Core Wealth Partners LLC

CIK 1965078 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$234.7M
อันดับที่ #5,492 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.5%
ตำแหน่ง
191
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.12% ประมาณการซื้อ $18,260,355 · ขาย $19,099,149

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
62
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.8%
Industrials
17.4%
Retail
5.2%
Healthcare
5.0%
Communication Services
4.9%
Energy
2.8%
Financial Services
2.2%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 191 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20,714,781 8.83% 41,841 $5,717,515 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,745,196 7.56% 61,326 $1,763,969 ลง ×3
BRKB $6,632,669 2.83% 13,255 $-206,953 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,215,043 2.65% 17,391 $1,022,923 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,881,860 2.51% 15,768 $37,370 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,106,673 2.18% 21,426 $356,867 ลง ×2
CGCP $5,082,583 2.17% 228,021 $-1,009,329 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,621,090 1.97% 23,095 $-44,943 ลง ×2
AME AMETEK, Inc. $4,354,920 1.86% 18,000 $496,440
JAAA $4,246,663 1.81% 84,109 $1,143,168 ขึ้น ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,959,096 1.69% 39,327 $-303,841 ลง ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,701,676 1.58% 84,881 $831,889 ขึ้น ×6
BIL $3,660,191 1.56% 39,941 $-167,194 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,507,672 1.49% 10,716 $21,142 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,393,887 1.45% 3,628 $-619,234 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,279,729 1.40% 8,682 $67,387 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,226,716 1.37% 23,601 $-1,173,887 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,104,396 1.32% 14,341 $235,180 ลง ×1
VOO $3,057,456 1.30% 4,452 $1,051,146 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,976,166 1.27% 7,076 $461,649 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,940,881 1.25% 11,580 $-5,710 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,679,415 1.14% 7,583 $510,890 ขึ้น ×6
UCON $2,596,104 1.11% 104,345 $2,355,340 ขึ้น ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2,567,385 1.09% 37,867 $542,269 ขึ้น ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,558,554 1.09% 23,186 $-85,256 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,492,862 1.06% 13,139 $-36,250 ขึ้น ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,313,664 0.99% 18,313 $-200,989 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,198,079 0.94% 6,407 $12,658 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,129,031 0.91% 2,891 $223,106 ลง ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,904,670 0.81% 31,888 $152,040 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,874,975 0.80% 2,511 $130,312 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,865,289 0.79% 7,303 $836,848 ลง ×1
JSI $1,785,603 0.76% 34,868 $1,491,541 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,774,486 0.76% 4,095 $919,846 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,748,400 0.74% 6,948 $82,991 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,635,845 0.70% 5,491 $1,117,346 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,611,193 0.69% 14,226 $-573,607 ลง ×3
AGG $1,578,543 0.67% 15,948 $-966,760 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,550,672 0.66% 9,355 $-327,167 ขึ้น ×1
RDVI $1,544,424 0.66% 52,531 $388,440 ขึ้น ×5
TBLL $1,494,487 0.64% 14,156 $-106,725 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,472,009 0.63% 12,532 $516,876 ขึ้น ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,468,949 0.63% 163,762 $64,099 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,426,813 0.61% 5,074 $174,965 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,384,594 0.59% 2,458 $-311,053 ลง ×1
USMV $1,371,951 0.58% 14,223 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,358,080 0.58% 1,132 $-33,739 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,345,492 0.57% 9,181 $-223,381 ลง ×1
XLF XLF $1,226,829 0.52% 22,884 $152,746 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,212,215 0.52% 14,916 $73,450 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,166,610 0.50% 4,289 $130,789 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,146,399 0.49% 7,818 $-132,301 ลง ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,139,517 0.49% 34,230 $-91,460 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,131,833 0.48% 15,852 $-435,797 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,122,290 0.48% 2,350 $328,107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,104,212 0.47% 9,402 $12,199 ขึ้น ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,059,180 0.45% 2,000 $98,800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987,903 0.42% 8,467 $-133,406 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981,508 0.42% 1,911 $-205,185 ลง ×1
TOPT $943,200 0.40% 28,651 $-64,201 ลง ×1
SCHG $933,833 0.40% 27,596 $130,233 ขึ้น ×6
FLQL $913,025 0.39% 11,664 $13,929 ลง ×2
SPMO $903,816 0.39% 5,595 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900,150 0.38% 4,019 $86,143 ขึ้น ×2
CGDV $884,354 0.38% 17,945 $123,034 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883,868 0.38% 17,727 $-200 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859,133 0.37% 10,279 $80,669 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840,449 0.36% 11,458 $195,604 ขึ้น ×6
VOOG $837,500 0.36% 10,137 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828,470 0.35% 6,447 $53,172 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813,840 0.35% 2,178 $227,128 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785,896 0.33% 738 $289,974 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759,440 0.32% 8,000 $13,120
IBB IBB $758,662 0.32% 3,989 $85,144
ACYN $749,147 0.32% 36,034 ขึ้น ×1
XLV XLV $745,196 0.32% 4,697 $143,349 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705,215 0.30% 16,656 $-117,513 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701,659 0.30% 9,049 $-139,898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699,500 0.30% 606 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680,999 0.29% 7,201 $-140,930 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677,140 0.29% 5,001 $-95,964 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670,869 0.29% 3,010 $-20,799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648,195 0.28% 27,178 $-139,747 ลง ×3
SCHZ $637,009 0.27% 27,540 $-1,840,969 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636,775 0.27% 1,250 $-147,539 ลง ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619,713 0.26% 28,054 $-133,701 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618,052 0.26% 6,048 $78,441 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605,784 0.26% 3,278 $183,905 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605,053 0.26% 515 $155,509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601,228 0.26% 1,705 $-48,606 ลง ×3
CGGR $596,503 0.25% 12,638 $219,691 ขึ้น ×1
IVV $579,485 0.25% 774 $74,569 ขึ้น ×6
USFR $565,428 0.24% 11,230 $-83,381 ลง ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561,623 0.24% 4,300 $40,463
XLI XLI $559,444 0.24% 3,020 $72,156 ขึ้น ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559,395 0.24% 6,435 $-217,111 ขึ้น ×1
FENY $558,891 0.24% 18,907 $-84,325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544,197 0.23% 8,294 $157,096
TLH $544,098 0.23% 5,422 $7,865 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522,238 0.22% 899 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ROK $20,714,781 8.83% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $4,246,663 1.81% เพิ่มขึ้น ×4
FIXD $3,701,676 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $2,976,166 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $2,679,415 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
SWKS $2,567,385 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
RTX $2,492,862 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
RDVI $1,544,424 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
PCQ $1,468,949 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
XLF $1,226,829 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
UNP $1,166,610 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
PLTR $987,903 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $933,833 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
CARR $840,449 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
GE $813,840 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USMV $1,371,951 14,223 0.58%
SPMO $903,816 5,595 0.39%
VOOG $837,500 10,137 0.36%
ACYN $749,147 36,034 0.32%
MU $699,500 606 0.30%
AMD $522,238 899 0.22%
JPC $419,405 53,224 0.18%
SITM $380,981 511 0.16%
SOXX $335,767 524 0.14%
GPIQ $285,074 4,807 0.12%
BE $262,441 867 0.11%
CLS $253,171 694 0.11%
DTCR $246,149 8,105 0.10%
IDEQ $241,632 6,890 0.10%
ALNY $240,824 800 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ROK ซื้อเพิ่ม +52 +$5.7M
SCHZ ลดลง -79K -$1.8M
AAPL ลดลง -2K +$1.8M
XOM ลดลง -2K -$1.2M
JAAA ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
MRVL ซื้อเพิ่ม +256 +$1.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
GOOGL ลดลง -665 +$1.0M
CGCP ลดลง -45K -$1.0M
AGG ลดลง -10K -$967K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPAB 30 มิถุนายน 2026 86,836 $2,224,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTCB 30 มิถุนายน 2025 77,326 $1,623,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,093 $1,096,209 26.6%
LMBS 30 มิถุนายน 2025 18,778 $923,126
LGOV 30 มิถุนายน 2025 41,671 $895,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIIG 30 มิถุนายน 2025 35,982 $746,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZC 30 กันยายน 2025 96,446 $600,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 16,188 $584,737
HYLS 30 มิถุนายน 2025 13,473 $552,932
PCK 30 กันยายน 2025 90,768 $486,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 4,356 $399,358
FPX 30 มิถุนายน 2025 4,140 $394,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSIG 30 มิถุนายน 2025 20,286 $384,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTCS 31 ธันวาคม 2025 3,971 $371,858
SHYD 31 มีนาคม 2025 16,226 $364,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 กันยายน 2025 11,824 $362,760
FTCS 31 มีนาคม 2025 4,015 $352,620
IRM 31 มีนาคม 2025 3,127 $328,636 44.1%
FMB 30 กันยายน 2025 6,525 $325,076
WFC 31 มีนาคม 2025 4,237 $297,607 21.4%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 12,685 $297,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUMB 30 มิถุนายน 2025 13,700 $275,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 มีนาคม 2025 5,442 $274,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,586 $274,188 24.9%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 853 $265,638 57.2%
GPIX 30 มิถุนายน 2026 5,114 $255,905
GKOS 30 กันยายน 2025 2,450 $253,061 129.7%
CLX 31 มีนาคม 2025 1,530 $248,487 -26.7%
RRR 31 มีนาคม 2026 4,000 $247,800 14.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 548 $243,685 -29.4%
ISPY 30 มิถุนายน 2026 5,539 $240,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 ธันวาคม 2025 343 $239,414 -7.9%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,190 $235,013 146.2%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,418 $225,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APO 31 มีนาคม 2025 1,357 $224,170 -2.6%
FSMB 30 มิถุนายน 2026 11,230 $224,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,026 $222,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 31 มีนาคม 2026 500 $222,565 14.6%
APO 31 ธันวาคม 2025 1,669 $222,381 -7.8%
YPF 30 กันยายน 2025 7,030 $221,094 111.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 800 $214,640 -9.0%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,073 $212,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,009 $211,920 10.8%
DDEC 30 กันยายน 2025 5,063 $211,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,302 $209,178 24.0%
DJAN 31 ธันวาคม 2025 4,950 $208,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 31 ธันวาคม 2025 1,227 $207,993 6.1%
CHKP 31 ธันวาคม 2025 1,000 $206,910 -30.1%
RDVY 30 มิถุนายน 2026 3,030 $206,888
ARKB 31 ธันวาคม 2025 5,439 $206,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMHI 31 มีนาคม 2025 4,280 $206,681
FTGC 30 มิถุนายน 2026 7,183 $206,224
TM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $206,090 12.1%
FTGC 31 มีนาคม 2025 8,601 $205,825
APD 31 ธันวาคม 2025 752 $205,085 23.4%
NU 30 มิถุนายน 2026 14,200 $204,054 11.5%
VGLT 31 ธันวาคม 2025 3,584 $203,786
LFVN 31 มีนาคม 2026 32,943 $202,929 48.4%
FSEP 31 ธันวาคม 2025 3,982 $201,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 500 $200,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFZ 31 มีนาคม 2026 15,320 $164,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOF 30 มิถุนายน 2026 10,979 $120,989 -7.4%
RXRX 31 มีนาคม 2026 14,635 $59,857 5.7%
BFLY 30 กันยายน 2025 13,400 $26,800 380.1%