,000 ลง ×2
MUB $427,765 0.10% 3,974 $84,748 ขึ้น ×3
PZA $420,984 0.10% 17,899 $-23,472 ลง ×1
XLE XLE $418,505 0.10% 7,879 $-446,697 ลง ×2
V Visa Inc. $415,525 0.10% 1,211 $-222,013 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $415,000 0.10% 5,044 $96,060 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $412,241 0.10% 3,044 $-50,971 ขึ้น ×4
PXF $398,781 0.10% 5,272 $28,304 ลง ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $391,954 0.09% 2,451 $10,842
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $390,623 0.09% 1,947 $7,543 ลง ×1
DGRO $381,613 0.09% 5,035 $23,615 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBCG $65,496,111 15.77% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $21,664,886 5.22% เพิ่มขึ้น ×4
ISTB $9,218,948 2.22% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $9,084,831 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
ONEQ $4,733,875 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $4,189,263 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $3,091,728 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
SUB $2,651,132 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $1,400,468 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $1,171,555 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
BBUS $805,626 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $649,350 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $427,765 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $412,241 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
BK $282,515 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVE $813,870 3,584 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $317,938 1,420 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $313,934 1,420 0.08%
MU $308,250 267 0.07%
AMGN $307,273 848 0.07%
HUM $297,915 750 0.07%
IRDM $273,792 4,991 0.07%
IGIB $255,854 4,812 0.06%
CLS $252,442 692 0.06%
QQMG $248,875 4,858 0.06%
IEF $245,869 2,599 0.06%
SNX $243,117 909 0.06%
TCHP $215,287 4,298 0.05%
IWD $215,159 887 0.05%
EWJ $211,396 2,266 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBCG ซื้อเพิ่ม +4K +$12.9M
IVV ลดลง -20K -$4.4M
AGG ลดลง -44K -$4.4M
IXUS ลดลง -57K -$4.3M
IEMG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
IJH ลดลง -58K -$2.5M
XLK ลดลง -30K -$2.0M
IJR ลดลง -25K -$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
ISTB ซื้อเพิ่ม +31K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 3,568 $806,663 0.8%
ISCB 30 มิถุนายน 2026 10,780 $701,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 มิถุนายน 2026 13,627 $694,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2026 10,245 $580,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2026 4,992 $485,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STPZ 30 มิถุนายน 2026 8,580 $464,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AME 30 มิถุนายน 2026 2,160 $463,018 2.5%
SHYG 30 กันยายน 2025 10,687 $461,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2026 16,270 $405,119 0.7%
GDX 30 มิถุนายน 2026 4,357 $399,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 6,906 $383,421
VXF 30 มิถุนายน 2026 1,853 $381,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 30 มิถุนายน 2026 2,287 $365,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 กันยายน 2025 12,479 $364,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDY 30 มิถุนายน 2026 8,314 $351,201
XLI 30 มิถุนายน 2026 2,128 $344,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,571 $343,362 11.8%
INTU 31 มีนาคม 2026 463 $306,488 -16.6%
TIP 30 มิถุนายน 2025 2,716 $301,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 30 มิถุนายน 2026 1,487 $293,326 -6.8%
IWV 30 มิถุนายน 2026 767 $284,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 31 ธันวาคม 2025 1,988 $282,495
AZN 30 มิถุนายน 2025 3,677 $270,278 136.0%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,303 $269,730 24.9%
BSV 30 กันยายน 2025 3,402 $267,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UHS 30 มิถุนายน 2026 1,448 $259,210 18.4%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,345 $251,195 28.8%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,978 $249,896 16.7%
IYR 30 มิถุนายน 2026 2,556 $241,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 กันยายน 2025 8,661 $239,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 มิถุนายน 2026 3,167 $237,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2026 546 $232,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 31 มีนาคม 2025 496 $232,749 15.1%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,761 $232,479 26.2%
VWO 30 มิถุนายน 2026 4,249 $229,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2026 451 $225,488 13.2%
NEAR 31 มีนาคม 2025 4,416 $222,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 30 กันยายน 2025 3,886 $219,686 12.7%
DIA 30 กันยายน 2025 477 $210,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 743 $209,027 -28.6%
DUK 31 มีนาคม 2026 1,783 $209,010 -4.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 592 $207,194 11.4%
QQMG 31 มีนาคม 2026 4,858 $205,871
CLS 31 มีนาคม 2026 692 $204,562 6.3%
BR 31 มีนาคม 2026 905 $201,969 6.9%
REKR 30 มิถุนายน 2026 10,615 $8,704 -14.8%