HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$536.2M
อันดับที่ #3,610 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.2%
ตำแหน่ง
217
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.45% ประมาณการซื้อ $39,953,943 · ขาย $22,773,115

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
77
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.5%
Healthcare
7.3%
Industrials
4.7%
Communication Services
3.7%
Retail
3.4%
Financial Services
3.3%
Materials
2.3%
Energy
2.3%
Consumer products
1.8%
Communications
1.6%
Financials
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
51.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 217 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJR $33,697,847 6.28% 227,212 $5,242,140 ลง ×2
VV $16,864,162 3.15% 49,037 $2,759,045 ขึ้น ×1
VTI $16,622,937 3.10% 44,922 $2,038,914 ลง ×2
VYM $16,211,191 3.02% 102,583 $1,049,750 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,842,220 2.95% 42,470 $88,100 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,303,799 2.67% 40,025 $2,453,978 ลง ×2
VEA $12,946,054 2.41% 181,699 $1,482,206 ขึ้น ×5
JAAA $11,006,517 2.05% 217,994 $403,632 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,588,641 1.97% 36,593 $3,984,956 ขึ้น ×1
BSV $9,992,892 1.86% 128,262 $-270,428 ลง ×2
VO $9,336,271 1.74% 115,878 $1,069,079 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,895,537 1.66% 107,629 $713,962 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $8,820,545 1.65% 26,077 $901,316 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,403,488 1.57% 28,193 $2,787,600 ลง ×6
VIG $8,279,093 1.54% 34,989 $872,645 ขึ้น ×5
GLD $8,208,612 1.53% 22,283 $-1,001,315 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,153,721 1.52% 69,417 $2,593,854 ลง ×6
DSI $7,801,406 1.46% 54,789 $1,144,439 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,431,986 1.39% 51,917 $671,068 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,022,077 1.31% 62,000 $-1,410,370 ลง ×6
IEFA $6,816,906 1.27% 70,583 $727,134 ขึ้น ×6
VB $6,522,233 1.22% 21,517 $728,301 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,400,665 1.19% 19,554 $819,813 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $6,350,177 1.18% 16,932 $1,296,511 ลง ×6
VWO $6,158,098 1.15% 103,168 $591,110 ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,076,268 1.13% 11,709 $-181,215 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,029,287 1.12% 25,297 $1,235,536 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,927,928 1.11% 31,121 $-17,928 ลง ×5
JMBS $5,683,182 1.06% 126,321 $1,139,158 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,336,230 1.00% 36,390 $78,181 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,301,785 0.99% 26,497 $700,590 ขึ้น ×1
VEU $5,080,861 0.95% 60,667 $3,453,819 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,676,411 0.87% 31,910 $-288,257 ลง ×6
BIL $4,592,172 0.86% 50,111 $750,990 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,586,823 0.86% 33,876 $-798,804 ลง ×2
IJH $4,554,579 0.85% 59,066 $775,803 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,362,306 0.81% 26,317 $-1,194,821 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,247,005 0.79% 88,590 $826,756 ลง ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,227,352 0.79% 41,992 $-189,924 ลง ×1
VOO $4,191,601 0.78% 6,103 $541,766 ลง ×1
SCHD $4,064,524 0.76% 128,178 $803,976 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,841,771 0.72% 120,168 $-238,059 ลง ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,824,113 0.71% 63,608 $60,276 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,789,073 0.71% 11,111 $2,012,407 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,696,133 0.69% 47,247 $-482,997 ลง ×5
IEMG $3,616,794 0.67% 43,660 $835,722 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,506,115 0.65% 8,228 $622,222 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,462,922 0.65% 6,578 $-306,236 ลง ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,252,843 0.61% 12,463 $-2,887,385 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,216,274 0.60% 11,544 $64,203 ลง ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,180,023 0.59% 10,540 $1,527,979 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,084,743 0.58% 24,789 $-2,398,769 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,929,404 0.55% 19,336 $-33,830 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,825,580 0.53% 7,997 $763,917 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,802,325 0.52% 35,459 $61,248 ขึ้น ×1
VSGX $2,678,438 0.50% 32,529 $657,876 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,646,787 0.49% 2,293 $2,239,014 ขึ้น ×1
SPSM $2,629,752 0.49% 45,600 $842,395 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,523,317 0.47% 4,913 $119,952 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,514,178 0.47% 4,328 $1,430,913 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,473,885 0.46% 6,549 $592,374 ขึ้น ×4
NVS Novartis AG Common Stock $2,412,078 0.45% 15,391 $10,084 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,340,252 0.44% 9,300 $329,557 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,282,250 0.43% 45,436 $23,711 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,216,175 0.41% 26,990 $5,254 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,142,755 0.40% 3,804 $965,884 ขึ้น ×3
BRKB $2,110,645 0.39% 4,218 $213,492 ขึ้น ×1
IVV $2,054,424 0.38% 2,743 $261,825 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,959,869 0.37% 1,634 $525,028 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,903,364 0.35% 26,377 $307,813 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,897,817 0.35% 14,769 $180,557 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,878,196 0.35% 6,305 $1,225,853 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,809,805 0.34% 7,126 $95,533 ขึ้น ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,797,818 0.34% 29,429 $171,536 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,771,757 0.33% 2,373 $259,330 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,770,079 0.33% 30,414 $-71,808 ลง ×1
SCHG $1,706,923 0.32% 50,441 $701,326 ขึ้น ×1
JUST $1,566,179 0.29% 14,679 $208,424
V Visa Inc. $1,559,687 0.29% 4,546 $282,421 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,519,961 0.28% 30,988 $-1,155,537 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,508,862 0.28% 6,739 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,489,858 0.28% 6,739 ขึ้น ×1
VUG $1,454,215 0.27% 16,882 $167,432 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,442,764 0.27% 19,064 $986,594 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,417,776 0.26% 5,245 $-179,063 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,417,298 0.26% 5,040 $179,655 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,406,534 0.26% 707 $571,769 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,368,071 0.26% 15,587 $-79,185 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,366,362 0.25% 1,163 $352,925 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,337,206 0.25% 3,578 $321,877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,230,960 0.23% 16,782 $267,609 ลง ×6
XBI XBI $1,210,777 0.23% 7,651 $280,771 ขึ้น ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,205,304 0.22% 29,170 $-262,530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,161,177 0.22% 2,316 $139,753 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,158,374 0.22% 2,332 $148,301 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,152,509 0.21% 14,181 $133,471 ขึ้น ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,148,840 0.21% 28,000 $514,874 ขึ้น ×1
EFA $1,085,027 0.20% 10,445 $70,504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,072,665 0.20% 2,858 $320,471 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,071,405 0.20% 5,647 $-5,556 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYM $16,211,191 3.02% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $12,946,054 2.41% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $8,895,537 1.66% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $8,279,093 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
GLD $8,208,612 1.53% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $6,816,906 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $6,158,098 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
JMBS $5,683,182 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $5,080,861 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
BIL $4,592,172 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $3,789,073 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $3,616,794 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
TJX $2,929,404 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
VSGX $2,678,438 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $2,629,752 0.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,508,862 6,739 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,489,858 6,739 0.28%
ANET $336,362 1,980 0.06%
APH $317,376 1,800 0.06%
Q $235,983 1,445 0.04%
AEP $234,766 1,716 0.04%
IWR $227,921 2,066 0.04%
SHW $209,002 607 0.04%
ROK $206,448 417 0.04%
SBUX $205,249 2,009 0.04%
ICLN $204,321 9,972 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68237V103) $42,461 44,700 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJR ลดลง -2K +$5.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +11K +$4.0M
VEU ซื้อเพิ่ม +39K +$3.5M
INTU ลดลง -2K -$2.9M
TXN ลดลง -734 +$2.8M
VV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
CSCO ลดลง -2K +$2.6M
GOOGL ลดลง -1K +$2.5M
ACN ลดลง -3K -$2.4M
VTI ลดลง -538 +$2.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 79,757 $4,727,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 27,468 $4,660,221 22.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 13,406 $3,030,158 0.8%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 15,540 $1,174,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 30 มิถุนายน 2025 1,915 $1,129,046 -28.5%
CVS 30 มิถุนายน 2025 14,703 $996,128 38.6%
PCAR 30 มิถุนายน 2025 9,000 $876,330 35.2%
IBHF 31 มีนาคม 2026 31,975 $737,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 30 มิถุนายน 2025 10,400 $682,136 58.8%
UPS 30 มิถุนายน 2026 5,786 $569,227 -3.4%
SCHK 31 ธันวาคม 2025 15,794 $507,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 30 มิถุนายน 2026 2,074 $492,824
SHEL 30 มิถุนายน 2025 6,652 $487,459 32.7%
AMT 30 มิถุนายน 2025 2,225 $484,160 -21.0%
IBHH 30 มิถุนายน 2026 20,025 $469,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 30 มิถุนายน 2026 7,045 $458,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 มิถุนายน 2025 4,456 $417,527 2.1%
MTD 30 มิถุนายน 2025 345 $407,414 22.8%
RAL 31 ธันวาคม 2025 8,507 $372,011 34.2%
SJM 30 มิถุนายน 2025 3,133 $370,979 23.7%
OTIS 30 มิถุนายน 2025 3,564 $367,805 -27.3%
TBBB 31 มีนาคม 2026 11,000 $367,290 37.2%
ORLY 30 มิถุนายน 2025 245 $350,982 2.3%
T 30 มิถุนายน 2025 11,134 $314,870 -12.5%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,187 $314,454 8.1%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,410 $311,610 -28.4%
VLTO 30 มิถุนายน 2025 3,071 $299,269 -1.9%
PFE 30 มิถุนายน 2026 10,398 $291,976 17.4%
GIS 30 มิถุนายน 2025 4,873 $291,357 -24.1%
SPYM 30 มิถุนายน 2026 3,523 $269,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XEL 30 มิถุนายน 2025 3,794 $268,577 16.9%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,610 $268,295 -8.1%
CAT 30 มิถุนายน 2025 796 $262,521 108.5%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,206 $260,771 7.2%
GD 30 มิถุนายน 2025 934 $254,590 35.6%
AEP 30 มิถุนายน 2025 2,311 $252,523 22.1%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,868 $252,516 54.1%
DVY 30 มิถุนายน 2025 1,870 $251,122
WM 30 มิถุนายน 2025 1,050 $243,086 -0.9%
FUN 31 มีนาคม 2025 5,000 $240,950 -53.6%
VZ 30 มิถุนายน 2025 5,298 $240,317 14.2%
OMC 31 ธันวาคม 2025 2,889 $235,540 7.6%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,449 $235,004 -0.2%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,175 $234,487 1.1%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 195 $233,789 -14.9%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 1,613 $230,417 -1.4%
WFC 31 ธันวาคม 2025 2,721 $228,074 -6.5%
ALNY 31 ธันวาคม 2025 500 $228,000 -39.6%
CCI 30 มิถุนายน 2026 2,770 $225,229 -1.1%
TYL 30 มิถุนายน 2025 387 $224,998 -41.6%
VERV 30 กันยายน 2025 20,000 $224,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 427 $223,641 26.6%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 427 $223,197 18.9%
TIP 30 มิถุนายน 2026 2,019 $222,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 มีนาคม 2026 1,012 $222,347 -1.3%
AFL 31 มีนาคม 2025 2,146 $221,982 7.7%
NWN 30 มิถุนายน 2025 5,168 $220,777 29.1%
SHW 30 มิถุนายน 2025 629 $219,641 3.2%
SYY 30 มิถุนายน 2026 3,072 $219,126 -1.6%
TTD 31 มีนาคม 2025 1,840 $216,255 -75.6%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 460 $215,703
DD 30 มิถุนายน 2025 2,877 $214,854 385.7%
FDVV 30 มิถุนายน 2026 3,885 $214,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 31 มีนาคม 2025 750 $214,343 68.9%
TFC 30 มิถุนายน 2025 5,186 $213,404 21.6%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,290 $212,970 20.5%
MICC 31 มีนาคม 2026 13,350 $211,598 30.7%
SO 30 มิถุนายน 2025 2,284 $210,014 0.9%
HSY 30 มิถุนายน 2025 1,225 $209,512 13.0%
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,425 $209,276 20.3%
DFAX 31 มีนาคม 2025 8,322 $206,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 30 กันยายน 2025 79 $206,477 -22.2%
BDX 30 มิถุนายน 2026 1,277 $200,783 22.8%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,187 $200,416 27.4%
ICLN 31 มีนาคม 2026 10,232 $168,107
XRAY 30 มิถุนายน 2025 10,120 $151,193 -28.0%
ONCY 30 มิถุนายน 2026 44,700 $37,941 -10.3%