ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.7%

ต่อปี: +19.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.8%
Financials 16.1%
Communication Services 13.3%
Healthcare 11.9%
Industrials 11.7%
Retail 7.2%
Energy 6.1%
Consumer Discretionary 3.5%
Utilities 2.5%
Consumer Staples 2.4%
Consumer products 1.9%
Real Estate 1.2%
Materials 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 181 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83,712,964 6.31% 236,926 $12,764,905 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58,064,124 4.38% 103,080 $-200,484 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,207,975 4.24% 235,831 $7,522,143 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,177,444 3.56% 126,474 $475,265 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,267,578 3.34% 61,228 $21,328,185 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,146,091 3.18% 39,578 $10,662,146 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,914,187 3.09% 141,395 $5,245,655 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,716,216 2.69% 178,501 $5,844,126 ขึ้น ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34,414,309 2.60% 100,999 $2,028,221 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,961,540 2.33% 94,588 $2,896,299 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30,560,318 2.30% 61,073 $1,957,349 ขึ้น ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30,178,033 2.28% 708,571 $1,619,464 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,226,175 2.13% 14,188 $10,380,441 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,039,210 2.04% 106,466 $276,824 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,136,828 1.97% 21,791 $7,591,656 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25,436,162 1.92% 289,805 $-2,702,716 ลง ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24,909,154 1.88% 139,751 $3,031,636 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,512,226 1.77% 49,233 $9,528,869 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,745,513 1.56% 40,392 $1,819,518 ขึ้น ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $20,655,332 1.56% 388,477 $-3,131,884 ขึ้น ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20,443,135 1.54% 133,076 $9,363,047 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20,028,661 1.51% 147,922 $-582,405 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19,145,106 1.44% 70,826 $-812,401 ขึ้น ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,773,885 1.42% 59,630 $2,550,429 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $18,649,958 1.41% 59,560 $-3,179,029 ลง ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,935,429 1.28% 123,869 $-4,932,351 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15,601,823 1.18% 37,538 $5,202,526 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,036,526 1.13% 132,761 $-1,785,746 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,794,440 1.12% 100,890 $418,949 ขึ้น ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14,219,719 1.07% 28,125 $4,689,051 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,687,951 0.96% 76,544 $-3,540,381 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,455,510 0.94% 56,490 $-1,079,015 ลง ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,277,650 0.93% 10,837 $4,281,595 ลง ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11,418,174 0.86% 110,374 $4,014,860 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,342,922 0.86% 471,052 $-4,453,010 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,983,243 0.83% 25,775 $1,751,423 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,813,620 0.82% 151,451 $484,009 ขึ้น ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,724,099 0.81% 109,062 $2,517,017 ขึ้น ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $10,033,403 0.76% 45,098 $4,632,890 ขึ้น ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9,824,546 0.74% 46,657 $-328,397 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,621,778 0.73% 300,963 $-772,943 ลง ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,515,479 0.72% 41,924 $1,139,184 ลง ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9,431,093 0.71% 16,840 $1,599,278 ขึ้น ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8,888,599 0.67% 104,955 $-2,541,986 ลง ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $8,823,865 0.67% 31,048 $2,476,691 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,609,744 0.65% 24,092 $837,515 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,870,387 0.59% 6,699 $2,922,790 ขึ้น ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $7,366,308 0.56% 32,739 $1,200,291 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7,326,323 0.55% 37,917 $-261,172 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,003,530 0.53% 59,625 $1,989,324 ลง ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,891,057 0.52% 75,943 $-799,160 ขึ้น ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $6,327,043 0.48% 160,912 $390,336 ลง ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6,300,791 0.48% 52,841 $556,847 ลง ×5
AXP American Express Company Common Stock $6,031,130 0.45% 17,830 $638,093 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,888,236 0.44% 108,619 $-204,950 ลง ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5,560,963 0.42% 23,409 $-169,140 ลง ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,393,406 0.41% 39,813 $161,016 ขึ้น ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5,321,792 0.40% 20,361 $-471,319 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,220,014 0.39% 54,234 $13,190 ขึ้น ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5,078,943 0.38% 53,216 $-806,402 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5,050,205 0.38% 29,051 $1,289,283 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,510,837 0.34% 55,504 $400,841 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,455,903 0.34% 11,923 $2,052,448 ขึ้น ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4,218,371 0.32% 90,737 $-945,219 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,060,726 0.31% 32,632 $-44,670 ขึ้น ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $3,918,319 0.30% 90,944 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,878,003 0.29% 16,435 $1,098,018 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,732,561 0.28% 2,199 $-847,613 ลง ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3,716,444 0.28% 24,052 $405,366 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,555,722 0.27% 23,470 $238,665 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,531,003 0.27% 51,706 $973,552 ขึ้น ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $3,199,331 0.24% 54,830 $882,893 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,145,146 0.24% 9,167 $367,121 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.23% 4 $122,840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,916,950 0.22% 22,700 $101,919 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,895,574 0.22% 34,757 $300,602 ลง ×6
T AT&T Inc. $2,817,227 0.21% 136,098 $-1,838,836 ลง ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $2,816,064 0.21% 236,644 $146,720
RTX RTX Corporation Common Stock $2,812,978 0.21% 14,826 $-46,901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,806,608 0.21% 16,502 $-141,010 ลง ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,783,733 0.21% 17,769 $-1,512,031 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,659,032 0.20% 72,335 $-164,044 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,626,692 0.20% 7,448 $24,479 ลง ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,606,117 0.20% 89,990 $430,227 ขึ้น ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2,568,480 0.19% 134,405 $251,338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,553,375 0.19% 11,402 $237,098 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,537,196 0.19% 4,980 $-418,336 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,531,753 0.19% 7,147 $78,760
HSY The Hershey Company Common Stock $2,483,573 0.19% 14,155 $-459,194
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,265,927 0.17% 12,525 $125,097 ลง ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2,199,411 0.17% 52,442 $-127,477 ลง ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,181,240 0.16% 16,814 $-465,949 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $2,115,743 0.16% 25,906 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,962,978 0.15% 32,651 $102,851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,951,116 0.15% 10,868 $-1,610,557 ลง ×1
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1,898,786 0.14% 71,249 $14,962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,835,954 0.14% 8,955 $-1,200,844 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,823,476 0.14% 18,367 $514,301 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,814,925 0.14% 25,030 $-34,792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,768,984 0.13% 34,652 $32,969 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $56,207,975 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $35,716,216 2.69% เพิ่มขึ้น ×6
CB $34,414,309 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $30,560,318 2.30% เพิ่มขึ้น ×4
BN $30,178,033 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
ASML $28,226,175 2.13% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $26,136,828 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
BKNG $24,909,154 1.88% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $23,512,226 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
MA $20,745,513 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
EQT $20,655,332 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
MCD $19,145,106 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
CVS $11,418,174 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $10,813,620 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
PAYX $10,724,099 0.81% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPFI $3,918,319 90,944 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $2,115,743 25,906 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $892,939 5,914 0.07%
INTC $439,355 3,147 0.03%
AMD $364,231 627 0.03%
JEPQ $287,429 4,677 0.02%
PANW $285,775 838 0.02%
QQQ $258,791 351 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $250,605 9,736 0.02%
CRWD $221,311 290 0.02%
SPG $201,285 900 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -6K +$21.3M
GOOG ลดลง -10K +$12.8M
CAT ลดลง -5K +$10.7M
ASML ซื้อเพิ่ม +677 +$10.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +8K +$9.5M
FTNT ลดลง -3K +$9.4M
LLY ซื้อเพิ่ม +2K +$7.6M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$7.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +7K +$5.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +852 +$5.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ZTS 31 ธันวาคม 2025 18,704 $2,736,733 -43.2%
TRI 30 มิถุนายน 2026 26,314 $2,367,734 18.9%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 มีนาคม 2026 32,651 $2,135,375 5.3%
BFK 31 มีนาคม 2026 179,326 $1,798,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPN 31 ธันวาคม 2025 16,152 $1,341,907 6.2%
MKTX 30 กันยายน 2025 5,500 $1,228,370 -5.9%
BLE 31 มีนาคม 2026 95,038 $992,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBH 30 มิถุนายน 2025 74,205 $771,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 กันยายน 2025 27,148 $718,884 24.3%
MVT 31 มีนาคม 2026 56,714 $613,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKN 31 มีนาคม 2026 40,709 $455,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 30 มิถุนายน 2025 8,100 $399,816 38.8%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 583 $349,910 21.2%
EMR 31 ธันวาคม 2025 2,350 $308,273 22.3%
CADE 31 มีนาคม 2026 6,540 $280,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 30 มิถุนายน 2026 2,810 $278,331 -8.9%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 3,000 $276,090 2.3%
SA 30 มิถุนายน 2026 9,736 $275,918 5.5%
ENTG 31 มีนาคม 2026 3,160 $266,259 42.4%
BX 31 มีนาคม 2026 1,635 $251,967 -2.9%
CRK 30 กันยายน 2025 9,000 $249,030 -34.1%
STZ 31 มีนาคม 2026 1,789 $246,770 -24.5%
BRO 31 ธันวาคม 2025 2,458 $230,564 -23.6%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 1,133 $227,133 65.1%
ARLP 30 มิถุนายน 2026 8,000 $221,200 3.4%
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,011 $218,262
CRWD 31 ธันวาคม 2025 443 $217,238 -41.8%
PANW 30 กันยายน 2025 1,060 $216,918 99.8%
AR 30 มิถุนายน 2026 5,000 $212,200 -1.3%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,800 $210,960 12.6%
SCCO 30 มิถุนายน 2025 2,238 $209,163 113.3%
CP 31 ธันวาคม 2025 2,770 $206,337 16.5%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,100 $205,820 8.3%
ICE 30 กันยายน 2025 1,120 $205,486 -9.7%
BAC 30 กันยายน 2025 4,287 $202,868 4.7%
ARLP 31 ธันวาคม 2025 8,000 $202,280 6.7%
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,393 $201,477 5.4%
AR 30 กันยายน 2025 5,000 $201,400 3.4%
ARCC 30 มิถุนายน 2026 10,206 $183,909 1.6%
IIM 30 กันยายน 2025 13,539 $157,593 -14.7%
KGEI 31 มีนาคม 2026 11,000 $43,230 16.9%