ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +41.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.3%

ต่อปี: +31.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.1%
Communication Services 4.5%
Retail 3.0%
Financials 3.0%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer products 0.9%
Healthcare 0.9%
Energy 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 73.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $56,924,472 13.20% 647,752 $-168,002 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,868,217 8.55% 50,039 $8,929,244 ขึ้น ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $33,112,211 7.68% 300,147 $5,715,232 ขึ้น ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29,740,609 6.90% 249,942 $5,086,418 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,359,893 6.35% 987,722 $11,822,588 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $17,224,656 4.00% 116,140 $3,707,546 ขึ้น ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,382,322 3.57% 580,465 ขึ้น ×1
SPY SPY $12,656,949 2.94% 16,905 $1,449,757 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,398,740 2.88% 42,849 $1,634,553 ขึ้น ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9,431,638 2.19% 244,326 $367,774 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,139,171 2.12% 25,866 $1,736,858 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,493,876 1.97% 42,450 $1,303,141 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,429,547 1.96% 22,598 $547,556 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,014,234 1.86% 13,796 $5,228,464 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,224,672 1.44% 17,418 $1,929,388 ขึ้น ×6
QFLR Innovator ETFs Trust $5,929,358 1.38% 162,537 $510,109 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5,671,934 1.32% 75,115 $-1,198,639 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,596,083 1.30% 13,305 $937,926 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,885,180 0.90% 16,301 $544,113 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,774,220 0.88% 25,738 $-173,759 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,346,594 0.78% 29,548 $-364,044 ลง ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3,345,447 0.78% 65,597 $467,269 ขึ้น ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,093,600 0.72% 22,494 $549,304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,007,912 0.70% 8,129 $553,888 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,913,134 0.68% 5,172 $2,783 ขึ้น ×6
MTUM iShares Trust $2,730,641 0.63% 7,965 $819,121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2,719,552 0.63% 171,041 $196,240 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,628,119 0.61% 2,809 $-187,064 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,625,914 0.61% 89,226 $319,859 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,572,398 0.60% 6,983 $-469,322 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,551,290 0.59% 27,972 $591,547 ขึ้น ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,508,234 0.58% 20,200 $345,533 ขึ้น ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,279,721 0.53% 40,143 $874,935 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,243,055 0.52% 6,360 $42,745 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,150,676 0.50% 4,298 $289,942 ขึ้น ×2
HYG iShares Trust $2,024,201 0.47% 25,312 $-24,389 ลง ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1,770,081 0.41% 26,991 $201,324 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,716,295 0.40% 1,697 $289,110 ขึ้น ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,645,661 0.38% 2,171 $172,561 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,613,173 0.37% 4,928 $144,645 ลง ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1,612,343 0.37% 30,370 $609,589 ขึ้น ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1,540,337 0.36% 7,815 $406,185 ขึ้น ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,534,196 0.36% 15,905 $51,840 ลง ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,492,462 0.35% 39,250 $-94,950 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,386,818 0.32% 1,967 $170,668
AGG iShares Trust $1,379,484 0.32% 13,937 $227,654 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,368,428 0.32% 14,470 $-21,083 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,367,612 0.32% 3,620 $319,611 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,273,157 0.30% 7,681 $-378,883 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,216,406 0.28% 5,717 $115,745 ลง ×1
IJH iShares Trust $1,209,169 0.28% 15,681 $227,884 ขึ้น ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,195,479 0.28% 10,002 $323,098 ขึ้น ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,163,040 0.27% 13,458 $-62,150 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,160,564 0.27% 4,612 $118,352 ลง ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,135,204 0.26% 18,540 $123,847
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,090,750 0.25% 2,124 $72,358 ขึ้น ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $1,085,705 0.25% 3,631 $95,753 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,076,893 0.25% 1,011 $368,292 ขึ้น ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,060,599 0.25% 10,569 $-51,853 ลง ×1
IWC iShares Microcap ETF $1,044,609 0.24% 5,222 $202,028 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,017,068 0.24% 17,636 $155,909 ลง ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $994,923 0.23% 12,283 $220,999 ลง ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $973,900 0.23% 10,000 $-12,886,921 ลง ×1
IVV iShares Trust $952,057 0.22% 1,271 $-312,742 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $906,462 0.21% 28,586 $34,444 ขึ้น ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $863,522 0.20% 30,395 $-8,076 ลง ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $827,375 0.19% 27,839 $9,831 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $815,216 0.19% 7,295 $153,683 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $808,511 0.19% 3,417 $75,266 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $787,352 0.18% 2,153 $136,608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $772,241 0.18% 1,858 $172,884 ลง ×1
V Visa Inc. $765,684 0.18% 2,232 $125,540 ขึ้น ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757,824 0.18% 4,101 $245,151 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $730,412 0.17% 8,479 $148,885 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698,448 0.16% 605 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $691,877 0.16% 5,848 $46,421 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $688,501 0.16% 574 $206,542 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $639,297 0.15% 11,925 $39,799 ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $623,734 0.14% 2,076 $108,886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $614,928 0.14% 3,450 $33,904 ขึ้น ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $601,889 0.14% 3,302 $78,687
VOO Vanguard S&P 500 ETF $584,943 0.14% 852 $75,986
MDYV SPDR SERIES TRUST $575,455 0.13% 6,067 $26,067 ลง ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $572,671 0.13% 16,950 $-14,454 ลง ×1
XLY XLY $557,432 0.13% 4,753 $29,424 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $554,028 0.13% 3,968 ขึ้น ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $531,089 0.12% 17,033 $1,703
GE GE Aerospace Common Stock $526,824 0.12% 1,410 $149,274 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $526,447 0.12% 5,639 $-4,758,598 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516,261 0.12% 2,033 $44,161 ขึ้น ×3
XLB XLB $513,942 0.12% 10,111 $1,999 ลง ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $510,461 0.12% 24,273 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $474,789 0.11% 5,805 $37,013 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $474,689 0.11% 8,331 $79,865 ขึ้น ×2
MLPA Global X Funds $472,571 0.11% 8,903 $-7,034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $464,864 0.11% 9,225 $54,243 ขึ้น ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $463,499 0.11% 4,533 $27,672 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460,960 0.11% 4,288 $47,666 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $451,679 0.10% 13,347 $62,873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $451,545 0.10% 4,419 $53,347 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QQQ $36,868,217 8.55% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $33,112,211 7.68% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $17,224,656 4.00% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $12,398,740 2.88% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $9,139,171 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $8,493,876 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $8,429,547 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $6,224,672 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $3,885,180 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $3,345,447 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,913,134 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $2,551,290 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
GS $1,716,295 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
CW $1,645,661 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,367,612 0.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHP $15,382,322 580,465 3.57%
MU $698,448 605 0.16%
INTC $554,028 3,968 0.13%
PINS $510,461 24,273 0.12%
AMAT $425,847 589 0.10%
MRVL $329,599 1,106 0.08%
CRWD $303,730 398 0.07%
LRCX $276,261 637 0.06%
QID $275,969 20,367 0.06%
BUFR $264,148 7,231 0.06%
VTEC $260,956 2,594 0.06%
IREN $257,231 5,625 0.06%
NBIS $256,838 930 0.06%
RSPT $237,554 3,683 0.06%
HPE $236,889 5,235 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHF ซื้อเพิ่ม +360K +$11.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$8.9M
IWR ซื้อเพิ่ม +18K +$5.7M
AMD ซื้อเพิ่ม +102 +$5.2M
SPYG ลดลง -2K +$5.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +7K +$3.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +61 +$1.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +435 +$1.6M
SPY ลดลง -282 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 มิถุนายน 2026 9,305 $852,710
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,047 $686,608 20.0%
WYFI 30 มิถุนายน 2026 30,999 $369,198 -55.1%
CSGP 31 มีนาคม 2026 4,171 $280,458 -31.4%
GPCR 31 ธันวาคม 2025 10,000 $280,000 -60.3%
CAT 30 กันยายน 2025 667 $258,937 77.8%
STGW 31 มีนาคม 2026 49,835 $243,693 35.6%
KMPR 30 กันยายน 2025 3,770 $243,316 -49.9%
IBM 31 มีนาคม 2026 776 $229,859 -8.6%
BTBT 30 มิถุนายน 2026 169,000 $221,390 -14.4%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,154 $221,178 10.3%
NLR 30 มิถุนายน 2026 1,656 $220,610 -8.8%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 1,943 $218,141 177.8%
PLPC 30 มิถุนายน 2026 805 $217,954 1.3%
SYK 30 กันยายน 2025 547 $216,410 -22.8%
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,694 $209,376
SVC 30 มิถุนายน 2025 20,442 $53,354 -46.6%
IKT 30 มิถุนายน 2026 24,118 $40,518 -1.5%
PRTS 30 มิถุนายน 2026 38,473 $30,232 32.3%
SES 30 มิถุนายน 2026 10,000 $9,620 -12.9%
UP 30 มิถุนายน 2026 11,500 $5,940 -61.8%