HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก29.48%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก50.86%

พอร์ตที่มากกว่า 1%30

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ63.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.45% ประมาณการซื้อ $39,953,943 · ขาย $22,773,115

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 78.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่12

เพิ่มขึ้น91

ลดลง77

ปิดแล้ว20

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $536.2M อันดับที่ #3,677 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.4%

ตำแหน่ง 217

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 14.5%

Healthcare 7.3%

Financials 5.4%

Communication Services 5.3%

Industrials 4.7%

Retail 3.4%

Materials 2.3%

Energy 2.3%

Consumer products 1.8%

Consumer Staples 1.2%

Consumer Discretionary 0.5%

Utilities 0.5%

Real Estate 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 50.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 217 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
IJR iShares Trust	$33,697,847	6.28%	227,212	$5,242,140	ลง ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$16,864,162	3.15%	49,037	$2,759,045	ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16,622,937	3.10%	44,922	$2,038,914	ลง ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$16,211,191	3.02%	102,583	$1,049,750	ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,842,220	2.95%	42,470	$88,100	ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,303,799	2.67%	40,025	$2,453,978	ลง ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12,946,054	2.41%	181,699	$1,482,206	ขึ้น ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$11,006,517	2.05%	217,994	$403,632	ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,588,641	1.97%	36,593	$3,984,956	ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9,992,892	1.86%	128,262	$-270,428	ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9,336,271	1.74%	115,878	$1,069,079	ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8,895,537	1.66%	107,629	$713,962	ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock	$8,820,545	1.65%	26,077	$901,316	ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8,403,488	1.57%	28,193	$2,787,600	ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8,279,093	1.54%	34,989	$872,645	ขึ้น ×5
GLD SPDR Gold Shares	$8,208,612	1.53%	22,283	$-1,001,315	ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8,153,721	1.52%	69,417	$2,593,854	ลง ×6
DSI iShares Trust	$7,801,406	1.46%	54,789	$1,144,439	ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7,431,986	1.39%	51,917	$671,068	ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7,022,077	1.31%	62,000	$-1,410,370	ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6,816,906	1.27%	70,583	$727,134	ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6,522,233	1.22%	21,517	$728,301	ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,400,665	1.19%	19,554	$819,813	ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$6,350,177	1.18%	16,932	$1,296,511	ลง ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6,158,098	1.15%	103,168	$591,110	ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6,076,268	1.13%	11,709	$-181,215	ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,029,287	1.12%	25,297	$1,235,536	ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5,927,928	1.11%	31,121	$-17,928	ลง ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$5,683,182	1.06%	126,321	$1,139,158	ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,336,230	1.00%	36,390	$78,181	ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,301,785	0.99%	26,497	$700,590	ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5,080,861	0.95%	60,667	$3,453,819	ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,676,411	0.87%	31,910	$-288,257	ลง ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,592,172	0.86%	50,111	$750,990	ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,586,823	0.86%	33,876	$-798,804	ลง ×2
IJH iShares Trust	$4,554,579	0.85%	59,066	$775,803	ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,362,306	0.81%	26,317	$-1,194,821	ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4,247,005	0.79%	88,590	$826,756	ลง ×4
SGOV iShares Trust	$4,227,352	0.79%	41,992	$-189,924	ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,191,601	0.78%	6,103	$541,766	ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,064,524	0.76%	128,178	$803,976	ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3,841,771	0.72%	120,168	$-238,059	ลง ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3,824,113	0.71%	63,608	$60,276	ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,789,073	0.71%	11,111	$2,012,407	ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3,696,133	0.69%	47,247	$-482,997	ลง ×5
IEMG iShares, Inc.	$3,616,794	0.67%	43,660	$835,722	ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,506,115	0.65%	8,228	$622,222	ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$3,462,922	0.65%	6,578	$-306,236	ลง ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3,252,843	0.61%	12,463	$-2,887,385	ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,216,274	0.60%	11,544	$64,203	ลง ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,180,023	0.59%	10,540	$1,527,979	ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3,084,743	0.58%	24,789	$-2,398,769	ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,929,404	0.55%	19,336	$-33,830	ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,825,580	0.53%	7,997	$763,917	ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2,802,325	0.52%	35,459	$61,248	ขึ้น ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2,678,438	0.50%	32,529	$657,876	ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,646,787	0.49%	2,293	$2,239,014	ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2,629,752	0.49%	45,600	$842,395	ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,523,317	0.47%	4,913	$119,952	ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,514,178	0.47%	4,328	$1,430,913	ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,473,885	0.46%	6,549	$592,374	ขึ้น ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$2,412,078	0.45%	15,391	$10,084	ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,340,252	0.44%	9,300	$329,557	ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2,282,250	0.43%	45,436	$23,711	ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,216,175	0.41%	26,990	$5,254	ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,142,755	0.40%	3,804	$965,884	ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,110,645	0.39%	4,218	$213,492	ขึ้น ×1
IVV iShares Trust	$2,054,424	0.38%	2,743	$261,825	ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,959,869	0.37%	1,634	$525,028	ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,903,364	0.35%	26,377	$307,813	ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,897,817	0.35%	14,769	$180,557	ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,878,196	0.35%	6,305	$1,225,853	ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,809,805	0.34%	7,126	$95,533	ขึ้น ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1,797,818	0.34%	29,429	$171,536	ขึ้น ×1
SPY SPY	$1,771,757	0.33%	2,373	$259,330	ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,770,079	0.33%	30,414	$-71,808	ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,706,923	0.32%	50,441	$701,326	ขึ้น ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1,566,179	0.29%	14,679	$208,424
V Visa Inc.	$1,559,687	0.29%	4,546	$282,421	ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1,519,961	0.28%	30,988	$-1,155,537	ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$1,508,862	0.28%	6,739		ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$1,489,858	0.28%	6,739		ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,454,215	0.27%	16,882	$167,432	ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1,442,764	0.27%	19,064	$986,594	ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,417,776	0.26%	5,245	$-179,063	ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,417,298	0.26%	5,040	$179,655	ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,406,534	0.26%	707	$571,769	ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,368,071	0.26%	15,587	$-79,185	ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,366,362	0.25%	1,163	$352,925	ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,337,206	0.25%	3,578	$321,877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1,230,960	0.23%	16,782	$267,609	ลง ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$1,210,777	0.23%	7,651	$280,771	ขึ้น ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,205,304	0.22%	29,170	$-262,530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,161,177	0.22%	2,316	$139,753	ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,158,374	0.22%	2,332	$148,301	ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,152,509	0.21%	14,181	$133,471	ขึ้น ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1,148,840	0.21%	28,000	$514,874	ขึ้น ×1
EFA iShares Trust	$1,085,027	0.20%	10,445	$70,504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,072,665	0.20%	2,858	$320,471	ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,071,405	0.20%	5,647	$-5,556	ขึ้น ×3
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
VYM	$16,211,191	3.02%	เพิ่มขึ้น ×3
VEA	$12,946,054	2.41%	เพิ่มขึ้น ×5
VCIT	$8,895,537	1.66%	เพิ่มขึ้น ×4
VIG	$8,279,093	1.54%	เพิ่มขึ้น ×5
GLD	$8,208,612	1.53%	เพิ่มขึ้น ×6
IEFA	$6,816,906	1.27%	เพิ่มขึ้น ×6
VWO	$6,158,098	1.15%	เพิ่มขึ้น ×3
JMBS	$5,683,182	1.06%	เพิ่มขึ้น ×3
VEU	$5,080,861	0.95%	เพิ่มขึ้น ×6
BIL	$4,592,172	0.86%	เพิ่มขึ้น ×6
PANW	$3,789,073	0.71%	เพิ่มขึ้น ×3
IEMG	$3,616,794	0.67%	เพิ่มขึ้น ×4
TJX	$2,929,404	0.55%	เพิ่มขึ้น ×4
VSGX	$2,678,438	0.50%	เพิ่มขึ้น ×6
SPSM	$2,629,752	0.49%	เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$1,508,862	6,739	0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$1,489,858	6,739	0.28%
ANET	$336,362	1,980	0.06%
APH	$317,376	1,800	0.06%
Q	$235,983	1,445	0.04%
AEP	$234,766	1,716	0.04%
IWR	$227,921	2,066	0.04%
SHW	$209,002	607	0.04%
ROK	$206,448	417	0.04%
SBUX	$205,249	2,009	0.04%
ICLN	$204,321	9,972	0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68237V103)	$42,461	44,700	0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
IJR	ลดลง	-2K	+$5.2M
AAPL	ซื้อเพิ่ม	+11K	+$4.0M
VEU	ซื้อเพิ่ม	+39K	+$3.5M
INTU	ลดลง	-2K	-$2.9M
TXN	ลดลง	-734	+$2.8M
VV	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$2.8M
CSCO	ลดลง	-2K	+$2.6M
GOOGL	ลดลง	-1K	+$2.5M
ACN	ลดลง	-3K	-$2.4M
VTI	ลดลง	-538	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX)	31 ธันวาคม 2025	79,757	$4,727,995	-8.7%
XOM	30 มิถุนายน 2026	27,468	$4,660,221	19.4%
HON	30 มิถุนายน 2026	13,406	$3,030,158	-4.2%
HOLX	30 มิถุนายน 2026	15,540	$1,174,669	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP	30 มิถุนายน 2025	1,915	$1,129,046	-37.2%
CVS	30 มิถุนายน 2025	14,703	$996,128	25.4%
PCAR	30 มิถุนายน 2025	9,000	$876,330	14.3%
IBHF	31 มีนาคม 2026	31,975	$737,983
APH	30 มิถุนายน 2025	10,400	$682,136	-11.6%
UPS	30 มิถุนายน 2026	5,786	$569,227	-13.9%
SCHK	31 ธันวาคม 2025	15,794	$507,308	13.1%
QQQM	30 มิถุนายน 2026	2,074	$492,824
SHEL	30 มิถุนายน 2025	6,652	$487,459	35.7%
AMT	30 มิถุนายน 2025	2,225	$484,160	-27.0%
IBHH	30 มิถุนายน 2026	20,025	$469,987
KRE	30 มิถุนายน 2026	7,045	$458,982
CL	30 มิถุนายน 2025	4,456	$417,527	-5.7%
MTD	30 มิถุนายน 2025	345	$407,414	28.3%
RAL	31 ธันวาคม 2025	8,507	$372,011	45.4%
SJM	30 มิถุนายน 2025	3,133	$370,979	19.8%
OTIS	30 มิถุนายน 2025	3,564	$367,805	-34.7%
TBBB	31 มีนาคม 2026	11,000	$367,290	48.7%
ORLY	30 มิถุนายน 2025	245	$350,982	-7.8%
T	30 มิถุนายน 2025	11,134	$314,870	-16.0%
CRM	31 มีนาคม 2026	1,187	$314,454	24.0%
VLTO	30 มิถุนายน 2025	3,071	$299,269	-6.2%
PFE	30 มิถุนายน 2026	10,398	$291,976	13.6%
GIS	30 มิถุนายน 2025	4,873	$291,357	-39.0%
SPYM	30 มิถุนายน 2026	3,523	$269,650	3.5%
XEL	30 มิถุนายน 2025	3,794	$268,577	4.9%
PYPL	30 กันยายน 2025	3,610	$268,295	-20.1%
CAT	30 มิถุนายน 2025	796	$262,521	117.9%
ZTS	30 มิถุนายน 2026	2,206	$260,771	-2.3%
GD	30 มิถุนายน 2025	934	$254,590	13.5%
AEP	30 มิถุนายน 2025	2,311	$252,523	15.0%
DVY	30 มิถุนายน 2025	1,870	$251,122
WM	30 มิถุนายน 2025	1,050	$243,086	-11.0%
VZ	30 มิถุนายน 2025	5,298	$240,317	5.9%
OMC	31 ธันวาคม 2025	2,889	$235,540	-7.4%
NKE	30 มิถุนายน 2026	4,449	$235,004	-19.5%
ORLY	31 ธันวาคม 2025	2,175	$234,487	-8.9%
NFLX	31 ธันวาคม 2025	195	$233,789	-28.8%
CHKP	30 มิถุนายน 2026	1,613	$230,417	-1.9%
WFC	31 ธันวาคม 2025	2,721	$228,074	-12.7%
ALNY	31 ธันวาคม 2025	500	$228,000	-45.0%
CCI	30 มิถุนายน 2026	2,770	$225,229	-12.9%
TYL	30 มิถุนายน 2025	387	$224,998	-44.8%
VERV	30 กันยายน 2025	20,000	$224,600	ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH	30 มิถุนายน 2025	427	$223,641	18.7%
ULTA	30 มิถุนายน 2026	427	$223,197	20.8%
TIP	30 มิถุนายน 2026	2,019	$222,817
WM	31 มีนาคม 2026	1,012	$222,347	-11.3%
NWN	30 มิถุนายน 2025	5,168	$220,777	19.0%
SHW	30 มิถุนายน 2025	629	$219,641	-7.8%
SYY	30 มิถุนายน 2026	3,072	$219,126	-8.1%
QQQ	30 มิถุนายน 2025	460	$215,703	35.0%
DD	30 มิถุนายน 2025	2,877	$214,854	356.8%
FDVV	30 มิถุนายน 2026	3,885	$214,607
TFC	30 มิถุนายน 2025	5,186	$213,404	7.5%
SHEL	30 มิถุนายน 2026	2,290	$212,970	23.3%
MICC	31 มีนาคม 2026	13,350	$211,598	15.1%
SO	30 มิถุนายน 2025	2,284	$210,014	-8.5%
HSY	30 มิถุนายน 2025	1,225	$209,512	-2.8%
MMM	30 มิถุนายน 2025	1,425	$209,276	5.5%
MELI	30 กันยายน 2025	79	$206,477	-22.2%
BDX	30 มิถุนายน 2026	1,277	$200,783	18.3%
SBUX	30 กันยายน 2025	2,187	$200,416	10.8%
ICLN	31 มีนาคม 2026	10,232	$168,107
XRAY	30 มิถุนายน 2025	10,120	$151,193	-45.5%
ONCY	30 มิถุนายน 2026	44,700	$37,941	-36.9%