การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.0%
Retail 4.1%
Financials 3.4%
Healthcare 3.2%
Communication Services 2.7%
Industrials 1.4%
Energy 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QGRW WisdomTree Trust $19,658,980 5.81% 297,728 $3,908,030 ขึ้น ×6
MOAT VanEck ETF Trust $19,398,963 5.73% 186,600 $410,539 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16,844,846 4.98% 236,419 $1,866,688 ขึ้น ×6
USFR WisdomTree Trust $16,078,693 4.75% 319,338 $-2,097,167 ลง ×2
IVV iShares Trust $14,366,706 4.25% 19,184 $1,406,366 ลง ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13,345,214 3.94% 536,383 $-701,308 ลง ×1
SPY SPY $10,734,819 3.17% 14,375 $1,349,112 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10,596,996 3.13% 155,815 $2,186,495 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,389,125 2.48% 28,992 $748,016 ลง ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,290,987 2.45% 100,509 $719,411 ขึ้น ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7,241,246 2.14% 82,399 $1,145,488 ขึ้น ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7,195,275 2.13% 183,506 $1,323,821 ขึ้น ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,964,786 2.06% 151,244 $-8,185 ลง ×1
IJR iShares Trust $6,170,185 1.82% 41,603 $611,436 ลง ×5
QUAL iShares Trust $6,018,087 1.78% 27,426 $2,347,611 ขึ้น ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,573,256 1.65% 140,455 $333,205 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,267,710 1.56% 5,631 $-351,237 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,252,162 1.55% 26,249 $2,134,588 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,133,577 1.52% 7,475 $718,726 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5,108,004 1.51% 32,323 $1,466,225 ขึ้น ×6
DLN WisdomTree Trust $5,025,881 1.49% 52,179 $-13,760 ลง ×1
IWF iShares Trust $4,936,463 1.46% 39,756 $660,583 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,639,877 1.37% 12,439 $-7,072 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,580,180 1.35% 19,217 $346,884 ลง ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4,396,056 1.30% 85,581 $3,935 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,030,085 1.19% 3,360 $878,033 ลง ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,603,490 1.07% 74,529 $689,865 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,578,136 1.06% 10,931 $154,325 ลง ×6
EFA iShares Trust $3,367,582 1.00% 32,418 $203,864 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,295,794 0.97% 26,417 $481,129 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,123,056 0.92% 8,739 $577,575 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,057,450 0.90% 31,975 $336,255 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,921,768 0.86% 25,797 $-417,760 ลง ×6
SHYG iShares Trust $2,803,513 0.83% 66,105 $-15,257 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,792,653 0.83% 77,017 $211,393 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,709,525 0.80% 28,651 $538,170 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,383,031 0.70% 9,470 $313,614 ลง ×6
EFV iShares Trust $2,245,824 0.66% 29,338 $458,599 ขึ้น ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,163,672 0.64% 90,720 $117,771 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,079,995 0.61% 5,621 $286,988 ขึ้น ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $2,076,762 0.61% 116,150 $-177,666 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,046,487 0.60% 5,792 $373,519 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,994,083 0.59% 35,306 $-50,365 ลง ×1
TLH iShares Trust $1,983,767 0.59% 19,768 $-105,669 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,972,623 0.58% 16,794 $480,645 ลง ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,961,435 0.58% 41,786 $-190,309 ลง ×1
GUNR FlexShares Trust $1,952,769 0.58% 39,626 $-230,133 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,858,460 0.55% 32,616 $157,962 ลง ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,667,371 0.49% 17,291 $-44,273 ลง ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,562,129 0.46% 25,417 $147,257 ลง ×1
WTV WisdomTree Trust $1,544,923 0.46% 15,188 $263,889 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,533,612 0.45% 4,470 $148,144 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,457,897 0.43% 8,795 $-414,361 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,455,577 0.43% 6,490 $12,686 ลง ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,405,141 0.42% 17,440 $113,405 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,358,308 0.40% 5,025 $-410,087 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,324,780 0.39% 4,711 $147,492 ลง ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,228,151 0.36% 9,721 $-204,433 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,220,086 0.36% 2,166 $-35,739 ลง ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,189,310 0.35% 13,489 $141,482 ลง ×1
HYGV FlexShares Trust $1,173,740 0.35% 29,154 $-32,106 ลง ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1,121,541 0.33% 49,408 $53,417 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,118,657 0.33% 7,633 $-40,905 ลง ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,115,690 0.33% 36,592 $-76,280 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,094,077 0.32% 12,660 $-90,889 ลง ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,080,992 0.32% 34,090 $316,045 ขึ้น ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,045,992 0.31% 6,150 $5,781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,043,309 0.31% 22,379 $-108,612 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,012,458 0.30% 11,843 $-113,734 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993,210 0.29% 24,272 $18,533 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987,097 0.29% 976 $100,499 ลง ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $980,106 0.29% 22,735 $-4,643 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942,799 0.28% 5,102 $230,388 ลง ×6
PFXF VanEck ETF Trust $882,653 0.26% 49,476 $-72,382 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819,672 0.24% 11,480 $-333,455 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $812,633 0.24% 1,624 $34,412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807,466 0.24% 3,399 $71,262 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776,276 0.23% 2,055 $117,948 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754,231 0.22% 8,312 $-148,854 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730,139 0.22% 2,070 $-54,020 ลง ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724,840 0.21% 6,182 $22,038 ลง ×6
MUB iShares Trust $697,162 0.21% 6,478 $-86,862 ลง ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655,404 0.19% 6,365 $-334,481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597,084 0.18% 2,351 $-48,238 ลง ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560,907 0.17% 9,397 $38,189 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517,905 0.15% 3,825 $-114,591 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486,723 0.14% 3,560 $-147,466 ลง ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485,269 0.14% 6,268 $16,235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $474,781 0.14% 43,799 $-69,741 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446,429 0.13% 2,003 $-30,845 ลง ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $443,465 0.13% 1,463 $39,584 ลง ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $436,889 0.13% 5,501 $-83,936 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432,164 0.13% 1,740 $-53,731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426,970 0.13% 4,153 $50,992 ขึ้น ×5
NUBD Nushares ETF Trust $410,582 0.12% 18,549 $22,618 ขึ้น ×2
HYEM VanEck ETF Trust $408,253 0.12% 20,301 $-96,677 ลง ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406,419 0.12% 3,681 $57,018
SRE DBA Sempra Common Stock $394,945 0.12% 4,260 $-29,882 ลง ×1
IWB iShares Trust $384,930 0.11% 940 $49,764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,782 0.11% 513 $81,682

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QGRW $19,658,980 5.81% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $16,844,846 4.98% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $10,596,996 3.13% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $8,290,987 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $7,241,246 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
FLXR $7,195,275 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $6,018,087 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
FNDE $5,573,256 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $5,108,004 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
JPIB $3,603,490 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $3,295,794 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $2,709,525 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
EFV $2,245,824 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
JHPI $1,121,541 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $426,970 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KLAC $362,052 1,200 0.11%
UNH $271,822 654 0.08%
XLK $246,533 1,294 0.07%
NUDM $236,958 5,921 0.07%
OBAI $6,455 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QGRW ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +11K +$2.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.1M
USFR ลดลง -42K -$2.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.9M
VYM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
IVV ลดลง -657 +$1.4M
SPY ลดลง -57 +$1.3M
FLXR ซื้อเพิ่ม +34K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 870 $455,663 19.2%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 7,109 $347,061
BND 30 มิถุนายน 2025 4,532 $332,875
INTU 30 กันยายน 2025 413 $325,291 -58.8%
PSA 30 กันยายน 2025 1,000 $293,420 -1.7%
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,352 $279,161 57.8%
NKE 30 กันยายน 2025 3,836 $272,509 -51.4%
IVW 31 ธันวาคม 2025 2,242 $270,654 16.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,614 $258,401 11.5%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,184 $244,011 7.8%
XHLF 30 กันยายน 2025 4,776 $240,424
SMOT 31 มีนาคม 2026 6,564 $237,617
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,335 $234,084
ADBE 30 กันยายน 2025 603 $233,289 -32.6%
INDA 30 มิถุนายน 2025 4,362 $224,556
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,602 $220,129 12.5%
WY 30 มิถุนายน 2025 7,478 $218,956 -28.1%
ADM 30 มิถุนายน 2026 2,974 $216,180 5.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 645 $212,921 37.4%
BSV 30 กันยายน 2025 2,694 $212,018
VMBS 30 มิถุนายน 2025 4,515 $209,090
T 31 มีนาคม 2026 8,180 $203,195 -16.2%