ILTB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -5.48%▼ -5.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.45%▼ -4.04%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 -$19.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$11.1M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 3,865 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$207K 200,000 USP5015VAS53 0.01594 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.04 ≈$207K 200,000 XS2384704800 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$207K 200,000 XS1750114396 0.01594 BOND USD
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A 0.04 ≈$207K 255,000 82620KAT0 0.02032 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0.04 ≈$206K 200,000 USP3143NBW31 0.01594 BOND USD
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV RegS 0.04 ≈$206K 200,000 USP3691NBM13 0.01594 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.04 ≈$205K 200,000 91087BBD1 0.01594 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 0.04 ≈$205K 210,000 03523TBU1 0.01673 BOND USD
AMERICAN MUN PWR OHIO INC 0.04 ≈$204K 200,000 02765UCY8 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0.04 ≈$204K 200,000 350930AJ2 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0.04 ≈$204K 200,000 350930AK9 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.04 ≈$204K 255,000 61747YDY8 0.02032 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.03 ≈$203K 175,000 59023VAA8 0.01394 BOND USD
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS 0.03 ≈$203K 200,000 USP01012AR71 0.01594 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.03 ≈$203K 285,000 30303M8J4 0.02271 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0.03 ≈$203K 200,000 XS2542166744 0.01594 BOND USD
WALT DISNEY CO 0.03 ≈$201K 290,000 254687FZ4 0.02311 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0.03 ≈$200K 200,000 XS2542166231 0.01594 BOND USD
NEW YORK CITY WATER AND SEWER 0.03 ≈$200K 200,000 64972FL20 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$200K 200,000 XS1575968026 0.01594 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.03 ≈$200K 350,000 68389XBY0 0.02789 BOND USD
QATAR (STATE OF) 144A 0.03 ≈$200K 200,000 74727PAR2 0.01594 BOND USD
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.03 ≈$200K 275,000 084664DB4 0.02191 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.03 ≈$200K 200,000 USY68856BF25 0.01594 BOND USD
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F 0.03 ≈$200K 200,000 88258MAB1 0.01594 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.03 ≈$199K 205,000 02209SBE2 0.01633 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$199K 200,000 XS3283442112 0.01594 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$199K 270,000 465410BZ0 0.02151 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.03 ≈$199K 200,000 91087BBF6 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.03 ≈$199K 192,000 617482V92 0.0153 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$199K 200,000 836205BE3 0.01594 BOND USD
AMGEN INC 0.03 ≈$198K 210,000 031162DS6 0.01673 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$198K 200,000 USP3579EDB04 0.01594 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0.03 ≈$198K 200,000 XS1577950311 0.01594 BOND USD
NEW YORK N Y 0.03 ≈$198K 200,000 64966H4K3 0.01594 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0.03 ≈$198K 200,000 XS1819680528 0.01594 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$198K 200,000 XS2176899701 0.01594 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$198K 200,000 USY20721BP35 0.01594 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0.03 ≈$198K 200,000 57582PUE8 0.01594 BOND USD
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 0.03 ≈$198K 200,000 69370RAA5 0.01594 BOND USD
SHELL FINANCE US INC 0.03 ≈$198K 240,000 822905AA3 0.01912 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.03 ≈$197K 200,000 105756CJ7 0.01594 BOND USD
FIEMEX ENERGIA BANCO ACTINVER S RegS 0.03 ≈$197K 196,497 USP0R12RAA88 0.01566 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0.03 ≈$197K 250,000 91086QAZ1 0.01992 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$196K 200,000 XS1717013095 0.01594 BOND USD
AT&T INC 0.03 ≈$196K 305,000 00206RKA9 0.0243 BOND USD
GREEN PALM BIDCO SARL MTN RegS 0.03 ≈$196K 200,000 XS3394864501 0.01594 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$196K 200,000 900123DS6 0.01594 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0.03 ≈$195K 230,000 375558BD4 0.01833 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0.03 ≈$195K 200,000 XS1807299331 0.01594 BOND USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1833 → 0.1745 (-4.8%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 หน่วย/หุ้น: 0.009801 → 0.01992 (103.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01362 → -0.01349 (-0.9%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1809 → 0.1833 (1.3%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009801 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.003066 → -0.01362 (344.2%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1809 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003187 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003586 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003586 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1824 → -0.003066 (-101.7%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3801 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1992 → 0.1824 (-191.6%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3785 → 0.3801 (0.4%)
3 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1983 → -0.1992 (0.4%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3729 → 0.3785 (1.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1977 → -0.1983 (0.3%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4805 → 0.3729 (-22.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1262 → -0.1977 (56.7%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 หน่วย/หุ้น: 0.03898 → 0.03771 (-3.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — ABBVIE INC 00287YEH8 หน่วย/หุ้น: 0.003984 → 0.01594 (300.0%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 หน่วย/หุ้น: 0.007968 → 0.003187 (-60.0%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — APPLE INC 037833EK2 หน่วย/หุ้น: 0.01633 → 0.008367 (-48.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4319 → 0.4805 (11.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007968 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 หน่วย/หุ้น: 0.02016 → 0.01418 (-29.6%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 12189TAX2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001992 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 149123BN0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005179 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 หน่วย/หุ้น: 0.01355 → 0.02948 (117.6%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 หน่วย/หุ้น: 0.006773 → 0.003586 (-47.1%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 225401BT4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01594 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 หน่วย/หุ้น: 0.01155 → 0.005578 (-51.7%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007968 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 หน่วย/หุ้น: 0.01195 → 0.007171 (-40.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — META PLATFORMS INC 30303M8W5 หน่วย/หุ้น: 0.02191 → 0.02789 (27.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — FOX CORP 35137LAK1 หน่วย/หุ้น: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 หน่วย/หุ้น: 0.01602 → 0.008048 (-49.8%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 594918BS2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01355 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — NETFLIX INC 64110LBA3 หน่วย/หุ้น: 0.005578 → 0.009562 (71.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 หน่วย/หุ้น: 0.009004 → 0.00502 (-44.2%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 หน่วย/หุ้น: 0.02988 → 0.0259 (-13.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 674599CJ2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004781 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 674599CN3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004382 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 หน่วย/หุ้น: 0.00757 → 0.004382 (-42.1%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 695114CB2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002789 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — PACIFICORP 695114DE5 หน่วย/หุ้น: 0.01235 → 0.006375 (-48.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 หน่วย/หุ้น: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.114 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05928 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 หน่วย/หุ้น: 0.01036 → 0.005578 (-46.2%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 หน่วย/หุ้น: 0.01633 → 0.01036 (-36.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 หน่วย/หุ้น: 0.01076 → 0.01873 (74.1%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009562 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USU1065PAA94 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01594 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05451 → -0.1262 (-331.4%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 23330JAA9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01594 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006393 → 0.05451 (752.7%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 หน่วย/หุ้น: 0.03187 → 0.01594 (-50.0%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2908172260 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01594 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.00002614 → 0.00002645 (1.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4303 → 0.4319 (0.4%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006904 → 0.006393 (-7.4%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4279 → 0.4303 (0.6%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007183 → 0.006904 (-3.9%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4271 → 0.4279 (0.2%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007285 → 0.007183 (-1.4%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4215 → 0.4271 (1.3%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007553 → 0.007285 (-3.6%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4135 → 0.4215 (1.9%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01275 → 0.007553 (-40.8%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4127 → 0.4135 (0.2%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 071813BP3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.003586 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 071813CV9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005578 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007081 → 0.01275 (80.1%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4048 → 0.4127 (2.0%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01445 → 0.007081 (-51.0%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4223 → 0.4048 (-4.2%)
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 099724AH9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004462 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 582839AG1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.003984 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.0105 → 0.01445 (-237.6%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1594 → 0.4223 (165.0%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 หน่วย/หุ้น: 0.0007488 → 0.0007283 (-2.7%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02202 → -0.0105 (-52.3%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1618 → 0.1594 (-1.5%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02842 → -0.02202 (-22.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.153 → 0.1618 (5.7%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02081 → -0.02842 (36.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1506 → 0.153 (1.6%)
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175BL7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01952 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175BS2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01076 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175BT0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02151 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175BV5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01594 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175BZ6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01355 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175CA0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01793 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175CE2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00996 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 161175CK8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01195 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03076 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04701 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 43849RAH8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01155 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 43849RAJ4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02311 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 43849RAK1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01474 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01155 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02311 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01474 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004382 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88732JBD9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.009482 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03269 → -0.02081 (-36.3%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.149 → 0.1506 (1.1%)
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001992 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03048 → -0.03269 (7.3%)

เงินปันผล 199 การชำระเงิน

08
5.41%ผลตอบแทน TTM
$2.43เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.2000
1 กันยายน 2026$0.2050
3 สิงหาคม 2026$0.2060
1 กรกฎาคม 2026$0.2010
1 มิถุนายน 2026$0.2050
1 พฤษภาคม 2026$0.2070
1 เมษายน 2026$0.2060
2 มีนาคม 2026$0.1970
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2040
19 ธันวาคม 2025$0.1980
1 ธันวาคม 2025$0.1980
3 พฤศจิกายน 2025$0.2000
1 ตุลาคม 2025$0.2000
2 กันยายน 2025$0.2010
1 สิงหาคม 2025$0.2030
1 กรกฎาคม 2025$0.2030
2 มิถุนายน 2025$0.2040
1 พฤษภาคม 2025$0.1980
1 เมษายน 2025$0.2020
3 มีนาคม 2025$0.1950
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.2020
18 ธันวาคม 2024$0.1990
2 ธันวาคม 2024$0.1990
1 พฤศจิกายน 2024$0.2020
1 ตุลาคม 2024$0.1960
3 กันยายน 2024$0.2010
1 สิงหาคม 2024$0.2030
1 กรกฎาคม 2024$0.1950
3 มิถุนายน 2024$0.2040
1 พฤษภาคม 2024$0.2000
1 เมษายน 2024$0.2010
1 มีนาคม 2024$0.1940
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1950
14 ธันวาคม 2023$0.2000
1 ธันวาคม 2023$0.2000
1 พฤศจิกายน 2023$0.1980
2 ตุลาคม 2023$0.1880
1 กันยายน 2023$0.1940
1 สิงหาคม 2023$0.1990
3 กรกฎาคม 2023$0.1940
1 มิถุนายน 2023$0.1980
1 พฤษภาคม 2023$0.1720
3 เมษายน 2023$0.1910
1 มีนาคม 2023$0.1840
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1870
15 ธันวาคม 2022$0.1810
1 ธันวาคม 2022$0.1840
1 พฤศจิกายน 2022$0.1900
3 ตุลาคม 2022$0.1850
1 กันยายน 2022$0.1660

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 93 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121,375,411 32.51% 2,464,429 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $71,072,938 19.04% 1,443,080 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13,822,657 3.70% 280,658 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arkadios Wealth Advisors $12,198,120 3.27% 247,673 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12,072,389 3.23% 245,120 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11,953,686 3.20% 242,710 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,334,889 3.04% 230,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc. $10,701,186 2.87% 217,279 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $8,436,352 2.26% 171,293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Verde Capital Management $7,631,288 2.04% 154,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,484,309 2.00% 151,963 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7,368,532 1.97% 149,612 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $6,232,707 1.67% 126,550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $6,098,731 1.63% 123,830 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5,441,141 1.46% 110,478 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $4,364,593 1.17% 88,620 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,207,513 1.13% 85,430 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,821,289 1.02% 77,588 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3,697,851 0.99% 75,082 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3,386,337 0.91% 68,757 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3,366,650 0.90% 68,357 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,295,423 0.88% 66,413 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,493,037 0.67% 50,619 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Independent Wealth Network Inc. $2,324,005 0.62% 47,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sound Income Strategies, LLC $2,296,891 0.62% 46,637 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealthfront Advisers LLC $2,201,121 0.59% 44,692 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $2,151,835 0.58% 43,691 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,963,584 0.53% 39,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,823,810 0.49% 37,031 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $1,637,692 0.44% 33,228 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,564,000 0.42% 31,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1,461,310 0.39% 29,671 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,147,736 0.31% 23,084 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Veratis Advisors, Inc. $1,120,763 0.30% 22,756 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1,111,593 0.30% 22,570 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,059,121 0.28% 21,505 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778,681 0.21% 15,810 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VestGen Advisors, LLC $760,517 0.20% 15,442 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756,320 0.20% 15,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Level Financial Advisors $739,453 0.20% 15,014 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704,457 0.19% 14,303 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Latitude Advisors, LLC $499,897 0.13% 10,150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GWN SECURITIES INC. $468,512 0.13% 9,513 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $453,319 0.12% 9,204 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451,692 0.12% 9,171 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409,581 0.11% 8,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409,132 0.11% 8,473 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345,101 0.09% 7,007 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321,953 0.09% 6,537 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315,895 0.08% 6,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238,325 0.06% 4,839 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $231,528 0.06% 4,701 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224,734 0.06% 4,601 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $211,517 0.06% 4,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173,897 0.05% 3,499 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
COMERICA BANK $163,659 0.04% 3,293 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162,183 0.04% 3,293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $155,927 0.04% 3,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PlanVest Financial, Inc $116,331 0.03% 2,362 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82,180 0.02% 1,669 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60,007 0.02% 1,220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59,941 0.02% 1,140 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
CWM, LLC $55,837 0.01% 1,140 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55,801 0.01% 1,133 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $51,369 0.01% 1,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37,747 0.01% 766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SHP Wealth Management $36,675 0.01% 745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26,103 0.01% 530 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Guardian Partners Inc. $13,790 0.00% 280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Continuum Advisory, LLC $13,396 0.00% 272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,313 0.00% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC $10,244 0.00% 208 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $9,505 0.00% 193 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $8,570 0.00% 174 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3,865 0.00% 78 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3,743 0.00% 76 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2,266 0.00% 46 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $1,644 0.00% 33,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1,616 0.00% 33 หุ้น 31 มีนาคม 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1,161 0.00% 23,577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $789 0.00% 16 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0.00% 14 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0.00% 12 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 9,041 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Luminist Capital LLC $345 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0.00% 6 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TSFG, LLC $285 0.00% 5,791 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $148 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quent Capital, LLC $49 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M