Coastwise Capital Group, LLC

CIK 1934500 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$172.0M
อันดับที่ #6,956 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.7%
ตำแหน่ง
143
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.0% ประมาณการซื้อ $12,296,341 · ขาย $3,513,441

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
40
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.0%
Communication Services
7.3%
Healthcare
7.1%
Industrials
6.3%
Retail
5.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Financials
2.3%
Telecommunication
2.2%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Financial Services
1.1%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.3%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 143 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD $14,268,407 8.29% 449,966 $544,828 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,295,100 5.40% 32,123 $1,369,541 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,949,311 5.20% 11,984 $1,331,455 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,124,796 4.72% 22,995 $1,808,493 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,619,894 3.85% 27,775 $540,909 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,480,017 3.77% 14,954 $3,173,628 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,355,440 3.69% 31,763 $1,262,417 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,887,357 3.42% 15,783 $530,855 ขึ้น ×6
SCHV $5,530,807 3.22% 158,886 $633,324 ลง ×1
SPSM $3,169,722 1.84% 54,963 $659,650 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,911,814 1.69% 6,923 $342,278 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,791,434 1.62% 4,956 $355,508 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,315,778 1.35% 3,145 $300,579 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,297,406 1.34% 54,261 $-390,789 ขึ้น ×1
DIA $2,117,934 1.23% 4,054 $216,233 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,029,273 1.18% 17,276 $677,213 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,927,080 1.12% 80,028 $-205,701 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,910,865 1.11% 13,685 $1,224,365 ลง ×6
SCHF $1,808,746 1.05% 65,298 $430,038 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,782,765 1.04% 9,648 $461,084 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,668,756 0.97% 28,961 $-59,227 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,648,034 0.96% 12,825 $105,696 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,611,336 0.94% 15,768 $201,467 ขึ้น ×1
VYM $1,603,046 0.93% 10,144 $153,536 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,587,670 0.92% 7,334 $176,276 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,584,265 0.92% 9,558 $-272,983 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,571,913 0.91% 6,189 $31,157 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,565,862 0.91% 1,674 $67,901 ขึ้น ×2
SCHA $1,549,961 0.90% 42,900 $354,522 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,530,927 0.89% 34,211 $-102,275 ลง ×6
T AT&T Inc. $1,497,672 0.87% 72,351 $-347,090 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,483,753 0.86% 26,040 $198,720 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,482,572 0.86% 2,910 $-271,613 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,382,379 0.80% 3,902 $43,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,353,869 0.79% 16,659 $-5,769 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,275,001 0.74% 3,068 $439,767 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,247,971 0.73% 8,510 $222,224 ขึ้น ×6
VOO $1,246,361 0.72% 1,815 $247,716 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,160,800 0.67% 3,206 $90,767 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,146,256 0.67% 16,054 $-346,954 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,131,613 0.66% 3,457 $55,250 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,112,770 0.65% 1,045 $326,723 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,009,356 0.59% 7,455 $40,630 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $984,642 0.57% 1,695 $603,414 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $964,777 0.56% 5,085 $53,706 ขึ้น ×1
IWM $918,337 0.53% 3,057 $107,027 ลง ×2
IVV $897,279 0.52% 1,198 $115,119 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $886,403 0.52% 9,769 $190,423 ขึ้น ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $876,527 0.51% 5,595 $-218,795 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $875,169 0.51% 9,344 $221,746 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $841,551 0.49% 2,228 $292,312 ขึ้น ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $833,626 0.48% 8,586 $-6,200 ขึ้น ×3
BRKB $790,616 0.46% 1,580 $265,413 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $782,356 0.45% 13,098 $-21,477 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $736,114 0.43% 5,259 $138,425 ลง ×3
SCHE $729,335 0.42% 20,114 $155,755 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $712,429 0.41% 2,265 $59,500 ลง ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $708,344 0.41% 39,200 $293,780 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $671,622 0.39% 1,958 $59,913 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628,866 0.37% 7,610 $23,336 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $619,063 0.36% 7,053 $-14,767 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $602,663 0.35% 16,310 $-142,891 ขึ้น ×5
GM General Motors Company Common Stock $594,398 0.35% 7,711 $-77,005 ลง ×6
IBB IBB $593,882 0.35% 3,123 $66,685 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $592,552 0.34% 42,630 $15,038 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $581,610 0.34% 8,060 $260,802 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $576,359 0.34% 5,988 $-17,934 ลง ×1
PGX $572,369 0.33% 52,802 $3,703 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $555,824 0.32% 7,105 $44,589 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542,144 0.32% 1,537 $68,921 ขึ้น ×1
VBR $535,605 0.31% 2,204 $58,204 ขึ้น ×4
IWO $529,869 0.31% 1,345 $66,678 ลง ×1
SCUS $523,884 0.30% 20,810 $-2,864 ลง ×5
SCHP $516,421 0.30% 19,488 $83,962 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503,096 0.29% 16,500 $120,460 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $497,232 0.29% 3,637 ขึ้น ×1
XBI XBI $489,368 0.28% 3,092 $94,675 ขึ้น ×1
VB $485,462 0.28% 1,602 $65,983
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $439,330 0.26% 1,031 $161,063 ขึ้น ×1
RSP $429,986 0.25% 2,021 $48,639 ขึ้น ×3
FPE $427,665 0.25% 23,919 $7,003 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $426,728 0.25% 1,517 $57,682 ลง ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $422,920 0.25% 4,894 $-84,737 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419,135 0.24% 1,666 $15,340 ลง ×1
DEM $400,225 0.23% 7,441 $33,406 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $394,553 0.23% 1,887 $141,878 ขึ้น ×2
FNDX $393,629 0.23% 12,657 $42,471 ขึ้น ×6
VEA $378,305 0.22% 5,310 $38,551 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,302 0.22% 3,331 $161,683 ขึ้น ×1
FNDA $371,558 0.22% 9,762 $55,776 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369,581 0.21% 308
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $366,647 0.21% 7,024 $145,088 ขึ้น ×1
FNDE $361,030 0.21% 9,099 $14,567 ขึ้น ×1
VIG $355,805 0.21% 1,504 ขึ้น ×1
IJR $353,985 0.21% 2,387 $58,155 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352,059 0.20% 305 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $349,480 0.20% 7,517 $-61,253 ลง ×2
SCHG $348,409 0.20% 10,296 $2,163 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $347,314 0.20% 3,341 $-73,980 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343,560 0.20% 2,344 $36,701 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GOOGL $8,124,796 4.72% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $5,887,357 3.42% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $3,169,722 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $2,911,814 1.69% เพิ่มขึ้น ×5
META $2,791,434 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $1,808,746 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $1,603,046 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $1,584,265 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
T $1,497,672 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
PG $1,247,971 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $1,160,800 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $1,146,256 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $1,009,356 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $886,403 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $841,551 0.49% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $497,232 3,637 0.29%
LLY $369,581 308 0.21%
VIG $355,805 1,504 0.21%
MU $352,059 305 0.20%
IBIT $320,117 9,616 0.19%
ADBE $249,304 1,216 0.14%
MRNA $245,105 3,500 0.14%
VLUE $243,886 1,221 0.14%
EEM $241,119 3,525 0.14%
GE $239,718 641 0.14%
ARES $237,510 2,134 0.14%
PANW $235,986 692 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $231,515 1,355 0.13%
VGT $230,878 1,932 0.13%
TJX $227,402 1,501 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -521 +$3.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +976 +$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +894 +$1.4M
SPY ซื้อเพิ่ม +270 +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
INTC ลดลง -2K +$1.2M
CSCO ลดลง -150 +$677K
SPSM ซื้อเพิ่ม +3K +$660K
SCHV ลดลง -2K +$633K
AMD ลดลง -179 +$603K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,234 $548,747 22.5%
EEM 31 ธันวาคม 2025 8,443 $450,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2025 3,415 $429,278 83.3%
IWN 31 มีนาคม 2026 2,104 $381,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,780 $342,764 7.4%
GS 31 ธันวาคม 2025 400 $318,350 15.7%
EWZ 31 ธันวาคม 2025 10,002 $310,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,026 $282,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 256 $275,083 37.9%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 12,949 $267,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,152 $267,075 117.5%
PSTG 31 ธันวาคม 2025 3,159 $264,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,100 $264,585 -5.5%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 938 $263,806 -26.9%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,976 $262,652 15.0%
VWO 31 มีนาคม 2026 4,677 $251,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 716 $250,593 12.7%
MA 31 มีนาคม 2026 427 $243,787 15.5%
DOW 30 มิถุนายน 2025 6,673 $233,016 23.4%
DOW 30 มิถุนายน 2026 5,578 $232,328 19.5%
LULU 31 มีนาคม 2025 601 $229,828 -58.5%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,435 $229,669 24.2%
NLY 31 มีนาคม 2026 10,199 $228,051 12.2%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,460 $224,900
NOBL 31 มีนาคม 2026 2,158 $224,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PID 31 ธันวาคม 2025 10,479 $222,853
COP 31 ธันวาคม 2025 2,287 $216,281 44.1%
FISV 30 มิถุนายน 2025 971 $214,316 -70.2%
DE 30 กันยายน 2025 410 $208,713 31.6%
CBOE 31 มีนาคม 2025 1,057 $206,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 ธันวาคม 2025 2,938 $204,886 -36.3%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,071 $204,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 30 กันยายน 2025 3,341 $204,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDIV 31 มีนาคม 2025 5,756 $203,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,370 $201,481 -23.1%
GIS 31 ธันวาคม 2025 3,975 $200,408 -14.4%
AES 31 ธันวาคม 2025 12,081 $158,989 2.7%
NUV 31 มีนาคม 2026 12,917 $117,023 -0.1%
XRX 31 มีนาคม 2026 16,028 $37,987 121.7%