Chatterton & Associates Inc.

CIK 2102688 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$169.9M
อันดับที่ #6,987 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.0%
ตำแหน่ง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.4% ประมาณการซื้อ $41,552,800 · ขาย $16,258,765

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
21
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.4%
Industrials
3.0%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $15,677,857 9.23% 177,211 $8,258,002 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,936,027 5.26% 195,195 $4,530,137 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,363,855 4.92% 83,239 $3,947,031 ขึ้น ×2
SCHZ $6,955,135 4.09% 303,056 $1,549,723 ขึ้น ×2
IVW $6,812,175 4.01% 49,446 $1,506,157 ขึ้น ×2
DYNF $6,391,264 3.76% 94,336 $1,398,058 ขึ้น ×2
GLDM $5,788,606 3.41% 70,991 $300,315 ขึ้น ×1
IVE $5,753,038 3.39% 25,023 $210,769 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,005,831 2.95% 21,810 $1,214,495 ขึ้น ×1
GOVT $4,602,693 2.71% 203,659 $931,343 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,553,407 2.68% 60,334 $1,654,441 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $4,489,756 2.64% 47,855 $921,066 ขึ้น ×2
GLD $4,145,987 2.44% 10,963 $-640,369 ขึ้น ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,959,217 2.33% 109,704 $745,158 ขึ้น ×1
PWZ $3,539,858 2.08% 144,898 $331,515 ขึ้น ×2
SPYG $3,498,602 2.06% 29,331 $261,186 ลง ×2
XTEN $3,065,958 1.80% 68,234 $-1,151,746 ลง ×1
BAI $3,012,591 1.77% 62,697 $330,189 ลง ×1
IVV $3,001,324 1.77% 3,975 $537,024 ขึ้น ×2
SELV $2,976,969 1.75% 89,803 $226,728 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,785,287 1.64% 97,798 ขึ้น ×1
SPMO $2,480,049 1.46% 16,201 $119,497 ลง ×1
GGOV $2,433,472 1.43% 48,582 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,432,769 1.43% 48,792 $713,580 ขึ้น ×1
MUB $2,225,208 1.31% 20,808 $36,737 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,163,115 1.27% 45,018 $-100,421 ลง ×1
SPY SPY $2,109,298 1.24% 2,806 $448,278 ขึ้น ×1
SHLD $1,967,396 1.16% 32,011 $408,220 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,872,022 1.10% 5,920 $365,608 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,851,813 1.09% 8,300 $52,822 ขึ้น ×2
AVEM $1,833,073 1.08% 19,507 $-734,200 ลง ×1
THRO $1,779,823 1.05% 41,372 $-435,198 ลง ×1
ACWV $1,504,503 0.89% 12,333 $-68,047 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,241,098 0.73% 3,229 $-237,005 ลง ×1
USMV $1,132,062 0.67% 11,599 $98,476 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,087,078 0.64% 3,029 $128,105 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $953,224 0.56% 1,791 $-504,569 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $942,116 0.55% 4,646 $113,969 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844,630 0.50% 3,419 $109,567 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $813,285 0.48% 4,929 $99,349 ขึ้น ×2
BRKB $793,711 0.47% 1,602 $23,213 ขึ้น ×2
VOO $777,717 0.46% 1,126 $173,948 ขึ้น ×2
BINC $773,365 0.46% 14,841 $-1,179,028 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $754,488 0.44% 1,881 $111,746 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $714,350 0.42% 587 $182,309 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $712,694 0.42% 1,985 $58,482 ลง ×1
TLH $706,998 0.42% 7,174 $38,195 ขึ้น ×2
EFV $677,199 0.40% 8,701 $-2,000,680 ลง ×2
SYSB $652,292 0.38% 7,420 $114,148 ขึ้น ×2
HDV $645,234 0.38% 23,395 $11,651 ขึ้น ×2
XLE XLE $641,394 0.38% 11,700 $23,549 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $630,700 0.37% 872 $119,971 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $621,469 0.37% 4,232 $15,910 ขึ้น ×2
EFG $550,258 0.32% 4,493 $69,196 ขึ้น ×2
MEAR $545,154 0.32% 10,851 $-217
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $526,850 0.31% 1,127 $-16,927 ลง ×1
XLK XLK $496,367 0.29% 2,678 $115,904
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,100 0.28% 869 ขึ้น ×1
SUB $472,936 0.28% 4,452 $29,990 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $429,588 0.25% 4,384 $83,793 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $413,828 0.24% 703 $154,854 ขึ้น ×1
IYW $411,063 0.24% 1,649 $120,409 ขึ้น ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $401,999 0.24% 7,973 $65,664 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $401,265 0.24% 987 $67,050 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $388,910 0.23% 1,317 $-2,200 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $377,554 0.22% 1,116 ขึ้น ×1
VTI $375,907 0.22% 1,012 ขึ้น ×1
IJR $374,731 0.22% 2,576 $59,100 ขึ้น ×1
VUG $373,144 0.22% 4,290 $34,937 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $371,310 0.22% 588 $20,040 ขึ้น ×2
OEF $366,878 0.22% 991 $74,662 ขึ้น ×2
QUAL $336,272 0.20% 1,539 $-2,207,304 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $327,787 0.19% 2,002 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $315,278 0.19% 635 $61,060 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $314,323 0.18% 1,988 $9,225
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312,901 0.18% 291 $-12,354 ลง ×1
VT $312,744 0.18% 1,992 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $305,298 0.18% 857 $34,169
IVVM $298,760 0.18% 8,042 $17,049
XLI XLI $298,469 0.18% 1,648 $29,508 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $292,198 0.17% 720 $25,505 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $288,680 0.17% 160 $77,179 ขึ้น ×1
VIG $283,003 0.17% 1,186 $18,738
ORCL Oracle Corporation Common Stock $280,796 0.17% 1,947 $-36,006 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $279,111 0.16% 832 $35,502 ขึ้น ×2
STIP $273,544 0.16% 2,699 ขึ้น ×1
XLP XLP $266,157 0.16% 3,199 $18,060 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $265,217 0.16% 2,408 $-203,777 ลง ×2
XAR $251,157 0.15% 917 $30,193 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $249,631 0.15% 353 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249,561 0.15% 2,595 $1,084 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $244,331 0.14% 943 $19,671 ขึ้น ×1
JEPI $243,452 0.14% 4,299 $-5,030
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $240,389 0.14% 2,701
HEQT $232,776 0.14% 6,915 $12,049
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $229,890 0.14% 945 ขึ้น ×1
INMU $219,945 0.13% 9,115 $456
CVS CVS Health Corporation Common Stock $219,397 0.13% 2,134 ขึ้น ×1
VEA $218,909 0.13% 3,095 $7,815 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $214,604 0.13% 2,620 $-1,389

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $2,785,287 97,798 1.64%
GGOV $2,433,472 48,582 1.43%
AMD $475,100 869 0.28%
PANW $377,554 1,116 0.22%
VTI $375,907 1,012 0.22%
FTNT $327,787 2,002 0.19%
VT $312,744 1,992 0.18%
STIP $273,544 2,699 0.16%
STRL $249,631 353 0.15%
DAL $240,389 2,701 0.14%
MRVL $229,890 945 0.14%
CVS $219,397 2,134 0.13%
UNH $205,048 475 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +84K +$8.3M
IUSB ซื้อเพิ่ม +100K +$4.5M
SGOV ซื้อเพิ่ม +39K +$3.9M
EFV ลดลง -26K -$2.0M
ACWX ซื้อเพิ่ม +20K +$1.7M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +71K +$1.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
DYNF ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
KLAC ซื้อเพิ่ม +20K +$1.2M
BINC ลดลง -23K -$1.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 31 มีนาคม 2026 58,972 $3,495,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 33,398 $2,245,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 44,589 $2,230,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,467 $847,604 22.5%
EMB 31 มีนาคม 2026 7,384 $710,932
CVX 30 มิถุนายน 2026 3,427 $652,364 25.4%
WMT 30 มิถุนายน 2026 3,582 $462,544 -7.9%
DGRO 30 มิถุนายน 2026 4,630 $334,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2026 744 $264,566 20.5%
ICVT 31 มีนาคม 2026 2,545 $250,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 242 $249,751 0.2%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,470 $237,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2026 2,068 $201,816 -3.4%
DAL 31 มีนาคม 2026 2,901 $201,329 23.1%