Alexis Investment Partners, LLC

CIK 2054271 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$171.0M
อันดับที่ #6,974 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.9%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.14% ประมาณการซื้อ $50,838,564 · ขาย $44,490,687

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
18
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Materials
0.7%
Healthcare
0.7%
Communications
0.6%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPST $9,746,918 5.70% 192,703 $1,176,972 ขึ้น ×1
MINT $9,685,206 5.66% 96,112 $1,138,511 ขึ้น ×1
RSP $9,673,535 5.66% 45,405 $1,979,027 ขึ้น ×3
PYLD $9,651,558 5.64% 362,977 ขึ้น ×1
BINC $9,597,202 5.61% 183,013 ขึ้น ×1
IWD $9,007,482 5.27% 37,106
VIG $8,844,447 5.17% 37,486 $464,487 ลง ×1
MTUM $8,728,944 5.11% 25,979 $99,069 ลง ×1
MGK $8,453,740 4.94% 97,765 $743,770 ขึ้น ×2
IMTM $7,762,278 4.54% 146,985 $-1,260,087 ลง ×1
MDY $7,681,308 4.49% 11,006 $-803,353 ลง ×1
DBEF $7,578,030 4.43% 139,123 $-1,073,016 ลง ×1
RWR $7,265,731 4.25% 63,340 ขึ้น ×1
SHYG $7,255,785 4.24% 171,006 $336,398 ขึ้น ×4
EEM $6,664,511 3.90% 98,836 $914,283 ลง ×1
DIA $5,631,014 3.29% 10,794 $-2,039,540 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,638,241 2.13% 32,973 $125,839 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,519,753 2.06% 4,861 $-2,703,394 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,855,665 1.67% 4,111 $-121,563 ลง ×2
XLI XLI $2,657,879 1.55% 14,543 $460,484 ขึ้น ×6
IOO $2,048,873 1.20% 15,132
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,983,725 1.16% 1,920 $81,549 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,926,304 1.13% 9,880 $-545,135 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,846,681 1.08% 9,804 $354,714 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,572,933 0.92% 20,784 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,491,532 0.87% 5,294 $229,280 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,466,587 0.86% 4,147 $-31,373 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,463,532 0.86% 3,904 $121,153 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,321,145 0.77% 8,736 $-475,425 ลง ×1
IGV $1,296,034 0.76% 14,418 $-927,779 ลง ×1
SMH SMH $1,289,871 0.75% 2,041 $-3,274,019 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,175,738 0.69% 3,190 $70,859 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,174,292 0.69% 19,057 $169,552 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,159,330 0.68% 2,815 $-156,272 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,141,375 0.67% 928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $996,801 0.58% 8,469 $366,537 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $897,910 0.53% 1,596 $67,594 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $834,993 0.49% 2,444 $-462,614 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $9,673,535 5.66% เพิ่มขึ้น ×3
SHYG $7,255,785 4.24% เพิ่มขึ้น ×4
XLI $2,657,879 1.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PYLD $9,651,558 362,977 5.64%
BINC $9,597,202 183,013 5.61%
IWD $9,007,482 37,106 5.27%
RWR $7,265,731 63,340 4.25%
IOO $2,048,873 15,132 1.20%
GDX $1,572,933 20,784 0.92%
LLY $1,141,375 928 0.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMH ลดลง -11K -$3.3M
QQQ ลดลง -6K -$2.7M
DIA ลดลง -6K -$2.0M
RSP ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
IMTM ลดลง -48K -$1.3M
JPST ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
MINT ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
DBEF ลดลง -40K -$1.1M
IGV ลดลง -14K -$928K
EEM ลดลง -6K +$914K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LEXI 31 มีนาคม 2026 2,732,408 $97,262,522
GLD 31 มีนาคม 2026 36,167 $14,425,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 15,523 $6,519,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICF 30 มิถุนายน 2025 105,278 $6,409,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 56,102 $5,835,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOO 31 มีนาคม 2026 15,805 $2,002,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2026 39,406 $1,905,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2026 19,785 $1,305,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 31 มีนาคม 2026 12,370 $1,283,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 4,540 $954,490 -47.9%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 6,415 $890,402 -0.1%
META 30 กันยายน 2025 1,042 $764,442 -25.3%
FLOT 31 มีนาคม 2026 14,764 $750,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2026 14,000 $740,320
SPY 31 มีนาคม 2026 992 $676,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 3,933 $480,732 358.2%
IWD 31 มีนาคม 2026 2,283 $480,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTA 30 มิถุนายน 2025 1,150 $413,391 10.8%
IJJ 31 มีนาคม 2026 3,062 $402,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 มีนาคม 2026 3,780 $364,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 7,226 $294,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 มิถุนายน 2025 1,994 $232,640 50.3%
LMT 31 มีนาคม 2025 473 $229,850 27.3%
HD 30 มิถุนายน 2026 696 $225,156 -4.8%
MS 31 มีนาคม 2026 1,197 $212,503 28.6%
URI 31 มีนาคม 2025 273 $192,312 76.6%
VOO 31 มีนาคม 2026 303 $190,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 2,860 $169,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2025 3,290 $164,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCOR 31 ธันวาคม 2025 2,000 $156,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIAL 31 ธันวาคม 2025 8,300 $153,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCOR 31 มีนาคม 2025 2,000 $143,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 5,406 $125,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2026 4,506 $121,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 166 $113,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2025 385 $111,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2025 204 $109,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 1,280 $109,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 186 $109,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2026 559 $100,733 10.0%
IAU 31 มีนาคม 2026 1,150 $93,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 268 $89,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 มีนาคม 2026 180 $87,061 -5.9%
ROST 31 มีนาคม 2025 559 $84,589 86.5%
AMD 31 มีนาคม 2026 350 $74,956 131.4%
ITOT 31 มีนาคม 2025 578 $74,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 240 $69,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2025 1,250 $61,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2025 240 $60,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2025 239 $60,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2026 1,280 $59,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2026 378 $56,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 549 $52,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 599 $45,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 162 $36,594 10.0%
GSLC 31 มีนาคม 2025 304 $35,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2025 130 $34,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 31 มีนาคม 2026 40 $32,373 51.9%
VOT 31 มีนาคม 2026 109 $30,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 31 มีนาคม 2026 204 $27,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 72 $24,919 20.4%
JPM 31 มีนาคม 2026 71 $22,878 20.8%
LRGF 31 มีนาคม 2025 366 $22,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEM 31 มีนาคม 2025 673 $21,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 80 $17,551 35.5%
ADI 31 มีนาคม 2026 54 $14,645 18.3%
MGM 31 มีนาคม 2026 396 $14,450 16.7%
MGM 31 มีนาคม 2025 414 $14,345 45.8%
USMV 31 มีนาคม 2026 142 $13,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2025 142 $12,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 31 มีนาคม 2026 114 $12,571 6.6%
CB 31 มีนาคม 2026 39 $12,173 5.4%
HPE 31 มีนาคม 2026 500 $12,010 125.0%
AXP 31 มีนาคม 2025 40 $11,872 24.6%
HDV 31 มีนาคม 2025 103 $11,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOK 31 มีนาคม 2025 2,500 $11,075 94.1%
CVX 31 มีนาคม 2025 74 $10,718 23.5%
BLK 31 มีนาคม 2026 10 $10,703 20.3%
HPE 31 มีนาคม 2025 500 $10,675 247.2%
AMGN 31 มีนาคม 2026 31 $10,147 23.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 38 $9,775 37.3%
GD 31 มีนาคม 2026 29 $9,763 13.0%
CVX 31 มีนาคม 2026 64 $9,754 -0.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 77 $9,647 11.4%
HON 31 มีนาคม 2026 49 $9,559 -2.9%
COST 31 มีนาคม 2026 10 $8,623 -5.3%
SPGI 31 มีนาคม 2026 16 $8,361 2.0%
GE 31 มีนาคม 2026 26 $8,009 22.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 68 $7,576 -17.0%
KO 31 มีนาคม 2025 120 $7,471 26.6%
HOLX 31 มีนาคม 2026 100 $7,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 มีนาคม 2025 100 $7,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 50 $7,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 64 $7,180 32.5%
GWW 31 มีนาคม 2026 7 $7,063 19.8%
LLY 31 มีนาคม 2026 6 $6,448 35.9%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 98 $6,351 13.6%
XLK 31 มีนาคม 2025 25 $5,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2026 50 $5,263 26.1%
BX 31 มีนาคม 2025 30 $5,173 2.5%
F 31 มีนาคม 2025 510 $5,049 43.1%
MRK 31 มีนาคม 2025 50 $4,974 69.0%
FTNT 31 มีนาคม 2025 50 $4,724 55.2%
LLY 31 มีนาคม 2025 6 $4,632 51.3%
CRSP 31 มีนาคม 2025 98 $3,857 75.0%
NOG 31 มีนาคม 2025 100 $3,716 -10.6%
AMZN 31 มีนาคม 2026 15 $3,462 23.8%
GM 31 มีนาคม 2026 41 $3,334 17.7%
AMT 31 มีนาคม 2026 18 $3,160 2.4%
NVO 31 มีนาคม 2025 36 $3,097 -32.7%
GM 31 มีนาคม 2025 41 $2,184 86.5%
JNJ 31 มีนาคม 2026 10 $2,070 9.3%
NVO 31 ธันวาคม 2025 36 $1,998 -8.2%
NUE 31 มีนาคม 2026 9 $1,468 47.5%
JNJ 31 มีนาคม 2025 10 $1,446 61.1%
F 31 ธันวาคม 2025 100 $1,196 9.4%
NUE 31 มีนาคม 2025 9 $1,050 107.2%
FTNT 31 มีนาคม 2026 10 $794 82.9%
SOLS 31 มีนาคม 2026 11 $534 -25.0%
ATRA 31 มีนาคม 2025 28 $373 56.1%
ATRA 31 ธันวาคม 2025 15 $215 -48.8%
XBIO 31 มีนาคม 2025 25 $100 28.7%
BIRD 31 มีนาคม 2025 10 $70 -65.1%
REZI 31 มีนาคม 2026 2 $70 -39.6%
XBIO 31 มีนาคม 2026 25 $54 25.4%
REZI 31 มีนาคม 2025 2 $46 15.0%
BIRD 31 มีนาคม 2026 10 $41 -25.2%
GTX 31 มีนาคม 2026 1 $17 48.1%
GTX 31 มีนาคม 2025 1 $9 221.4%