Adalta Capital Management LLC

CIK 1698926 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$226.3M
อันดับที่ #6,046 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.0%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.62% ประมาณการซื้อ $5,673,082 · ขาย $8,061,371

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
49
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+27.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.4%

ต่อปี: +17.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
16.1%
Technology
14.7%
Healthcare
12.9%
Financials
12.7%
Industrials
7.8%
Communication Services
7.5%
Retail
7.2%
Utilities
4.2%
Energy
3.9%
Real Estate
2.7%
Communications
1.6%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,411,678 6.81% 47,083 $1,406,720 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,127,759 6.24% 37,874 $-280,738 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,893,552 5.70% 36,079 $1,903,296 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,120,552 4.91% 85,966 $509,193 ลง ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10,726,973 4.74% 251,866 $83,242 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,822,033 4.34% 83,471 $-58,023 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,659,280 4.27% 52,272 $2,775,148 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,567,503 4.23% 27,128 $191,836 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,053,520 4.00% 33,285 $977,913
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $9,048,309 4.00% 60,310 $3,370,048 ลง ×2
PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock $7,495,625 3.31% 176,119 $651,277 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,073,146 3.13% 20,911 $387,431 ลง ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,286,798 2.34% 2,707 $23,105 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,114,383 2.26% 52,693 $-37,496 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,990,327 2.21% 2,940 $406,695 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,151,274 1.83% 11,749 $643,263 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,124,278 1.82% 3,573 $2,895,684 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,116,854 1.82% 16,210 $-13,204 ลง ×4
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,046,578 1.79% 169,030 $-181,815 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,644,079 1.61% 31,024 $1,236,927
BRKB $3,604,309 1.59% 7,203 $152,631
SO Southern Company (The) Common Stock $3,140,532 1.39% 32,813 $-28,992 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2,829,990 1.25% 13,577 $-547,431 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,801,342 1.24% 22,131 $-141,535 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,212,082 0.98% 165,575 $-293,687 ลง ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,055,115 0.91% 10,558 $-117,182 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,987,091 0.88% 42,464 $-281,570 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,834,725 0.81% 9,612 $160,025 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,763,649 0.78% 6,095 $-139,776 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,634,349 0.72% 7,550 $71,963 ลง ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,633,588 0.72% 13,700 $225,639
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1,614,729 0.71% 245,773 $7,873 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,443,604 0.64% 8,709 $-412,082 ลง ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,439,904 0.64% 82,896 $-217,779 ลง ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,329,533 0.59% 29,644 $-53,973 ลง ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,301,400 0.58% 1,800 $910,050 ขึ้น ×1
USFR $1,077,238 0.48% 21,395 $599,260 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,073,936 0.47% 7,855 $-303,873 ลง ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,071,887 0.47% 61,532 $-135,349 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,043,771 0.46% 2,385 $97,024 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,041,274 0.46% 16,860 $25,989 ลง ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,009,121 0.45% 12,735 $229,892 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $941,396 0.42% 16,338 $-172,866 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $915,165 0.40% 763 $-12,883 ลง ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $852,466 0.38% 24,875 $192,762 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $845,137 0.37% 15,895 $-279,382 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $828,005 0.37% 4,540 $120,731 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $808,212 0.36% 11,835 $78,736 ขึ้น ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $807,701 0.36% 8,810 $56,825
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $803,948 0.36% 7,267 $-63,803 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $767,965 0.34% 5,500 $591,445 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $712,327 0.31% 4,060 $-145,427 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $693,671 0.31% 12,796 $896
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $666,855 0.29% 6,005 $79,866
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $659,533 0.29% 12,380 $-43,576 ลง ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $646,013 0.29% 18,601 $-88,198 ลง ×1
CEFS $642,538 0.28% 25,060 $77,435
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $603,517 0.27% 28,780 $-214,986 ลง ×1
EIX Edison International Common Stock $595,600 0.26% 8,000 $10,160
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $588,038 0.26% 34,857 $-54,916 ลง ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $585,351 0.26% 1,015 $-12,159
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $569,178 0.25% 37,080 ขึ้น ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $558,015 0.25% 7,845 $-39,831 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552,833 0.24% 3,770 $8,294
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $539,453 0.24% 14,675 $-15,849
DE Deere & Company Common Stock $532,290 0.24% 837 $12,564 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $460,125 0.20% 5,625 $29,362
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $423,171 0.19% 1,890 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $417,841 0.18% 1,890 ขึ้น ×1
RSPA $378,785 0.17% 7,100 $-21,175 ลง ×1
BINC $366,380 0.16% 7,000 $-12,709 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $360,386 0.16% 3,630 ขึ้น ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $338,253 0.15% 12,260 $56,161 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $329,578 0.15% 1,295 $134,266
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $316,235 0.14% 1,080 $105,279
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $298,220 0.13% 3,785 $55,566 ลง ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $286,454 0.13% 4,565 $6,026
EFAA $281,588 0.12% 5,050 $-34,852 ลง ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $276,954 0.12% 19,684 $2,953
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $271,685 0.12% 1,080 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $268,739 0.12% 3,615 $5,639
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $266,823 0.12% 352 $26,984
RTX RTX Corporation Common Stock $246,649 0.11% 1,300 $-4,121
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239,532 0.11% 1,005 $62,502 ขึ้น ×1
WIP $236,340 0.10% 6,000 $-1,260
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $233,288 0.10% 61,880 $-7,833 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $225,721 0.10% 897 $30,632
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222,300 0.10% 1,111 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $205,082 0.09% 3,050 $4,727
CB Chubb Limited Common Stock $205,056 0.09% 600 ขึ้น ×1
GRNB $199,114 0.09% 8,250 $1,452
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $180,810 0.08% 7,000 $-17,805 ลง ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $180,180 0.08% 6,000 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,801 0.08% 700 ขึ้น ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $177,232 0.08% 4,180 $-89,671 ลง ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $167,117 0.07% 31,711 $128,273 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $165,073 0.07% 4,447 $-62,628 ลง ×2
PGX $158,221 0.07% 14,596 $-583
NML $152,100 0.07% 15,000 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $149,130 0.07% 375 $-23,741

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRW $1,614,729 0.71% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BMEZ $569,178 37,080 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $423,171 1,890 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $417,841 1,890 0.18%
NOW $360,386 3,630 0.16%
VRSN $271,685 1,080 0.12%
NVDA $222,300 1,111 0.10%
CB $205,056 600 0.09%
BSTZ $180,180 6,000 0.08%
GLW $178,801 700 0.08%
NML $152,100 15,000 0.07%
OBE $81,300 10,000 0.04%
OPEN $60,060 13,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GH ลดลง -1K +$3.4M
MU ลดลง -62 +$2.9M
QCOM ลดลง -1K +$2.8M
GOOGL ลดลง -2K +$1.9M
JPM ลดลง -527 +$1.4M
CSCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
UNP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$978K
AMAT ซื้อเพิ่ม +655 +$910K
PFX ซื้อเพิ่ม +1K +$651K
GOOG ลดลง -480 +$643K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 3,626 $819,585 -1.2%
APP 31 ธันวาคม 2025 1,120 $804,765 -53.0%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 18,000 $664,200 -25.3%
GM 30 มิถุนายน 2025 10,000 $470,300 71.1%
PYPL 30 กันยายน 2025 6,220 $462,270 -8.0%
SPSB 31 มีนาคม 2026 14,543 $439,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCS 31 มีนาคม 2026 21,290 $438,574
IBDT 31 มีนาคม 2026 17,180 $437,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBE 31 มีนาคม 2025 62,917 $364,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 4,035 $362,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETH 31 ธันวาคม 2025 9,005 $352,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCSL 30 กันยายน 2025 25,535 $348,808 0.5%
SLQD 30 มิถุนายน 2026 6,600 $333,234
UBER 31 ธันวาคม 2025 3,085 $302,237 -2.5%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,577 $287,676 -1.8%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,550 $277,032 -7.9%
BABA 31 ธันวาคม 2025 1,500 $268,095 -14.5%
VG 31 ธันวาคม 2025 16,575 $235,199 111.3%
VAC 31 มีนาคม 2025 2,500 $226,475 74.6%
BTC 31 ธันวาคม 2025 4,000 $202,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CW 31 ธันวาคม 2025 352 $191,199 20.2%
COHR 31 มีนาคม 2025 2,000 $189,460 331.8%
MWA 31 ธันวาคม 2025 7,225 $184,382 5.4%
L 30 มิถุนายน 2026 1,700 $181,458 -2.0%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 1,080 $180,792 52.8%
REGN 31 มีนาคม 2025 245 $174,521 31.7%
JEPQ 31 ธันวาคม 2025 3,000 $172,560
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,000 $170,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 5,785 $163,366 1.6%
META 31 ธันวาคม 2025 215 $157,892 -17.2%
AMD 30 มิถุนายน 2025 1,430 $146,918 228.4%
PENN 31 ธันวาคม 2025 7,300 $140,598 25.1%
DEO 31 ธันวาคม 2025 1,420 $135,511 8.4%
NET 31 ธันวาคม 2025 615 $131,973 44.2%
CARR 31 ธันวาคม 2025 2,184 $130,385 14.7%
BCDF 30 มิถุนายน 2025 4,425 $123,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOM 31 ธันวาคม 2025 3,180 $121,540 16.2%
VNOMXXXX 30 กันยายน 2025 3,180 $121,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGB 31 มีนาคม 2026 10,000 $118,570 1.3%
CVEO 31 มีนาคม 2025 5,000 $113,600 46.3%
MDU 31 ธันวาคม 2025 6,005 $107,790 5.6%
SRAD 30 กันยายน 2025 3,750 $105,300 -50.8%
STIP 30 มิถุนายน 2026 1,000 $103,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 ธันวาคม 2025 2,000 $100,840 -14.4%
WM 31 ธันวาคม 2025 425 $93,853 2.6%
BAC 30 มิถุนายน 2025 2,000 $83,460 32.9%
SSNC 30 กันยายน 2025 1,000 $82,800 -7.0%
ESAB 31 ธันวาคม 2025 660 $73,748 -30.1%
DVN 30 มิถุนายน 2025 1,525 $57,377 55.4%
KVUE 30 กันยายน 2025 2,600 $54,418 17.8%
COF 31 ธันวาคม 2025 178 $37,839 -11.9%
CR 31 มีนาคม 2025 195 $29,591 35.5%
TIC 30 มิถุนายน 2026 2,000 $13,160 12.4%
ENVX 30 มิถุนายน 2025 450 $3,303 -67.7%
ECG 30 มิถุนายน 2025 87 $3,227 101.6%