การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 20.5%
Technology 5.7%
Communication Services 1.7%
Retail 1.0%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.4%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52,078,858 18.36% 159,102 $5,091,799 ลง ×6
IWL iShares Trust $38,790,074 13.68% 209,733 $4,154,983 ลง ×3
GSST Goldman Sachs ETF Trust $21,746,225 7.67% 429,980 $6,601,041 ขึ้น ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,418,188 6.14% 483,033 $12,822,516 ขึ้น ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,718,766 5.19% 86,510 $3,896,213 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11,675,778 4.12% 236,927 $2,096,408 ขึ้น ×2
SPY SPY $9,551,935 3.37% 12,791 $3,551,248 ขึ้น ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $8,969,990 3.16% 98,799 $1,175,914 ขึ้น ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8,360,950 2.95% 228,879 $565,855 ลง ×1
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,055,034 2.49% 240,658 $242,452 ลง ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,545,911 2.31% 17,690 $905,749 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $4,478,396 1.58% 12,157 $-718,216 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,370,003 1.54% 54,239 $589,640 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,877,370 1.37% 41,000 $-439,381 ลง ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3,713,571 1.31% 71,843 $759,429 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,618,447 1.28% 12,505 $142,539 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,179,197 1.12% 34,046 $-2,809,583 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,076,213 1.08% 15,374 $70,424 ลง ×1
IGEB iShares Trust $2,335,976 0.82% 51,784 $-154,670 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,066,531 0.73% 5,540 $355,976 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,041,353 0.72% 5,712 $245,500 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,854,988 0.65% 22,825 $97,852 ลง ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1,742,289 0.61% 41,592 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,726,535 0.61% 7,244 $73,913 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,689,213 0.60% 33,523 $175,805 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,603,171 0.57% 4,244 $144,760 ลง ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,448,628 0.51% 54,624 $30,579 ขึ้น ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1,411,735 0.50% 27,867 $-176,808 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,372,095 0.48% 17,889 $1,378 ขึ้น ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1,246,735 0.44% 16,632 $115,159 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,215,102 0.43% 3,439 $92,332 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,149,883 0.41% 1,674 $152,161 ขึ้น ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,097,583 0.39% 3,621 $143,259 ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,044,254 0.37% 8,776 $129,059 ลง ×6
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $932,500 0.33% 25,000 ขึ้น ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $922,330 0.33% 30,014 $110,751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $828,780 0.29% 718 $560,198 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $828,607 0.29% 9,429 $106,315 ลง ×6
DCRE DoubleLine ETF Trust $822,405 0.29% 15,875 ขึ้น ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $803,302 0.28% 7,959 $-505,168 ลง ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $787,654 0.28% 18,292 $54,145
NODE VanEck Funds $775,285 0.27% 17,895 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $735,073 0.26% 1,469 $-30,689 ลง ×1
V Visa Inc. $709,735 0.25% 2,069 $67,579 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707,870 0.25% 1,683 $3,031 ลง ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $688,836 0.24% 72,662 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,875 0.24% 571 $94,383 ลง ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $679,490 0.24% 12,918 $418,540 ขึ้น ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $663,801 0.23% 6,061 $-168,355 ลง ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $633,965 0.22% 74,409 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $612,417 0.22% 4,386 $407,080 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $608,213 0.21% 1,047 $376,303 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $592,201 0.21% 2,503 $97,563 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $569,624 0.20% 5,957 $47,942 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567,233 0.20% 1,007 $-222,307 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493,927 0.17% 4,361 $-147,109 ลง ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $464,560 0.16% 5,924 $93,955
GE GE Aerospace Common Stock $464,546 0.16% 1,243 $82,592 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $464,093 0.16% 29,225 $-384,691 ลง ×3
IWP iShares Trust $459,511 0.16% 3,139 $57,862 ขึ้น ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $456,695 0.16% 3,042 $-69,693
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $452,143 0.16% 8,732 $42,337 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446,538 0.16% 3,047 $-49,075 ลง ×1
MUB iShares Trust $438,619 0.15% 4,076 $34,015 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $437,082 0.15% 1,721 $-27,843 ลง ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $420,113 0.15% 31,540 ขึ้น ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $406,564 0.14% 9,938 $24,249
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $400,399 0.14% 3,939 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395,481 0.14% 547 $188,356 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $394,078 0.14% 4,294 $213 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387,735 0.14% 3,301 $115,394 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,354 0.14% 328 $78,093 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $373,530 0.13% 862 $168,844 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $369,971 0.13% 10,240 $86,732 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362,789 0.13% 493
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $359,080 0.13% 4,700 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $348,725 0.12% 1,014 $45,691
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $343,317 0.12% 367 $-164,862 ลง ×1
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September $342,595 0.12% 11,108 $29,293
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $336,741 0.12% 2,463 ขึ้น ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $334,454 0.12% 11,376 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $332,249 0.12% 312 $91,372 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $329,302 0.12% 3,892 $54,343 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $322,630 0.11% 3,670 $52,929 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $317,614 0.11% 11,963 $2,264 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $313,618 0.11% 1,892 $-113,010 ลง ×1
MARW AIM ETF Products Trust $313,324 0.11% 8,677 $17,525
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $311,280 0.11% 611 $-34,431 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $303,157 0.11% 855 ขึ้น ×1
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September $301,364 0.11% 13,388 $19,948
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $299,777 0.11% 4,012 $44,654
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $291,895 0.10% 26,226 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $285,611 0.10% 1,135 $264 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283,607 0.10% 940 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273,283 0.10% 1,011 $30,556 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $268,924 0.09% 2,305 $-94,582 ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $268,273 0.09% 613 $-25,480 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $262,845 0.09% 1,878 $48,727 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258,624 0.09% 2,687 $-6,806 ลง ×3
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $243,870 0.09% 3,000 $-619,590 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPTM $8,969,990 3.16% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $4,478,396 1.58% เพิ่มขึ้น ×3
VO $4,370,003 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $1,149,883 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
KKR $394,078 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $369,971 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VOLT $1,742,289 41,592 0.61%
APLD $932,500 25,000 0.33%
DCRE $822,405 15,875 0.29%
NODE $775,285 17,895 0.27%
GSBD $688,836 72,662 0.24%
BBDC $633,965 74,409 0.22%
INFQ $420,113 31,540 0.15%
RKLB $400,399 3,939 0.14%
QQQ $362,789 493 0.13%
VCRM $359,080 4,700 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $336,741 2,463 0.12%
FLY $334,454 11,376 0.12%
ARM $303,157 855 0.11%
VG $291,895 26,226 0.10%
KLAC $283,607 940 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHK ซื้อเพิ่ม +336K +$12.8M
GSST ซื้อเพิ่ม +130K +$6.6M
JPM ลดลง -631 +$5.1M
IWL ลดลง -6K +$4.2M
XMMO ซื้อเพิ่ม +12K +$3.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +4K +$3.6M
VIGI ลดลง -34K -$2.8M
CGDV ซื้อเพิ่ม +12K +$2.1M
SPTM ซื้อเพิ่ม +215 +$1.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +109 +$906K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 30 มิถุนายน 2025 152,100 $4,252,739 25.3%
UNH 30 กันยายน 2025 10,122 $3,157,760 7.7%
NVO 30 มิถุนายน 2025 43,001 $2,985,989 -45.9%
FHN 30 กันยายน 2025 100,275 $2,125,830 3.6%
IVV 31 ธันวาคม 2025 3,024 $2,023,854
QQQ 31 ธันวาคม 2025 2,968 $1,781,680 21.2%
SYY 30 กันยายน 2025 19,178 $1,452,542 -5.9%
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,622 $1,339,626 46.6%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 17,855 $1,311,612
TOI 31 มีนาคม 2026 355,672 $1,266,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2026 11,435 $1,150,018
MDXH 31 มีนาคม 2026 317,894 $1,134,882 -75.2%
NOC 30 กันยายน 2025 2,008 $1,003,960 -21.6%
IWM 30 กันยายน 2025 4,262 $919,687 16.5%
IJR 31 ธันวาคม 2025 6,066 $720,787 15.1%
URA 31 มีนาคม 2026 16,217 $692,952
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,717 $460,966 20.0%
SJNK 30 มิถุนายน 2025 17,586 $442,488
AON 31 มีนาคม 2026 1,228 $433,337 -16.5%
ADM 30 มิถุนายน 2025 8,000 $384,080 52.4%
PFE 30 กันยายน 2025 15,451 $374,532 9.1%
WVVI 31 ธันวาคม 2025 102,573 $373,366 -35.4%
AMX 30 มิถุนายน 2026 14,027 $357,408 -18.1%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 11,466 $351,777 4.7%
MA 30 มิถุนายน 2026 666 $332,774 7.5%
ITA 30 กันยายน 2025 1,700 $320,688 -0.7%
CMPS 31 มีนาคม 2026 45,000 $310,500 115.2%
T 31 ธันวาคม 2025 10,856 $306,571 -2.2%
DIS 30 มิถุนายน 2025 3,028 $298,889 -17.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,062 $294,411 -6.1%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,277 $292,510 30.6%
MCHP 30 กันยายน 2025 3,992 $280,917 26.6%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,807 $277,634 1.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,112 $273,730 13.7%
SJM 30 มิถุนายน 2025 2,304 $272,817 19.3%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,954 $272,470 10.3%
TALK 31 มีนาคม 2026 75,000 $272,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BEN 30 กันยายน 2025 11,400 $271,890 41.9%
LQD 30 มิถุนายน 2026 2,488 $271,167
STIM 31 มีนาคม 2026 195,000 $269,100 49.0%
EPD 30 กันยายน 2025 8,388 $260,112 15.7%
ATAI 31 มีนาคม 2026 62,500 $255,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKD 31 ธันวาคม 2025 30,000 $254,100 0.6%
Q 30 มิถุนายน 2026 2,187 $252,336 -19.5%
VEA 30 มิถุนายน 2025 4,963 $252,269
COOK 31 มีนาคม 2026 230,000 $248,400 83.1%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,623 $243,592 -12.5%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,395 $233,370 44.3%
MZTI 30 กันยายน 2025 1,300 $224,601 -42.4%
TROW 30 กันยายน 2025 2,305 $222,433 1.9%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,143 $220,485 -2.7%
FLO 30 มิถุนายน 2025 11,501 $218,634 -65.1%
STIP 30 มิถุนายน 2025 2,112 $218,529
FRT 30 กันยายน 2025 2,300 $218,477 5.3%
CAT 31 ธันวาคม 2025 453 $215,975 47.6%
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,777 $213,755 12.3%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,283 $212,776 1.1%
HD 31 มีนาคม 2026 616 $211,966 -14.0%
VNQ 30 กันยายน 2025 2,363 $210,485
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,552 $207,875 -22.2%
LIN 31 ธันวาคม 2025 433 $205,675 12.5%
IBM 30 มิถุนายน 2026 840 $203,608 -20.8%
HRL 30 กันยายน 2025 6,721 $203,310 -18.1%
PCG 31 ธันวาคม 2025 13,482 $203,308 -23.3%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,101 $202,804 151.5%
MCD 31 ธันวาคม 2025 664 $201,783 -24.1%
TPL 30 กันยายน 2025 190 $200,714 9.3%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,256 $200,584 -12.4%
UBER 30 มิถุนายน 2026 2,784 $200,254 -5.6%
ROOT 30 มิถุนายน 2025 1,500 $200,160 -63.9%
UVIX 31 ธันวาคม 2025 18,000 $178,740 -68.5%
WBA 30 มิถุนายน 2025 11,198 $125,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUMN 31 ธันวาคม 2025 10,083 $61,708 -26.0%
CLVT 30 มิถุนายน 2026 11,984 $30,320 -31.5%
TOIIW 31 ธันวาคม 2025 76,993 $9,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLZ 31 ธันวาคม 2025 10,000 $7,180
TOIIW 30 มิถุนายน 2025 18,500 $501 ไม่ติดตามอีกต่อไป