BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1769578 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$246.8M
อันดับที่ #5,771 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.1%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.11% ประมาณการซื้อ $16,232,998 · ขาย $11,677,739

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
27
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.4%
Healthcare
6.4%
Financial Services
5.4%
Communication Services
4.7%
Retail
3.7%
Financials
3.5%
Industrials
3.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Materials
1.7%
Consumer products
1.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $21,331,055 8.64% 31,058 $7,110,591 ขึ้น ×1
IJR $18,225,964 7.38% 122,891 $3,131,001 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,340,724 5.81% 19,474 $5,086,742 ขึ้น ×1
GBIL $11,838,011 4.80% 118,191 $-2,982,695 ลง ×1
SCHM $11,514,464 4.67% 312,299 $1,992,530 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,225,658 4.55% 56,103 $1,064,764 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,005,123 4.46% 23,044 $3,163,669 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,152,905 4.11% 28,410 $1,943,051 ลง ×1
SCHF $9,625,722 3.90% 347,499 $1,199,015 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,483,660 3.84% 4,767 $3,137,072 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,410,581 3.81% 32,522 $1,127,372 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,559,504 3.47% 35,913 $1,163,420 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,473,907 3.43% 11,104 $3,125,290 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,058,441 2.86% 6,979 $1,128,833 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,409,096 2.19% 14,937 $100,647 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,201,413 2.11% 13,944 $49,000 ขึ้น ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,183,759 2.10% 13,035 $-821,097 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,013,131 2.03% 11,919 $645,068 ขึ้น ×2
IEMG $4,576,910 1.85% 55,250 ขึ้น ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4,303,434 1.74% 24,695 $68,793 ขึ้น ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $4,201,249 1.70% 133,883 $685,984 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,139,795 1.68% 12,647 $416,574 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,774,131 1.53% 24,082 $88,579 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,297,220 1.34% 3,429 $3,338 ขึ้น ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,293,776 1.33% 23,009 $271,640 ลง ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,083,944 1.25% 153,736 $-119,464 ลง ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,692,706 1.09% 36,710 $635,347 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,282,263 0.92% 19,395 $51,415 ลง ×1
IBMQ $1,905,446 0.77% 74,490 $24,754 ขึ้น ×3
IBMO $1,897,715 0.77% 74,014 $-11,834 ลง ×1
IBMP $1,889,687 0.77% 74,339 $-14,593 ลง ×1
IBMR $1,596,879 0.65% 62,894 $-4,905 ลง ×1
IBMS $1,562,208 0.63% 60,387 $26,584 ขึ้น ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,549,117 0.63% 46,534 $602,333 ขึ้น ×3
IBDS $1,183,922 0.48% 48,882 $-14,213 ลง ×2
IBDT $1,171,272 0.47% 46,387 $-14,273 ลง ×2
IBDR $915,870 0.37% 37,799 $-257,831 ลง ×2
IBDU $886,264 0.36% 38,267 $-17,038 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.33% 2,300 $152,881
IBDV $786,740 0.32% 36,089 $-6,269 ลง ×3
SPY SPY $780,375 0.32% 1,045 $100,770
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $691,600 0.28% 28,000 $431,860 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590,046 0.24% 1,562 $106,591
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $512,594 0.21% 910 $-16,626 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $484,355 0.20% 3,315 $50,256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431,795 0.17% 360 $100,678
KLAC KLA Corporation - Common Stock $425,411 0.17% 1,410 $217,801 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $419,430 0.17% 1,240 $44,355
BCO Brinks Company (The) Common Stock $419,158 0.17% 4,436 $-40,545
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $380,670 0.15% 3,000 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $376,018 0.15% 1,736 $36,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $358,901 0.15% 2,793 $22,931
V Visa Inc. $340,688 0.14% 993 $40,564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $336,019 0.14% 247 $66,589
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $312,051 0.13% 4,100 $31,324
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $309,442 0.13% 464 $28,717
ORCL Oracle Corporation Common Stock $304,091 0.12% 2,075 $13,549 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,926 0.12% 724
BRKB $300,734 0.12% 601 $12,735
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,275 0.12% 1,127 $10,742
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,907 0.12% 805 $19,151
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277,835 0.11% 297 $-18,105
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $265,600 0.11% 20,000 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $265,476 0.11% 457 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $265,297 0.11% 1,900 ขึ้น ×1
IVV $262,112 0.11% 350 $-67,106 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $260,740 0.11% 11,391 $-285
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $260,635 0.11% 2,589 $-65,705 ลง ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $259,475 0.11% 913 $30,787
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $259,335 0.11% 11,593 $-696
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $257,776 0.10% 11,643 $-1,665
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,206 0.10% 2,045 ขึ้น ×1
ICSH $237,119 0.10% 4,688 $-249,744 ลง ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $202,130 0.08% 17,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $18,225,964 7.38% เพิ่มขึ้น ×4
SCHM $11,514,464 4.67% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $5,201,413 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
ISRG $5,183,759 2.10% เพิ่มขึ้น ×4
BLK $3,297,220 1.34% เพิ่มขึ้น ×5
IBMQ $1,905,446 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
IBMS $1,562,208 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $1,549,117 0.63% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEMG $4,576,910 55,250 1.85%
ACMR $380,670 3,000 0.15%
UNH $300,926 724 0.12%
NOK $265,600 20,000 0.11%
AMD $265,476 457 0.11%
INTC $265,297 1,900 0.11%
CSCO $240,206 2,045 0.10%
ETHA $202,130 17,000 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +7K +$7.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$5.1M
TSM ลดลง -159 +$3.2M
ASML ลดลง -38 +$3.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
CRWD ลดลง -3K +$3.1M
GBIL ลดลง -30K -$3.0M
SCHM ซื้อเพิ่ม +5K +$2.0M
GOOGL ลดลง -140 +$1.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COIN 31 ธันวาคม 2025 14,205 $4,794,045 -32.9%
INDA 30 มิถุนายน 2026 75,939 $3,556,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 35,329 $3,312,447 -17.0%
CRCL 31 มีนาคม 2026 40,279 $3,194,125 -19.8%
IBB 31 มีนาคม 2025 20,150 $2,664,032 66.6%
ADBE 31 มีนาคม 2025 5,091 $2,263,866 -29.4%
EQIX 31 มีนาคม 2025 2,266 $2,136,589 30.8%
HON 31 มีนาคม 2025 8,435 $1,905,382 13.1%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 21,356 $1,275,594 -5.9%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 20,606 $1,087,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 30 กันยายน 2025 39,515 $994,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 38,988 $806,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZETA 31 ธันวาคม 2025 29,000 $576,230 42.1%
CVNA 31 มีนาคม 2026 1,343 $566,773 -78.6%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 7,000 $541,800 -25.2%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 14,994 $401,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTY 30 กันยายน 2025 16,000 $354,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OSCR 31 ธันวาคม 2025 17,462 $330,556 119.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,585 $268,911 22.8%
MP 31 ธันวาคม 2025 3,900 $261,573 12.4%
IREN 31 ธันวาคม 2025 5,450 $255,769 5.4%
GPN 31 ธันวาคม 2025 3,000 $249,240 19.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,500 $244,925 -7.0%
UNH 31 มีนาคม 2026 724 $239,007 45.9%
MPLX 31 ธันวาคม 2025 4,268 $213,187 10.8%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,381 $212,262 2.0%
BTC 30 มิถุนายน 2026 7,048 $211,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 30 มิถุนายน 2025 3,664 $207,346 -32.0%
CMG 31 ธันวาคม 2025 5,284 $207,080 -5.3%
IVV 31 มีนาคม 2025 350 $206,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDW 30 กันยายน 2025 1,151 $205,557 -15.6%
PESI 31 ธันวาคม 2025 20,100 $203,010 38.7%
TMO 31 มีนาคม 2026 347 $201,069 25.2%
CDW 31 มีนาคม 2025 1,151 $200,320 -16.1%
NU 31 ธันวาคม 2025 10,000 $160,100 -11.0%