BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT

CIK 1035463 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,594 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.9%
ตำแหน่ง
268
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.58% ประมาณการซื้อ $46,098,278 · ขาย $81,199,654

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
72
ลดลง
135
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
12.0%
Technology
11.5%
Industrials
8.8%
Retail
5.7%
Energy
3.5%
Communication Services
3.1%
Financials
2.8%
Financial Services
1.8%
Real Estate
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 268 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK XLK $177,027,374 9.51% 929,180 $53,019,181 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,686,879 4.33% 278,846 $18,011,154 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78,820,542 4.23% 65,715 $13,972,158 ลง ×6
IVV $75,378,774 4.05% 100,654 $10,298,808 ขึ้น ×1
AGG $72,967,858 3.92% 737,198 $2,198,176 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $48,664,865 2.61% 45,699 $15,980,063 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46,155,238 2.48% 181,735 $-2,310,614 ลง ×6
VEA $43,016,760 2.31% 603,744 $4,585,485 ขึ้น ×6
IJH $39,752,750 2.13% 515,533 $4,613,379 ลง ×1
IJR $39,632,436 2.13% 267,227 $5,940,324 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,329,998 2.11% 110,054 $5,375,488 ลง ×3
XLY XLY $33,312,446 1.79% 284,042 $2,273,525 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32,197,006 1.73% 34,418 $-2,083,175 ขึ้น ×1
XLI XLI $28,919,589 1.55% 156,128 $3,590,407 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,803,550 1.55% 39,114 $6,200,604 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,381,227 1.52% 76,085 $106,532 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25,801,115 1.39% 188,715 $-9,163,605 ลง ×2
XLF XLF $25,634,908 1.38% 478,174 $2,016,547 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,679,700 1.33% 75,397 $2,369,723 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23,905,548 1.28% 94,999 $3,407,550 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23,292,681 1.25% 444,432 $820,548 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,402,690 1.20% 174,340 $1,505,310 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20,693,400 1.11% 73,587 $2,671,219 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,357,587 0.93% 72,827 $2,032,039 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,078,589 0.92% 150,791 $-1,624,432 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,872,189 0.91% 84,323 $2,123,530 ลง ×1
XLV XLV $15,636,102 0.84% 98,551 $-2,220,849 ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15,438,626 0.83% 35,277 $-1,423,914 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15,075,117 0.81% 34,789 $6,735,540 ลง ×5
BHB $14,544,057 0.78% 385,171 $1,533,846 ลง ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $14,478,171 0.78% 108,589 $459,187 ลง ×3
VWO $14,465,752 0.78% 242,348 $1,511,805 ขึ้น ×3
BRKB $13,797,253 0.74% 27,573 $32,233 ลง ×6
XLP XLP $13,792,694 0.74% 166,037 $165,487 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,683,725 0.73% 257,358 $-231,975 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,999,775 0.70% 143,264 $-1,384,189 ขึ้น ×4
ITOT $12,391,543 0.67% 75,434 $1,647,478
MTBA $11,791,570 0.63% 240,301 $-342,402 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,501,248 0.62% 42,284 $1,410,197 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,309,172 0.61% 74,648 $-4,467,591 ลง ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $11,261,893 0.60% 41,629 $903,538 ลง ×2
XLC XLC $10,849,269 0.58% 101,272 $-321,317 ขึ้น ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10,727,357 0.58% 206,653 $1,629,900 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10,664,975 0.57% 127,602 $1,550,642 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,524,102 0.57% 73,518 $911,558 ขึ้น ×1
SPY SPY $10,501,080 0.56% 14,062 $2,217,699 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,362,169 0.56% 70,664 $120,362 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,121,646 0.54% 86,171 $3,289,303 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,909,116 0.53% 44,247 $701,811 ลง ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,861,654 0.53% 4,957 $3,888,861 ขึ้น ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9,859,950 0.53% 143,752 $1,438,522 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,819,788 0.53% 59,241 $-5,426,259 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,614,057 0.52% 27,260 $534,391 ลง ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $9,485,898 0.51% 46,837 $2,505,599 ขึ้น ×4
XLE XLE $9,289,895 0.50% 174,918 $-1,645,628 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,189,147 0.49% 24,326 $1,723,147 ขึ้น ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,105,555 0.49% 14,603 $-2,263,070 ลง ×1
XLU XLU $9,046,191 0.49% 199,519 $-59,486 ขึ้น ×6
XLB XLB $8,193,389 0.44% 161,192 $144,521 ขึ้น ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,670,190 0.41% 143,906 $1,720,194 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,497,640 0.40% 55,374 $-1,152,324 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,449,768 0.40% 14,505 $177,217 ลง ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $7,174,383 0.39% 35,942 $-3,041,100 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,095,718 0.38% 167,589 $-1,423,172 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,767,679 0.36% 39,838 $1,693,550 ลง ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $6,747,230 0.36% 100,735 $-898,126 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,643,664 0.36% 18,803 $980,761 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6,611,037 0.36% 19,402 $265,832 ลง ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,555,856 0.35% 15,385 $1,073,133 ขึ้น ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6,435,590 0.35% 99,854 $151,956 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,259,081 0.34% 18,354 $3,220,215 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,036,233 0.32% 105,936 $860,007 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,016,423 0.32% 26,994 $-249,950 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,919,582 0.32% 6,052 $446,980 ลง ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,707,831 0.31% 32,372 $1,359,622 ลง ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,636,457 0.30% 424,432 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,465,162 0.29% 69,153 $-47,036 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,235,533 0.28% 27,486 $-7,251,523 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5,146,852 0.28% 10,396 $1,456,130 ขึ้น ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $5,094,483 0.27% 35,057 $1,566,085 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,974,212 0.27% 61,206 $319,496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,960,662 0.27% 17,071 $-971,776 ลง ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,779,753 0.26% 6,611 $2,495,570 ลง ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,668,291 0.25% 146,021 $-276,412 ลง ×6
LQD $4,630,567 0.25% 42,455 $-96,329 ลง ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,507,080 0.24% 49,161 $-3,262,913 ลง ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $4,497,747 0.24% 487,825 $283,010 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,467,453 0.24% 7,931 $313,789 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4,233,066 0.23% 22,311 $-92,717 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,171,186 0.22% 173,222 $-673,625 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,131,272 0.22% 60,496 $390,606 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,130,171 0.22% 10,399 $793,837 ลง ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4,102,455 0.22% 45,336 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,067,659 0.22% 90,172 $1,631,015 ลง ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,939,091 0.21% 18,585 $321,692 ขึ้น ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $3,860,376 0.21% 61,865 $85,316 ลง ×1
VO $3,824,980 0.21% 47,474 $396,625 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,802,991 0.20% 14,069 $-649,387 ลง ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,787,790 0.20% 23,157 $-203,123 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,744,895 0.20% 38,908 $-59,706 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $72,967,858 3.92% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $43,016,760 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $23,905,548 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
IGSB $23,292,681 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $22,402,690 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $14,465,752 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $12,999,775 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
XLC $10,849,269 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
FAF $9,859,950 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
EGP $9,485,898 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $9,189,147 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
XLU $9,046,191 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
XLB $8,193,389 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
AMRZ $7,670,190 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
NUV $4,497,747 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOK $5,636,457 424,432 0.30%
LEN $4,102,455 45,336 0.22%
RPM $1,605,006 14,440 0.09%
MGK $351,640 4,000 0.02%
CVS $274,143 2,650 0.01%
MUSA $269,435 500 0.01%
SCHD $227,075 7,161 0.01%
VNQ $221,789 2,300 0.01%
SPSM $220,357 3,821 0.01%
VMC $218,897 742 0.01%
VGIT $214,864 3,643 0.01%
GWW $210,862 155 0.01%
FNLC $208,816 5,997 0.01%
AMP $205,983 449 0.01%
WEC $201,078 1,722 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -4K +$53.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +32K +$18.0M
CAT ลดลง -436 +$16.0M
LLY ลดลง -5K +$14.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$10.3M
XOM ลดลง -17K -$9.2M
MDT ลดลง -97K -$8.8M
DHR ลดลง -38K -$7.3M
LRCX ลดลง -4K +$6.7M
QQQ ลดลง -47 +$6.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SAND 31 ธันวาคม 2025 1,076,957 $13,483,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSY 31 ธันวาคม 2025 194,918 $10,034,379 -7.2%
RTO 31 มีนาคม 2025 327,237 $8,285,641 3.4%
PHG 30 มิถุนายน 2025 316,650 $8,042,910 14.8%
DG 30 มิถุนายน 2026 66,832 $7,934,963 7.0%
AAON 31 มีนาคม 2026 98,087 $7,479,134 -2.6%
STVN 31 มีนาคม 2026 350,282 $7,047,674 56.2%
ATMU 30 มิถุนายน 2026 115,603 $6,562,782 -1.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 17,196 $3,886,812 0.8%
BRO 31 มีนาคม 2026 46,880 $3,736,336 9.6%
IFF 30 กันยายน 2025 23,176 $1,704,595 35.5%
BAH 31 มีนาคม 2025 11,045 $1,421,492 -26.0%
PCAR 31 มีนาคม 2025 12,882 $1,339,986 32.0%
WBA 30 มิถุนายน 2025 80,247 $896,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LULU 30 มิถุนายน 2026 4,976 $761,826 5.0%
CAC 30 มิถุนายน 2025 14,530 $588,029 43.4%
AVGO 31 มีนาคม 2025 2,292 $531,377 116.0%
DD 30 มิถุนายน 2026 9,215 $422,047 2.8%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 7,110 $421,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 ธันวาคม 2025 15,248 $380,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,893 $375,363 44.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 911 $367,898 30.5%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,696 $364,445 54.1%
MUB 31 มีนาคม 2025 3,219 $342,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYAN 30 มิถุนายน 2026 9,814 $331,124 11.7%
KLAC 30 มิถุนายน 2025 455 $309,309 -78.9%
FNLC 30 กันยายน 2025 10,968 $278,697 35.4%
CVS 31 มีนาคม 2026 3,150 $249,984 33.2%
CHD 30 มิถุนายน 2025 2,265 $249,354 4.7%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,737 $247,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OGE 31 ธันวาคม 2025 5,232 $242,085 10.4%
BX 30 มิถุนายน 2026 2,076 $238,719 23.3%
VIG 31 มีนาคม 2025 1,214 $237,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2025 8,500 $232,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2025 2,761 $225,739
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,357 $224,952
BP 30 มิถุนายน 2025 6,625 $223,859 47.2%
AON 30 กันยายน 2025 620 $221,191 -1.9%
AMP 31 มีนาคม 2026 449 $220,163 27.8%
PAYX 30 กันยายน 2025 1,510 $219,645 -3.0%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,118 $219,488 13.1%
ON 30 กันยายน 2025 4,181 $219,126 58.5%
ELV 30 มิถุนายน 2025 500 $217,480 3.0%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,010 $212,130 10.8%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,440 $210,701 -38.8%
WTRG 30 มิถุนายน 2025 5,322 $210,379 10.3%
WELL 30 มิถุนายน 2025 1,370 $209,898 52.8%
ROP 30 กันยายน 2025 368 $208,597 -18.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 6,617 $207,906 -4.5%
GWW 31 ธันวาคม 2025 213 $202,980 31.2%
MFC 30 กันยายน 2025 6,340 $202,626 40.9%
WTRG 31 ธันวาคม 2025 5,068 $202,213 6.8%
WTRG 30 มิถุนายน 2026 5,019 $202,115 6.9%
NOC 30 มิถุนายน 2025 391 $200,196 17.9%
MUI 31 มีนาคม 2025 12,015 $145,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TE 30 มิถุนายน 2026 15,000 $65,850 -52.7%