การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.5%
Financials 4.9%
Communication Services 2.7%
Industrials 2.6%
Retail 2.4%
Healthcare 1.1%
Real Estate 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 200 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $30,530,073 9.86% 604,676 $3,577,148 ขึ้น ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $19,494,004 6.29% 439,450 $2,989,432 ขึ้น ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $13,021,727 4.20% 251,920 $2,457,064 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,517,991 3.72% 83,749 $4,379,546 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $9,968,779 3.22% 43,904 $1,853,702 ขึ้น ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,128,545 2.95% 103,875 $1,438,093 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,613,321 2.78% 29,767 $996,713 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8,422,871 2.72% 123,848 $533,163 ลง ×3
IVV iShares Trust $7,688,659 2.48% 10,267 $892,819 ลง ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,866,567 1.57% 28,889 $2,299,610 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,696,331 1.52% 13,141 $1,015,737 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,517,940 1.46% 18,956 $173,467 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4,343,615 1.40% 118,678 $1,882,528 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $4,303,146 1.39% 51,945 $686,488 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4,159,602 1.34% 100,839 $560,513 ขึ้น ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,121,771 1.33% 32,262 $1,750,152 ขึ้น ×2
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $3,962,113 1.28% 193,652 $186,695 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,865,549 1.25% 10,363 $302,850 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,409,778 1.10% 6,814 $244,067 ขึ้น ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,345,368 1.08% 24,832 $245,935 ลง ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $3,268,674 1.06% 69,032 $367,641 ขึ้น ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,140,002 1.01% 72,837 $-56,961 ลง ×1
EFV iShares Trust $3,088,653 1.00% 40,348 $-1,696,248 ลง ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2,784,240 0.90% 74,725 $77,319 ลง ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,756,052 0.89% 52,277 $650,411 ลง ×1
QUAL iShares Trust $2,748,018 0.89% 12,523 $-1,572,085 ลง ×4
MTUM iShares Trust $2,698,460 0.87% 7,871 $1,310,456 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,630,082 0.85% 56,990 $-208,778 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,572,718 0.83% 12,858 $508,584 ขึ้น ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $2,327,712 0.75% 55,780 $229,616 ลง ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2,269,241 0.73% 58,501 $162,797 ลง ×5
EFG iShares Trust $2,158,265 0.70% 17,347 $1,024,081 ขึ้น ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2,068,497 0.67% 40,583 $469,010 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,002,335 0.65% 39,753 $518,466 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,890,304 0.61% 34,710 $46,713 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,855,925 0.60% 1,743 $224,050 ลง ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,841,981 0.59% 38,754 $254,719 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,810,518 0.58% 100,977 $116,217 ลง ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,796,010 0.58% 23,598 $-344,910 ลง ×1
AGOX Starboard Investment Trust $1,794,289 0.58% 51,768 $927,259 ขึ้น ×4
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1,711,141 0.55% 216,600 $777,164 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,690,660 0.55% 4,785 $311,077 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,665,168 0.54% 45,200 $-21,417 ลง ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,626,134 0.52% 70,304 $-363,556 ลง ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,615,327 0.52% 10,207 $322,956 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,610,862 0.52% 6,386 $679,407 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $1,597,229 0.52% 4,366 $-1,242,843 ลง ×3
SHLD Global X Funds $1,585,689 0.51% 26,557 $168,504 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,572,727 0.51% 4,163 $357,062 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,567,006 0.51% 2,128
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,543,812 0.50% 4,716 $317,528 ขึ้น ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,510,854 0.49% 52,170 $191,960 ลง ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1,505,793 0.49% 31,535 $33,558 ขึ้น ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1,409,509 0.45% 35,054 $221,799 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,338,946 0.43% 3,103 $799,366 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,295,771 0.42% 11,441 $-97,759 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,284,465 0.41% 13,420 $-53,318 ลง ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,269,400 0.41% 7,858 $-396,135 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,205,890 0.39% 4,748 $-159,229 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,191,675 0.38% 7,281 $159,047 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,185,880 0.38% 2,819 $106,505 ลง ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1,144,611 0.37% 14,968 $157,056 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1,128,763 0.36% 27,775 $142,341 ลง ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,121,591 0.36% 9,566 $93,056 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,059,594 0.34% 20,949 $104,542 ขึ้น ×1
IVLU iShares Trust $1,043,767 0.34% 24,959 $-1,317 ลง ×1
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1,039,949 0.34% 30,284 $-555,637 ลง ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1,020,254 0.33% 12,445 $129,997 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,011,460 0.33% 2,470 $75,597 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $990,548 0.32% 17,384 $160,834 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $967,759 0.31% 42,483 $-120,672 ลง ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $916,177 0.30% 11,107 $25,814 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $909,336 0.29% 9,621 $-301,673 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $900,199 0.29% 1,598 $-4,033 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $891,266 0.29% 4,698 $36,814 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $829,443 0.27% 2,434 $79,284 ขึ้น ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $829,052 0.27% 14,866 $298,134 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $794,459 0.26% 8,234 $-724,384 ลง ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $780,844 0.25% 14,283 $3,958 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $777,088 0.25% 19,364 $-14,788 ลง ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $751,327 0.24% 17,800 $-34,979 ลง ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $745,153 0.24% 14,237 $-328,559 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $738,602 0.24% 6,288 $214,503 ลง ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $733,361 0.24% 21,490 $21,423 ลง ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $732,265 0.24% 25,277 $63,017 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $718,742 0.23% 9,519 $-311,892 ลง ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $715,750 0.23% 65,665 $-24,243 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703,364 0.23% 2,795 $108,264 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $697,402 0.23% 1,977 $95,007 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $669,464 0.22% 3,093 $5,643 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $658,607 0.21% 5,203 $-18,352 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $647,049 0.21% 4,413 $283 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $635,691 0.21% 4,650 $-299,647 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $632,490 0.20% 1,709 $84,646 ขึ้น ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $629,611 0.20% 7,114 $69,803 ลง ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $619,899 0.20% 12,251 $-608,946 ลง ×1
V Visa Inc. $617,621 0.20% 1,800 $171,922 ขึ้น ×1
LMUB iShares Trust $602,501 0.19% 11,763 $252,192 ขึ้น ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $601,049 0.19% 5,990 $-340,587 ลง ×3
EIX Edison International Common Stock $587,603 0.19% 7,893 $-179,097 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JAAA $30,530,073 9.86% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $19,494,004 6.29% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $9,968,779 3.22% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $4,159,602 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
PSQA $3,962,113 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
JBBB $3,268,674 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
MTUM $2,698,460 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,572,718 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
AGOX $1,794,289 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
IVR $1,711,141 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
SHLD $1,585,689 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,543,812 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
CB $829,443 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $658,607 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $632,490 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $1,567,006 2,128 0.51%
GOVI $450,998 16,611 0.15%
IALT $446,247 15,909 0.14%
MU $430,163 373 0.14%
IBIT $430,033 12,918 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $383,266 1,712 0.12%
JUSA $380,821 5,669 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $373,915 1,691 0.12%
GTO $343,611 7,331 0.11%
GGOV $342,877 6,818 0.11%
SOXX $320,380 500 0.10%
TLT $275,853 3,192 0.09%
SPY $267,598 358 0.09%
QCOM $258,149 1,397 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $256,632 1,502 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +21K +$4.4M
JAAA ซื้อเพิ่ม +70K +$3.6M
DFAC ซื้อเพิ่ม +15K +$3.0M
DFAU ซื้อเพิ่ม +18K +$2.5M
PWB ซื้อเพิ่ม +9K +$2.3M
CORO ซื้อเพิ่ม +42K +$1.9M
IVE ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
RWL ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
EFV ลดลง -24K -$1.7M
QUAL ลดลง -10K -$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HUBB 30 มิถุนายน 2025 2,325 $769,366 17.7%
FNB 30 มิถุนายน 2025 56,146 $755,164 19.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,333 $753,466 -4.4%
PXH 30 มิถุนายน 2026 21,307 $573,375
FTRB 30 กันยายน 2025 21,274 $533,975
BBIN 30 กันยายน 2025 7,769 $524,416
HEFA 30 กันยายน 2025 12,593 $478,017
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,319 $371,002 -26.9%
GLD 31 มีนาคม 2026 925 $366,587
RBRK 30 กันยายน 2025 3,860 $345,817 49.2%
DFNM 30 มิถุนายน 2025 6,842 $325,488
GLDM 30 มิถุนายน 2026 3,435 $318,390 3.1%
QQQM 31 ธันวาคม 2025 1,234 $304,946
TLT 31 มีนาคม 2026 3,456 $301,268
AEP 31 มีนาคม 2026 2,541 $293,046 -8.7%
T 30 มิถุนายน 2025 10,114 $286,038 -16.2%
NOC 30 มิถุนายน 2026 411 $280,642 -6.5%
MCD 30 มิถุนายน 2025 885 $276,321 -20.2%
PPG 30 มิถุนายน 2025 2,419 $264,518 -7.5%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,621 $260,021 8.5%
IDEF 30 มิถุนายน 2026 7,928 $259,404
VZ 30 มิถุนายน 2025 5,689 $258,036 6.0%
CRWD 31 ธันวาคม 2025 518 $254,017 -41.8%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 4,481 $253,545 1.6%
EMB 30 มิถุนายน 2026 2,654 $249,273
ACN 31 มีนาคม 2026 924 $247,889 -1.6%
ITA 31 มีนาคม 2026 1,116 $239,594 -5.4%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,400 $239,410 40.4%
JPIE 31 มีนาคม 2026 5,118 $236,900
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,269 $231,538 6.6%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 484 $227,137 35.0%
DFAR 30 มิถุนายน 2025 9,479 $225,327
QQQ 31 มีนาคม 2026 366 $225,074 29.0%
STIP 31 มีนาคม 2026 2,183 $223,552
EMR 30 มิถุนายน 2025 2,016 $221,085 21.8%
HIMU 31 มีนาคม 2026 4,530 $220,501
BIPC 31 มีนาคม 2026 4,846 $220,018 -8.0%
HCA 30 มิถุนายน 2026 460 $217,516 11.5%
CARY 31 มีนาคม 2026 10,344 $215,419
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,422 $213,260 -4.8%
MINT 31 ธันวาคม 2025 2,113 $212,763
BX 31 มีนาคม 2026 1,370 $211,230 -2.9%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 666 $207,641 44.3%
IUSV 30 มิถุนายน 2026 2,025 $207,041
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,784 $204,259 -8.9%
AMLP 30 มิถุนายน 2025 3,896 $202,342
BIPC 30 กันยายน 2025 4,813 $200,228 -11.6%
EQR 30 มิถุนายน 2025 2,794 $200,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DX 30 มิถุนายน 2026 14,948 $190,743 -17.4%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 10,520 $164,634 -13.8%
SOUN 30 มิถุนายน 2026 19,000 $130,530 -9.1%
JQC 31 มีนาคม 2026 24,955 $125,276 -5.1%
XYZY 31 ธันวาคม 2025 14,319 $125,147
PYPY 31 ธันวาคม 2025 11,677 $124,363 -35.8%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 22,020 $92,482 -47.3%
XFLT 31 มีนาคม 2026 17,332 $83,193 12.3%
NIO 30 กันยายน 2025 22,000 $75,460 -55.1%
GLYC 30 มิถุนายน 2025 11,700 $2,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป