Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

CIK 2047540 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.1B
อันดับที่ #1,458 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 15.4%
ตำแหน่ง
462
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
20.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
36.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
109.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.12% ประมาณการซื้อ $125,605,010 · ขาย $122,867,997

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
159
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.0%
Healthcare
4.7%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Communication Services
2.6%
Financials
2.5%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
2.2%
Real Estate
1.9%
Industrials
1.8%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.4%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 462 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X3R0GS100) $94,528,372 4.49% 10,788,569 $-1,717,428 ลง ×1
SPY SPY $59,091,910 2.80% 79,130 $7,630,506
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X6919X108) $48,955,886 2.32% 1,786,592 $5,758,752 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X60746181) $42,373,892 2.01% 287,225 $8,664,494 ลง ×1
RSP $41,272,273 1.96% 193,976 $4,044,399
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X0R77T117) $33,107,199 1.57% 544,640 $-284,469 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $29,807,654 1.41% 51,312 $16,813,563 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,475,146 1.40% 40,026 $6,533,395 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X2337V121) $28,184,846 1.34% 482,253 $21,024,396 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,880,261 1.32% 74,742 $7,748,936 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,967,330 1.28% 134,776 $5,533,222 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: A51460110) $26,008,921 1.23% 412,873 $-4,608,702 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X0646L107) $25,925,251 1.23% 151,382 $1,144,005 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25,378,908 1.20% 58,821 $14,735,898 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78392B107) $25,302,082 1.20% 14,109 $16,801,975 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 796050888) $24,847,900 1.18% 4,610 $9,990,096 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,525,901 1.16% 102,903 $3,458,558 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: A19494102) $23,166,366 1.10% 173,197 $464,526 ลง ×6
IBB IBB $22,083,912 1.05% 116,115 $2,477,894
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X6919T107) $21,239,691 1.01% 1,218,313 $1,007,536 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X45213109) $20,439,890 0.97% 232,261 $1,957,044 ลง ×1
IVV $20,220,030 0.96% 27,000 $2,583,360
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: L5125Z108) $19,002,177 0.90% 1,079,544 $-184,268 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X45471111) $18,379,365 0.87% 401,626 $-1,102,474 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,963,759 0.85% 62,081 $1,565,625 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $17,724,354 0.84% 126,938 $12,507,394 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D69671218) $17,158,173 0.81% 53,457 $3,250,248 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46627J302) $16,595,444 0.79% 554,105 $-491,330 ขึ้น ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $16,591,006 0.79% 689,568 $9,013,337 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B639CJ108) $16,131,785 0.77% 194,369 $4,018,857 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N07059202) $16,082,091 0.76% 8,179 $3,137,641 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,685,691 0.74% 41,524 $2,563,704 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X3124S107) $15,601,143 0.74% 403,252 $578,066 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X5053G103) $15,240,008 0.72% 3,138 $-4,203,978 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,766,510 0.70% 45,112 $2,480,918 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 63253R201) $14,654,398 0.70% 213,310 $-660,044 ขึ้น ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14,431,019 0.68% 166,563 $537,857 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N2365Q102) $13,607,892 0.65% 932,618 $-6,470,423 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,360,468 0.63% 37,813 $973,566 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D9581T100) $12,824,297 0.61% 522,441 $-376,233 ขึ้น ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $12,683,310 0.60% 619,000 $1,361,800
ILF $12,549,701 0.60% 371,843 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11,900,061 0.56% 153,140 $-352,472 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,855,101 0.56% 11,373 $321,598 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,800,305 0.56% 10,223 $9,413,127 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D0066B185) $11,569,110 0.55% 56,949 $2,238,475 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,520,895 0.55% 32,238 $1,910,352 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,420,500 0.54% 40,612 $2,472,188 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D03080112) $11,390,161 0.54% 24,168 $853,784 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D66992104) $11,146,717 0.53% 72,243 $-425,254 ขึ้น ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11,132,829 0.53% 47,181 $10,648,950 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D2035M136) $11,020,828 0.52% 404,544 $-6,309,958 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,006,078 0.52% 23,046 $2,352,869 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F12033134) $10,379,866 0.49% 126,669 $166,204 ลง ×1
V Visa Inc. $10,323,921 0.49% 30,091 $1,092,604 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,816,135 0.47% 8,184 $1,323,898 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,642,035 0.46% 100,177 $-98,127 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F58485115) $9,606,607 0.46% 17,373 $248,884 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X0957E106) $9,587,870 0.45% 160,822 $1,291,053 ขึ้น ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $9,409,845 0.45% 43,552 $1,425,457
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: FDS1BLBC8) $9,376,545 0.44% 933,308 $2,747,628
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,119,461 0.43% 67,352 $-1,491,660 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F86921107) $9,107,716 0.43% 27,938 $1,553,550 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $9,086,409 0.43% 26,863 $47,097 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,068,969 0.43% 16,100 $194,088 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,971,218 0.43% 35,651 $1,003,690 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: E6165F166) $8,831,279 0.42% 354,006 $1,013,673 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N0280G100) $8,754,740 0.42% 39,398 $1,871,674 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,707,574 0.41% 16,954 $676,041 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D6629K109) $8,659,696 0.41% 134,182 $-769,563 ลง ×4
BRKB $8,477,108 0.40% 16,941 $837,702 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: T6S996112) $8,350,765 0.40% 155,798 $5,365,559 ขึ้น ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,253,488 0.39% 224,707 $-912,310
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F9156M108) $7,949,308 0.38% 30,958 $474,353 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,918,731 0.38% 29,295 $-747,336 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,849,565 0.37% 47,355 $-1,314,036 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,826,707 0.37% 96,305 $790,257 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,825,164 0.37% 55,910 $1,656,567 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X5S32S129) $7,781,156 0.37% 655,014 $982,139 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D24914133) $7,765,512 0.37% 377,587 $-569,010
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,667,850 0.36% 25,725 $2,198,150 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X188AF102) $7,492,072 0.36% 992,960 $-1,438,732
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N4578E595) $7,467,007 0.35% 236,253 $1,732,425 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,172,252 0.34% 31,600 $924,616
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: E19790109) $7,115,847 0.34% 515,532 $-911,942 ลง ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $7,077,413 0.34% 59,725 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,003,847 0.33% 6,577 $2,154,438 ลง ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6,958,672 0.33% 62,270 $1,140,946 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,932,941 0.33% 6,855 $1,031,314 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: E6282J125) $6,839,226 0.32% 108,627 $-569,878 ลง ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $6,815,853 0.32% 273,839 $2,083,554 ขึ้น ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,809,220 0.32% 53,896 $-702,265
MS Morgan Stanley Common Stock $6,595,421 0.31% 31,551 $971,407 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,521,544 0.31% 47,700 $-1,571,238
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X6922W204) $6,511,232 0.31% 193,596 $-496,493
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G5689U103) $6,447,554 0.31% 59,582 $-1,817,080 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N7637U112) $6,406,780 0.30% 236,066 $-859,831 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,164,623 0.29% 14,832 $1,838,159 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,150,013 0.29% 14,622 $223,945 ลง ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $6,040,212 0.29% 63,521 $841,610 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $29,475,146 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $27,880,261 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $24,525,901 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
GRPN $16,591,006 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
None $12,824,297 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
IBM $11,420,500 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
None $11,146,717 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
META $9,068,969 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
None $8,831,279 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
None $8,754,740 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
None $8,350,765 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
None $7,949,308 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
KO $7,826,707 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
C $7,825,164 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
GEN $6,815,853 0.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ILF $12,549,701 371,843 0.60%
SNEX $7,077,413 59,725 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: E0008Z109) $1,206,366 3,810 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N83574108) $1,104,954 15,000 0.05%
NBIX $1,011,209 6,000 0.05%
BMRN $823,968 14,400 0.04%
KLAC $709,019 2,350 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $545,926 2,351 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $519,759 2,351 0.02%
ASX $406,080 9,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $398,640 2,640 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X61873133) $373,840 28,324 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X2379U106) $333,022 70,000 0.02%
INCY $226,720 2,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $51,000 1,214 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
— ซื้อเพิ่ม +356K +$21.0M
AMD ลดลง -13K +$16.8M
— ลดลง -313 +$16.8M
DELL ลดลง -6K +$14.7M
INTC ซื้อเพิ่ม +9K +$12.5M
— ลดลง -629 +$10.0M
MU ซื้อเพิ่ม +3K +$9.4M
GRPN ซื้อเพิ่ม +53K +$9.0M
— ลดลง -29K +$8.7M
MSFT ซื้อเพิ่ม +20K +$7.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VWO 30 มิถุนายน 2026 249,748 $13,498,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 137,900 $9,269,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TD 31 ธันวาคม 2025 46,000 $3,677,700 25.9%
CMG 30 มิถุนายน 2025 65,000 $3,263,650 -36.1%
CAJPY 31 มีนาคม 2025 90,000 $2,929,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 30 กันยายน 2025 16,300 $2,258,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTTYY 31 ธันวาคม 2025 85,000 $2,215,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCRHY 31 มีนาคม 2025 210,152 $2,154,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 กันยายน 2025 25,000 $2,016,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 ธันวาคม 2025 21,100 $1,618,792 80.0%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 73,120 $1,421,453 110.5%
STLA 31 มีนาคม 2025 95,200 $1,240,800 -52.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,702 $1,062,793 -1.9%
DE 30 กันยายน 2025 2,000 $1,016,980 36.4%
NEE 31 มีนาคม 2025 13,000 $931,970 19.9%
LEN 31 ธันวาคม 2025 7,000 $882,280 -16.0%
BFB 31 มีนาคม 2025 21,640 $821,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTGC 30 มิถุนายน 2025 42,750 $821,228 -6.9%
AMAT 30 กันยายน 2025 3,481 $637,267 141.4%
K 31 ธันวาคม 2025 7,318 $600,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOD 31 มีนาคม 2026 38,272 $505,573 6.0%
DHR 30 มิถุนายน 2025 2,298 $471,090 8.4%
RHHBY 30 มิถุนายน 2026 9,000 $447,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 805 $420,685 2.0%
DEO 30 มิถุนายน 2026 4,850 $361,083 16.0%
TPR 30 กันยายน 2025 4,000 $351,240 15.4%
SOLV 31 มีนาคม 2025 5,108 $337,434 16.4%
MTCH 31 มีนาคม 2025 10,000 $327,100 28.3%
FMX 31 มีนาคม 2026 3,118 $315,136 7.5%
AMRZ 30 กันยายน 2025 5,570 $275,994 -6.0%
MRP 31 ธันวาคม 2025 7,500 $252,075 2.6%
LNNGY 30 กันยายน 2025 4,000 $217,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ES 30 มิถุนายน 2026 2,600 $180,128 -0.5%
DTEGY 31 ธันวาคม 2025 5,000 $170,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2025 3,740 $163,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMBL 31 มีนาคม 2025 19,735 $160,643 -36.2%
WXXWY 30 กันยายน 2025 21,098 $133,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 31 มีนาคม 2025 500 $126,855 45.1%
EXE 30 กันยายน 2025 1,000 $116,940 -10.3%
HBI 31 ธันวาคม 2025 16,000 $105,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OR 30 กันยายน 2025 4,000 $102,840 -10.7%
GIL 31 มีนาคม 2026 1,632 $102,033 1.8%
ET 30 กันยายน 2025 5,330 $96,633 23.8%
IE 30 กันยายน 2025 10,612 $96,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTLE 31 มีนาคม 2025 3,100 $95,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORXXXX 30 มิถุนายน 2025 4,000 $84,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NGD 31 มีนาคม 2026 7,033 $61,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIO 30 กันยายน 2025 15,400 $52,822 -40.0%
ASAIY 31 มีนาคม 2026 6,000 $40,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENIC 31 ธันวาคม 2025 8,000 $31,120 10.0%
BKRKY 30 กันยายน 2025 1,834 $21,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSIQ 31 มีนาคม 2025 1,500 $16,680 72.1%
AXIA 31 มีนาคม 2025 2,500 $14,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRAL 31 มีนาคม 2025 750 $13,388 201.6%