Altrafin AG

CIK 2110313 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$255.3M
อันดับที่ #5,248 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.7%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.8% ประมาณการซื้อ $7,639,546 · ขาย $96,246,858

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
24
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+14.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-0.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
34.8%
Financial Services
14.7%
Communication Services
14.5%
Retail
8.9%
Healthcare
7.6%
Financials
5.4%
Industrials
4.2%
Energy
1.1%
Utilities
0.9%
Materials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,690,708 11.63% 83,081 $-4,402,800 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,134,012 9.84% 67,380 $-2,601,506 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,735,305 7.73% 82,803 $-4,683,670 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $18,081,845 7.08% 35,206 $-4,937,768 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,324,214 6.00% 32,088 $-767,003 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,872,580 5.04% 39,326 $1,345,626 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,025,775 3.53% 57,500 $1,069,500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,624,664 3.38% 29,806 $-1,632,513 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,767,995 3.04% 63,098 $-1,641,753 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7,730,158 3.03% 50,320 $-696,400 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,723,274 3.02% 38,599 $-462,916 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,704,661 3.02% 10,096 $-541,969 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,645,167 2.99% 6,374 $1,800,948 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,709,826 2.63% 139,963 $300,148 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81141RAG5) $5,787,482 2.27% 59,044 $31,417 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,146,677 2.02% 12,637 $-4,115,811 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,958,694 1.94% 11,931 $442,812 ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,350,297 1.70% 9,605 $-1,179,172 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,905,702 1.53% 11,453 $-7,068 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,879,356 1.52% 6,887 $-3,020,581 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,858,389 1.51% 10,324 $380,220 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,781,724 1.48% 6,510 $1,067,968 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,391,779 1.33% 47,504 $-4,281,734 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91332UAB7) $3,297,238 1.29% 33,500 $35,242
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,181,033 1.25% 44,083 $-1,160,855 ลง ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,997,807 1.17% 21,970 $2,289,417 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,693,758 1.06% 1,587 $-1,013,261 ลง ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,651,648 1.04% 33,030 $1,956,274 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,203,434 0.86% 44,922 $-386,453 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,146,320 0.84% 18,000 $296,460
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,954,008 0.77% 25,200 $-612,792 ลง ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1,764,120 0.69% 120,500 $1,075,640 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,608,824 0.63% 18,330 $-93,666
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,548,560 0.61% 4,625 $-758,344 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,057,700 0.41% 2,800 $-335,095 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $997,992 0.39% 74,700 $-7,908 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $944,250 0.37% 15,000 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $813,053 0.32% 4,905
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $697,157 0.27% 2,807 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAN1) $598,254 0.23% 5,018 $26,551 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $417,380 0.16% 1,640 $170,035
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $360,289 0.14% 3,328 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91688FAB0) $294,200 0.12% 3,003 $-1,771 ขึ้น ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $269,282 0.11% 2,810 $36,586

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NTR $944,250 15,000 0.37%
CVX $813,053 4,905 0.32%
CEG $697,157 2,807 0.27%
CF $360,289 3,328 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MA ลดลง -11K -$4.9M
AMZN ลดลง -34K -$4.7M
GOOGL ลดลง -35K -$4.4M
NFLX ลดลง -32K -$4.3M
SPGI ลดลง -9K -$4.1M
META ลดลง -5K -$3.0M
MSFT ลดลง -8K -$2.6M
OKTA ซื้อเพิ่ม +13K +$2.3M
RBRK ซื้อเพิ่ม +19K +$2.0M
LLY ซื้อเพิ่ม +20 +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PYPL 31 ธันวาคม 2025 137,060 $9,191,244 5.6%
HON 30 กันยายน 2025 27,894 $6,495,955 13.8%
WFC 31 มีนาคม 2025 54,600 $3,835,104 21.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 13,381 $3,544,761 8.1%
EFX 30 มิถุนายน 2026 11,785 $2,122,125 18.4%
MS 31 มีนาคม 2025 15,200 $1,910,944 86.3%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 22,500 $1,891,575 173.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 445 $1,873,592 20.6%
NET 31 ธันวาคม 2025 7,700 $1,652,343 47.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 3,559 $1,538,840 38.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 3,930 $1,375,461 11.4%
FICO 30 มิถุนายน 2026 1,250 $1,334,425 -5.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 5,771 $965,431 44.6%
PATH 31 มีนาคม 2025 75,876 $964,384 52.0%
CVS 31 มีนาคม 2025 20,040 $899,596 41.2%
ASML 30 มิถุนายน 2026 588 $776,523 -11.0%
SLRC 30 มิถุนายน 2026 50,852 $727,692 3.3%
COST 30 มิถุนายน 2026 634 $631,737 4.2%
QCOM 31 มีนาคม 2026 3,186 $544,951 25.6%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 3,352 $458,706 25.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 2,855 $443,353 4.8%
TMO 30 มิถุนายน 2026 900 $442,377 22.7%
DNUT 31 ธันวาคม 2025 114,076 $441,474 -15.4%
COIN 30 กันยายน 2025 1,123 $393,600 -55.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 2,334 $341,352 46.6%
TTD 31 มีนาคม 2026 7,405 $281,094 -41.2%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,818 $278,137 -14.2%
PFE 30 กันยายน 2025 9,725 $235,734 10.9%
FDX 30 มิถุนายน 2026 600 $213,708 7.8%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,070 $212,962 2.4%