BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO

CIK 1101250 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$366.2M
อันดับที่ #4,599 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.7%
ตำแหน่ง
246
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.33% ประมาณการซื้อ $21,147,187 · ขาย $11,501,330

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
91
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.8%
Industrials
7.4%
Financials
7.3%
Healthcare
6.8%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Energy
3.5%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.8%
Utilities
2.1%
Consumer Discretionary
1.7%
Communications
1.2%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.6%
Real Estate
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
42.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 246 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $25,340,893 6.92% 33,934 $3,419,232 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,893,416 4.61% 58,382 $1,959,397 ลง ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $14,613,953 3.99% 203,367 $1,701,485 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,585,562 2.89% 28,378 $-550,262 ลง ×1
IVV $8,766,506 2.39% 11,706 $1,961,364 ขึ้น ×1
IJH $8,119,297 2.22% 105,295 $1,101,309 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,023,420 2.19% 31,592 $28,276 ลง ×1
RSP $7,574,612 2.07% 35,600 $1,618,567 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,884,536 1.88% 50,355 $-1,049,784 ขึ้น ×1
EFA $6,373,557 1.74% 61,355 $857,253 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,285,424 1.72% 17,588 $1,010,423 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,076,312 1.66% 5,066 $1,424,115 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,831,773 1.59% 71,758 $281,720 ลง ×2
IJR $5,760,064 1.57% 38,838 $1,166,312 ขึ้น ×1
SPYG $5,266,735 1.44% 44,262 $1,042,310 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,935,353 1.35% 6,702 $1,186,569 ขึ้น ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $4,401,252 1.20% 28,159 $69,715 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,337,093 1.18% 36,924 $1,416,683 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,192,998 1.15% 37,021 $-411,700 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,191,567 1.14% 16,657 $271,527 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,838,922 1.05% 10,885 $242,181 ลง ×2
VYM $3,743,099 1.02% 23,686 $373,528 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,641,219 0.99% 11,124 $295,149 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,640,045 0.99% 24,823 $-1,721 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,580,194 0.98% 3,362 $1,174,264 ลง ×1
AGG $3,416,196 0.93% 34,514 $37,939 ขึ้น ×3
HDV $3,398,429 0.93% 123,985 $-1,900 ขึ้น ×1
IWM $3,257,779 0.89% 10,843 $758,187 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,138,976 0.86% 66,042 $411,327 ลง ×1
EEM $3,100,888 0.85% 45,328 $791,352 ขึ้น ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,883,847 0.79% 9,167 $248,613 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,740,063 0.75% 15,146 $235,823
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,716,599 0.74% 11,398 $65,738 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,650,038 0.72% 18,979 $1,806,714 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,621,660 0.72% 15,816 $-671,360 ลง ×2
SMH SMH $2,609,786 0.71% 3,979 $1,118,743 ขึ้น ×1
VEU $2,584,944 0.71% 30,865 $238,820 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,521,345 0.69% 2,493 $403,832 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,465,890 0.67% 6,979 $463,320 ลง ×2
IWR $2,414,353 0.66% 21,885 $308,448 ขึ้น ×1
BRKB $2,283,780 0.62% 4,564 $-49,445 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,160,674 0.59% 70,865 $45,126 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,037,320 0.56% 35,755 $294,264
GE GE Aerospace Common Stock $1,986,375 0.54% 5,315 $478,137
IWF $1,980,263 0.54% 15,948 $280,206 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,850,904 0.51% 5,472 $212,370 ขึ้น ×1
IVW $1,827,224 0.50% 13,286 $297,298 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,818,300 0.50% 3,228 $37,831 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,815,817 0.50% 9,075 $-4,396 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,727,027 0.47% 12,755 $-326,994 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,679,843 0.46% 13,271 $-90,597 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,654,566 0.45% 12,876 $101,502 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,634,703 0.45% 2,261 $861,916
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,582,913 0.43% 9,918 $303,274 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,569,591 0.43% 17,883 $-93,333 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,565,843 0.43% 13,332 $-19,483 ลง ×5
GOVT $1,541,591 0.42% 67,673
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,538,755 0.42% 7,670 $139,517
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,507,567 0.41% 5,361 $-59,242 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,503,821 0.41% 1,280 $386,509
VIG $1,485,737 0.41% 6,279 $418,394 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,456,527 0.40% 1,557 $-97,904 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,441,784 0.39% 6,539 $-421,756 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,387,685 0.38% 7,314 $-35,917 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,386,748 0.38% 3,742 $156,311 ลง ×1
PAVE $1,377,255 0.38% 23,375 $230,219 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,375,483 0.38% 6,580 $292,612
VWO $1,316,523 0.36% 22,056 $41,538 ลง ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,314,881 0.36% 9,611 $25,578 ลง ×2
XLI XLI $1,304,019 0.36% 7,040 $224,471 ขึ้น ×2
VEA $1,300,313 0.36% 18,250 $-46,008 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,250,173 0.34% 29,527 $-281,529 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,226,037 0.33% 8,366 $-66,177 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,222,680 0.33% 3,551 $84,407
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,205,072 0.33% 16,700 $3,841
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $1,201,206 0.33% 27,042 $78,422
SO Southern Company (The) Common Stock $1,167,183 0.32% 12,195 $-9,878
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,166,658 0.32% 4,316 $-190,251 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,157,193 0.32% 5,192 $-68,277 ลง ×2
IWD $1,145,967 0.31% 4,727 $135,949
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,140,154 0.31% 6,170 $345,581
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,136,432 0.31% 47,194 $-449,526 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $1,133,141 0.31% 15,749 $93,864
XMMO $1,123,434 0.31% 6,603 $558,436 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,105,863 0.30% 10,810 $400,991 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,083,366 0.30% 1,519 $266,114
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,068,116 0.29% 20,380 $69,003 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,060,600 0.29% 1,672 $118,762
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $1,041,950 0.28% 10,292 $529,032 ขึ้น ×3
SCHD $1,034,000 0.28% 32,608 $173,027 ขึ้น ×4
HYG $1,022,496 0.28% 12,786 $34,281 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,020,925 0.28% 3,920 $52,371
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,005,983 0.27% 4,492 $82,124 ลง ×2
SPMO $991,048 0.27% 6,135 $610,659 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $990,316 0.27% 10,289 $-99,164 ลง ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $969,377 0.26% 14,195 $91,842
V Visa Inc. $966,485 0.26% 2,817 $106,008 ลง ×2
XLK XLK $954,505 0.26% 5,010 $349,810 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $924,606 0.25% 6,459 $78,348
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $905,432 0.25% 7,335 $126,382

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $7,574,612 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $4,935,353 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $3,416,196 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
EEM $3,100,888 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
JSMD $1,041,950 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $1,034,000 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
SPMO $991,048 0.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOVT $1,541,591 67,673 0.42%
MBB $845,765 8,948 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $692,523 3,093 0.19%
USIG $687,901 13,412 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $683,800 3,093 0.19%
GLW $358,624 1,404 0.10%
VOO $344,779 502 0.09%
STX $337,750 350 0.09%
HEFA $335,185 7,143 0.09%
MKL $269,515 138 0.07%
BINC $249,924 4,775 0.07%
BLOK $247,702 3,955 0.07%
FPX $247,416 1,200 0.07%
SCHF $220,769 7,970 0.06%
VO $217,861 2,704 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +226 +$3.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
AAPL ลดลง -462 +$2.0M
INTC ลดลง -131 +$1.8M
BHRB ลดลง -4K +$1.7M
RSP ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
LLY ซื้อเพิ่ม +8 +$1.4M
CSCO ลดลง -715 +$1.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +207 +$1.2M
CAT ลดลง -34 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CI 30 กันยายน 2025 4,974 $1,644,305 -4.0%
ADSK 31 ธันวาคม 2025 5,000 $1,588,350 -16.5%
FDN 31 ธันวาคม 2025 5,093 $1,425,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 6,227 $1,407,489 -1.9%
QLD 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,372,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 31 มีนาคม 2025 2 $1,361,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 31 ธันวาคม 2025 7,510 $1,265,284 -0.6%
FISV 31 ธันวาคม 2025 9,455 $1,219,033 -23.3%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 14,000 $1,174,040 11.1%
APD 31 ธันวาคม 2025 3,800 $1,036,336 22.9%
EW 31 ธันวาคม 2025 11,263 $875,923 4.8%
FDN 30 มิถุนายน 2026 3,046 $712,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKH 31 ธันวาคม 2025 8,000 $492,720 5.2%
IYJ 31 ธันวาคม 2025 3,200 $466,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 ธันวาคม 2025 24,475 $446,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 ธันวาคม 2025 1,742 $442,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 ธันวาคม 2025 3,182 $439,879
FEZ 31 ธันวาคม 2025 6,580 $408,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 กันยายน 2025 1,040 $404,518 23.7%
GOVT 31 ธันวาคม 2025 16,321 $377,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSP 31 ธันวาคม 2025 5,225 $360,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 ธันวาคม 2025 8,590 $353,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIG 31 ธันวาคม 2025 2,577 $343,746 0.0%
COM 30 กันยายน 2025 12,050 $333,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,940 $316,961 -2.6%
SLB 31 ธันวาคม 2025 8,807 $302,696 40.2%
IPO 31 ธันวาคม 2025 6,105 $302,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 ธันวาคม 2025 3,750 $300,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2026 390 $293,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 556 $291,205 24.2%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 4,900 $278,663 -30.2%
MTUM 31 ธันวาคม 2025 1,037 $265,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,319 $261,545 46.7%
VO 31 ธันวาคม 2025 886 $260,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 31 ธันวาคม 2025 5,000 $256,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYB 31 ธันวาคม 2025 5,135 $251,820 57.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 393 $246,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,620 $226,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 กันยายน 2025 3,078 $225,278 2.1%
BLOK 31 มีนาคม 2026 3,955 $225,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 565 $218,587 -22.6%
NSRGY 31 ธันวาคม 2025 2,373 $217,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 ธันวาคม 2025 381 $216,716 0.8%
BLDR 31 มีนาคม 2026 2,100 $216,069 -14.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 4,713 $215,855 3.3%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 876 $212,938 33.1%
CARR 31 มีนาคม 2025 3,078 $210,104 -3.9%
GWW 30 กันยายน 2025 201 $209,088 37.1%
FCX 30 กันยายน 2025 4,800 $208,080 96.6%
QTUM 31 ธันวาคม 2025 1,935 $203,000
FLOT 31 มีนาคม 2025 3,985 $202,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMC 31 มีนาคม 2025 781 $200,897 17.1%
USCI 31 ธันวาคม 2025 2,578 $200,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFXF 31 ธันวาคม 2025 10,720 $190,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 30 มิถุนายน 2026 8,343 $187,634 7.9%
KHC 30 กันยายน 2025 6,900 $178,158 -2.1%
DOW 30 มิถุนายน 2026 4,230 $176,180 20.0%
DOW 31 มีนาคม 2025 4,295 $172,358 -5.9%
OTIS 30 มิถุนายน 2026 2,151 $165,799 0.4%
XLG 31 มีนาคม 2026 2,595 $153,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 30 มิถุนายน 2026 1,150 $136,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 30 มิถุนายน 2026 6,209 $119,275 35.1%
TJX 30 มิถุนายน 2026 715 $114,186 -6.8%
BDX 30 มิถุนายน 2025 412 $94,372 39.4%
MSI 31 มีนาคม 2025 77 $35,592 9.0%
MRSH 31 มีนาคม 2026 69 $12,801 10.2%
MRSH 30 กันยายน 2025 28 $6,121 -5.2%