Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HFSI)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000073404 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $760.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,403
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 100.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$38.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$194.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$642.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,403 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortress Intermediate 3, Inc | 34966LAD6 | $438K | 0.06 | 440,272 | LON | US |
| Galaxy CLO Ltd | 36321AAR4 | $436K | 0.06 | 450,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch Health Companies Inc | — | $435K | 0.06 | 447,872 | LON | CA |
| PMI US BIDCO INC | 56017PAC1 | $434K | 0.06 | 431,034 | LON | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69383TAB4 | $431K | 0.06 | 433,317 | ABS-O | US |
| SFS Auto Receivables Securitization Trust | 78397XAC8 | $429K | 0.06 | 424,895 | ABS-O | US |
| RCO Mortgage LLC | 754930AB1 | $427K | 0.06 | 430,000 | ABS-O | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAH1 | $417K | 0.05 | 348,000 | DBT | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | 46590LAY8 | $417K | 0.05 | 465,000 | ABS-MBS | US |
| INDUSTRIAL F&B INV | 456142AA6 | $416K | 0.05 | 412,000 | DBT | US |
| GOLOMT BANK OF MONGOLIA | 381930AA4 | $414K | 0.05 | 400,000 | DBT | MN |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBE6 | $414K | 0.05 | 620,000 | DBT | MX |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN | 37230JAA0 | $410K | 0.05 | 400,000 | DBT | DK |
| VEDANTA RESOURCES | 92243XAM3 | $410K | 0.05 | 390,000 | DBT | GB |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $409K | 0.05 | 393,000 | DBT | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14312KAS8 | $408K | 0.05 | 430,000 | ABS-CBDO | KY |
| VF UKRAINE (VFU FUNDING) | — | $405K | 0.05 | 408,873 | DBT | UA |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $405K | 0.05 | 7,650,600 | DBT | MX |
| Newly Weds Foods Inc | 75701MAE5 | $402K | 0.05 | 402,960 | LON | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HBQ9 | $402K | 0.05 | 425,000 | DBT | IT |
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC | 02106XAK2 | $401K | 0.05 | 399,504 | LON | US |
| OMNIA Partners LLC | 68218HAE7 | $400K | 0.05 | 398,499 | LON | US |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $400K | 0.05 | 400,000 | DBT | DE |
| Bausch & Lomb Corporation | — | $400K | 0.05 | 397,750 | LON | CA |
| AES PANAMA GENERATION HL | — | $399K | 0.05 | 424,747 | DBT | PA |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $399K | 0.05 | 49,000 | DBT | KY |
| United States Treasury | 912810RC4 | $398K | 0.05 | 470,000 | DBT | US |
| QXO INC | 07368RAM3 | $397K | 0.05 | 397,222 | LON | US |
| GC TREASURY CENTRE CO | 36830AAD9 | $396K | 0.05 | 400,000 | DBT | TH |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $392K | 0.05 | 409,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69383CAB1 | $388K | 0.05 | 390,000 | ABS-O | US |
| HighTower Holdings LLC | 43117LAP8 | $388K | 0.05 | 388,322 | LON | US |
| VistaJet Malta Finance P.L.C. | 92842EAB4 | $386K | 0.05 | 390,030 | LON | US |
| BPR Trust | 05610WAE0 | $385K | 0.05 | 370,000 | ABS-MBS | US |
| Enstar Group Ltd | 29359U109 | $382K | 0.05 | 16,629 | EP | BM |
| SCRIPPS ESCROW II INC | 81105DAB1 | $381K | 0.05 | 495,000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AD0 | $376K | 0.05 | 370,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $375K | 0.05 | 484,000 | DBT | US |
| NEXSTAR BROADCASTING INC | 65336RBF4 | $374K | 0.05 | 375,000 | LON | US |
| CREDIABANK SA | — | $372K | 0.05 | 300,000 | DBT | GR |
| FIRSTCASH INC | 33767DAF2 | $369K | 0.05 | 370,000 | DBT | US |
| Froneri Lux Finco Sarl | — | $367K | 0.05 | 369,700 | LON | US |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92841HAA0 | $364K | 0.05 | 360,000 | DBT | XX |
| BANK OF IRELAND GROUP | — | $363K | 0.05 | 300,000 | DBT | IE |
| SEMPRA | 816851BW8 | $363K | 0.05 | 359,000 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $362K | 0.05 | 8,167 | EP | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $361K | 0.05 | 350,000 | DBT | US |
| AVID AUTOMOBILE RECEIVABLES | 05368WAA2 | $360K | 0.05 | 359,495 | ABS-O | US |
| ALTICE FRANCE SA | — | $359K | 0.05 | 303,859 | DBT | FR |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAK7 | $358K | 0.05 | 370,000 | DBT | US |
หน้า 11
จาก 29
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
0.0%
Utilities
0.0%
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 82 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Capital Financial Advisors LLC | $96,418,159 | 14.77% | 2,742,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91,389,007 | 13.99% | 2,599,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54,822,949 | 8.40% | 1,559,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $34,030,416 | 5.21% | 967,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,374,338 | 4.65% | 863,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $29,280,651 | 4.48% | 832,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $27,201,066 | 4.17% | 773,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,158,702 | 3.85% | 715,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $22,613,014 | 3.46% | 643,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $21,080,296 | 3.23% | 600,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $14,435,235 | 2.21% | 411,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,702,000 | 2.10% | 389,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,104,536 | 2.01% | 372,711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,579,093 | 1.93% | 357,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,085,006 | 1.70% | 313,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10,529,541 | 1.61% | 299,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $9,382,371 | 1.44% | 266,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8,977,407 | 1.37% | 255,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8,596,796 | 1.32% | 244,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $8,211,935 | 1.26% | 233,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $7,950,094 | 1.22% | 225,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $7,414,998 | 1.14% | 210,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7,107,747 | 1.09% | 202,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6,842,036 | 1.05% | 194,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6,293,110 | 0.96% | 178,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $6,153,809 | 0.94% | 175,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $6,026,654 | 0.92% | 171,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5,865,802 | 0.90% | 167,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5,710,772 | 0.87% | 162,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5,078,088 | 0.78% | 144,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3,826,236 | 0.59% | 108,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,600,890 | 0.55% | 103,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3,600,890 | 0.55% | 103,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,189,082 | 0.49% | 90,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2,974,290 | 0.46% | 84,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2,697,827 | 0.41% | 76,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,312,156 | 0.35% | 65,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2,298,585 | 0.35% | 65,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,792,404 | 0.27% | 51,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $1,525,225 | 0.23% | 43,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $1,335,539 | 0.20% | 37,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,311,679 | 0.20% | 37,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1,267,975 | 0.19% | 36,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,194,935 | 0.18% | 33,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,112,568 | 0.17% | 31,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $909,800 | 0.14% | 25,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $788,182 | 0.12% | 22,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $776,848 | 0.12% | 22,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $649,015 | 0.10% | 18,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $632,564 | 0.10% | 17,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $631,755 | 0.10% | 17,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $611,538 | 0.09% | 17,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $591,919 | 0.09% | 16,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $556,426 | 0.09% | 15,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $553,875 | 0.08% | 15,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $488,927 | 0.07% | 13,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $401,105 | 0.06% | 11,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $383,947 | 0.06% | 10,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $356,473 | 0.05% | 10,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $332,842 | 0.05% | 9,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $329,578 | 0.05% | 9,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $314,420 | 0.05% | 8,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $308,865 | 0.05% | 8,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coquina Private Wealth LLC | $293,691 | 0.04% | 8,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $245,522 | 0.04% | 6,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $244,428 | 0.04% | 6,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $239,818 | 0.04% | 6,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $231,142 | 0.04% | 6,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $201,358 | 0.03% | 5,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $192,466 | 0.03% | 5,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $98,202 | 0.02% | 2,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $73,906 | 0.01% | 2,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $30,800 | 0.00% | 876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $25,444 | 0.00% | 724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $22,344 | 0.00% | 636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18,832 | 0.00% | 536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7,112 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| MORGAN STANLEY | $5,913 | 0.00% | 168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,848 | 0.00% | 81 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,793 | 0.00% | 79,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,229 | 0.00% | 63,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $183 | 0.00% | 5,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| INFO Harbor ETF Trust | $771.9M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |