การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.2%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
Retail 1.3%
Energy 0.9%
Industrials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Healthcare 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $42,361,184 15.21% 56,726 $7,732,609 ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,669,594 9.93% 74,775 $4,942,899 ขึ้น ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23,949,551 8.60% 250,466 $2,700,535 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,963,720 8.24% 105,372 $1,886,738 ลง ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,799,340 7.82% 241,946 $4,778,725 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,345,072 5.15% 19,480 $3,452,531 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $10,691,189 3.84% 98,021 $-2,822,193 ลง ×1
IWF iShares Trust $10,626,556 3.81% 85,581 $1,497,459 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,753,024 3.50% 33,706 $1,135,140 ลง ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8,483,252 3.05% 171,795 $466,519 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,907,494 2.48% 36,256 $2,137,447 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,083,737 2.18% 30,405 $863,247 ขึ้น ×2
TLH iShares Trust $5,530,102 1.99% 55,108 $332,533 ขึ้น ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5,349,296 1.92% 455,647 $1,018,480 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,017,284 1.80% 158,224 $-190,739 ลง ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4,320,492 1.55% 56,886 $379,787 ลง ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3,968,282 1.42% 78,767 $3,151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,742,737 1.34% 10,473 $771,667 ขึ้น ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3,667,492 1.32% 22,438 $166,804 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,514,800 1.26% 14,747 $-362,355 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,479,256 1.25% 21,929 $564,209 ขึ้น ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3,340,734 1.20% 335,415 $845,329 ขึ้น ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,199,084 1.15% 52,247 $493,840 ขึ้น ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2,787,001 1.00% 120,233 $49,742 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,674,501 0.96% 4,748 $-39,684 ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,810,068 0.65% 9,772 $254,548 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,783,375 0.64% 48,514 $215,777 ขึ้น ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,667,345 0.60% 180,840 $41,593
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,546,353 0.56% 2,252 $47,398 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,521,549 0.55% 4,079 $-5,403 ลง ×1
ILTB iShares Trust $1,111,593 0.40% 22,570 $6,114
HDV iShares Trust $1,070,443 0.38% 39,053 $-79,649 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $982,102 0.35% 2,666 $-165,052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957,966 0.34% 11,085 $-2,993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881,907 0.32% 6,554 $165,161
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.27% 1 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747,460 0.27% 2,000 $38,035 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700,462 0.25% 12,920 $2,241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632,100 0.23% 527 $147,381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630,435 0.23% 1,237 $-117,472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532,529 0.19% 3,933 $-78,227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508,631 0.18% 12,013 $-94,422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486,090 0.17% 5,140 $-4,472
SOXX iShares Trust $465,192 0.17% 726 $226,584
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455,853 0.16% 5,292 $70,604 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452,043 0.16% 3,250 $-35,457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449,147 0.16% 28,463 $3,416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367,242 0.13% 1,726 $-2,972 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $337,824 0.12% 2,827 $91,179 ขึ้น ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323,946 0.12% 2,100 $-57,897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305,075 0.11% 529 $-6,337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299,970 0.11% 27,000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299,922 0.11% 3,700 $47,286
BIBL Inspire 100 ETF $289,400 0.10% 5,000 $53,650

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $42,361,184 15.21% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $27,669,594 9.93% เพิ่มขึ้น ×4
PMBS $8,483,252 3.05% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $6,907,494 2.48% เพิ่มขึ้น ×4
TLH $5,530,102 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
NEA $5,349,296 1.92% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $3,479,256 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
HDV $1,070,443 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) $748,850 1 0.27%
MYI $299,970 27,000 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$7.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +4K +$4.9M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +16K +$4.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +608 +$3.5M
LQD ลดลง -26K -$2.8M
DGRW ซื้อเพิ่ม +9K +$2.7M
XLK ซื้อเพิ่ม +364 +$2.1M
VTV ลดลง -2K +$1.9M
IWF ซื้อเพิ่ม +64K +$1.5M
AAPL ลดลง -251 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PTY 30 มิถุนายน 2025 54,000 $780,840 -20.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 2,146 $568,497 25.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,500 $524,985 -2.2%
ASML 30 กันยายน 2025 500 $400,695 92.9%
XLE 30 กันยายน 2025 4,534 $384,529 40.6%
MYI 31 มีนาคม 2026 27,000 $293,490 -7.0%
HAL 30 มิถุนายน 2026 6,094 $237,606 -6.2%
VIG 31 มีนาคม 2026 941 $206,813
EFA 31 มีนาคม 2026 1,677 $161,043
CPLS 31 มีนาคม 2026 4,313 $153,285
BLES 31 มีนาคม 2026 3,502 $151,313
TSLA 31 มีนาคม 2026 335 $150,657 -0.3%
IYF 31 มีนาคม 2026 1,168 $150,591 9.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 2,647 $145,585 10.3%
BBVA 31 มีนาคม 2026 5,866 $136,737 24.6%
IWR 31 มีนาคม 2026 1,380 $132,853 11.4%
GOOG 31 มีนาคม 2026 400 $125,520 18.6%
RTX 31 มีนาคม 2026 542 $99,403 -4.3%
BIT 31 มีนาคม 2026 7,000 $91,420 -9.6%
YUM 31 มีนาคม 2026 571 $86,381 -12.5%
IWM 31 มีนาคม 2026 346 $85,172 13.7%
PRU 31 มีนาคม 2026 668 $75,404 15.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 406 $72,167 29.0%
OKE 31 มีนาคม 2026 975 $71,663 -2.8%
PG 31 มีนาคม 2026 489 $70,079 0.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 190 $65,759 14.7%
XLU 31 มีนาคม 2026 1,506 $64,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUN 31 มีนาคม 2026 1,222 $64,041 15.0%
IWB 31 มีนาคม 2026 166 $61,992
UNP 31 มีนาคม 2026 249 $57,599 14.7%
TQQQ 31 มีนาคม 2026 1,078 $56,833
PTY 31 มีนาคม 2026 4,000 $51,600 -8.5%
IBIT 31 มีนาคม 2026 1,020 $50,643
TXN 31 มีนาคม 2026 291 $50,486 51.3%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 98 $49,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 150 $48,333 13.0%
IAU 31 มีนาคม 2026 564 $45,780 -11.6%
MA 31 มีนาคม 2026 78 $44,529 10.5%
GS 31 มีนาคม 2026 50 $43,950 6.7%
WM 31 มีนาคม 2026 200 $43,942 -11.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 195 $38,008 -3.3%
BSX 31 มีนาคม 2026 343 $32,706 -32.1%
VGSH 31 มีนาคม 2026 496 $29,131
YUMC 31 มีนาคม 2026 596 $28,454 -18.0%
V 31 มีนาคม 2026 75 $26,304 19.3%
PHDG 31 มีนาคม 2026 688 $25,760
JNJ 31 มีนาคม 2026 124 $25,662 4.7%
T 31 มีนาคม 2026 1,027 $25,511 -16.2%
AGG 31 มีนาคม 2026 255 $25,470
ITW 31 มีนาคม 2026 100 $24,630 1.0%
FLTR 31 มีนาคม 2026 960 $24,461
VRIG 31 มีนาคม 2026 973 $24,423
HD 31 มีนาคม 2026 70 $24,087 -14.0%
SSB 31 มีนาคม 2026 255 $23,999 10.1%
GPC 31 มีนาคม 2026 186 $22,871 20.3%
HON 31 มีนาคม 2026 110 $21,460 -5.3%
PYPL 31 มีนาคม 2026 350 $20,433 16.7%
ASGI 31 มีนาคม 2026 874 $19,543 -14.7%
MPWR 31 มีนาคม 2026 20 $18,128 31.7%
RBC 31 มีนาคม 2026 40 $17,938 -5.1%
XLY 31 มีนาคม 2026 148 $17,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 32 $16,723 -9.2%
ICE 31 มีนาคม 2026 103 $16,682 -4.5%
SDY 31 มีนาคม 2026 116 $16,143
CDNS 31 มีนาคม 2026 51 $15,942 26.4%
MCO 31 มีนาคม 2026 31 $15,837 1.2%
HLI 31 มีนาคม 2026 83 $14,458 -12.0%
NIM 31 มีนาคม 2026 1,522 $14,170 -7.4%
DIS 31 มีนาคม 2026 120 $13,653 6.0%
COP 31 มีนาคม 2026 140 $13,106 -4.0%
TOV 31 มีนาคม 2026 450 $12,906
WFC 31 มีนาคม 2026 135 $12,582 1.1%
HPE 31 มีนาคม 2026 506 $12,155 191.2%
VGIT 31 มีนาคม 2026 196 $11,747
IGSB 31 มีนาคม 2026 221 $11,687
HPQ 31 มีนาคม 2026 506 $11,274 67.2%
SNOW 31 มีนาคม 2026 50 $10,968 126.1%
EOG 31 มีนาคม 2026 100 $10,501 -2.2%
COST 31 มีนาคม 2026 12 $10,349 -7.6%
NLR 31 มีนาคม 2026 80 $9,936 -20.6%
QQQM 31 มีนาคม 2026 37 $9,359
BFAM 31 มีนาคม 2026 90 $9,126 -21.8%
PSX 31 มีนาคม 2026 70 $9,033 45.2%
ITA 31 มีนาคม 2026 42 $9,017 -5.0%
FPX 31 มีนาคม 2026 53 $8,671
ARES 31 มีนาคม 2026 51 $8,244 7.7%
VHT 31 มีนาคม 2026 28 $8,060
FDN 31 มีนาคม 2026 29 $7,807
AEP 31 มีนาคม 2026 66 $7,611 -8.8%
WBD 31 มีนาคม 2026 247 $7,119 12.7%
INTC 31 มีนาคม 2026 180 $6,642 170.4%
VOOG 31 มีนาคม 2026 12 $5,336
XOM 31 มีนาคม 2026 44 $5,295 -3.3%
MCD 31 มีนาคม 2026 17 $5,196 -25.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 17 $4,562 0.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 6 $3,477 33.2%
MRK 31 มีนาคม 2026 31 $3,264 20.0%
ABBV 31 มีนาคม 2026 14 $3,199 20.8%
TEVA 31 มีนาคม 2026 98 $3,059 31.2%
SBUX 31 มีนาคม 2026 36 $3,032 5.7%
BWA 31 มีนาคม 2026 63 $2,839 11.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 90 $2,691 -24.9%
CVX 31 มีนาคม 2026 16 $2,439 -0.1%
ICLN 31 มีนาคม 2026 132 $2,169
BLK 31 มีนาคม 2026 2 $2,141 10.2%
USB 31 มีนาคม 2026 40 $2,135 10.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 29 $1,848 -35.9%
ABT 31 มีนาคม 2026 13 $1,629 -5.0%
WMT 31 มีนาคม 2026 12 $1,337 -16.1%
SOLS 31 มีนาคม 2026 27 $1,312 -24.2%
ARKK 31 มีนาคม 2026 17 $1,308
ADP 31 มีนาคม 2026 5 $1,287 26.8%
VNQ 31 มีนาคม 2026 12 $1,062
F 31 มีนาคม 2026 77 $1,011 4.9%
IVV 31 มีนาคม 2026 1 $685
BMNR 31 มีนาคม 2026 25 $679 32.8%
SPYM 31 มีนาคม 2026 6 $482 18.4%
CIA 31 มีนาคม 2026 71 $343 -29.6%
BROS 31 มีนาคม 2026 2 $123 -23.7%
ACB 31 มีนาคม 2026 1 $5 19.9%