Etesian Wealth Advisors, Inc.

CIK 1997586 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$338.3M
อันดับที่ #4,821 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.1%
ตำแหน่ง
141
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.52% ประมาณการซื้อ $16,306,147 · ขาย $11,474,195

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
86
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Retail
4.1%
Healthcare
3.2%
Financials
2.3%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.4%
Financial Services
0.9%
Communications
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QGRW $19,658,980 5.81% 297,728 $3,908,030 ขึ้น ×6
MOAT $19,398,963 5.73% 186,600 $410,539 ลง ×1
VEA $16,844,846 4.98% 236,419 $1,866,688 ขึ้น ×6
USFR $16,078,693 4.75% 319,338 $-2,097,167 ลง ×2
IVV $14,366,706 4.25% 19,184 $1,406,366 ลง ×1
UCON $13,345,214 3.94% 536,383 $-701,308 ลง ×1
SPY SPY $10,734,819 3.17% 14,375 $1,349,112 ลง ×1
DYNF $10,596,996 3.13% 155,815 $2,186,495 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,389,125 2.48% 28,992 $748,016 ลง ×6
JIRE $8,290,987 2.45% 100,509 $719,411 ขึ้น ×6
SPYM $7,241,246 2.14% 82,399 $1,145,488 ขึ้น ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7,195,275 2.13% 183,506 $1,323,821 ขึ้น ×4
JPIE $6,964,786 2.06% 151,244 $-8,185 ลง ×1
IJR $6,170,185 1.82% 41,603 $611,436 ลง ×5
QUAL $6,018,087 1.78% 27,426 $2,347,611 ขึ้น ×6
FNDE $5,573,256 1.65% 140,455 $333,205 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,267,710 1.56% 5,631 $-351,237 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,252,162 1.55% 26,249 $2,134,588 ขึ้น ×2
VOO $5,133,577 1.52% 7,475 $718,726 ขึ้น ×1
VYM $5,108,004 1.51% 32,323 $1,466,225 ขึ้น ×6
DLN $5,025,881 1.49% 52,179 $-13,760 ลง ×1
IWF $4,936,463 1.46% 39,756 $660,583 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,639,877 1.37% 12,439 $-7,072 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,580,180 1.35% 19,217 $346,884 ลง ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4,396,056 1.30% 85,581 $3,935 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,030,085 1.19% 3,360 $878,033 ลง ×6
JPIB $3,603,490 1.07% 74,529 $689,865 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,578,136 1.06% 10,931 $154,325 ลง ×6
EFA $3,367,582 1.00% 32,418 $203,864 ลง ×1
AVUV $3,295,794 0.97% 26,417 $481,129 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,123,056 0.92% 8,739 $577,575 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,057,450 0.90% 31,975 $336,255 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,921,768 0.86% 25,797 $-417,760 ลง ×6
SHYG $2,803,513 0.83% 66,105 $-15,257 ลง ×1
SCHE $2,792,653 0.83% 77,017 $211,393 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,709,525 0.80% 28,651 $538,170 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,383,031 0.70% 9,470 $313,614 ลง ×6
EFV $2,245,824 0.66% 29,338 $458,599 ขึ้น ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,163,672 0.64% 90,720 $117,771 ขึ้น ×2
VTI $2,079,995 0.61% 5,621 $286,988 ขึ้น ×2
FPE $2,076,762 0.61% 116,150 $-177,666 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,046,487 0.60% 5,792 $373,519 ลง ×1
JEPI $1,994,083 0.59% 35,306 $-50,365 ลง ×1
TLH $1,983,767 0.59% 19,768 $-105,669 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,972,623 0.58% 16,794 $480,645 ลง ×6
JCPB $1,961,435 0.58% 41,786 $-190,309 ลง ×1
GUNR $1,952,769 0.58% 39,626 $-230,133 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,858,460 0.55% 32,616 $157,962 ลง ×6
VNQ $1,667,371 0.49% 17,291 $-44,273 ลง ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,562,129 0.46% 25,417 $147,257 ลง ×1
WTV $1,544,923 0.46% 15,188 $263,889 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,533,612 0.45% 4,470 $148,144 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,457,897 0.43% 8,795 $-414,361 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,455,577 0.43% 6,490 $12,686 ลง ×6
VO $1,405,141 0.42% 17,440 $113,405 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,358,308 0.40% 5,025 $-410,087 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,324,780 0.39% 4,711 $147,492 ลง ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,228,151 0.36% 9,721 $-204,433 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,220,086 0.36% 2,166 $-35,739 ลง ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,189,310 0.35% 13,489 $141,482 ลง ×1
HYGV $1,173,740 0.35% 29,154 $-32,106 ลง ×3
JHPI $1,121,541 0.33% 49,408 $53,417 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,118,657 0.33% 7,633 $-40,905 ลง ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,115,690 0.33% 36,592 $-76,280 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,094,077 0.32% 12,660 $-90,889 ลง ×5
SCHD $1,080,992 0.32% 34,090 $316,045 ขึ้น ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,045,992 0.31% 6,150 $5,781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,043,309 0.31% 22,379 $-108,612 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,012,458 0.30% 11,843 $-113,734 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993,210 0.29% 24,272 $18,533 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987,097 0.29% 976 $100,499 ลง ×5
THRO $980,106 0.29% 22,735 $-4,643 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942,799 0.28% 5,102 $230,388 ลง ×6
PFXF $882,653 0.26% 49,476 $-72,382 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819,672 0.24% 11,480 $-333,455 ลง ×2
BRKB $812,633 0.24% 1,624 $34,412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807,466 0.24% 3,399 $71,262 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776,276 0.23% 2,055 $117,948 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754,231 0.22% 8,312 $-148,854 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730,139 0.22% 2,070 $-54,020 ลง ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724,840 0.21% 6,182 $22,038 ลง ×6
MUB $697,162 0.21% 6,478 $-86,862 ลง ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655,404 0.19% 6,365 $-334,481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597,084 0.18% 2,351 $-48,238 ลง ×6
VWO $560,907 0.17% 9,397 $38,189 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517,905 0.15% 3,825 $-114,591 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486,723 0.14% 3,560 $-147,466 ลง ×4
AVIV $485,269 0.14% 6,268 $16,235
PGX $474,781 0.14% 43,799 $-69,741 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446,429 0.13% 2,003 $-30,845 ลง ×3
VB $443,465 0.13% 1,463 $39,584 ลง ×6
GLDM $436,889 0.13% 5,501 $-83,936 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432,164 0.13% 1,740 $-53,731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426,970 0.13% 4,153 $50,992 ขึ้น ×5
NUBD $410,582 0.12% 18,549 $22,618 ขึ้น ×2
HYEM $408,253 0.12% 20,301 $-96,677 ลง ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406,419 0.12% 3,681 $57,018
SRE DBA Sempra Common Stock $394,945 0.12% 4,260 $-29,882 ลง ×1
IWB $384,930 0.11% 940 $49,764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,782 0.11% 513 $81,682

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QGRW $19,658,980 5.81% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $16,844,846 4.98% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $10,596,996 3.13% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $8,290,987 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $7,241,246 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
FLXR $7,195,275 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $6,018,087 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
FNDE $5,573,256 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $5,108,004 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
JPIB $3,603,490 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $3,295,794 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $2,709,525 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
EFV $2,245,824 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
JHPI $1,121,541 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $426,970 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $362,052 1,200 0.11%
UNH $271,822 654 0.08%
XLK $246,533 1,294 0.07%
NUDM $236,958 5,921 0.07%
OBAI $6,455 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QGRW ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +11K +$2.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.1M
USFR ลดลง -42K -$2.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.9M
VYM ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
IVV ลดลง -657 +$1.4M
SPY ลดลง -57 +$1.3M
FLXR ซื้อเพิ่ม +34K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 870 $455,663 26.6%
DIS 31 มีนาคม 2025 3,143 $349,973 7.8%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 7,109 $347,061
BND 30 มิถุนายน 2025 4,532 $332,875
INTU 30 กันยายน 2025 413 $325,291 -47.2%
BLV 31 มีนาคม 2025 4,496 $307,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2025 4,113 $307,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 30 กันยายน 2025 1,000 $293,420 13.7%
VXF 31 มีนาคม 2025 1,504 $285,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,352 $279,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 กันยายน 2025 3,836 $272,509 -41.3%
IVW 31 ธันวาคม 2025 2,242 $270,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 31 มีนาคม 2026 1,614 $258,401 26.2%
TROW 31 มีนาคม 2025 2,169 $245,292 22.2%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,184 $244,011 12.1%
XHLF 30 กันยายน 2025 4,776 $240,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMOT 31 มีนาคม 2026 6,564 $237,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,335 $234,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 603 $233,289 -23.2%
INDA 30 มิถุนายน 2025 4,362 $224,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,602 $220,129 28.0%
WY 30 มิถุนายน 2025 7,478 $218,956 -5.1%
ADM 30 มิถุนายน 2026 2,974 $216,180 7.2%
UNH 31 มีนาคม 2026 645 $212,921 45.9%
BSV 30 กันยายน 2025 2,694 $212,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 30 มิถุนายน 2025 4,515 $209,090
COP 31 มีนาคม 2025 2,049 $203,199 24.9%
T 31 มีนาคม 2026 8,180 $203,195 -12.6%
F 31 มีนาคม 2025 14,894 $147,451 42.7%
PCIG 31 มีนาคม 2025 11,931 $108,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป