Curtis Advisory Group, LLC

CIK 1664656 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$514.9M
อันดับที่ #3,699 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.2%
ตำแหน่ง
117
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.81% ประมาณการซื้อ $58,601,079 · ขาย $28,440,558

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
55
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.3%
Retail
7.0%
Communication Services
2.0%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 117 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,146,274 11.29% 290,601 $7,454,276 ลง ×1
SPY SPY $47,310,867 9.19% 63,354 $6,060,451 ลง ×1
SCHG $42,594,476 8.27% 1,258,702 $7,811,887 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,150,024 5.27% 113,913 $3,400,579 ลง ×1
VGT $22,071,041 4.29% 184,664 $6,593,518 ขึ้น ×1
IWF $19,732,227 3.83% 158,913 $2,659,171 ขึ้น ×1
SPYM $17,854,404 3.47% 203,168 $300,873 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,624,074 2.26% 15,785 $2,179,678 ลง ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $11,536,365 2.24% 81,437 $701,087 ลง ×1
JEPI $10,804,172 2.10% 191,292 $-3,201,513 ลง ×2
HELO $10,222,962 1.99% 151,272 $654,293 ขึ้น ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9,368,977 1.82% 142,798 $2,700,721 ลง ×1
SCHD $9,055,393 1.76% 285,569 $293,369 ลง ×6
CLIP $8,728,577 1.70% 86,990 $-1,713,078 ลง ×2
SHYG $8,703,041 1.69% 205,212 $1,290,456 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,754,107 1.51% 98,116 $113,351 ขึ้น ×1
SCHV $7,341,220 1.43% 210,894 $780,700 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,263,954 1.41% 56,834 $1,161,131 ขึ้น ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7,014,865 1.36% 65,985 $937,607 ขึ้น ×1
DIA $6,700,174 1.30% 12,826 $735,213 ลง ×2
BRKB $6,273,389 1.22% 12,537 $409,898 ขึ้น ×1
JAAA $6,229,658 1.21% 123,384 $110,307 ขึ้น ×3
SCHZ $6,074,493 1.18% 262,624 $-648,069 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,588,267 1.09% 15,816 $1,083,131 ขึ้น ×2
DYNF $5,373,606 1.04% 79,012 $1,228,514 ขึ้น ×2
SCHF $5,350,366 1.04% 193,154 $608,117 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,973,894 0.97% 5,317 $-124,838 ขึ้น ×6
VXF $4,905,242 0.95% 19,923 $672,348 ลง ×2
PTLC $4,781,282 0.93% 82,068 $544,403 ขึ้น ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,179,587 0.81% 68,005 $3,790,059 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,999,662 0.78% 10,722 $-64,008 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,989,011 0.77% 32,853 $896,563 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,924,590 0.76% 13,563 $482,944 ขึ้น ×1
CGDV $3,518,296 0.68% 71,394 $531,350 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,491,543 0.68% 9,243 $653,955 ขึ้น ×4
USMV $3,354,107 0.65% 34,772 $-2,138,234 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,321,765 0.65% 68,589 $2,664,249 ขึ้น ×3
FNDF $3,024,995 0.59% 57,335 $481,516 ขึ้น ×1
FESM $2,916,813 0.57% 60,402 $2,510,555 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,831,668 0.55% 8,029 $56,494 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,782,305 0.54% 8,500 $281,945
AVLV $2,778,895 0.54% 30,467 $365,432 ขึ้น ×2
VBK $2,620,241 0.51% 7,165 $317,700 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,593,387 0.50% 4,604 $-52,142 ลง ×1
FNDX $2,537,853 0.49% 81,603 $2,253,087 ขึ้น ×2
VTI $2,519,465 0.49% 6,809 $326,207 ลง ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,506,471 0.49% 8,273 ขึ้น ×1
VBR $2,315,452 0.45% 9,529 $232,024 ลง ×1
XLG $2,185,789 0.42% 35,698
V Visa Inc. $2,103,142 0.41% 6,130 $250,411
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,983,278 0.39% 27,777 $-687,481
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,846,812 0.36% 5,100 $52,377
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,781,462 0.35% 13,030 $-429,208
DBEF $1,697,900 0.33% 31,080 $77,135 ลง ×1
VUG $1,639,933 0.32% 19,038 $236,964 ขึ้น ×2
CMF $1,634,325 0.32% 28,354 $71,414 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,501,786 0.29% 9,060 $-372,728
NULG $1,434,804 0.28% 12,257 $113,537 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,432,397 0.28% 720 $481,399
AVDV $1,356,756 0.26% 13,166 $32,612 ลง ×2
NULV $1,325,935 0.26% 26,524 $27,410 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,318,071 0.26% 8,994 $303,012 ขึ้น ×3
SRLN $1,310,513 0.25% 32,527 $-3,786,384 ลง ×2
FBND $1,140,662 0.22% 25,075 $-15,486 ลง ×1
VYM $1,116,482 0.22% 7,065 $29,280 ลง ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,098,962 0.21% 59,629 $76,325
SPHQ $1,065,523 0.21% 11,826 $-1,941,475 ลง ×1
HYS $1,059,582 0.21% 11,330 $-7,520 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,016,509 0.20% 8,975 $-118,789 ลง ×1
VTV $985,697 0.19% 4,523 $77,683 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957,785 0.19% 1,880 $-184,512 ลง ×1
XYLD $935,967 0.18% 22,946 $38,090
BUFB $911,088 0.18% 23,177 $78,802
SPEM $877,723 0.17% 16,951 $96,109 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $848,100 0.16% 6,600 $54,186
VEA $796,433 0.15% 11,178 $70,086 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757,639 0.15% 4,100 $229,641
IWN $734,605 0.14% 3,321 $61,181 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $709,869 0.14% 15,863 $-49,043 ลง ×3
IVW $706,767 0.14% 5,139 $125,495
IAGG $652,335 0.13% 12,892 $-23,755 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $650,670 0.13% 12,415 $-32,873 ลง ×1
DBEM $649,399 0.13% 15,812 $100,495 ลง ×1
SCHE $572,147 0.11% 15,779 $38,291 ลง ×2
SCHA $572,046 0.11% 15,833 $92,430 ลง ×1
EAGG $565,554 0.11% 11,929 $9,219 ขึ้น ×3
IWO $560,605 0.11% 1,423 $79,848 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540,892 0.11% 1,286 $15,609 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $519,910 0.10% 5,057 $-12,980 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503,874 0.10% 6,200 $32,364
SHYD $492,602 0.10% 21,511 $5,163
SCHM $466,516 0.09% 12,653 $74,779
VOO $449,174 0.09% 654 $31,487 ลง ×6
IVE $445,946 0.09% 1,964 $31,247
VIG $430,412 0.08% 1,819 $34,702 ลง ×3
NUSC $410,184 0.08% 7,870 $55,562
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $408,644 0.08% 5,884 $10,155 ลง ×1
IJR $387,979 0.08% 2,616 $62,784
XVV $384,639 0.07% 6,773 $-17,242 ลง ×2
QUAL $384,441 0.07% 1,752 $-2,028,145 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHG $42,594,476 8.27% เพิ่มขึ้น ×3
HELO $10,222,962 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
VONG $7,263,954 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $6,229,658 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
COST $4,973,894 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
PTLC $4,781,282 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
VTWO $3,989,011 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $3,491,543 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $3,321,765 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
CMF $1,634,325 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
ORCL $1,318,071 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
SPEM $877,723 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $565,554 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
SUB $264,046 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQM $2,506,471 8,273 0.49%
XLG $2,185,789 35,698 0.42%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $313,460 1,400 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $309,512 1,400 0.06%
SOXQ $291,908 2,604 0.06%
HYXF $219,330 4,695 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +65K +$7.8M
NVDA ลดลง -64 +$7.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +162K +$6.6M
SPY ลดลง -75 +$6.1M
SRLN ลดลง -94K -$3.8M
AMZN ลดลง -119 +$3.4M
JEPI ลดลง -56K -$3.2M
AIQ ลดลง -83 +$2.7M
IWF ซื้อเพิ่ม +119K +$2.7M
QQQ ลดลง -578 +$2.2M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPYM 31 มีนาคม 2025 67,392 $4,646,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFLD 30 กันยายน 2025 134,624 $2,639,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 30 มิถุนายน 2026 50,544 $2,524,673
OEF 31 มีนาคม 2026 6,282 $2,154,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2026 9,996 $2,135,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 ธันวาคม 2025 35,966 $2,068,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2025 9,127 $1,717,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 9,802 $1,675,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 30 มิถุนายน 2025 18,166 $1,583,894
IWM 31 มีนาคม 2025 6,030 $1,332,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2025 9,802 $1,065,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 10,231 $926,826
HON 30 มิถุนายน 2026 2,850 $644,186 0.8%
TOTL 30 มิถุนายน 2026 11,444 $454,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 30 มิถุนายน 2025 17,889 $451,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 มิถุนายน 2026 3,100 $450,213 13.2%
MUB 30 มิถุนายน 2025 3,967 $418,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINV 30 มิถุนายน 2026 9,591 $395,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESML 30 กันยายน 2025 8,818 $364,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 30 กันยายน 2025 2,077 $281,018
XLK 31 มีนาคม 2025 1,177 $273,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYXF 31 มีนาคม 2026 5,160 $243,846
ESGE 31 ธันวาคม 2025 5,135 $222,962
XLU 30 มิถุนายน 2026 4,782 $219,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXR 30 มิถุนายน 2025 1,455 $216,053 1.2%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,384 $214,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 2,087 $200,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป