ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.7%

ต่อปี: +20.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 28.0%
Financials 14.0%
Healthcare 12.5%
Communication Services 11.2%
Industrials 7.2%
Retail 6.6%
Energy 3.5%
Real Estate 3.3%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.0%
Materials 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $449,338 6.62% 2,247,523 $-392,846,662 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362,000 5.34% 1,013,789 $-292,056,000
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $361,442 5.33% 1,932,961 $-397,908,558 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $350,821 5.17% 1,213,399 $-308,541,179
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $327,872 4.83% 4,072,748 $-292,971,128 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260,607 3.84% 699,216 $-230,175,393 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235,595 3.47% 989,296 $-206,436,405
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $223,867 3.30% 385,689 $-77,472,133 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $188,709 2.78% 499,970 $-143,422,291 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $148,366 2.19% 205,377 $-70,262,634
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $147,609 2.18% 123,167 $-106,825,391 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $130,629 1.93% 399,401 $-117,717,371
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $118,833 1.75% 2,394,800 $-88,377,167 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $113,182 1.67% 226,374 $-108,697,818
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $110,314 1.63% 195,999 $-107,750,686 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107,367 1.58% 914,820 $-75,388,633 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $105,089 1.55% 1,198,306 $-109,670,911 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89,146 1.31% 212,124 $-66,662,854 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $84,931 1.25% 608,759 $-20,557,069 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $84,229 1.24% 444,304 $-94,077,771 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $81,510 1.20% 558,517 $-54,503,490 ขึ้น ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $81,375 1.20% 226,857 $-56,952,625
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $80,505 1.19% 270,310 $-60,315,495 ลง ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $80,270 1.18% 1,032,885 $-104,266,730 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $74,595 1.10% 179,621 $-48,678,405
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,765 1.06% 139,844 $-70,017,235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $71,513 1.05% 631,922 $-78,704,487
DE Deere & Company Common Stock $71,507 1.05% 112,821 $-58,404,493 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $70,552 1.04% 337,784 $-45,953,448 ขึ้น ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $66,928 0.99% 409,505 $-75,582,072 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $63,406 0.93% 171,235 $-56,113,594
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $62,718 0.92% 232,826 $-58,301,282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $62,640 0.92% 1,100,242 $-53,738,360
CVX Chevron Corporation Common Stock $61,240 0.90% 369,753 $-76,674,760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $60,132 0.89% 134,914 $-42,141,868 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $59,954 0.88% 840,387 $-71,753,046 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59,337 0.87% 404,977 $-58,614,663
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $55,208 0.81% 574,064 $-37,178,792 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $54,921 0.81% 202,083 $-50,342,079 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52,430 0.77% 346,355 $-55,429,570
AXP American Express Company Common Stock $51,661 0.76% 152,856 $-46,326,339
COP ConocoPhillips Common Stock $49,710 0.73% 478,554 $-63,313,290
DG Dollar General Corporation Common Stock $49,148 0.72% 427,318 $-46,126,852 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $47,625 0.70% 210,000 $-59,447,375 ลง ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $46,994 0.69% 665,718 $-26,705,006 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46,400 0.68% 182,850 $-44,786,600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44,078 0.65% 87,990 $-43,337,922
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $43,490 0.64% 176,776 $-36,854,510
V Visa Inc. $43,351 0.64% 126,459 $-38,294,649
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $43,101 0.64% 470,000 $-40,317,899 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $41,841 0.62% 309,269 $-48,132,159
BLD TopBuild Corp. Common Stock $40,485 0.60% 114,286 $-26,290,515 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $37,935 0.56% 145,466 $-63,051,065
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37,304 0.55% 108,430 $-34,826,696
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $37,030 0.55% 2,000,000 $-39,727,970 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $35,903 0.53% 101,885 $-33,576,097
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35,259 0.52% 165,608 $-36,347,741
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $34,707 0.51% 275,000 $-48,118,293 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $33,853 0.50% 625,000 $-48,747,147 ลง ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $32,029 0.47% 55,584 $-32,788,971
XPO XPO, Inc. Common Stock $32,001 0.47% 156,008 $-36,015,999 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $31,592 0.47% 295,498 $-31,126,408
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,518 0.46% 172,269 $-26,321,482
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $30,669 0.45% 66,854 $-18,177,331 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $30,144 0.44% 255,000 $-25,115,856 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29,684 0.44% 28,500 $-29,467,316 ลง ×5
VLTO Veralto Corp Common Stock $29,669 0.44% 334,835 $-29,667,331
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $27,754 0.41% 972,254 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $27,161 0.40% 379,076 $-27,159,839
ITT ITT Inc. Common Stock $26,217 0.39% 132,678 $-20,755,783 ขึ้น ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $25,459 0.38% 877,715 $-22,776,541
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,451 0.38% 253,523
BX Blackstone Inc. Common Stock $23,515 0.35% 200,000 $-22,468,485 ขึ้น ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $22,786 0.34% 281,491 $-22,972,214 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $22,549 0.33% 850,000 $-20,530,451 ขึ้น ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $21,265 0.31% 545,000 $-17,488,735 ขึ้น ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $19,627 0.29% 145,000 $-13,901,373 ขึ้น ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $18,349 0.27% 452,882 $-16,641,651 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16,702 0.25% 75,000 $-11,508,298 ขึ้น ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $16,491 0.24% 386,715 $-24,324,509
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $14,119 0.21% 1,300,000 $-13,852,881 ขึ้น ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $13,173 0.19% 455,570 $-14,160,827 ขึ้น ×6
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $13,011 0.19% 275,000 $-12,374,989 ขึ้น ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11,941 0.18% 50,000 $-14,219,059
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11,940 0.18% 40,000 $-12,930,060 ลง ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $11,845 0.17% 500,000 $-14,246,155 ลง ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $9,454 0.14% 600,000 $-7,027,546 ขึ้น ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $7,431 0.11% 850,000 $-8,234,569 ลง ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,045 0.07% 100,000 $-4,541,955 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3,861 0.06% 300,000 $-7,933,139 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
LLY $147,609 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $89,146 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
NRG $81,510 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $59,954 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
BX $23,515 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
VICI $22,549 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
GLOB $13,173 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
HTGC $9,454 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $27,754 972,254 0.41%
KO $25,451 253,523 0.38%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KO 31 มีนาคม 2026 788,000 $55,189,000 14.7%
ABT 31 มีนาคม 2026 363,027 $45,566,000 -3.2%
ADP 30 กันยายน 2025 142,611 $43,981,000 -10.4%
MRK 30 มิถุนายน 2025 479,329 $43,025,000 79.0%
CCEP 31 ธันวาคม 2025 451,830 $40,998,000 12.1%
ACN 31 ธันวาคม 2025 162,202 $39,999,000 -27.9%
MCD 30 กันยายน 2025 134,466 $39,287,000 -23.4%
AON 31 ธันวาคม 2025 102,557 $36,570,000 -22.6%
ZBH 31 มีนาคม 2026 395,621 $35,639,000 0.0%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 232,421 $34,008,000 -43.0%
CNM 31 ธันวาคม 2025 604,112 $32,519,000 -18.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 119,536 $27,414,000 13.7%
OTIS 30 มิถุนายน 2025 262,972 $27,139,000 -33.1%
ELV 30 กันยายน 2025 68,121 $26,496,000 23.8%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 101,084 $26,319,000 -64.1%
COST 31 ธันวาคม 2025 27,024 $25,014,000 7.8%
STZ 30 มิถุนายน 2025 126,236 $23,167,000 -29.4%
PSX 30 มิถุนายน 2025 149,162 $18,419,000 125.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 87,811 $17,146,000 -1.2%
CDW 31 มีนาคม 2026 79,785 $10,887,000 12.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 27,570 $10,666,000 -32.5%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 2,200,000 $9,240,000 -48.7%
OXLC 30 มิถุนายน 2026 440,000 $4,316,000 -0.9%
LINE 30 มิถุนายน 2026 50,000 $1,643,000 -19.3%
CPT 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,469,000 -13.7%
ARE 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,164,000 -12.3%