ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.7%

ต่อปี: +26.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 22.1%
Financials 14.3%
Retail 8.2%
Industrials 8.2%
Healthcare 7.0%
Communication Services 6.6%
Energy 3.9%
Consumer Discretionary 2.8%
Utilities 2.7%
Materials 2.3%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,183,534 5.51% 80,120 $2,631,082 ลง ×2
SPY SPY $22,490,002 5.34% 30,116 $2,442,231 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,785,260 5.17% 30,132 $11,114,460 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,097,925 4.06% 85,451 $2,133,256 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,847,571 3.76% 44,852 $2,835,695 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,317,907 3.16% 35,703 $-77,392 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,105,042 2.16% 9,003 $1,421,847 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,018,607 2.14% 59,529 $-617,873 ลง ×3
V Visa Inc. $8,652,738 2.06% 25,220 $937,483 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,764,879 1.84% 32,579 $888,012 ลง ×1
EFA iShares Trust $6,947,037 1.65% 66,876 $405,565 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,901,592 1.64% 21,085 $698,030 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,824,819 1.62% 13,639 $95,413 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,524,980 1.55% 6,975 $-579,036 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,499,906 1.54% 25,593 $185,073 ลง ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6,492,460 1.54% 29,147 $1,418,225 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,436,644 1.53% 44,510 $1,095,506 ลง ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $6,129,222 1.46% 81,171 $-1,026,813
RTX RTX Corporation Common Stock $5,883,397 1.40% 31,009 $-176,214 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,877,142 1.40% 15,558 $1,015,641 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,777,673 1.37% 51,012 $-626,561 ลง ×3
SMH SMH $5,586,871 1.33% 8,518 $2,288,481 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,328,844 1.27% 27,970 $1,591,696 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,322,222 1.26% 36,294 $52,310 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,911,144 1.17% 42,758 $63,549 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,452,922 1.06% 26,864 $-1,111,632 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,399,630 1.04% 6,169 $1,046,059 ลง ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,049,154 0.96% 4,211 $-64,901 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,035,324 0.96% 34,416 $211,307 ลง ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,951,382 0.94% 25,004 $173,055 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,762,292 0.89% 3,533 $1,284,099 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,755,172 0.89% 25,624 $-71,888 ลง ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,744,607 0.89% 22,976 $349,537 ลง ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,719,101 0.88% 11,266 $399,125 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,705,661 0.88% 10,233 $46,966 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3,597,737 0.85% 10,559 $331,391 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,421,041 0.81% 25,022 $-1,032,625 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,269,730 0.78% 45,891 $277,133 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,265,647 0.78% 9,138 $642,237 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $3,250,590 0.77% 42,155 $301,024 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,225,025 0.77% 5,725 $-244,905 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,015,990 0.72% 13,467 $208,009 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,903,260 0.69% 13,167 $-288,781 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,860,547 0.68% 7,730 $438,838 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,805,819 0.67% 22,166 $-81,635 ขึ้น ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,780,977 0.66% 46,590 $247,562 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,740,423 0.65% 37,361 $612,689 ลง ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,532,125 0.60% 23,636 $-99,248 ลง ×1
IJR iShares Trust $2,499,418 0.59% 16,853 $224,849 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,487,099 0.59% 7,052 $8,255 ลง ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,486,608 0.59% 23,919 $-700,721 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,452,439 0.58% 8,365 $23,952 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,402,643 0.57% 7,673 $-328,681 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,381,521 0.57% 9,464 $323,196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,348,300 0.56% 17,343 $-428,242 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,079,024 0.49% 16,179 $154,825 ขึ้น ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,076,901 0.49% 7,093 $691,425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,014,953 0.48% 6,760 $702,567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,979,167 0.47% 19,368 $247,964 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,968,153 0.47% 20,476 $430,117 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,937,723 0.46% 3,803 $-359,814 ขึ้น ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,885,394 0.45% 13,171 $111,040 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,872,852 0.44% 21,338 $-105,033 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,852,825 0.44% 17,910 $568,663 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,817,461 0.43% 7,381 $274,939 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,683,510 0.40% 9,959 $-130,554 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,618,384 0.38% 6,214 $83,020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,594,129 0.38% 3,338 $467,742 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,564,027 0.37% 5,160 $212,691 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,548,548 0.37% 19,054 $86,055 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,543,999 0.37% 8,963 $-140,209 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,526,736 0.36% 5,613 $164,910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,524,589 0.36% 26,459 $-79,336 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,505,875 0.36% 2,932 $40,872
XLY XLY $1,484,296 0.35% 12,656 $17,861 ลง ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,476,617 0.35% 8,359 $91,531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,464,182 0.35% 12,410 $154,572 ขึ้น ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,448,385 0.34% 45,305 $-63,727 ขึ้น ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,430,400 0.34% 14,861 $-16,389 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,399,235 0.33% 15,420 $-720,213 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,390,039 0.33% 2,773 $-46,252 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,327,986 0.32% 16,482 $145,039 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,314,518 0.31% 4,863 $-196,854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,276,055 0.30% 3,070 $422,271 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,261,737 0.30% 2,172 $819,887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,242,551 0.30% 5,585 $384,192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,236,027 0.29% 16,971 $-62,048 ลง ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,162,644 0.28% 8,632 $-6,647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,131,664 0.27% 9,954 $227,651 ลง ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,104,493 0.26% 26,906 $-319,133 ลง ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,096,768 0.26% 11,534 $145,328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,049,455 0.25% 13,415 $250,109 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980,830 0.23% 26,682 $-28,817
AXP American Express Company Common Stock $970,926 0.23% 2,870 $102,676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968,024 0.23% 6,397 $-44,024 ลง ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $967,634 0.23% 8,096 $261,541 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956,649 0.23% 13,032 $-1,960 ขึ้น ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881,072 0.21% 1,413 $-234,632 ลง ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877,250 0.21% 3,182 $19,007 ลง ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836,438 0.20% 21,597 $-492,568 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CAT $3,762,292 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $2,860,547 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $2,805,819 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $2,079,024 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $1,937,723 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
NEE $1,872,852 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $1,594,129 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $1,524,589 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
GPC $1,464,182 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
KMI $1,448,385 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $751,217 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
MSI $617,536 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $612,928 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
CL $416,929 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
SCHW $331,193 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $576,216 3,816 0.14%
MU $423,624 367 0.10%
STX $361,875 375 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C616) $220,451 2,453 0.05%
VHT $206,878 692 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -1K +$11.1M
GOOG ลดลง -508 +$2.8M
AAPL ลดลง -862 +$2.6M
SPY ลดลง -711 +$2.4M
SMH ลดลง -85 +$2.3M
NVDA ลดลง -356 +$2.1M
XLK ลดลง -150 +$1.6M
GS ลดลง -79 +$1.4M
NUE ลดลง -860 +$1.4M
CAT ซื้อเพิ่ม +35 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IHI 31 มีนาคม 2026 14,424 $896,452 -3.3%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 3,267 $786,465 -12.0%
MET 31 มีนาคม 2026 7,028 $554,790 37.0%
STZ 31 ธันวาคม 2025 3,814 $513,663 -17.9%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 10,628 $481,448 -0.6%
ALB 30 กันยายน 2025 7,356 $461,025 28.7%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,156 $305,664 -8.3%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,272 $289,660 7.3%
WM 31 ธันวาคม 2025 1,100 $242,913 -5.9%
UPS 30 กันยายน 2025 2,329 $235,102 11.5%
VOO 31 มีนาคม 2026 365 $228,801 19.2%
VUG 31 มีนาคม 2026 458 $223,440 26.5%
LNG 30 มิถุนายน 2025 950 $219,830 12.9%
LNG 30 มิถุนายน 2026 750 $212,820 15.0%
TTE 30 กันยายน 2025 3,330 $204,429 41.3%
GD 31 ธันวาคม 2025 589 $200,947 -1.5%
BLW 31 มีนาคม 2026 12,700 $174,498 -7.2%