ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.9%

ต่อปี: +25.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.3%
Communication Services 16.3%
Healthcare 10.6%
Industrials 10.3%
Financials 7.4%
Consumer Staples 7.0%
Energy 4.7%
Retail 3.9%
Utilities 1.8%
Materials 1.3%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 92 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,783,761 11.40% 64,915 $2,195,577 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,064,932 9.14% 42,155 $2,868,075 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,982,975 4.85% 31,433 $588,971 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,925,858 4.20% 36,504 $-163,942 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,109,350 3.71% 8,450 $3,221,224
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,202,688 3.16% 18,501 $687,913 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,557,772 2.77% 4,280 $1,525,563
SPY SPY $4,485,847 2.72% 6,007 $555,842 ลง ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,397,962 2.67% 6,253 $481,828 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,273,526 2.59% 12,095 $713,593 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,273,118 2.59% 7,586 $-67,060
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,049,920 2.46% 29,622 $-1,007,136 ลง ×6
GLD SPDR Gold Shares $4,033,761 2.45% 10,950 $-728,689 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,020,053 2.44% 70,552 $550,905 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,880,144 2.36% 28,657 $-588,621 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,374,153 2.05% 26,258 $215,578
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,339,971 2.03% 57,745 $-7,184 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,148,704 1.91% 8,928 $214,275 ขึ้น ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $2,501,494 1.52% 43,376 $397,593 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,352,637 1.43% 6,307 $17,975
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,103,770 1.28% 8,839 $247,838 ลง ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,957,029 1.19% 23,130 $282,379 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,882,796 1.14% 32,676 $-117,204 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,809,001 1.10% 7,590 $228,232
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,769,300 1.07% 9,780 $102,673 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,726,122 1.05% 2,344 $373,212
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,596,223 0.97% 16,584 $-32,516 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,384,494 0.84% 6,507 $135,671
PPL PPL Corporation Common Stock $1,369,014 0.83% 37,662 $-69,674
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,345,549 0.82% 2,689 $56,980
MO Altria Group, Inc. $1,343,810 0.82% 18,677 $111,315
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,321,305 0.80% 9,011 $19,823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,257,193 0.76% 4,996 $170,613
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,208,960 0.73% 1,600 $-175,616
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,123,252 0.68% 7,170 $-262,773 ลง ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,090,097 0.66% 8,073 $-375,406 ลง ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,081,993 0.66% 33,844 $-93,032 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,063,761 0.65% 13,089 $68,326
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,051,169 0.64% 9,778 $63,108 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $913,102 0.55% 8,062 $-88,843
VGT Vanguard Information Tech ETF $908,352 0.55% 7,600 $245,518 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $864,587 0.52% 2,520 $102,942
GLW Corning Incorporated Common Stock $827,593 0.50% 3,240 $387,050
T AT&T Inc. $826,344 0.50% 39,920 $-405,006 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821,931 0.50% 19,413 $-152,583
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787,671 0.48% 2,406 $79,819
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777,842 0.47% 21,160 $-22,852
EQT EQT Corporation Common Stock $763,521 0.46% 14,360 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $756,868 0.46% 2,800 $-113,344
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $740,827 0.45% 3,308 $68,708
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $694,312 0.42% 3,470 $85,656 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $624,533 0.38% 5,645 $-14,395
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $605,211 0.37% 647 $-39,439
CVX Chevron Corporation Common Stock $601,709 0.37% 3,630 $-149,338
WAT Waters Corporation Common Stock $582,062 0.35% 1,552 $119,876
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580,333 0.35% 9,089 $155,513
GE GE Aerospace Common Stock $564,332 0.34% 1,510 $135,839
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $558,390 0.34% 1,509 $74,288
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550,722 0.33% 6,007 $38,745
ORCL Oracle Corporation Common Stock $527,433 0.32% 3,599 $-2,016
ABT Abbott Laboratories Common Stock $507,418 0.31% 5,592 $-123,694 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $493,581 0.30% 3,448 $41,824
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485,631 0.29% 5,533 $-28,274
SYK Stryker Corporation Common Stock $420,626 0.26% 1,336 $-18,370
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $405,761 0.25% 1,384 $3,723
USB U.S. Bancorp Common Stock $399,365 0.24% 6,612 $55,475
EFG iShares Trust $373,011 0.23% 2,998 $41,463 ขึ้น ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $369,935 0.22% 3,050 $43,951
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $366,300 0.22% 1,636 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $364,207 0.22% 310 $93,608
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $361,466 0.22% 1,635 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307,751 0.19% 1,534 $27,903
MMM 3M Company Common Stock $303,581 0.18% 1,875 $31,275
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $290,916 0.18% 976
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $280,563 0.17% 3,350 $28,978
COP ConocoPhillips Common Stock $256,456 0.16% 2,467 $-69,171
JMUB JPMorgan Municipal ETF $253,724 0.15% 5,009 $3,962 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $250,444 0.15% 735 $1,108 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $248,154 0.15% 5,221 $33,832
NEU NewMarket Corp Common Stock $237,372 0.14% 300
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $233,933 0.14% 1,610 $22,814
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $230,680 0.14% 400 $-4,792
WM Waste Management, Inc. Common Stock $228,452 0.14% 1,025 $-7,083
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $227,178 0.14% 5,930 $-11,623
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $225,439 0.14% 1,781 $-7,765
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $224,016 0.14% 9,303 $-73,716 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $221,366 0.13% 4,140 $-60,734
TT Trane Technologies plc $221,022 0.13% 450 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220,328 0.13% 1,054 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $209,280 0.13% 400
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $204,601 0.12% 1,471 $-16,049
PSX Phillips 66 Common Stock $202,533 0.12% 1,198 $-15,730

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFG $373,011 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EQT $763,521 14,360 0.46%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $366,300 1,636 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $361,466 1,635 0.22%
TXN $290,916 976 0.18%
NEU $237,372 300 0.14%
TT $221,022 450 0.13%
MS $220,328 1,054 0.13%
HUBB $209,280 400 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.2M
GOOGL ลดลง -260 +$2.9M
AAPL ลดลง -447 +$2.2M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
XOM ลดลง -185 -$1.0M
GLD ลดลง -118 -$729K
GOOG ลดลง -315 +$714K
IBM ลดลง -125 +$688K
JNJ ซื้อเพิ่ม +1K +$589K
PEP ลดลง -120 -$589K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 3,272 $739,570 -1.2%
CAG 31 ธันวาคม 2025 19,835 $363,179 -14.2%
ALNY 31 ธันวาคม 2025 585 $266,760 -43.7%
EQNR 30 มิถุนายน 2026 5,250 $221,550 55.5%
AXP 31 มีนาคม 2026 580 $214,571 3.6%
HUBB 30 กันยายน 2025 510 $208,289 4.1%
NEU 31 มีนาคม 2026 300 $206,178 35.8%
TXN 30 กันยายน 2025 976 $202,637 55.0%