ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.5%

ต่อปี: +33.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.9%
Financials 11.3%
Technology 10.1%
Energy 8.5%
Healthcare 7.9%
Retail 4.2%
Consumer Staples 2.5%
Materials 1.7%
Communication Services 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer products 1.1%
Utilities 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $14,035,451 5.35% 277,545 $1,267,307 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,327,367 4.32% 59,455 $3,507,797 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,266,640 3.53% 8,028 $6,486,892 ลง ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,255,274 2.76% 39,169 $1,026,405 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,184,269 2.74% 6,115 $1,877,037 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,175,049 2.73% 51,265 $1,337,269 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,679,169 2.54% 20,405 $665,068 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,539,551 2.49% 6,141 $2,185,356 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,198,835 2.36% 21,423 $723,933 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,063,395 2.31% 44,349 $-1,503,271 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,993,665 2.28% 23,465 $2,803,129
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,691,345 2.17% 106,162 $538,401 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,546,060 2.11% 14,840 $1,369,037 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,975,018 1.90% 62,951 $-23,035 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,699,959 1.79% 28,354 $-1,192,346 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,533,364 1.73% 17,850 $188,443 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4,457,805 1.70% 42,880 $-1,258,455 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,318,524 1.65% 75,790 $632,285 ขึ้น ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4,179,962 1.59% 89,911 $-441,849 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,171,313 1.59% 78,541 $-525,981 ขึ้น ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,936,196 1.50% 24,809 $429,431 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,836,125 1.46% 19,172 $505,608 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $3,654,880 1.39% 21,550 $908,528 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,636,703 1.39% 9,749 $31,487 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,598,290 1.37% 3,000 $838,980
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,494,411 1.33% 30,853 $-324,465 ขึ้น ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,476,899 1.32% 4,875 $864,812 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,307,909 1.26% 4,492 $711,176 ลง ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,301,725 1.26% 52,500 $176,099 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,245,232 1.24% 5,116 $391,554 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,047,634 1.16% 23,717 $207,948 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,984,225 1.14% 8,446 $640,292 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,930,846 1.12% 36,063 $218,669 ขึ้น ×5
TT Trane Technologies plc $2,915,035 1.11% 5,935 $397,925 ลง ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,834,370 1.08% 19,800 $253,276 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,732,492 1.04% 33,065 $101,382 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,668,425 1.02% 110,815 $-420,796 ขึ้น ×5
XLP XLP $2,623,268 1.00% 31,579 $118,451 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,603,029 0.99% 5,202 $115,023 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,505,233 0.95% 15,473 $268,255 ขึ้น ×4
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2,413,526 0.92% 28,960 $388,471 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,394,803 0.91% 2,560 $-205,879 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,346,543 0.89% 9,325 $313,011 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,298,512 0.88% 6,347 $82,786 ขึ้น ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2,268,335 0.86% 27,666 $62,952 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,266,613 0.86% 9,510 $329,702 ขึ้น ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,149,696 0.82% 7,948 $83,514 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,138,006 0.81% 27,442 $-37,244 ลง ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,942,593 0.74% 6,175 $204,808 ขึ้น ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,941,299 0.74% 8,008 $205,518 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,923,409 0.73% 14,205 $-255,365 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,915,052 0.73% 5,430 $112,735 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,867,216 0.71% 39,285 $265,856 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,806,896 0.69% 6,643 $218,220 ขึ้น ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,695,118 0.65% 23,110 $414,910 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,636,502 0.62% 11,160 $53,440 ขึ้น ×3
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,594,311 0.61% 17,784 $183,798 ลง ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,590,075 0.61% 28,650 $-152,903 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,535,359 0.58% 2,056 $198,260
RTX RTX Corporation Common Stock $1,532,070 0.58% 8,075 $-4,378 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,528,152 0.58% 5,180 $90,408 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,501,731 0.57% 2,666 $7,900 ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,479,572 0.56% 6,835 $192,843 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,475,790 0.56% 5,248 $224,330 ขึ้น ×4
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $1,448,021 0.55% 14,625 $163,423 ลง ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1,428,446 0.54% 42,075 $-189,639 ขึ้น ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1,324,672 0.50% 15,270 $181,427 ลง ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,270,541 0.48% 3,690 $100,533 ขึ้น ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,235,663 0.47% 13,478 $110,371 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,154,703 0.44% 5,427 $169,961 ขึ้น ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,104,458 0.42% 6,295 $-204,210
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,044,725 0.40% 21,080 $221,129
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $939,923 0.36% 14,684 $-87,489 ขึ้น ×5
IBB iShares Trust $845,585 0.32% 4,446 $132,531 ขึ้น ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $825,271 0.31% 10,876 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $804,608 0.31% 1,913 $93,450
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $771,129 0.29% 4,173 $227,291 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $731,670 0.28% 21,025 $-39,714 ขึ้น ×5
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $730,280 0.28% 8,235 $14,658
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $697,874 0.27% 3,230 $114,885 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $694,799 0.26% 4,976 $475,208
XOP SPDR SERIES TRUST $638,636 0.24% 4,140 $-3,224 ขึ้น ×1
XLB XLB $549,472 0.21% 10,810 $25,037 ขึ้น ×3
HACK Amplify Cybersecurity ETF $531,995 0.20% 5,070 $236,140 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $465,230 0.18% 460 $97,224 ขึ้น ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $447,555 0.17% 8,767 $-75,864 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $444,210 0.17% 2,125 $106,842 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442,322 0.17% 5,450 $1,144
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $412,979 0.16% 545 $41,769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $411,748 0.16% 1,090 $74,382
FDX FedEx Corporation Common Stock $403,938 0.15% 1,290 $-55,534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $363,606 0.14% 732 $80,500 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $292,646 0.11% 2,410 $67,769
V Visa Inc. $274,120 0.10% 799 $32,638
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265,468 0.10% 1,400 $-10,640
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $213,404 0.08% 1,519 $-7,292
ORCL Oracle Corporation Common Stock $212,498 0.08% 1,450 $-812
VPU Vanguard Utilities ETF $210,410 0.08% 1,075 $-2,590

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPST $14,035,451 5.35% เพิ่มขึ้น ×3
XLI $7,255,274 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
GEV $7,184,269 2.74% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $5,691,345 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $4,318,524 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
XLE $4,171,313 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $3,936,196 1.50% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $3,636,703 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $3,494,411 1.33% เพิ่มขึ้น ×5
MRK $3,047,634 1.16% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $2,984,225 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
KO $2,930,846 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
PFE $2,668,425 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
XLP $2,623,268 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
MMM $2,505,233 0.95% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BBY $825,271 10,876 0.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -200 +$6.5M
XLK ซื้อเพิ่ม +617 +$3.5M
GLW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M
CAT ลดลง -5 +$2.2M
GEV ซื้อเพิ่ม +35 +$1.9M
XOM ลดลง -250 -$1.5M
GE ซื้อเพิ่ม +120 +$1.4M
C ลดลง -210 +$1.3M
JPST ซื้อเพิ่ม +25K +$1.3M
COP ลดลง -425 -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IGV 31 มีนาคม 2026 25,428 $2,687,432 37.2%
K 31 ธันวาคม 2025 13,333 $1,093,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 5,745 $239,279 2.6%
XOP 31 ธันวาคม 2025 1,745 $230,689
DOW 30 กันยายน 2025 8,074 $213,800 22.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 407 $213,166 18.7%
VPU 31 ธันวาคม 2025 1,100 $208,351
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,067 $206,307
UPS 30 กันยายน 2025 1,995 $201,375 10.8%