DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1790295 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $421.0M
- ตำแหน่ง
- 152
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,227 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.21%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 56.93%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.17% ประมาณการซื้อ $4,727,174 · ขาย $7,418,703
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 34
- ลดลง
- 77
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +19.2% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
22.1%
Retail
8.2%
Financial Services
7.7%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.7%
Communication Services
6.1%
Financials
5.0%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Utilities
2.7%
Materials
2.3%
Consumer products
1.5%
Logistics & Transportation
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23,183,534 | 5.51% | 80,120 | $2,631,082 | ลง ×2 | ||
| SPY SPY | $22,490,002 | 5.34% | 30,116 | $2,442,231 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $21,785,260 | 5.17% | 30,132 | $11,114,460 | ลง ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17,097,925 | 4.06% | 85,451 | $2,133,256 | ลง ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15,847,571 | 3.76% | 44,852 | $2,835,695 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,317,907 | 3.16% | 35,703 | $-77,392 | ลง ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9,105,042 | 2.16% | 9,003 | $1,421,847 | ลง ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9,018,607 | 2.14% | 59,529 | $-617,873 | ลง ×3 | ||
| V Visa Inc. | $8,652,738 | 2.06% | 25,220 | $937,483 | ลง ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,764,879 | 1.84% | 32,579 | $888,012 | ลง ×1 | ||
| EFA | $6,947,037 | 1.65% | 66,876 | $405,565 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,901,592 | 1.64% | 21,085 | $698,030 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $6,824,819 | 1.62% | 13,639 | $95,413 | ลง ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6,524,980 | 1.55% | 6,975 | $-579,036 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,499,906 | 1.54% | 25,593 | $185,073 | ลง ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $6,492,460 | 1.54% | 29,147 | $1,418,225 | ลง ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6,436,644 | 1.53% | 44,510 | $1,095,506 | ลง ×6 | ||
| IAU | $6,129,222 | 1.46% | 81,171 | $-1,026,813 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5,883,397 | 1.40% | 31,009 | $-176,214 | ลง ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5,877,142 | 1.40% | 15,558 | $1,015,641 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,777,673 | 1.37% | 51,012 | $-626,561 | ลง ×3 | ||
| SMH SMH | $5,586,871 | 1.33% | 8,518 | $2,288,481 | ลง ×1 | ||
| XLK XLK | $5,328,844 | 1.27% | 27,970 | $1,591,696 | ลง ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5,322,222 | 1.26% | 36,294 | $52,310 | ลง ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $4,911,144 | 1.17% | 42,758 | $63,549 | ลง ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,452,922 | 1.06% | 26,864 | $-1,111,632 | ลง ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4,399,630 | 1.04% | 6,169 | $1,046,059 | ลง ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4,049,154 | 0.96% | 4,211 | $-64,901 | ลง ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4,035,324 | 0.96% | 34,416 | $211,307 | ลง ×5 | ||
| VYM | $3,951,382 | 0.94% | 25,004 | $173,055 | ลง ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3,762,292 | 0.89% | 3,533 | $1,284,099 | ขึ้น ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3,755,172 | 0.89% | 25,624 | $-71,888 | ลง ×5 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3,744,607 | 0.89% | 22,976 | $349,537 | ลง ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $3,719,101 | 0.88% | 11,266 | $399,125 | ลง ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3,705,661 | 0.88% | 10,233 | $46,966 | ลง ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3,597,737 | 0.85% | 10,559 | $331,391 | ขึ้น ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,421,041 | 0.81% | 25,022 | $-1,032,625 | ลง ×1 | ||
| VEA | $3,269,730 | 0.78% | 45,891 | $277,133 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,265,647 | 0.78% | 9,138 | $642,237 | ขึ้น ×1 | ||
| IJH | $3,250,590 | 0.77% | 42,155 | $301,024 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,225,025 | 0.77% | 5,725 | $-244,905 | ลง ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3,015,990 | 0.72% | 13,467 | $208,009 | ลง ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2,903,260 | 0.69% | 13,167 | $-288,781 | ลง ×1 | ||
| VTI | $2,860,547 | 0.68% | 7,730 | $438,838 | ขึ้น ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2,805,819 | 0.67% | 22,166 | $-81,635 | ขึ้น ×4 | ||
| VWO | $2,780,977 | 0.66% | 46,590 | $247,562 | ลง ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $2,740,423 | 0.65% | 37,361 | $612,689 | ลง ×1 | ||
| XLC XLC | $2,532,125 | 0.60% | 23,636 | $-99,248 | ลง ×1 | ||
| IJR | $2,499,418 | 0.59% | 16,853 | $224,849 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,487,099 | 0.59% | 7,052 | $8,255 | ลง ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2,486,608 | 0.59% | 23,919 | $-700,721 | ลง ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2,452,439 | 0.58% | 8,365 | $23,952 | ขึ้น ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2,402,643 | 0.57% | 7,673 | $-328,681 | ขึ้น ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,381,521 | 0.57% | 9,464 | $323,196 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2,348,300 | 0.56% | 17,343 | $-428,242 | ลง ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2,079,024 | 0.49% | 16,179 | $154,825 | ขึ้น ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2,076,901 | 0.49% | 7,093 | $691,425 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2,014,953 | 0.48% | 6,760 | $702,567 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,979,167 | 0.47% | 19,368 | $247,964 | ขึ้น ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1,968,153 | 0.47% | 20,476 | $430,117 | ลง ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,937,723 | 0.46% | 3,803 | $-359,814 | ขึ้น ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1,885,394 | 0.45% | 13,171 | $111,040 | ลง ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,872,852 | 0.44% | 21,338 | $-105,033 | ขึ้น ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1,852,825 | 0.44% | 17,910 | $568,663 | ขึ้น ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1,817,461 | 0.43% | 7,381 | $274,939 | ลง ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1,683,510 | 0.40% | 9,959 | $-130,554 | ขึ้น ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1,618,384 | 0.38% | 6,214 | $83,020 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,594,129 | 0.38% | 3,338 | $467,742 | ขึ้น ×3 | ||
| VB | $1,564,027 | 0.37% | 5,160 | $212,691 | ขึ้น ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,548,548 | 0.37% | 19,054 | $86,055 | ลง ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1,543,999 | 0.37% | 8,963 | $-140,209 | ลง ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1,526,736 | 0.36% | 5,613 | $164,910 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1,524,589 | 0.36% | 26,459 | $-79,336 | ขึ้น ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,505,875 | 0.36% | 2,932 | $40,872 | |||
| XLY XLY | $1,484,296 | 0.35% | 12,656 | $17,861 | ลง ×1 | ||
| PPA | $1,476,617 | 0.35% | 8,359 | $91,531 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1,464,182 | 0.35% | 12,410 | $154,572 | ขึ้น ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1,448,385 | 0.34% | 45,305 | $-63,727 | ขึ้น ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,430,400 | 0.34% | 14,861 | $-16,389 | ลง ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,399,235 | 0.33% | 15,420 | $-720,213 | ลง ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,390,039 | 0.33% | 2,773 | $-46,252 | ลง ×1 | ||
| VO | $1,327,986 | 0.32% | 16,482 | $145,039 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,314,518 | 0.31% | 4,863 | $-196,854 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,276,055 | 0.30% | 3,070 | $422,271 | ลง ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,261,737 | 0.30% | 2,172 | $819,887 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1,242,551 | 0.30% | 5,585 | $384,192 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1,236,027 | 0.29% | 16,971 | $-62,048 | ลง ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1,162,644 | 0.28% | 8,632 | $-6,647 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,131,664 | 0.27% | 9,954 | $227,651 | ลง ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,104,493 | 0.26% | 26,906 | $-319,133 | ลง ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1,096,768 | 0.26% | 11,534 | $145,328 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,049,455 | 0.25% | 13,415 | $250,109 | ขึ้น ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $980,830 | 0.23% | 26,682 | $-28,817 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $970,926 | 0.23% | 2,870 | $102,676 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $968,024 | 0.23% | 6,397 | $-44,024 | ลง ×6 | ||
| VGT | $967,634 | 0.23% | 8,096 | $261,541 | ขึ้น ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $956,649 | 0.23% | 13,032 | $-1,960 | ขึ้น ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $881,072 | 0.21% | 1,413 | $-234,632 | ลง ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $877,250 | 0.21% | 3,182 | $19,007 | ลง ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $836,438 | 0.20% | 21,597 | $-492,568 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| CAT | $3,762,292 | 0.89% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VTI | $2,860,547 | 0.68% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| DUK | $2,805,819 | 0.67% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| MRK | $2,079,024 | 0.49% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| LMT | $1,937,723 | 0.46% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| NEE | $1,872,852 | 0.44% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| TSM | $1,594,129 | 0.38% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BMY | $1,524,589 | 0.36% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| GPC | $1,464,182 | 0.35% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| KMI | $1,448,385 | 0.34% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IVV | $751,217 | 0.18% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MSI | $617,536 | 0.15% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PFE | $612,928 | 0.15% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| CL | $416,929 | 0.10% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SCHW | $331,193 | 0.08% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 31 มีนาคม 2026 | 14,424 | $896,452 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WDAY | 31 ธันวาคม 2025 | 3,267 | $786,465 | -8.1% |
| MET | 31 มีนาคม 2026 | 7,028 | $554,790 | 33.1% |
| STZ | 31 ธันวาคม 2025 | 3,814 | $513,663 | -4.1% |
| TSCO | 30 มิถุนายน 2026 | 10,628 | $481,448 | 10.4% |
| ALB | 30 กันยายน 2025 | 7,356 | $461,025 | 66.0% |
| ULXXXX | 31 ธันวาคม 2025 | 5,156 | $305,664 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PGR | 31 มีนาคม 2026 | 1,272 | $289,660 | 10.9% |
| WM | 31 ธันวาคม 2025 | 1,100 | $242,913 | 2.6% |
| UPS | 30 กันยายน 2025 | 2,329 | $235,102 | 22.3% |
| VOO | 31 มีนาคม 2026 | 365 | $228,801 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LULU | 31 มีนาคม 2025 | 590 | $225,622 | -58.5% |
| VUG | 31 มีนาคม 2026 | 458 | $223,440 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LNG | 30 มิถุนายน 2025 | 950 | $219,830 | 14.0% |
| LNG | 30 มิถุนายน 2026 | 750 | $212,820 | 16.1% |
| TTE | 30 กันยายน 2025 | 3,330 | $204,429 | 53.8% |
| GD | 31 ธันวาคม 2025 | 589 | $200,947 | 16.4% |
| BLW | 31 มีนาคม 2026 | 12,700 | $174,498 | 0.7% |