Evolution Wealth Advisors, LLC

CIK 1763121 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$854.9M
อันดับที่ #2,522 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.2%
ตำแหน่ง
181
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.21% ประมาณการซื้อ $47,835,023 · ขาย $296,249,451

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
57
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.7%
Retail
2.8%
Communication Services
2.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 181 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $210,993,113 24.68% 282,543 $34,542,597 ขึ้น ×6
XLK XLK $98,557,535 11.53% 517,308 $30,308,705 ขึ้น ×3
XLF XLF $36,254,679 4.24% 676,267 $3,340,787 ขึ้น ×3
PAVE $35,934,938 4.20% 609,894 $5,142,974 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34,061,920 3.98% 46,255 $7,998,408 ขึ้น ×2
GLD $26,478,418 3.10% 71,878 $-3,764,945 ขึ้น ×4
XLC XLC $22,998,534 2.69% 214,679 $-639,652 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,612,984 2.64% 94,877 $1,952,808 ลง ×1
VOO $22,577,334 2.64% 32,873 $4,964,025 ขึ้น ×2
XLV XLV $13,585,100 1.59% 85,624 $-3,300,862 ลง ×1
EZU $13,431,661 1.57% 193,261 $-5,251,202 ลง ×1
SHLD $13,147,720 1.54% 220,193 $-1,609,239 ขึ้น ×4
SOXX SOXX $12,264,068 1.43% 19,140 $8,547,107 ขึ้น ×4
VRP $11,437,747 1.34% 470,496 $184,038 ขึ้น ×3
JFLX $11,280,378 1.32% 223,817 $-65,561 ลง ×1
VB $10,886,605 1.27% 35,915 $1,235,674 ลง ×1
IEMG $9,588,983 1.12% 115,753 $3,459,843 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,534,998 1.12% 32,952 $-229,131,537 ลง ×1
BRKB $9,283,235 1.09% 18,552 $1,428,189 ขึ้น ×2
IWM $8,417,851 0.98% 28,017 $2,454,780 ขึ้น ×3
XLY XLY $8,321,050 0.97% 70,950 $631,571 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,943,621 0.93% 22,482 $1,423,057 ลง ×4
XLU XLU $7,550,150 0.88% 166,523 $-51,660 ขึ้น ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,597,922 0.77% 56,552 $-1,596,098 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6,178,391 0.72% 185,593 $-182,808 ขึ้น ×2
NLR $6,151,463 0.72% 53,039 $-650,950 ขึ้น ×2
VGT $6,127,419 0.72% 51,267 $1,656,179 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,972,904 0.70% 16,012 $-1,945,641 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,636,669 0.66% 15,773 $1,178,042 ขึ้น ×2
RSP $5,399,890 0.63% 25,379 $1,157,306 ขึ้น ×2
XLE XLE $5,162,286 0.60% 97,200 $-848,326 ลง ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4,665,100 0.55% 102,014 $2,167,973 ขึ้น ×3
ITA ITA $4,576,162 0.54% 18,877 $477,224 ขึ้น ×2
JPIE $4,448,512 0.52% 96,602 $-176,501 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,447,039 0.52% 22,225 $211,540 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,026,404 0.47% 9,573 $-385,897 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,016,784 0.47% 7,131 $-83,855 ลง ×1
XLP XLP $3,835,596 0.45% 46,173 $-15,823 ลง ×2
KBE KBE $3,617,161 0.42% 53,022 $459,701
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,461,288 0.40% 24,789 $2,315,232 ลง ×1
PBDC $3,365,877 0.39% 123,700 $-83,554 ลง ×4
SMH SMH $2,982,988 0.35% 4,548 $1,164,138 ลง ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2,800,146 0.33% 92,201 $-292,321 ขึ้น ×1
PPA $2,392,724 0.28% 13,545 $148,317
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,184,290 0.26% 25,127 $-951,560
LQD $2,142,782 0.25% 19,646 $-159,936 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2,141,832 0.25% 134,876 $-194,949 ลง ×6
BSV $2,114,471 0.25% 27,140 $310,319 ขึ้น ×6
XBI XBI $2,090,787 0.24% 13,212 $406,197 ขึ้น ×1
COWZ $2,042,218 0.24% 32,833 $-83,451 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,962,314 0.23% 3,378 $1,355,482 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,900,478 0.22% 5,806 $28,150 ลง ×1
VDE $1,874,373 0.22% 12,485 $-286,031
HELO $1,844,446 0.22% 27,293 $100,512 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,803,001 0.21% 4,773 $628,101 ขึ้น ×3
XAR $1,750,984 0.20% 6,170 $394,731 ขึ้น ×1
VTV $1,739,081 0.20% 7,980 $228,930 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,700,603 0.20% 27,670 $53,897 ลง ×1
INDA $1,639,867 0.19% 33,202 $-4,293,375 ลง ×1
VTEB $1,604,954 0.19% 31,731 $94,634 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,598,870 0.19% 21,780 $-205,163 ลง ×1
VFH $1,564,671 0.18% 11,890 $128,351 ขึ้น ×1
SSO $1,554,052 0.18% 23,064 $353,860 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,547,376 0.18% 12,744 $264,799 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,524,551 0.18% 15,808 $-52,317 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.18% 2 $61,420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,470,565 0.17% 1,274 $890,832 ลง ×1
EEM $1,415,882 0.17% 20,697 $240,499
COMB $1,354,620 0.16% 56,255 $-122,918
IFRA $1,304,298 0.15% 20,690 $745,740 ขึ้น ×2
IVW $1,301,176 0.15% 9,461 $254,286 ขึ้น ×1
CALF $1,255,988 0.15% 24,817 $142,449
IWF $1,248,732 0.15% 10,057 $914,434 ขึ้น ×1
VUG $1,233,180 0.14% 14,316 $115,789 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,155,996 0.14% 1,143 $189,029
SCHD $1,154,008 0.13% 36,393 $-434,841 ลง ×2
EWU $1,153,500 0.13% 25,000 $14,500
IOO $1,127,496 0.13% 8,254 $129,010
IJR $1,112,622 0.13% 7,502 $156,181 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,075,440 0.13% 4,000 $153,600
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,074,586 0.13% 18,859 $105,972 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,073,988 0.13% 2,584
ARKK $1,067,794 0.12% 13,212 $157,222 ลง ×1
VTI $1,025,381 0.12% 2,771 $136,416
IBB IBB $1,022,697 0.12% 5,377 $167,094 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $981,813 0.11% 10,382 $597,042 ขึ้น ×2
EFA $962,509 0.11% 9,266 $186,857 ขึ้น ×6
GRNY $941,483 0.11% 34,050 $128,709
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $897,243 0.10% 1,241 $522,983 ขึ้น ×1
FLIN $890,744 0.10% 25,042 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $884,460 0.10% 1,852 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $857,686 0.10% 5,464 $102,548 ขึ้น ×1
IAU $844,730 0.10% 11,187 $-80,686 ขึ้น ×6
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $787,877 0.09% 9,535 $138,073
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $750,019 0.09% 377 $245,462 ลง ×1
EUSA $733,785 0.09% 6,426 $79,811
VPL $682,224 0.08% 5,897 $105,910
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667,441 0.08% 5,893 $-27,657 ขึ้น ×1
OEF $667,347 0.08% 1,824 $87,187
PDEC $656,456 0.08% 14,305 $48,493

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $210,993,113 24.68% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $98,557,535 11.53% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $36,254,679 4.24% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $26,478,418 3.10% เพิ่มขึ้น ×4
SHLD $13,147,720 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
SOXX $12,264,068 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
VRP $11,437,747 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $9,588,983 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
IWM $8,417,851 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
XLY $8,321,050 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
XLU $7,550,150 0.88% เพิ่มขึ้น ×5
IREN $4,665,100 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $2,114,471 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
AMD $1,962,314 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $1,803,001 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UNH $1,073,988 2,584 0.13%
FLIN $890,744 25,042 0.10%
TSM $884,460 1,852 0.10%
SNDK $518,410 228 0.06%
AGG $363,946 3,677 0.04%
CRWD $346,466 454 0.04%
DELL $338,265 784 0.04%
ORCL $328,712 2,243 0.04%
STX $322,310 334 0.04%
PANW $309,987 909 0.04%
CIBR $268,205 2,985 0.03%
VEA $244,459 3,431 0.03%
MS $243,741 1,166 0.03%
KO $225,037 2,769 0.03%
FBTC $221,557 4,340 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +11K +$34.5M
XLK ซื้อเพิ่ม +4K +$30.3M
SOXX ซื้อเพิ่ม +8K +$8.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$8.0M
EZU ลดลง -105K -$5.3M
PAVE ซื้อเพิ่ม +4K +$5.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$5.0M
INDA ลดลง -93K -$4.3M
GLD ซื้อเพิ่ม +2K -$3.8M
IEMG ซื้อเพิ่ม +28K +$3.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HEZU 30 มิถุนายน 2025 90,305 $3,519,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 ธันวาคม 2025 12,601 $2,986,462 -23.8%
IUSB 30 กันยายน 2025 59,608 $2,755,678
VCSH 30 มิถุนายน 2025 18,961 $1,496,781
RCL 30 มิถุนายน 2026 3,939 $1,083,934 -4.5%
SPXL 30 มิถุนายน 2026 5,230 $966,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AA 30 มิถุนายน 2026 3,750 $864,225 -3.4%
ETHE 31 มีนาคม 2025 29,810 $835,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 19,604 $817,095
PWB 30 มิถุนายน 2026 5,000 $629,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 กันยายน 2025 10,449 $624,955
FLMX 31 มีนาคม 2025 26,330 $605,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2025 582 $519,459 -91.4%
VO 30 กันยายน 2025 1,780 $498,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 กันยายน 2025 5,000 $469,450
IWD 31 มีนาคม 2026 2,098 $441,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITO 30 กันยายน 2025 19,800 $425,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2026 6,719 $419,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 1,154 $380,947 45.9%
GE 30 มิถุนายน 2026 1,308 $371,171 -2.2%
KRE 31 มีนาคม 2025 6,000 $362,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 628 $352,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 12,210 $342,857 17.4%
WGS 31 มีนาคม 2026 2,632 $342,318 23.7%
SOFI 30 กันยายน 2025 18,715 $340,800 -31.6%
IXC 30 กันยายน 2025 8,500 $333,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCB 30 มิถุนายน 2026 4,000 $333,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWC 30 กันยายน 2025 6,991 $322,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DB 30 กันยายน 2025 11,000 $322,080 8.2%
DDOG 31 มีนาคม 2025 2,200 $314,358 140.3%
COST 31 มีนาคม 2025 326 $299,060 3.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 287 $285,975 4.2%
BXSL 31 ธันวาคม 2025 10,630 $277,124 -6.6%
SHY 31 ธันวาคม 2025 3,270 $271,279
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,940 $268,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLL 30 กันยายน 2025 22,464 $265,300
HD 30 มิถุนายน 2026 803 $264,099 -1.6%
NKE 30 มิถุนายน 2025 4,132 $262,299 -42.4%
CIBR 31 มีนาคม 2026 3,615 $258,292
BJUL 31 มีนาคม 2025 5,695 $253,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,484 $251,775 22.8%
HYD 30 มิถุนายน 2026 4,985 $249,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,907 $245,932 28.0%
QUAL 31 มีนาคม 2025 1,375 $244,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKF 30 กันยายน 2025 4,822 $242,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2026 337 $238,751 -24.0%
MCHI 31 ธันวาคม 2025 3,565 $234,755
CRWD 31 มีนาคม 2026 491 $230,161 -48.6%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 2,381 $227,338 28.6%
SHEL 30 กันยายน 2025 3,175 $223,552 30.7%
PBW 31 มีนาคม 2025 11,108 $222,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,299 $221,317 -8.3%
FDN 31 มีนาคม 2026 807 $217,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 31 มีนาคม 2026 1,916 $216,700 34.7%
TLH 30 กันยายน 2025 2,093 $212,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 มิถุนายน 2026 1,705 $209,340 11.1%
MS 31 มีนาคม 2026 1,179 $209,308 32.0%
BOND 30 มิถุนายน 2026 2,266 $209,130 -1.5%
PHM 31 ธันวาคม 2025 1,563 $206,519 12.7%
IWB 30 มิถุนายน 2026 579 $206,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2025 3,108 $202,797 -17.0%
VGSH 30 มิถุนายน 2026 3,431 $200,851
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,747 $200,032 -6.5%
ETV 30 กันยายน 2025 14,163 $196,441 6.0%
LOMA 30 กันยายน 2025 13,044 $143,093 27.6%
JPC 31 ธันวาคม 2025 10,162 $83,328 -6.1%
WULF 30 กันยายน 2025 16,080 $70,430 30.7%
AUR 30 กันยายน 2025 10,000 $52,400 15.2%
VSME 31 มีนาคม 2026 43,000 $4,326 21.0%