Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$486.6M
อันดับที่ #3,843 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.7%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
38
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.23% ประมาณการซื้อ $25,397,966 · ขาย $10,141,451

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
6
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+34.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.8%

ต่อปี: +22.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
28.8%
Financial Services
11.7%
Communication Services
9.6%
Technology
9.3%
Healthcare
7.5%
Industrials
6.7%
Energy
3.8%
Materials
3.4%
Retail
3.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.7%
Consumer products
2.5%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27,429,025 5.64% 132,522 $6,358,655 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,236,990 4.57% 62,224 $4,597,773 ขึ้น ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19,720,448 4.05% 162,268 $4,924,070 ขึ้น ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18,018,311 3.70% 101,991 $4,385,571 ขึ้น ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16,873,098 3.47% 146,592 $3,229,737 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,524,813 2.98% 30,414 $4,506,962 ขึ้น ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14,132,569 2.90% 118,480 $2,403,707 ขึ้น ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13,867,734 2.85% 209,505 $1,134,621 ขึ้น ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13,484,003 2.77% 155,599 $2,228,593 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,425,735 2.76% 35,992 $521,609 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,131,205 2.70% 111,793 $4,517,707 ขึ้น ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13,100,179 2.69% 166,933 $3,470,222 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,899,420 2.65% 39,408 $1,489,542 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,322,416 2.53% 51,701 $2,591,626 ขึ้น ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12,239,633 2.52% 51,440 $1,708,835 ขึ้น ×1
BRKB $11,597,539 2.38% 23,177 $663,633 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11,468,467 2.36% 110,860 $3,650,573 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $11,190,663 2.30% 33,084 $1,366,416 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10,798,170 2.22% 51,656 $2,401,645 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,465,656 2.15% 10,348 $1,885,626 ขึ้น ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10,384,250 2.13% 50,645 $304,918 ขึ้น ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10,122,103 2.08% 116,512 $2,319,234 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $10,048,076 2.06% 29,287 $1,439,979 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,822,797 2.02% 38,677 $569,766 ขึ้น ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9,292,610 1.91% 109,725 $263,231 ขึ้น ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8,989,452 1.85% 221,755 $1,510,296 ขึ้น ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7,899,010 1.62% 274,176 $-566,546 ขึ้น ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7,700,433 1.58% 180,569 $1,181,792 ขึ้น ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,259,373 1.49% 71,038 $1,055,445 ขึ้น ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7,169,141 1.47% 113,848 $-1,095,652 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,116,147 1.46% 73,934 $175,824 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,806,664 1.40% 33,200 $-968,006 ขึ้น ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6,732,272 1.38% 39,695 $1,810,987 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,739,925 1.18% 10,190 $34,645 ขึ้น ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5,622,629 1.16% 172,908 $-762,227 ขึ้น ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,621,059 1.16% 353,971 $-2,809,397 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,533,245 1.14% 20,470 $2,418,819 ขึ้น ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,337,213 1.10% 88,776 $403,896 ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4,764,524 0.98% 59,275 $483,649 ขึ้น ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,755,590 0.98% 120,238 $-882,264 ขึ้น ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,735,003 0.97% 214,033 $182,299 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,733,061 0.97% 16,357 $489,946 ลง ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4,231,526 0.87% 196,535 $-593,490 ขึ้น ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4,164,664 0.86% 393,951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,889,787 0.80% 17,369 $476,567 ขึ้น ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,767,823 0.77% 197,165 $468,863 ขึ้น ×2
LINXXXX $3,020,230 0.62% 5,820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,824,100 0.58% 89,342 $-1,120,941 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,815,380 0.58% 25,648 $433,729 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,543,521 0.32% 37,601 $-387,102 ขึ้น ×2
URTH $1,486,769 0.31% 7,337 $291,617 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,138,782 0.23% 3,223 $214,233
HYG $816,893 0.17% 10,215 $-1,178,471 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754,441 0.16% 629 $175,906
BRKA $748,850 0.15% 1 $30,710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638,575 0.13% 2,500 $298,650
EWC $598,187 0.12% 10,378 $6,291 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493,381 0.10% 248 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468,670 0.10% 501 $-8,619 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423,139 0.09% 3,736 $22,834 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388,455 0.08% 3,023 $24,819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358,561 0.07% 1,792 $96,613 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334,961 0.07% 925 $9,500
JNK $331,512 0.07% 3,440 $-888,918 ลง ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321,645 0.07% 10,250 $54,633
HUM Humana Inc. Common Stock $317,776 0.07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317,530 0.07% 1,000 $42,350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309,263 0.06% 2,109 $2,617 ลง ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278,172 0.06% 3,339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266,614 0.05% 4,656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.05% 250 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207,464 0.04% 3,641

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RY $27,429,025 5.64% เพิ่มขึ้น ×6
TD $19,720,448 4.05% เพิ่มขึ้น ×6
BMO $18,018,311 3.70% เพิ่มขึ้น ×6
TSM $14,524,813 2.98% เพิ่มขึ้น ×4
CNI $14,132,569 2.90% เพิ่มขึ้น ×6
TRP $13,867,734 2.85% เพิ่มขึ้น ×6
CP $13,484,003 2.77% เพิ่มขึ้น ×6
SLF $13,100,179 2.69% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $12,322,416 2.53% เพิ่มขึ้น ×5
EA $10,384,250 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
V $10,048,076 2.06% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $9,822,797 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
MFC $8,989,452 1.85% เพิ่มขึ้น ×4
SNN $7,899,010 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
BN $7,700,433 1.58% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TU $4,164,664 393,951 0.86%
LINXXXX $3,020,230 5,820 0.62%
ASML $493,381 248 0.10%
HUM $317,776 800 0.07%
BHP $278,172 3,339 0.06%
FTS $266,614 4,656 0.05%
CAT $266,225 250 0.05%
BAC $207,464 3,641 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RY ซื้อเพิ่ม +2K +$6.4M
TD ซื้อเพิ่ม +4K +$4.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +883 +$4.6M
CSCO ซื้อเพิ่ม +780 +$4.5M
TSM ซื้อเพิ่ม +771 +$4.5M
BMO ซื้อเพิ่ม +1K +$4.4M
CVS ซื้อเพิ่ม +2K +$3.7M
SLF ซื้อเพิ่ม +13K +$3.5M
CM ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
VTRS ลดลง -270K -$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 97,596 $5,785,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 31 มีนาคม 2026 26,803 $5,201,658 20.1%
TU 31 มีนาคม 2026 363,257 $4,794,188 -21.8%
MGA 30 กันยายน 2025 84,009 $3,249,717 51.9%
MIDD 30 มิถุนายน 2026 23,640 $3,134,191 -34.7%
KHC 31 ธันวาคม 2025 108,460 $2,824,298 5.1%
WBD 30 กันยายน 2025 222,397 $2,548,669 45.5%
LINXXXX 31 มีนาคม 2026 5,295 $2,257,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMG 30 กันยายน 2025 34,115 $2,250,225 7.5%
HYG 31 ธันวาคม 2025 25,940 $2,106,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 ธันวาคม 2025 12,510 $1,225,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVE 30 กันยายน 2025 36,433 $496,113 92.6%
FTS 31 มีนาคม 2026 5,779 $300,882 0.7%
ENB 30 มิถุนายน 2026 4,735 $256,623 -5.5%
SU 30 มิถุนายน 2026 3,706 $245,069 27.1%
DFJ 30 กันยายน 2025 2,706 $231,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 2,345 $225,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 3,991 $219,505 28.1%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,275 $212,466 4.8%
HUM 30 มิถุนายน 2025 800 $211,680 57.1%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,060 $206,604 -0.4%
HUM 31 มีนาคม 2026 800 $204,904 121.5%
BHP 31 มีนาคม 2026 3,260 $196,806 32.4%