Duncan Williams Asset Management, LLC

CIK 2011771 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$443.6M
อันดับที่ #4,106 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.5%
ตำแหน่ง
172
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.93% ประมาณการซื้อ $95,311,620 · ขาย $7,745,444

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
45
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.8%
Retail
3.5%
Financials
3.1%
Healthcare
2.8%
Financial Services
2.0%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.3%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.6%
Energy
0.5%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 172 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $52,353,872 11.80% 607,777 $9,126,678 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $51,036,252 11.50% 533,740 $6,433,356 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $31,097,294 7.01% 282,318 $3,441,686 ขึ้น ×1
AVNM $29,754,348 6.71% 361,184 $5,845,066 ขึ้น ×3
FMDE $21,666,982 4.88% 533,933 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,271,537 3.89% 59,689 $2,609,778 ขึ้น ×2
GSSC $14,383,674 3.24% 157,612 $3,060,280 ขึ้น ×1
VEA $13,494,994 3.04% 189,403 $1,714,681 ขึ้น ×6
VTV $10,863,582 2.45% 49,849 $1,691,567 ขึ้น ×1
VOO $10,837,826 2.44% 15,780 $950,417 ลง ×1
SCHD $10,059,650 2.27% 317,239 $2,503,302 ขึ้น ×1
VWO $8,218,007 1.85% 137,678 $1,030,895 ขึ้น ×6
VB $8,204,520 1.85% 27,067 $1,208,347 ขึ้น ×4
BRKB $7,249,673 1.63% 14,488 $307,001
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,432,010 1.45% 17,243 $78,499 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,630,544 1.27% 23,624 $730,784 ขึ้น ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5,499,805 1.24% 214,501 $613,697 ลง ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,913,853 1.11% 50,039 $1,024,406 ขึ้น ×4
VO $4,204,842 0.95% 52,189 $510,622 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,007,898 0.90% 11,343 $559,154 ลง ×3
XMHQ $3,819,134 0.86% 33,834 $-581,713 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,815,952 0.86% 1,194 $-247,517 ลง ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,573,476 0.81% 11,412 $-479,995 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,352,008 0.76% 6,526 $183,913 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,065,142 0.69% 4,105 $401,121 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,012,306 0.68% 8,780 $303,316 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,765,549 0.62% 3,755 $846,055 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,751,818 0.62% 24,296 $-257,167 ขึ้น ×1
VIG $2,594,929 0.58% 10,967 $221,002 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,591,877 0.58% 85,824 $350,754 ขึ้น ×1
CSM $2,494,733 0.56% 29,276 $305,083 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,191,162 0.49% 4,588 $757,206 ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2,058,637 0.46% 84,026 $994,237 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,830,463 0.41% 14,322 $238,822 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,722,310 0.39% 4,144 $596,401 ลง ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,680,999 0.38% 8,300 $144,752
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,650,673 0.37% 5,471 $892,382 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,633,354 0.37% 821 $621,589 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,579,215 0.36% 6,218 $60,317 ขึ้น ×1
CGXU $1,555,777 0.35% 44,939 $285,098 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,547,298 0.35% 1,290 $374,819 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,528,015 0.34% 4,276 $344,652 ขึ้น ×1
EFG $1,475,872 0.33% 11,862 $156,768 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,434,267 0.32% 2,469 $739,960 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,421,700 0.32% 5,561 $-90,430 ลง ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,413,765 0.32% 9,203 $313,569 ลง ×3
IWP $1,351,903 0.30% 9,234 $169,037 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,332,203 0.30% 3,527 $240,158 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,306,804 0.29% 3,107 $101,219 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,297,509 0.29% 15,177 $101,328 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,293,384 0.29% 6,464 $211,144 ขึ้น ×1
CGBL $1,291,246 0.29% 34,016 $858,972 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,264,127 0.28% 12,531 $179,797 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,263,889 0.28% 22,744 $273,727 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,262,305 0.28% 5,016 $176,316 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,178,659 0.27% 2,720 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,135,707 0.26% 68,006 $140,927 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,093,119 0.25% 644 $558,852 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,091,544 0.25% 1,079 $182,489 ขึ้น ×3
VBK $1,090,554 0.25% 2,982 $188,165 ลง ×4
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,075,200 0.24% 60,000 $549,000
DE Deere & Company Common Stock $1,068,212 0.24% 1,684 $119,615
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,056,794 0.24% 1,130 $-104,523 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,050,149 0.24% 2,978 $68,733 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,014,265 0.23% 1,954 $66,359 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953,996 0.22% 2,634 $28,090 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906,182 0.20% 7,052 $57,897
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $905,120 0.20% 6,172 $17,252 ขึ้น ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $826,084 0.19% 9,050 $7,602
CGMU $820,419 0.18% 29,866 $-223,791 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $803,567 0.18% 2,858 $151,008 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $802,255 0.18% 8,591 $46,460 ขึ้น ×2
JAAA $783,883 0.18% 15,526 $6,649 ขึ้น ×2
RSP $779,645 0.18% 3,664 $68,857 ลง ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $766,657 0.17% 3,934 $-147,420 ลง ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $766,205 0.17% 17,990 $20,137 ลง ×2
MUNI $743,357 0.17% 14,132 $-458,289 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $693,484 0.16% 5,072 ขึ้น ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $688,051 0.16% 70,281 $4,920
EFA $686,194 0.15% 6,606 $46,680 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $684,050 0.15% 1,830
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $679,134 0.15% 7,400 $-32,964 ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $627,020 0.14% 4,954 ขึ้น ×1
ITA ITA $621,778 0.14% 2,565 $67,096 ขึ้น ×1
CGGR $611,623 0.14% 12,958 $243,840 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $608,125 0.14% 6,595 $-462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $600,655 0.14% 1,835 $56,951 ลง ×2
DIA $593,591 0.13% 1,136 $68,407 ขึ้น ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $577,563 0.13% 22,095 $24,304
GD General Dynamics Corporation Common Stock $575,994 0.13% 1,626 $26,842 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $568,187 0.13% 2,983 $45,126 ขึ้น ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $561,658 0.13% 2,520 $-17,413
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $555,226 0.13% 21,697 $285,482 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $552,495 0.12% 2,163 $254,993 ลง ×3
NEM Newmont Corporation $549,867 0.12% 5,887 $-255,652 ลง ×2
MGV $548,211 0.12% 3,354 $62,049
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $537,022 0.12% 20,227 $-7,138 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $509,652 0.11% 2,288 $112,267 ลง ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $509,310 0.11% 1,000 $-172,930
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $502,584 0.11% 10,088 $133,215 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVNM $29,754,348 6.71% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $13,494,994 3.04% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $8,218,007 1.85% เพิ่มขึ้น ×6
VB $8,204,520 1.85% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $4,913,853 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
VO $4,204,842 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
ASML $1,633,354 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
GPIX $1,263,889 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
GS $1,091,544 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $953,996 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
DHR $568,187 0.13% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $460,363 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
MRSH $201,179 0.05% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FMDE $21,666,982 533,933 4.88%
LRCX $1,178,659 2,720 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $693,484 5,072 0.16%
GE $684,050 1,830 0.15%
DUK $627,020 4,954 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $450,045 2,634 0.10%
NBIS $384,981 1,394 0.09%
ROP $344,481 1,018 0.08%
EQT $335,662 6,313 0.08%
INTC $303,035 2,170 0.07%
CGGO $302,420 7,144 0.07%
HUT $289,305 2,506 0.07%
VTI $276,886 748 0.06%
ALAB $274,355 568 0.06%
CSCO $253,346 2,157 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +509K +$9.1M
DGRW ซื้อเพิ่ม +26K +$6.4M
AVNM ซื้อเพิ่ม +47K +$5.8M
IUSV ซื้อเพิ่ม +12K +$3.4M
GSSC ซื้อเพิ่ม +6K +$3.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +71K +$2.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
VB ซื้อเพิ่ม +356 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 5,067 $1,010,525 10.2%
LRN 31 ธันวาคม 2025 6,419 $956,070 29.6%
USFD 30 กันยายน 2025 12,088 $930,897 42.1%
CARA 31 ธันวาคม 2025 22,030 $858,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,060 $858,412 22.5%
CPRT 31 มีนาคม 2026 19,702 $791,232 2.5%
LMT 31 มีนาคม 2025 1,546 $751,222 30.6%
PHM 31 ธันวาคม 2025 5,667 $748,816 9.4%
WDAY 31 มีนาคม 2026 4,338 $738,111 52.0%
APLS 30 มิถุนายน 2026 17,005 $684,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 6,275 $656,051 30.5%
BIL 31 ธันวาคม 2025 6,979 $640,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 1,742 $589,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSY 31 ธันวาคม 2025 11,192 $576,150 -5.3%
SPYM 31 มีนาคม 2025 7,498 $516,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGIE 30 มิถุนายน 2026 11,853 $400,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOSE 31 มีนาคม 2026 29,740 $368,776 -27.2%
QUAL 31 มีนาคม 2025 2,058 $366,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GMREXXXX 30 กันยายน 2025 49,134 $340,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGVT 31 มีนาคม 2026 4,396 $333,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLMI 31 มีนาคม 2026 12,590 $316,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 31 มีนาคม 2026 8,722 $307,003 1.4%
IEI 31 มีนาคม 2026 2,368 $281,489
GDLC 30 มิถุนายน 2026 8,722 $272,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DWM 31 มีนาคม 2026 3,717 $271,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,148 $269,629
REGL 31 มีนาคม 2026 2,939 $269,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 มีนาคม 2026 2,969 $268,090 -4.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 832 $268,079 -26.2%
BIV 31 มีนาคม 2026 3,428 $265,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 7,391 $263,786 -15.2%
T 31 มีนาคม 2026 9,596 $261,198 -12.9%
GE 31 มีนาคม 2026 846 $260,994 24.4%
DYNF 31 มีนาคม 2025 5,080 $260,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 9,235 $257,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CADE 31 ธันวาคม 2025 6,817 $255,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGDV 31 มีนาคม 2026 5,231 $234,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STRW 31 มีนาคม 2026 17,681 $233,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRM 31 มีนาคม 2026 2,562 $230,718 19.0%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,376 $228,596 -8.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,466 $214,510 49.7%
VCSH 30 กันยายน 2025 2,683 $213,299
JPST 31 ธันวาคม 2025 4,147 $210,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2026 3,223 $206,953 -23.2%
IWS 31 มีนาคม 2026 1,340 $201,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 มีนาคม 2026 10,738 $197,260 10.0%
NDMO 31 ธันวาคม 2025 14,846 $154,248 -0.6%
PDBC 30 กันยายน 2025 10,351 $134,977
AQN 30 มิถุนายน 2025 19,800 $101,772 2.4%
ACP 30 มิถุนายน 2025 10,093 $59,448 -12.0%