การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.3%
Financials 2.2%
Healthcare 1.6%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.9%
Real Estate 0.8%
Retail 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 99 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,799,829 14.35% 1,412,525 $7,015,985 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33,609,788 10.09% 1,160,559 $5,045,637 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $27,103,813 8.14% 114,546 $2,188,953 ลง ×1
IVV iShares Trust $20,070,252 6.03% 26,800 $3,220,047 ขึ้น ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,373,850 4.32% 412,923 $1,504,405 ลง ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13,816,438 4.15% 743,819 $1,429,179 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13,577,284 4.08% 666,697 $903,505 ขึ้น ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13,210,742 3.97% 673,502 $633,531 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11,544,922 3.47% 693,597 $1,218,888 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11,135,869 3.34% 570,339 $-833,228 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,006,997 3.00% 34,583 $989,995 ลง ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9,637,641 2.89% 588,199 $1,129,911 ขึ้น ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $8,830,138 2.65% 73,880 $2,527,633 ขึ้น ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,745,916 2.03% 212,738 $-39,229 ลง ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5,949,049 1.79% 290,056 $121,191 ขึ้น ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4,966,655 1.49% 16,215 $438,582 ลง ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4,589,458 1.38% 23,226 $-211,220 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,064,326 1.22% 10,896 $-494,106 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,934,627 1.18% 19,664 $627,626 ขึ้น ×6
IGRO iShares Trust $3,758,656 1.13% 42,746 $686,224 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,349,530 1.01% 17,581 $1,003,489 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3,139,130 0.94% 38,124 $784,940 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,653,677 0.80% 5,303 $40,975 ลง ×2
MOAT VanEck ETF Trust $2,635,645 0.79% 25,352 $-1,523,309 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,540,771 0.76% 41,007 $236,325 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,467,077 0.74% 10,153 $-57,368 ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,422,460 0.73% 3,527 $1,257,462 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,893,997 0.57% 23,305 $121,652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,837,954 0.55% 5,143 $337,466 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,541,254 0.46% 1,447 $501,777 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,278,016 0.38% 3,383 $311,995 ขึ้น ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1,277,134 0.38% 25,599 $57,387 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,215,240 0.36% 17,056 $-15,352 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $1,177,726 0.35% 23,027 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,162,651 0.35% 9,916 $58,310 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,111,627 0.33% 4,377 $-95,173 ลง ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,042,349 0.31% 3,486 $61,961 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,039,704 0.31% 4,362 $114,512 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,618 0.30% 7,246 $-217,462 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938,077 0.28% 2,257 $233,461 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904,883 0.27% 2,764 $91,336 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $894,821 0.27% 4,106 $21,927 ลง ×1
SPY SPY $880,442 0.26% 1,179 $113,691
STRV EA Series Trust $869,772 0.26% 18,008 $133,261 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848,030 0.25% 867 $-107,191 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $843,217 0.25% 22,870 $69,031 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800,575 0.24% 3,181 $44,469 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781,475 0.23% 1,858 $83,328 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765,899 0.23% 2,172 $4,243 ลง ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $742,343 0.22% 13,742 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738,164 0.22% 5,832 $-25,425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718,115 0.22% 941 $333,952 ลง ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712,627 0.21% 7,122 $136,244
GLD SPDR Gold Shares $709,132 0.21% 1,925 $-119,176
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $704,704 0.21% 1,927 $33,104 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686,903 0.21% 1,219 $15,130 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $652,769 0.20% 7,578 $-208,144 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636,002 0.19% 1,865 $341,815 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615,242 0.18% 1,699 $-96,902 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593,672 0.18% 4,049 $-55,349 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590,955 0.18% 1,877 $-78,383 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $572,325 0.17% 19,447 $73,704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570,584 0.17% 4,214 $-142,051 ลง ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $507,188 0.15% 6,295 $-1,695 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484,866 0.15% 4,281 $-231,360 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474,974 0.14% 396 $110,745
VB VANGUARD INDEX FUNDS $441,646 0.13% 1,457 $29,646 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433,740 0.13% 589 $-18,769 ลง ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427,195 0.13% 1,640 $-17,549 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424,051 0.13% 1,200 $79,243 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411,826 0.12% 3,732 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410,064 0.12% 4,672 $-79,659 ลง ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384,842 0.12% 1,040 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382,197 0.11% 15,294 $1,359 ขึ้น ×3
DGRO iShares Trust $379,708 0.11% 5,010 $21,088 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $361,900 0.11% 6,063 $-30,395 ลง ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $331,867 0.10% 5,420 $36,206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325,326 0.10% 8,850 $-9,558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324,607 0.10% 1,100 $24,988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317,287 0.10% 4,046 $64,169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311,712 0.09% 1,153 $-56,308 ลง ×1
V Visa Inc. $308,781 0.09% 900 $36,765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296,353 0.09% 5,201 $42,988 ขึ้น ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $293,905 0.09% 2,470 $52,067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290,368 0.09% 3,200 $-94,645 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $287,513 0.09% 850 $30,405
GE GE Aerospace Common Stock $284,653 0.09% 762 $68,518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278,380 0.08% 11,561 $-50,634 ลง ×4
NULG Nushares ETF Trust $276,847 0.08% 2,365 $75,415 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270,100 0.08% 1,225 $-43,207 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255,952 0.08% 503 $-110,166 ลง ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $247,642 0.07% 3,100 $32,225 ขึ้น ×2
GRNB VanEck ETF Trust $238,937 0.07% 9,900 $16,118 ขึ้น ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232,946 0.07% 4,850 $-45,454 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232,185 0.07% 943 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,536 0.07% 192 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223,713 0.07% 525 $-22,722 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219,408 0.07% 1,400 $-47,905 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202,530 0.06% 1,096

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHG $47,799,829 14.35% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $20,070,252 6.03% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $13,816,438 4.15% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $13,577,284 4.08% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $13,210,742 3.97% เพิ่มขึ้น ×6
BSCU $11,544,922 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
BSCV $9,637,641 2.89% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $8,830,138 2.65% เพิ่มขึ้น ×6
BSCW $5,949,049 1.79% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $3,934,627 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
IGRO $3,758,656 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
DFAS $3,139,130 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $2,422,460 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,278,016 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
STRV $869,772 0.26% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $1,177,726 23,027 0.35%
DFIV $742,343 13,742 0.22%
SHV $411,826 3,732 0.12%
VTI $384,842 1,040 0.12%
PNC $232,185 943 0.07%
GEV $225,536 192 0.07%
QCOM $202,530 1,096 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +12K +$7.0M
SCHB ซื้อเพิ่ม +23K +$5.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.2M
VGT ซื้อเพิ่ม +65K +$2.5M
VIG ลดลง -1K +$2.2M
MOAT ลดลง -18K -$1.5M
SCHV ลดลง -9K +$1.5M
BSCT ซื้อเพิ่ม +80K +$1.4M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
BSCU ซื้อเพิ่ม +76K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 400,220 $8,280,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2026 5,479 $551,516 0.0%
ISRG 31 มีนาคม 2026 942 $533,511 -15.0%
TT 31 มีนาคม 2026 1,042 $405,546 11.3%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 6,395 $312,204
BOND 30 มิถุนายน 2025 3,317 $306,723 -4.9%
VCRB 30 มิถุนายน 2025 3,602 $278,903
XMHQ 31 ธันวาคม 2025 2,630 $276,043
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,600 $259,766 2.9%
ESGV 31 มีนาคม 2026 2,125 $257,040
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,405 $240,325 43.6%
COST 30 มิถุนายน 2026 231 $229,967 -1.6%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 862 $229,904 -31.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 768 $227,489 -8.1%
LHX 31 มีนาคม 2026 767 $225,202 -31.5%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,383 $218,688 16.3%
SYY 30 มิถุนายน 2026 3,025 $215,773 -7.3%
IUSB 31 ธันวาคม 2025 4,537 $211,923
DFAC 31 ธันวาคม 2025 5,452 $210,284
AVSC 31 มีนาคม 2026 3,550 $208,527
USAI 31 มีนาคม 2026 5,400 $206,029
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,082 $205,493 -17.6%
CL 30 มิถุนายน 2026 2,394 $204,041 -8.1%
MRK 30 กันยายน 2025 2,568 $203,302 71.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 169 $202,729 -28.5%
PDBC 31 ธันวาคม 2025 11,378 $152,807