Canandaigua National Trust Co of Florida

CIK 1471384 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.5M
อันดับที่ #7,933 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.0%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -22.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 4.67% ประมาณการซื้อ $6,637,910 · ขาย $37,524,611

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 69.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
68
ปิดแล้ว
31
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
17.5%
Technology
8.0%
Industrials
4.2%
Energy
4.0%
Retail
3.6%
Communication Services
3.5%
Financial Services
3.4%
Financials
3.0%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,678,399 12.59% 17,046 $-4,432,088 ลง ×1
SPY SPY $8,754,877 7.03% 13,462 $-1,872,846 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,542,471 6.06% 73,765 $-58,922 ลง ×1
FNDF $6,555,984 5.26% 133,987 $-63,529 ลง ×2
SPYG $6,015,590 4.83% 61,440 $-637,262 ลง ×2
MDYV $4,023,338 3.23% 47,250 $58,840 ขึ้น ×1
SLYV $3,172,970 2.55% 33,548 $254,834 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,918,420 2.34% 7,884 $-1,709,823 ลง ×1
EFA $2,736,346 2.20% 28,172 $-399,706 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,634,616 2.12% 12,650 $-906,163 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,553,127 2.05% 10,060 $-833,705 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,446,342 1.96% 8,528 $-1,638,706 ลง ×1
DEM $1,822,083 1.46% 36,669 $37,995 ลง ×3
VB $1,757,483 1.41% 6,710 $60,946 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,631,861 1.31% 9,357 $-1,446,881 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,508,540 1.21% 5,246 $-951,953 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,464,623 1.18% 4,979 $-337,553 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,391,394 1.12% 11,567 $-315,186 ลง ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $1,373,788 1.10% 73,035 $-197,746 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,065,540 0.86% 1,763 $-30,456 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,021,653 0.82% 6,579 $-411,681 ลง ×1
IWP $987,421 0.79% 7,707 $35,003 ขึ้น ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $984,798 0.79% 16,131 $21,354 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $957,139 0.77% 18,625 $63,729 ลง ×2
VWO $952,793 0.77% 17,628 $-57,841 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $945,369 0.76% 33,667 $-23,017 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $910,845 0.73% 18,684 $-194,820 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $861,421 0.69% 9,166 $-114,600 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $856,090 0.69% 4,438 $42,161
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $855,870 0.69% 6,289 $129,637 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $815,889 0.66% 9,417 $-2,151,335 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $778,061 0.62% 4,586 $665 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $777,792 0.62% 7,906 $-411,298 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $770,230 0.62% 7,502 $391,604 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $769,454 0.62% 4,122 $-85,940 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $761,768 0.61% 4,414 $25,427 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $751,066 0.60% 2,485 $-475,016 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $749,728 0.60% 7,171 ขึ้น ×1
VGK $744,178 0.60% 9,028 $-35,318 ลง ×1
STIP $741,800 0.60% 7,172 $-54,180 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $708,746 0.57% 3,561 $-131,074 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $701,364 0.56% 15,257 $-288,298 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693,629 0.56% 2,109 $-55,821 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $693,085 0.56% 22,859 $-123,918 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $686,709 0.55% 6,682 $292,891 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $686,550 0.55% 4,299 $-210,993 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $667,046 0.54% 3,224 $-46,690 ลง ×1
BRKB $664,650 0.53% 1,387 $-491,445 ลง ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $663,377 0.53% 2,771 $459,130 ขึ้น ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $633,401 0.51% 14,004 $112,009 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $632,249 0.51% 1,336 $-244,981 ลง ×1
IJH $610,809 0.49% 9,045 $13,839
IWM $601,648 0.48% 2,426 $4,464
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $566,214 0.45% 981 $-182,016 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $563,151 0.45% 1,812 $-45,358 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $562,723 0.45% 6,480 $-32,489 ขึ้น ×1
EEM $561,426 0.45% 9,886 $-109,811 ลง ×1
GOVT $561,203 0.45% 24,496 $-911,039 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $560,045 0.45% 662 $-32,401 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $553,863 0.44% 9,609 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $547,010 0.44% 7,050 $-76,702 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $543,961 0.44% 3,766 $-74,565 ลง ×1
VO $523,242 0.42% 1,822 $-18,018 ลง ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $519,828 0.42% 6,744 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $514,828 0.41% 1,930 $201,891 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $506,480 0.41% 2,072 $29,046 ลง ×1
IVV $501,665 0.40% 768 $-34,643 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $500,922 0.40% 2,385 $92,812 ขึ้น ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $495,622 0.40% 6,494 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $491,800 0.39% 5,295 $37,736 ลง ×5
IWR $488,678 0.39% 5,026 $4,825
MUB $484,999 0.39% 4,569 $6,324 ขึ้น ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $484,700 0.39% 5,240 ขึ้น ×1
IEMG $482,042 0.39% 6,911 $-553,348 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $479,230 0.38% 1,643 $1,791 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $473,880 0.38% 3,813 $26,792 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $473,715 0.38% 2,900 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $450,838 0.36% 788 $-132,021 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $446,718 0.36% 5,874 $-89,841 ลง ×1
VNQ $441,460 0.35% 4,977 $-30,811 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $434,535 0.35% 1,235 $13,942 ลง ×1
FNDX $387,672 0.31% 13,920 $-280,061 ลง ×1
IEFA $382,942 0.31% 4,230 $4,526
DFAX $379,683 0.30% 11,177 $-1,084,330 ลง ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $379,200 0.30% 2,528 $-47,234 ลง ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $365,351 0.29% 1,273 $-20,090 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $361,603 0.29% 376 $-54,759 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $358,817 0.29% 730 $-84,462 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,100 0.25% 1,458 $5,668 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $312,706 0.25% 906 $46,732
MA Mastercard Incorporated Common Stock $311,288 0.25% 623 $-59,213 ลง ×1
VEA $302,586 0.24% 4,722 $7,603
VOO $273,678 0.22% 458 $-127,058 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $272,297 0.22% 1,511 $38,530
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $263,698 0.21% 726 $13,518
GLD $257,313 0.21% 598 $14,375 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246,300 0.20% 1,566 $-7,329
DVY iShares Select Dividend ETF $244,830 0.20% 1,617 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $239,616 0.19% 5,646 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $236,466 0.19% 764 $-88,522 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MUB $484,999 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOW $749,728 7,171 0.60%
MDLZ $553,863 9,609 0.44%
OTIS $519,828 6,744 0.42%
EMN $495,622 6,494 0.40%
KKR $484,700 5,240 0.39%
AVB $473,715 2,900 0.38%
DVY $244,830 1,617 0.20%
APA $239,616 5,646 0.19%
CAT $218,206 308 0.18%
EFV $202,604 2,725 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ลดลง -2K -$4.4M
IXUS ลดลง -26K -$2.2M
SPY ลดลง -2K -$1.9M
MSFT ลดลง -2K -$1.7M
GOOG ลดลง -4K -$1.6M
NVDA ลดลง -7K -$1.4M
DFAX ลดลง -34K -$1.1M
GOOGL ลดลง -3K -$952K
GOVT ลดลง -39K -$911K
AMZN ลดลง -3K -$906K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CGGR 31 มีนาคม 2026 32,960 $1,465,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCV 31 มีนาคม 2026 47,725 $1,455,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNL 31 มีนาคม 2025 72,088 $1,143,316 24.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 3,147 $1,101,419 12.3%
CAT 31 ธันวาคม 2025 2,204 $1,051,639 43.8%
BNL 31 มีนาคม 2026 60,148 $1,044,771 15.9%
AZN 31 มีนาคม 2026 11,093 $1,019,779 -16.1%
BNL 30 กันยายน 2025 60,148 $965,375 18.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 22,724 $852,832 -28.3%
VXF 31 มีนาคม 2026 3,997 $835,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGE 31 มีนาคม 2026 25,060 $792,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2026 26,246 $784,493 -7.8%
VXF 30 กันยายน 2025 3,997 $770,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 มีนาคม 2025 3,934 $747,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 มีนาคม 2025 2,018 $703,475 91.1%
IEF 31 มีนาคม 2026 6,632 $637,733
ITOT 31 มีนาคม 2026 4,028 $598,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 31 มีนาคม 2025 20,467 $593,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMBS 31 มีนาคม 2026 11,725 $582,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMBS 30 กันยายน 2025 11,725 $575,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMBS 31 มีนาคม 2025 11,334 $545,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 กันยายน 2025 3,919 $529,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 กันยายน 2025 1,161 $511,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 3,856 $495,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCO 31 มีนาคม 2026 877 $448,015 14.5%
MCO 30 กันยายน 2025 877 $439,894 4.9%
MCO 31 มีนาคม 2025 877 $415,145 7.3%
DIS 31 มีนาคม 2025 3,726 $414,890 8.5%
RSG 30 กันยายน 2025 1,506 $371,395 -4.2%
BN 31 มีนาคม 2025 6,412 $368,369 20.1%
AXP 31 มีนาคม 2025 1,216 $360,897 24.6%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,630 $355,523 55.6%
WFC 31 มีนาคม 2025 5,058 $355,274 17.9%
AXP 31 มีนาคม 2026 932 $344,793 10.8%
WBD 31 มีนาคม 2026 11,288 $325,320 3.5%
CPRT 31 มีนาคม 2025 5,658 $324,713 -39.4%
BN 30 กันยายน 2025 5,213 $322,424 -8.2%
RSG 31 มีนาคม 2026 1,506 $319,167 0.3%
MTUM 31 มีนาคม 2025 1,512 $312,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JKHY 31 มีนาคม 2026 1,693 $308,939 3.9%
ORLY 31 มีนาคม 2026 3,375 $307,834 -3.7%
CGNG 31 มีนาคม 2026 9,565 $305,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JKHY 30 กันยายน 2025 1,693 $305,028 10.2%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,716 $304,681 32.5%
OVV 30 มิถุนายน 2025 7,090 $303,452 75.6%
AXP 30 กันยายน 2025 934 $297,927 0.9%
JKHY 31 มีนาคม 2025 1,693 $296,783 -10.1%
MTUM 30 กันยายน 2025 1,214 $291,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 962 $284,954 -3.6%
CPRT 30 กันยายน 2025 5,658 $277,638 -23.7%
DEO 31 มีนาคม 2025 2,113 $268,626 -11.0%
GLD 30 มิถุนายน 2025 923 $265,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2026 1,059 $265,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 1,339 $261,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIRI 31 มีนาคม 2026 12,967 $259,275 24.9%
IBM 30 กันยายน 2025 861 $253,806 -17.2%
RSG 31 มีนาคม 2025 1,226 $246,647 -9.2%
PCOR 31 มีนาคม 2026 3,371 $245,207 9.2%
VGIT 31 มีนาคม 2026 4,070 $243,915
COST 31 มีนาคม 2025 266 $243,728 -0.3%
ACN 30 กันยายน 2025 806 $240,905 -26.0%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,307 $240,749 114.6%
MCHP 30 กันยายน 2025 3,292 $231,658 18.9%
FWONK 31 มีนาคม 2026 2,349 $231,400 22.9%
MS 31 มีนาคม 2026 1,301 $230,967 28.6%
PCOR 30 กันยายน 2025 3,371 $230,644 -14.7%
SAP 31 ธันวาคม 2025 853 $227,930 -11.3%
BN 31 มีนาคม 2026 4,961 $227,660 3.7%
CPRT 31 มีนาคม 2026 5,697 $223,038 3.3%
DUK 31 มีนาคม 2025 2,044 $220,221 0.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,601 $219,625 42.7%
IWN 31 มีนาคม 2026 1,195 $216,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 30 กันยายน 2025 2,090 $210,756 -2.3%
MCHP 31 มีนาคม 2025 3,602 $206,575 57.7%
TXN 30 กันยายน 2025 989 $205,336 44.3%
AMD 31 มีนาคม 2026 949 $203,238 131.4%
APD 31 ธันวาคม 2025 734 $200,176 22.9%