Cladis Investment Advisory, LLC

CIK 1911520 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$214.0M
อันดับที่ #6,241 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.1%
ตำแหน่ง
173
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.31% ประมาณการซื้อ $12,780,384 · ขาย $8,530,569

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
43
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+42.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+14.4%

ต่อปี: +26.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
28.2%
Industrials
16.0%
Healthcare
7.7%
Retail
5.3%
Financials
4.9%
Energy
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
1.1%
Consumer products
0.4%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 173 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,313,379 7.16% 52,922 $1,729,388 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,447,875 4.42% 47,218 $1,073,357 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,669,118 2.65% 4,825 $1,461,870 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,578,520 2.61% 14,927 $1,229,304 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,084,984 2.38% 21,335 $656,747 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,968,651 2.32% 4,143 $1,158,523 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,918,971 2.30% 10,300 $1,438,086
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,443,134 2.08% 11,911 $233,194 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,404,032 2.06% 5,980 $1,078,616 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,193,894 1.96% 3,938 $1,172,145 ลง ×3
XLK XLK $4,118,346 1.92% 21,616 $1,297,928 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,098,320 1.92% 7,055 $2,458,674 ลง ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3,233,853 1.51% 83,865 $396,407 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,127,327 1.46% 11,121 $419,620 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,992,009 1.40% 3,198 $-204,908 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,898,351 1.35% 21,199 $-714,868 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,622,817 1.23% 17,897 $742,772 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,556,363 1.19% 7,635 $605,590 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,472,211 1.16% 17,705 $1,399,612 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,357,758 1.10% 7,203 $238,924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,219,862 1.04% 5,145 $1,019,251 ลง ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,150,365 1.00% 24,500 $-32,315 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,118,764 0.99% 50,042 $-448,413 ลง ×6
XLE XLE $2,113,512 0.99% 39,795 $-339,645 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,106,200 0.98% 5,961 $1,250,506 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,090,275 0.98% 120,965 $79,140 ขึ้น ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2,081,451 0.97% 12,543 $600,667
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,041,118 0.95% 28,286 $687,323 ขึ้น ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,027,602 0.95% 7,967 $860,255 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,964,141 0.92% 18,271 $38,820 ลง ×3
XLF XLF $1,923,375 0.90% 35,877 $242,408 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,911,423 0.89% 4,599 $485,763 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,827,916 0.85% 14,225 $128,905 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,789,830 0.84% 86,465 $-734,122 ลง ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1,779,006 0.83% 21,267 $1,709 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,759,370 0.82% 1,524 $1,212,341 ลง ×2
SPY SPY $1,728,026 0.81% 2,314 $526,848 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1,623,180 0.76% 6,000 $30,680 ลง ×2
XLU XLU $1,621,096 0.76% 35,754 $43,065 ขึ้น ×5
F Ford Motor Company Common Stock $1,588,972 0.74% 114,315 $152,118 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,586,049 0.74% 38,637 $21,718 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,585,710 0.74% 2,815 $61,512 ขึ้น ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,553,377 0.73% 16,139 $-1,327 ขึ้น ×2
BRKB $1,550,208 0.72% 3,098 $41,686 ลง ×2
VFH $1,546,958 0.72% 11,755 $126,836
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,520,938 0.71% 1,993 $742,851
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,482,151 0.69% 61,551 $-260,164 ลง ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,459,611 0.68% 28,298 $195,539
ARTY $1,411,626 0.66% 18,535 $490,565 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,398,369 0.65% 19,585 $-203,971 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,383,002 0.65% 12,211 $-140,687 ลง ×2
XLC XLC $1,373,085 0.64% 12,817 $43,984 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,319,747 0.62% 3,870 $739,389 ขึ้น ×2
XLV XLV $1,238,391 0.58% 7,805 $144,650 ขึ้น ×3
KRE $1,205,085 0.56% 16,100 $159,427 ขึ้น ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,203,804 0.56% 11,780 $144,035 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,196,669 0.56% 7,079 $-92,891 ขึ้น ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1,147,928 0.54% 56,800 $-10,053 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,128,060 0.53% 17,623 $-93,969 ขึ้น ×1
DFAS $1,085,241 0.51% 13,180 $234,953 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,072,463 0.50% 3,041 $72,428
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,041,711 0.49% 1,030 $85,742 ลง ×1
IBB IBB $984,233 0.46% 5,175 $93,549 ลง ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $969,192 0.45% 11,728 $35,581 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $939,390 0.44% 3,000 $-129,150
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $926,945 0.43% 3,650 $34,838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $926,845 0.43% 6,340 $-30,018 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $906,178 0.42% 5,009 $540,942 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894,210 0.42% 3,000 $311,790
BX Blackstone Inc. Common Stock $882,525 0.41% 7,500 $20,100
BA Boeing Company (The) Common Stock $882,115 0.41% 4,075 $71,068
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $881,586 0.41% 15,300 $-46,359
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $868,307 0.41% 3,334 $19,834 ลง ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $857,360 0.40% 7,000 $-153,600 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843,082 0.39% 2,120 $-35,104 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $827,304 0.39% 5,911 $156,937
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $820,217 0.38% 87,350 $3,524 ลง ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $786,794 0.37% 7,925 $191,382 ขึ้น ×4
MO Altria Group, Inc. $785,262 0.37% 10,914 $131,037 ขึ้น ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $779,050 0.36% 36,730 $-468,610 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759,518 0.35% 13,330 $107,305 ลง ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $745,673 0.35% 4,566 $272,500 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $714,912 0.33% 5,280 $-105,019
CMI Cummins Inc. Common Stock $713,210 0.33% 1,000 $175,190
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,100 0.33% 4,302 $-180,708 ลง ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709,140 0.33% 2,000 $406,580
BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock $694,485 0.32% 103,500 $107,883 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692,405 0.32% 8,520 $44,554 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $683,662 0.32% 2,674 $30,725
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $670,773 0.31% 4,574 $10,138
XLI XLI $669,283 0.31% 3,613 $133,115 ขึ้น ×1
VUG $653,803 0.31% 7,590 $101,264 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621,202 0.29% 5,289 $210,899 ขึ้น ×2
VNQ $616,225 0.29% 6,390 $49,397
DFUS $587,264 0.27% 7,167 $52,177 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $574,774 0.27% 3,550 $59,238
COP ConocoPhillips Common Stock $573,703 0.27% 5,518 $-154,660
VTV $566,618 0.26% 2,600 $56,498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564,407 0.26% 2,088 $-115,602 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $556,742 0.26% 4,263 $40,203 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $4,443,134 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
XLU $1,621,096 0.76% เพิ่มขึ้น ×5
NKE $1,586,049 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,585,710 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $1,398,369 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $1,238,391 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
KRE $1,205,085 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $1,085,241 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
COIN $926,845 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
NOW $786,794 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
BYRN $694,485 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
V $499,701 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
CVS $467,157 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IREN $434,435 9,500 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $356,897 1,594 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $352,402 1,594 0.16%
SOXX $311,777 487 0.15%
JBND $280,073 5,235 0.13%
JEPI $253,878 4,495 0.12%
GIS $250,920 7,210 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $226,500 1,500 0.11%
BIIB $224,702 1,040 0.11%
DFAI $218,955 5,308 0.10%
MHK $218,394 1,800 0.10%
DFUV $214,539 3,900 0.10%
SCHF $213,844 7,720 0.10%
MRVL $208,523 700 0.10%
XPO $205,290 1,000 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -1K +$2.5M
AAPL ลดลง -603 +$1.7M
GEV ซื้อเพิ่ม +5 +$1.5M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
INTC ลดลง -7K +$1.4M
XLK ซื้อเพิ่ม +394 +$1.3M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
GE ลดลง -400 +$1.2M
MU ลดลง -95 +$1.2M
CAT ลดลง -327 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 3,188 $720,584 -1.9%
WPM 31 ธันวาคม 2025 5,000 $559,200 32.2%
CALM 31 มีนาคม 2025 4,000 $411,680 -8.6%
BABA 31 ธันวาคม 2025 2,200 $393,206 -16.7%
FNV 31 ธันวาคม 2025 1,400 $312,074 27.2%
GIS 31 มีนาคม 2026 6,173 $287,061 5.7%
PAAS 30 มิถุนายน 2026 5,000 $273,150 17.5%
KHC 31 มีนาคม 2026 11,079 $268,666 13.3%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,151 $254,261 -26.8%
IREN 31 มีนาคม 2026 6,600 $249,282 31.8%
CRM 31 มีนาคม 2026 927 $245,572 10.1%
TEM 31 ธันวาคม 2025 2,900 $234,059 12.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,600 $234,048 48.3%
RVTY 31 มีนาคม 2025 2,000 $223,220 16.1%
HXL 31 มีนาคม 2026 3,000 $221,700 16.9%
CPRX 30 กันยายน 2025 10,000 $217,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,544 $216,588 7.8%
ARKK 31 มีนาคม 2025 3,775 $214,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 2,775 $213,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,067 $212,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,536 $210,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 31 ธันวาคม 2025 740 $208,828 33.2%
VVV 30 กันยายน 2025 5,490 $207,906 -5.6%
CALF 30 มิถุนายน 2025 5,500 $206,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHTR 30 กันยายน 2025 503 $205,631 -46.5%
IYH 30 มิถุนายน 2025 3,340 $203,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWONA 31 ธันวาคม 2025 2,125 $202,343 7.0%
ULXXXX 30 กันยายน 2025 3,300 $201,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DADA 30 มิถุนายน 2025 107,500 $198,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $186,300 34.7%
BIIB 31 มีนาคม 2026 1,040 $183,030 17.6%
OGN 31 ธันวาคม 2025 14,179 $151,432 91.6%
CDE 30 กันยายน 2025 15,507 $137,392 13.7%
NGD 30 กันยายน 2025 25,000 $123,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 กันยายน 2025 10,177 $113,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILV 31 มีนาคม 2025 10,000 $91,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBSW 30 กันยายน 2025 10,000 $72,200 13.2%
UAA 30 กันยายน 2025 10,000 $65,600 6.6%
FIP 30 กันยายน 2025 10,000 $61,700 -11.5%
WIT 30 กันยายน 2025 19,680 $59,434 -28.5%
ASM 30 กันยายน 2025 10,000 $36,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXDXQ 30 มิถุนายน 2025 42,700 $29,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WOLF 30 กันยายน 2025 67,000 $26,720 -4.1%