Delaney Dennis R

CIK 1661536 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$44.9M
อันดับที่ #8,753 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 92.7%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.78% ประมาณการซื้อ $5,577,509 · ขาย $1,216,107

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 88.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
9
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2026
+6.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+11.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.3%

ต่อปี: +5.0% · S&P 500: +9.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.7%
Industrials
19.4%
Healthcare
15.2%
Retail
10.3%
Financial Services
9.1%
Communication Services
6.1%
Energy
3.0%
Packaging
2.5%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,743,322 6.11% 9,540 $-27,354 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,398,872 5.35% 13,755 $153,599 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,353,141 5.24% 9,272 $-18,022 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,016,689 4.49% 6,339 $312,197 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,766,130 3.94% 8,480 $-52,732 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,734,617 3.87% 4,686 $-404,434 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,703,999 3.80% 10,670 $132,569 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,672,829 3.73% 8,672 $33,600 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,618,437 3.61% 6,621 $312,376 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,532,457 3.41% 3,067 $-132,800 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,400,819 3.12% 6,886 $83,521 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,339,699 2.99% 3,733 $-58,230 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,326,229 2.96% 6,410 $349,281
SBGSY $1,232,839 2.75% 22,650 $58,614 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,214,278 2.71% 11,827 $-205,508 ขึ้น ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,143,001 2.55% 9,070 $74,631 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,138,043 2.54% 7,879 $67,661 ขึ้น ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,134,511 2.53% 3,953 $-6,799
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,125,655 2.51% 5,937 $-164,767 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,125,462 2.51% 3,422 $16,772 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,082,543 2.41% 5,328 $-223,671 ขึ้น ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $998,064 2.22% 8,352 $-92,329 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $877,461 1.96% 954 $18,792 ขึ้น ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $847,647 1.89% 8,248 $25,413 ลง ×4
V Visa Inc. $765,272 1.71% 2,532 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $762,244 1.70% 1,707 $35,961 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $712,368 1.59% 7,580 $86,432 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $675,740 1.51% 2,234 $7,610 ขึ้น ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $597,187 1.33% 16,250 $-229,613
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B798FW902) $575,443 1.28% 9,750 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $524,080 1.17% 4,000 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $492,519 1.10% 1,441 $161,516 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $484,664 1.08% 6,738 $61,570 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $437,003 0.97% 1,615 $-356,251 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $405,666 0.90% 7,270 $-117,588 ลง ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $331,103 0.74% 5,880 $-114,867 ลง ×2
IVV $326,605 0.73% 500 ขึ้น ×1
SPY SPY $325,170 0.72% 500 $-36,248 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $297,760 0.66% 8,000 $-74,240
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287,928 0.64% 3,100 $172,726 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221,131 0.49% 2,850 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $140,511 0.31% 865 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $138,687 0.31% 105 $63,797 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $118,666 0.26% 525 $50,385 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $118,381 0.26% 775
BRKB $105,424 0.23% 220 $-15,212 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00771X419) $95,672 0.21% 5,260 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00171A878) $84,526 0.19% 8,643 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68,092 0.15% 220 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $54,372 0.12% 250 $-2,750
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $42,945 0.10% 110 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $37,284 0.08% 300 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $37,270 0.08% 240 $2,825
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22,564 0.05% 93 $-378,082 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,207 0.05% 125 $6,165
NSRGY $14,865 0.03% 150 $-5,879 ลง ×5
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $14,040 0.03% 4,000 $3,120
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $7,040 0.02% 2,000 $-3,760
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $6,340 0.01% 2,000 $-3,340
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $2,760 0.01% 2,000 $-1,220

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SBGSY $1,232,839 2.75% เพิ่มขึ้น ×3
PG $1,138,043 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $877,461 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
SCHW $712,368 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
AXP $675,740 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
AMAT $492,519 1.10% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $484,664 1.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
V $765,272 2,532 1.71%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B798FW902) $575,443 9,750 1.28%
EMR $524,080 4,000 1.17%
IVV $326,605 500 0.73%
CSCO $221,131 2,850 0.49%
WCN $140,511 865 0.31%
NVS $118,381 775 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00771X419) $95,672 5,260 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00171A878) $84,526 8,643 0.19%
AVGO $68,092 220 0.15%
CRWD $42,945 110 0.10%
WMT $37,284 300 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +263 -$404K
UNH ลดลง -788 -$356K
CVX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$349K
JNJ ซื้อเพิ่ม +310 +$312K
ADI ซื้อเพิ่ม +54 +$312K
NVO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$230K
ADP ซื้อเพิ่ม +250 -$224K
ABT ซื้อเพิ่ม +495 -$206K
NEE ซื้อเพิ่ม +2K +$173K
DHR ซื้อเพิ่ม +300 -$165K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COP 31 มีนาคม 2025 4,254 $421,869 24.9%
MKC 31 มีนาคม 2026 4,970 $338,507 11.3%
CVS 31 มีนาคม 2025 6,150 $276,073 41.2%
CRM 31 ธันวาคม 2025 1,020 $241,740 -23.8%
MDT 31 มีนาคม 2025 1,625 $129,805 4.4%
BDX 30 มิถุนายน 2025 325 $74,444 37.2%
CHD 30 มิถุนายน 2025 350 $38,531 4.7%
NVS 30 กันยายน 2025 75 $9,076 23.5%
BALL 31 ธันวาคม 2025 50 $2,521 18.8%