ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.0%

ต่อปี: +16.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.9%
Energy 18.2%
Financials 14.1%
Healthcare 9.5%
Industrials 8.7%
Communication Services 7.8%
Retail 4.8%
Real Estate 4.0%
Consumer Discretionary 3.7%
Materials 2.4%
Consumer Staples 1.9%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 221 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16,156,261 9.66% 328,769 $-4,894,150 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,926,043 9.53% 51,505 $2,195,140 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,071,098 7.82% 31,432 $617,567 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,793,585 6.46% 31,233 $545,376 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,973,207 4.77% 15,823 $488,058 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,124,453 3.06% 14,095 $226,771 ลง ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5,086,183 3.04% 343,843 $159,756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,907,458 2.94% 4,831 $632,895 ลง ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,541,801 2.72% 20,062 $-8,192 ลง ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4,382,694 2.62% 38,792 $634,647 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,050,610 2.42% 28,781 $-409,375 ลง ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3,917,140 2.34% 131,121 $-315,586 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,899,954 2.33% 3,723 $-131,422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,404,287 2.04% 6,367 $308,626 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,276,994 1.96% 12,849 $238,722 ลง ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3,152,826 1.89% 8,656 $669,927 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,089,855 1.85% 2,675 $590,824 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,082,188 1.84% 20,484 $-204,194 ลง ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3,050,331 1.82% 40,274 $-5,131 ลง ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3,044,082 1.82% 58,677 $323,091 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,857,771 1.71% 29,101 $3,829 ลง ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,561,256 1.53% 30,788 $67,730 ลง ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,491,672 1.49% 15,032 $-133,143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,751,741 1.05% 17,932 $1,012,665 ขึ้น ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1,746,969 1.04% 12,803 $-353,829 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,714,241 1.03% 20,355 $121,348 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,683,674 1.01% 7,088 $100,749 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,652,899 0.99% 13,732 $15,369 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,603,291 0.96% 6,229 $286,856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,535,506 0.92% 26,888 $-337,640 ลง ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,483,249 0.89% 16,739 $120,559 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,461,070 0.87% 17,095 $154,141 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,411,512 0.84% 12,315 $-188,605 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,328,216 0.79% 3,433 $138,980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,306,204 0.78% 9,647 $-1,386,636 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,168,600 0.70% 3,270 $228,279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,148,968 0.69% 5,995 $-11,729 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,065,699 0.64% 44,147 $-71,247 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,009,748 0.60% 7,003 $25,022 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998,947 0.60% 13,468 $-23,612 ลง ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856,670 0.51% 24,645 $95,133 ลง ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841,927 0.50% 3,015 $61,713
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834,644 0.50% 8,205 $49,913 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765,910 0.46% 6,742 $151,365 ขึ้น ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688,548 0.41% 325 $-36,848
PSX Phillips 66 Common Stock $627,884 0.38% 3,011 $88,009
RTX RTX Corporation Common Stock $582,000 0.35% 2,727 $564,253 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513,591 0.31% 2,019 $87,628 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,285 0.29% 2,792 $127,513 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465,410 0.28% 836 $10,526 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $345,247 0.21% 933 $45,931
O Realty Income Corporation Common Stock $293,480 0.18% 4,680 $-28,022 ลง ×2
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290,059 0.17% 4,444 $27,040 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283,140 0.17% 865 $28,692
GLD SPDR Gold Shares $221,028 0.13% 600 $-37,146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204,986 0.12% 4,813 $10,204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202,840 0.12% 22,000 $5,060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194,321 0.12% 1,128 $-14,043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191,659 0.11% 2,460 $-1,230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190,945 0.11% 1,974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187,448 0.11% 4,239 $-13,395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187,238 0.11% 6,784 $37,176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181,740 0.11% 1,781 $1,943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173,624 0.10% 319 $-13,681 ขึ้น ×1
CET CUSIP: 155123102 $159,238 0.10% 3,036 $8,470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152,490 0.09% 1,899 $1,633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149,500 0.09% 460 $-1,798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130,965 0.08% 1,595 $-734
VDC VANGUARD WORLD FUND $113,371 0.07% 490 $-377
BG (ยื่นในฐานะ BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108,485 0.06% 1,032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106,401 0.06% 256 $39,024 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101,354 0.06% 507 $-13,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,445 0.06% 497 $24,802 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $96,024 0.06% 400 $4,540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93,934 0.06% 854 $10,659
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $91,346 0.05% 133 $11,872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84,176 0.05% 800 $17,544
V Visa Inc. $83,371 0.05% 243 $14,158 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77,130 0.05% 1,500 $20,775
CP (ยื่นในฐานะ CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74,866 0.04% 864 $6,904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67,848 0.04% 251 $-15,444 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63,290 0.04% 500 $-2,180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61,344 0.04% 397 $6,923
AKRE Akre Focus ETF $58,349 0.03% 1,097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54,538 0.03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54,410 0.03% 1,000 $11,520
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $51,104 0.03% 464 $-1,346,961 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49,420 0.03% 119 $-1,354 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47,718 0.03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47,544 0.03% 142 $11,962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47,490 0.03% 1,500 $-1,815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46,324 0.03% 1,850 $6,512
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46,028 0.03% 646 $4,632
IP International Paper Company Common Stock $43,150 0.03% 1,000 $12,730
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $42,500 0.03% 2,000 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38,153 0.02% 128 $13,497 ขึ้น ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37,240 0.02% 713 ขึ้น ×1
BAM (ยื่นในฐานะ BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35,745 0.02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,109 0.02% 85 $10,443 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30,807 0.02% 272 $-1,630 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BG (ยื่นในฐานะ BGXXXX) $108,485 1,032 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $42,500 2,000 0.03%
EMOP $37,240 713 0.02%
VWO $12,956 217 0.01%
BAC $3,191 56 0.00%
TSM $2,865 6 0.00%
DIS $2,503 26 0.00%
HD $2,469 7 0.00%
MRK $2,056 16 0.00%
AEP $2,052 15 0.00%
NXPI $1,967 7 0.00%
STX $1,930 2 0.00%
DE $1,903 3 0.00%
SPGI $1,629 4 0.00%
CTVA $1,609 19 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MTDR ลดลง -4K -$4.9M
AAPL ลดลง -992 +$2.2M
PEP ลดลง -8K -$1.4M
SCHW ซื้อเพิ่ม +10K +$1.0M
AYI ลดลง -110 +$670K
GOLF ลดลง -358K +$635K
GS ลดลง -75 +$633K
MSFT ลดลง -458 +$618K
LLY ซื้อเพิ่ม +1 +$591K
GOOG ลดลง -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GTX 30 กันยายน 2025 175,424 $1,843,706 98.8%
PFE 30 มิถุนายน 2026 11,314 $302,083 15.4%
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,734 $213,802 -20.3%
BG 31 ธันวาคม 2025 7,471 $143,816 19.8%
BG 30 มิถุนายน 2026 1,032 $131,140 0.0%
FBAK 31 ธันวาคม 2025 460 $125,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2025 4,239 $116,403 49.6%
VDC 30 มิถุนายน 2025 490 $108,221
BBVA 30 มิถุนายน 2025 7,471 $102,353 75.5%
MIDD 30 มิถุนายน 2025 605 $95,082 -27.4%
BG (ยื่นในฐานะ BGXXXX) 31 มีนาคม 2026 1,032 $91,931 -16.1%
EPD 31 มีนาคม 2026 1,932 $61,940 -4.4%
FDS 31 มีนาคม 2026 140 $40,627 22.6%
CAG 30 กันยายน 2025 1,500 $28,875 -27.0%
TLT 30 มิถุนายน 2026 220 $19,072
MDT 30 กันยายน 2025 213 $18,567 -9.3%
HD 31 ธันวาคม 2025 41 $16,613 -17.8%
FISV 31 ธันวาคม 2025 128 $16,503 -34.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 3 $16,066 -5.6%
APA 30 กันยายน 2025 700 $12,803 79.9%
VWO 30 กันยายน 2025 212 $10,512
JEPI 30 มิถุนายน 2026 163 $9,239
QCOM 31 มีนาคม 2026 42 $7,184 43.6%
ELV 30 กันยายน 2025 18 $7,001 19.6%
FWONK (ยื่นในฐานะ FWONKXXXX) 31 ธันวาคม 2025 65 $6,789 -7.4%
NEE 30 มิถุนายน 2026 61 $5,666 -12.5%
FWONK (ยื่นในฐานะ FWONKXXXX) 30 มิถุนายน 2026 65 $5,526 -4.1%
JPMB 30 มิถุนายน 2026 110 $4,318
HDUS 30 มิถุนายน 2026 61 $3,850
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 60 $3,331
PAYX 30 กันยายน 2025 22 $3,200 -21.9%
ADBE 31 มีนาคม 2026 9 $3,150 -2.2%
ICE 31 ธันวาคม 2025 15 $2,527 -7.3%
VLTO 31 มีนาคม 2026 19 $1,896 7.1%
HIG 31 มีนาคม 2026 13 $1,791 -6.8%
HIGPRG 30 มิถุนายน 2026 13 $1,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGN 30 กันยายน 2025 8 $1,515 14.8%
TTEK 30 มิถุนายน 2026 50 $1,506 14.6%
IR 31 มีนาคม 2026 15 $1,188 -5.1%
NOC 31 มีนาคม 2026 2 $1,140 -29.9%
HON 31 ธันวาคม 2025 5 $1,053 9.7%
NOC 30 กันยายน 2025 2 $1,000 -21.6%
TIGO 30 มิถุนายน 2026 3 $45 -2.7%