Asset Allocation & Management Company, LLC

CIK 1498383 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$307K
อันดับที่ #9,293 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.4%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.69% ประมาณการซื้อ $33,294 · ขาย $16,411

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
18
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Communication Services
1.0%
Energy
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $77,398 25.22% 209,161 $9,963 ลง ×1
VYM $33,620 10.95% 212,745 $2,333 ขึ้น ×2
VOO $24,028 7.83% 34,985 $3,123
SRLN $23,833 7.77% 591,546 $2,691 ขึ้น ×4
SCHD $23,461 7.64% 739,872 $12,241 ขึ้น ×6
SPHY $18,858 6.14% 804,501 $97
IVV $10,930 3.56% 14,595 $1,396
VEU $10,320 3.36% 123,225 $5,255 ขึ้น ×4
SCHB $7,689 2.51% 265,510 $1,110 ขึ้น ×3
JAAA $6,449 2.10% 127,733 $2,897 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $6,205 2.02% 138,670 $523 ขึ้น ×1
VEA $5,624 1.83% 78,938 $1,008 ขึ้น ×1
VUG $4,581 1.49% 53,182 $-31 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,007 1.31% 5,441 $1,046 ขึ้น ×4
SPY SPY $3,458 1.13% 4,631 $446
SPYM $3,175 1.03% 36,130 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,040 0.99% 38,470 $-10
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,801 0.91% 7,837 $34 ลง ×1
VWO $2,639 0.86% 44,203 $250
RSP $2,440 0.79% 11,468 $239
BRKA $2,247 0.73% 3 $93
VOT $2,245 0.73% 7,329 $359
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,979 0.64% 26,295 $993 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,606 0.52% 10,273 $51
HYG $1,530 0.50% 19,130 $8
BSV $1,385 0.45% 17,772 $-9
VB $1,317 0.43% 4,345 $179
WFCPRL $1,273 0.41% 1,100 $0
BIV $1,132 0.37% 14,760 $-7
IWV $1,126 0.37% 2,641 $147
IJR $1,076 0.35% 7,252 $536 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $863 0.28% 2,284 $-229 ลง ×3
IJH $794 0.26% 10,295 $99
BLV $707 0.23% 10,260 $1
ITOT $681 0.22% 4,143 $91
BACPRL $652 0.21% 519 $33
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $640 0.21% 21,000 $3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $640 0.21% 2,502 $29
KLAC KLA Corporation - Common Stock $597 0.19% 1,980 $-30 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $594 0.19% 2,053 $-487 ลง ×1
AGG $563 0.18% 5,692 $-2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544 0.18% 763 $133
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $526 0.17% 2,627 $-1,055 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $494 0.16% 1,323 $-557 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $479 0.16% 9,139 $-1
VO $479 0.16% 5,944 $52 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $426 0.14% 1,634 $22
F Ford Motor Company Common Stock $417 0.14% 30,000 $71
EFA $408 0.13% 3,930 $26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408 0.13% 1,606 $-246 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $365 0.12% 2,613 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339 0.11% 1,422 $-297 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $310 0.10% 8,400 $-85
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $300 0.10% 19,089 $22 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299 0.10% 531 $-353 ลง ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $275 0.09% 3,793 $-97
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $269 0.09% 788 $-2 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $265 0.09% 262 $-210 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $261 0.09% 790 $31
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255 0.08% 906 $35
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 0.08% 740 $-225 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $237 0.08% 311 $-25 ลง ×1
V Visa Inc. $237 0.08% 690 $-211 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226 0.07% 242 $-292 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224 0.07% 1,350 $-376 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $222 0.07% 196 $-87 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $216 0.07% 3,907 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SRLN $23,833 7.77% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $23,461 7.64% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $10,320 3.36% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $7,689 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $4,007 1.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPYM $3,175 36,130 1.03%
INTC $365 2,613 0.12%
VGLT $216 3,907 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHD ซื้อเพิ่ม +374K +$12K
VTI ลดลง -1K +$10K
VEU ซื้อเพิ่ม +56K +$5K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3K
JAAA ซื้อเพิ่ม +57K +$3K
SRLN ซื้อเพิ่ม +65K +$3K
VYM ซื้อเพิ่ม +1K +$2K
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1K
SCHB ซื้อเพิ่ม +3K +$1K
NVDA ลดลง -6K -$1K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FALN 31 มีนาคม 2025 48,200 $1,287
BIV 30 กันยายน 2025 14,760 $1,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGS 30 มิถุนายน 2025 20,000 $966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLV 30 กันยายน 2025 10,260 $713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CX 30 กันยายน 2025 74,014 $513 19.2%
EPD 30 มิถุนายน 2025 15,000 $512 24.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 5,253 $472 91.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 900 $471 24.2%
BLK 30 มิถุนายน 2025 425 $402 10.3%
GEV 30 มิถุนายน 2026 459 $401 -17.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,025 $395 -0.4%
WMT 30 มิถุนายน 2025 4,500 $395 5.5%
GLD 30 มิถุนายน 2026 915 $394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 1,200 $394 5.0%
VMC 30 มิถุนายน 2026 1,376 $375 -7.4%
HD 30 มิถุนายน 2026 1,135 $373 -4.8%
BKR 30 มิถุนายน 2026 6,045 $369 15.1%
DUK 30 มิถุนายน 2026 2,775 $363 -3.5%
ETN 30 มิถุนายน 2026 997 $357 -1.2%
AEP 30 มิถุนายน 2026 2,646 $347 -9.8%
TJX 30 มิถุนายน 2026 2,154 $344 -6.8%
PG 30 มิถุนายน 2026 2,329 $336 -2.3%
TTWO 30 กันยายน 2025 1,372 $333 -6.1%
REGN 30 มิถุนายน 2026 423 $327 34.4%
DE 30 มิถุนายน 2026 565 $318 -1.7%
LLY 30 มิถุนายน 2026 340 $313 4.2%
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,000 $311 -0.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 71 $299 16.1%
C 30 มิถุนายน 2026 2,614 $296 -5.8%
TDY 30 มิถุนายน 2026 490 $296 -5.1%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,421 $289 -12.9%
ANET 30 มิถุนายน 2026 2,157 $265 10.9%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 953 $265 -16.3%
TEL 30 มิถุนายน 2026 1,235 $258 0.6%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,482 $256 8.0%
CP 30 มิถุนายน 2025 3,618 $254 20.6%
MCK 30 มิถุนายน 2026 294 $254 13.4%
VRTX 30 มิถุนายน 2026 567 $253 10.1%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,650 $247 8.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,600 $245 24.0%
PNC 30 มิถุนายน 2026 1,175 $245 -0.9%
AZN 30 มิถุนายน 2026 1,237 $244 -12.7%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,091 $241 -70.1%
XYL 30 มิถุนายน 2026 1,990 $238 -3.6%
TSM 30 มิถุนายน 2026 702 $237 -12.0%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 635 $236 -17.1%
TMO 30 มิถุนายน 2025 468 $233 53.0%
CEG 30 กันยายน 2025 699 $226 -17.2%
RMD 30 กันยายน 2025 820 $212 -16.0%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,585 $211 8.7%
BALL 31 มีนาคม 2025 3,804 $210 21.4%
PRU 31 มีนาคม 2025 1,763 $209 9.6%
DE 30 กันยายน 2025 410 $208 36.4%
SPGI 30 กันยายน 2025 395 $208 -10.9%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 948 $206 4.8%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,111 $206 10.2%
SPGI 31 มีนาคม 2026 395 $206 2.0%
ET 30 มิถุนายน 2025 10,000 $186 17.2%