ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.6%

ต่อปี: +20.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 32.1%
Industrials 16.0%
Healthcare 14.2%
Retail 10.0%
Financials 7.5%
Communication Services 7.2%
Consumer products 2.6%
Energy 2.3%
Materials 2.2%
Utilities 1.1%
Consumer Staples 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,764,190 6.93% 60,901 $2,759,637 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,407,367 6.50% 35,130 $12,180,658 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,627,779 5.93% 93,097 $518,432 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,068,479 5.44% 58,987 $774,653 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14,779,093 4.71% 37,211 $1,928,147 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,620,579 4.02% 52,952 $1,554,152 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,440,589 3.96% 33,351 $46,187 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12,248,774 3.90% 24,741 $2,968,855 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,255,544 3.58% 21,915 $-7,292 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,112,204 3.54% 43,754 $137,092 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,852,953 3.46% 15,011 $5,867,606 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,225,794 3.26% 67,497 $-689,221 ลง ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8,854,703 2.82% 135,850 $1,255,732 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,629,017 2.75% 38,531 $493,487 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,258,708 2.63% 23,417 $338,380 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,066,227 2.57% 55,007 $-125,111 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,498,836 2.39% 6,252 $2,610,257 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,468,446 2.38% 82,306 $-1,129,962 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,166,238 2.28% 37,622 $-190,621 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,042,552 2.24% 59,062 $634,124 ลง ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6,835,670 2.18% 54,598 $-1,026,087 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,564,467 2.09% 34,599 $-754,930 ลง ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,971,614 1.90% 50,517 $-137,463 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,828,134 1.86% 11,733 $626,389 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,788,811 1.84% 17,114 $1,388,030 ขึ้น ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,243,243 1.67% 56,825 $531,087 ขึ้น ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,202,815 1.34% 58,243 $483,458 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,860,661 1.23% 15,342 $523,930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,759,768 1.20% 22,682 $-1,533,147 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,473,936 1.11% 39,580 $642,025 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,378,078 1.08% 24,708 $-822,363 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,863,606 0.91% 1,460 $836,132 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,808,060 0.89% 16,846 $1,077,749 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,166,017 0.69% 5,734 $678,822 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,495,754 0.48% 1,960 $752,023 ขึ้น ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1,355,507 0.43% 13,200 $-264,778 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,243,574 0.40% 3,953 $109,063
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $964,337 0.31% 4,307 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $952,192 0.30% 4,307 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859,790 0.27% 6,350 $-132,513 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00771X419) $743,818 0.24% 40,142 $114,937 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587,265 0.19% 12,250 $-9,922 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577,073 0.18% 11,765 $-2,052,781 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572,600 0.18% 4,000 $48,520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567,943 0.18% 1,237 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511,616 0.16% 6,975 $-1,180,781 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496,400 0.16% 1,825 $53,618
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B798FW902) $456,213 0.15% 7,250 $-119,230 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447,849 0.14% 895 $78,865 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403,554 0.13% 2,575 $10,223
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00171A878) $382,470 0.12% 36,219 $184,476 ขึ้น ×1
SPY SPY $373,385 0.12% 500 $48,215
V Visa Inc. $348,923 0.11% 1,017 $-416,349 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342,895 0.11% 825 $-463,463 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334,761 0.11% 2,850 $113,630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273,180 0.09% 7,850 $-24,580 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233,882 0.07% 2,065 $-22,756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158,080 0.05% 38,000 $24,700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88,080 0.03% 24,000 $3,600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72,000 0.02% 24,000 $-4,080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38,400 0.01% 24,000 $5,280

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMAT $10,852,953 3.46% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $7,498,836 2.39% เพิ่มขึ้น ×5
AXP $5,788,811 1.84% เพิ่มขึ้น ×5
SCHW $5,243,243 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
UBER $4,202,815 1.34% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $964,337 4,307 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $952,192 4,307 0.30%
SPOT $567,943 1,237 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -5K +$12.2M
AMAT ซื้อเพิ่ม +425 +$5.9M
ROK ลดลง -1K +$3.0M
GOOGL ลดลง -5K +$2.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +937 +$2.6M
FISV ลดลง -35K -$2.1M
ADI ลดลง -3K +$1.9M
AMZN ลดลง -183 +$1.6M
CVX ลดลง -3K -$1.5M
AXP ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 8,295 $1,874,919 -4.4%
CRM 31 ธันวาคม 2025 7,005 $1,660,185 -11.4%
MKC 31 มีนาคม 2026 8,810 $600,049 -11.4%
IVV 30 มิถุนายน 2026 500 $326,605
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,226 $280,827 30.6%
BALL 31 ธันวาคม 2025 5,230 $263,697 6.4%
NVS 30 กันยายน 2025 1,725 $208,742 10.0%
CHD 30 มิถุนายน 2025 1,850 $203,666 -1.9%