Safeguard Investment Advisory Group, LLC

CIK 1846711 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$433.1M
อันดับที่ #4,167 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.1%
ตำแหน่ง
178
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.9% ประมาณการซื้อ $28,643,643 · ขาย $15,490,886

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
41
เพิ่มขึ้น
89
ลดลง
40
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.9%
Retail
1.7%
Financials
1.1%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 178 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $85,460,643 19.73% 1,926,531 $6,865,082 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49,938,355 11.53% 67,812 $8,935,813 ลง ×5
DUHP $48,575,380 11.22% 1,164,049 $3,351,014 ลง ×5
SPY SPY $37,053,275 8.55% 49,618 $4,397,738 ลง ×4
DFSV $22,656,218 5.23% 584,076 $1,238,558 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,195,044 2.58% 38,687 $1,142,515 ลง ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,816,407 2.04% 29,104 $2,105,567 ขึ้น ×4
VOO $8,330,420 1.92% 12,126 $1,013,187 ลง ×4
SCHD $7,827,649 1.81% 246,850 $1,648,572 ขึ้น ×2
VHT $6,414,100 1.48% 21,446 $281,305 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,275,143 1.45% 16,612 $1,188,090 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,179,292 1.43% 30,881 $1,000,289 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,063,528 1.17% 50,298 $3,446,933 ขึ้น ×2
IHI $4,771,477 1.10% 96,571 $-623,142 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,514,451 1.04% 3,912 $3,178,665 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,280,252 0.99% 17,959 $630,249 ขึ้น ×1
DFCF $4,074,307 0.94% 96,525 $-314,972 ลง ×6
VIG $3,863,174 0.89% 16,326 $251,348 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,683,298 0.85% 9,873 $532,706 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,355,158 0.77% 9,387 $783,508 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,241,784 0.75% 3,360 $1,973,724 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,155,753 0.73% 2,631 $762,434 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,752,356 0.64% 4,738 $1,806,407 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $2,429,745 0.56% 3,791 $1,172,485 ลง ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $2,329,839 0.54% 6,541 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,214,306 0.51% 5,265 $343,018 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,162,387 0.50% 37,953 $249,098 ลง ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1,971,062 0.46% 39,437 $343,496
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,946,403 0.45% 4,682 $919,267 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,878,101 0.43% 826 $1,353,310
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,757,628 0.41% 3,119 $244,706 ขึ้น ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,647,805 0.38% 2,580 $949,816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,595,263 0.37% 4,516 $326,241 ขึ้น ×1
BRKB $1,470,645 0.34% 2,939 $188,785 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,423,060 0.33% 1,521 $-304,771 ลง ×2
VDC $1,409,838 0.33% 6,253 $11,472 ขึ้น ×5
T AT&T Inc. $1,367,939 0.32% 66,082 $-596,835 ลง ×5
USMV $1,355,161 0.31% 14,050 $111,912 ขึ้น ×1
HEIA $1,294,708 0.30% 5,020 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,197,576 0.28% 3,660 $131,581 ขึ้น ×1
DFSD $1,194,812 0.28% 25,023 $55,514 ขึ้น ×1
IVV $1,060,385 0.24% 1,416 $154,083 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,020,628 0.24% 8,748 $-128,596 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,072 0.23% 6,106 $16,323 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,001,000 0.23% 4,624 $135,380 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,000,039 0.23% 2,913 $156,150 ขึ้น ×1
DFAT $974,422 0.22% 13,941 $190,077 ขึ้น ×1
DFAX $970,743 0.22% 26,351 $75,402 ลง ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $969,951 0.22% 10,144 $-418,205 ลง ×1
DFUS $966,624 0.22% 11,797 $119,579 ลง ×6
DFNM $952,071 0.22% 19,697 $69,024 ขึ้น ×3
VTI $948,872 0.22% 2,564 $359,541 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $929,336 0.21% 3,659 $123,323 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889,796 0.21% 6,068 $243,935 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $877,904 0.20% 12,202 $235,309 ขึ้น ×1
GLD $838,801 0.19% 2,277 $-29,094 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $806,452 0.19% 19,048 $81,411 ขึ้น ×1
SGOL $797,973 0.18% 20,873 $-133,381
IGM $786,619 0.18% 4,809 $216,898 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $784,076 0.18% 6,924 $3,787 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $779,197 0.18% 2,210 $221,572 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $770,187 0.18% 1,613 $241,268 ขึ้น ×2
VGT $766,753 0.18% 6,415 $219,336 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $736,246 0.17% 6,268 $267,734 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $722,856 0.17% 1,000 $382,598 ขึ้น ×2
ILTB $704,457 0.16% 14,303 $-39,701 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $695,569 0.16% 653 $345,051 ขึ้น ×1
SCHG $689,244 0.16% 20,366 $133,440 ขึ้น ×1
JPIE $668,047 0.15% 14,507 ขึ้น ×1
JPST $648,681 0.15% 12,827
MA Mastercard Incorporated Common Stock $641,075 0.15% 1,248 $61,017 ขึ้น ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $641,038 0.15% 6,914 $-30,238 ขึ้น ×4
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $617,645 0.14% 7,625 $299,843 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $595,060 0.14% 1,202 $164,403 ขึ้น ×6
VFH $592,114 0.14% 4,499 $-26,160 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $577,347 0.13% 1,937 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $573,325 0.13% 1,534 $136,896 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $557,750 0.13% 3,018 $316,441 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $554,892 0.13% 5,766 $-14,329 ลง ×2
IWY $551,836 0.13% 1,899 $79,588 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $541,713 0.13% 7,587 $-116,722 ขึ้น ×3
VTV $530,437 0.12% 2,435 $93,010 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $525,826 0.12% 3,765 ขึ้น ×1
BINC $517,014 0.12% 9,878 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $515,900 0.12% 6,425 $9,734 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,565 0.11% 967 $125,717 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $486,955 0.11% 3,789 $207,227 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $486,155 0.11% 6,623 $263,462 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $471,553 0.11% 1,088 $254,398 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $470,875 0.11% 5,699 $86,910 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $466,068 0.11% 1,565 ขึ้น ×1
ARKK $461,225 0.11% 5,706 $55,488 ลง ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $449,171 0.10% 1,546 $-74,796 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448,038 0.10% 1,780 $77,945 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $445,529 0.10% 1,094 $24,575 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $442,596 0.10% 1,733 $207,135 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430,090 0.10% 2,269 $2,538 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $429,988 0.10% 4,136 $146,373 ขึ้น ×1
DFAU $418,606 0.10% 8,098 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $415,568 0.10% 410 $71,775 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQM $8,816,407 2.04% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,757,628 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
VDC $1,409,838 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
BA $1,001,000 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $952,071 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $929,336 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $838,801 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
IGM $786,619 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
MA $641,075 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
SRE $641,038 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
ROK $595,060 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $541,713 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
XEL $515,900 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
LHX $449,171 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $430,090 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HEI $2,329,839 6,541 0.54%
HEIA $1,294,708 5,020 0.30%
JPIE $668,047 14,507 0.15%
JPST $648,681 12,827 0.15%
TXN $577,347 1,937 0.13%
INTC $525,826 3,765 0.12%
BINC $517,014 9,878 0.12%
MRVL $466,068 1,565 0.11%
DFAU $418,606 8,098 0.10%
AMGN $390,715 1,079 0.09%
KO $381,960 4,699 0.09%
PYLD $342,326 12,908 0.08%
PANW $329,084 965 0.08%
MAR $328,951 888 0.08%
STIP $323,336 3,165 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -3K +$8.9M
DFAC ลดลง -96K +$6.9M
SPY ลดลง -593 +$4.4M
SGOV ซื้อเพิ่ม +34K +$3.4M
DUHP ลดลง -66K +$3.4M
MU ลดลง -41 +$3.2M
QQQM ซื้อเพิ่ม +863 +$2.1M
STX ซื้อเพิ่ม +124 +$2.0M
AMD ซื้อเพิ่ม +88 +$1.8M
SCHD ซื้อเพิ่ม +45K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SWKS 30 กันยายน 2025 15,165 $1,130,074 -11.8%
USFR 31 มีนาคม 2026 17,617 $886,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 15,383 $778,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 ธันวาคม 2025 11,441 $653,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 กันยายน 2025 6,356 $579,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 31 ธันวาคม 2025 8,489 $577,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2026 1,008 $477,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WELL 30 กันยายน 2025 2,624 $403,361 33.8%
VNLA 31 มีนาคม 2026 8,048 $395,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 ธันวาคม 2025 4,704 $368,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 717 $356,893 53.0%
SPMO 31 มีนาคม 2026 2,808 $334,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 ธันวาคม 2025 1,589 $334,573 12.6%
IVE 31 มีนาคม 2026 1,534 $325,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2025 1,130 $301,573 -23.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,007 $298,388 -3.6%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,302 $296,990 91.6%
XLU 31 ธันวาคม 2025 3,369 $293,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 30 มิถุนายน 2025 1,669 $288,492 -12.3%
MDYG 30 กันยายน 2025 3,304 $287,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 2,287 $274,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2025 2,430 $270,889 10.9%
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,368 $266,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 9,281 $260,631 16.5%
TJX 30 มิถุนายน 2025 2,035 $248,265 14.4%
C 30 มิถุนายน 2025 3,458 $245,882 54.8%
IUSG 31 ธันวาคม 2025 1,492 $245,518
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,008 $244,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,152 $242,175 9.1%
IWS 30 กันยายน 2025 1,814 $239,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,690 $232,858
EXC 30 มิถุนายน 2025 4,978 $229,571 3.3%
TTC 30 กันยายน 2025 3,248 $229,569 28.1%
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,140 $228,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPU 31 มีนาคม 2026 6,786 $227,874
PKG 31 มีนาคม 2025 1,000 $225,130 26.7%
CSX 31 ธันวาคม 2025 6,252 $221,999 42.0%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,193 $221,219 12.4%
UHS 31 ธันวาคม 2025 1,081 $220,972 -19.9%
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,519 $216,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXP 31 ธันวาคม 2025 6,983 $215,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 30 มิถุนายน 2025 421 $214,508 -17.8%
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,052 $214,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 ธันวาคม 2025 6,765 $213,891
ARKW 31 ธันวาคม 2025 1,222 $213,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEX 30 มิถุนายน 2025 1,173 $212,675 34.3%
XLY 31 ธันวาคม 2025 877 $210,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2026 3,600 $209,246
IEFA 31 มีนาคม 2026 2,331 $208,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,478 $208,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 กันยายน 2025 2,273 $208,266 22.5%
ACWV 30 มิถุนายน 2026 1,739 $207,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAW 30 กันยายน 2025 3,070 $205,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2025 2,850 $204,871
O 30 มิถุนายน 2026 3,336 $204,117 1.9%
DFAW 31 มีนาคม 2026 2,734 $202,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPH 30 กันยายน 2025 10,890 $201,775 -5.7%
AVA 31 มีนาคม 2026 5,227 $201,439 -4.4%
REM 30 มิถุนายน 2025 8,943 $200,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2025 7,895 $200,177 15.7%
SPH 30 มิถุนายน 2026 10,158 $200,035 2.9%
NOK 30 มิถุนายน 2025 12,112 $63,830 97.4%
BPPTU 30 กันยายน 2025 15,607 $7,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป