Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $262.5M
- ตำแหน่ง
- 98
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,585 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 31.13%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 56.74%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 53.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.39% ประมาณการซื้อ $4,102,120 · ขาย $958,800
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 55
- ลดลง
- 24
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +27.5% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
21.8%
Technology
10.1%
Energy
8.5%
Financials
8.1%
Healthcare
7.9%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.5%
Financial Services
2.2%
Materials
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
28.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14,035,451 | 5.35% | 277,545 | $1,267,307 | ขึ้น ×3 | ||
| XLK XLK | $11,327,367 | 4.32% | 59,455 | $3,507,797 | ขึ้น ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9,266,640 | 3.53% | 8,028 | $6,486,892 | ลง ×3 | ||
| XLI XLI | $7,255,274 | 2.76% | 39,169 | $1,026,405 | ขึ้น ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7,184,269 | 2.74% | 6,115 | $1,877,037 | ขึ้น ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7,175,049 | 2.73% | 51,265 | $1,337,269 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,679,169 | 2.54% | 20,405 | $665,068 | ลง ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6,539,551 | 2.49% | 6,141 | $2,185,356 | ลง ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,198,835 | 2.36% | 21,423 | $723,933 | ลง ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6,063,395 | 2.31% | 44,349 | $-1,503,271 | ลง ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5,993,665 | 2.28% | 23,465 | $2,803,129 | |||
| XLF XLF | $5,691,345 | 2.17% | 106,162 | $538,401 | ขึ้น ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5,546,060 | 2.11% | 14,840 | $1,369,037 | ขึ้น ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4,975,018 | 1.90% | 62,951 | $-23,035 | ลง ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,699,959 | 1.79% | 28,354 | $-1,192,346 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,533,364 | 1.73% | 17,850 | $188,443 | ขึ้น ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4,457,805 | 1.70% | 42,880 | $-1,258,455 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4,318,524 | 1.65% | 75,790 | $632,285 | ขึ้น ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4,179,962 | 1.59% | 89,911 | $-441,849 | ลง ×1 | ||
| XLE XLE | $4,171,313 | 1.59% | 78,541 | $-525,981 | ขึ้น ×6 | ||
| XLV XLV | $3,936,196 | 1.50% | 24,809 | $429,431 | ขึ้น ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,836,125 | 1.46% | 19,172 | $505,608 | ขึ้น ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3,654,880 | 1.39% | 21,550 | $908,528 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,636,703 | 1.39% | 9,749 | $31,487 | ขึ้น ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,598,290 | 1.37% | 3,000 | $838,980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3,494,411 | 1.33% | 30,853 | $-324,465 | ขึ้น ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3,476,899 | 1.32% | 4,875 | $864,812 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,307,909 | 1.26% | 4,492 | $711,176 | ลง ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3,301,725 | 1.26% | 52,500 | $176,099 | ลง ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3,245,232 | 1.24% | 5,116 | $391,554 | ขึ้น ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,047,634 | 1.16% | 23,717 | $207,948 | ขึ้น ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,984,225 | 1.14% | 8,446 | $640,292 | ขึ้น ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,930,846 | 1.12% | 36,063 | $218,669 | ขึ้น ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2,915,035 | 1.11% | 5,935 | $397,925 | ลง ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2,834,370 | 1.08% | 19,800 | $253,276 | ขึ้น ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2,732,492 | 1.04% | 33,065 | $101,382 | ขึ้น ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,668,425 | 1.02% | 110,815 | $-420,796 | ขึ้น ×5 | ||
| XLP XLP | $2,623,268 | 1.00% | 31,579 | $118,451 | ขึ้น ×6 | ||
| BRKB | $2,603,029 | 0.99% | 5,202 | $115,023 | ขึ้น ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2,505,233 | 0.95% | 15,473 | $268,255 | ขึ้น ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2,413,526 | 0.92% | 28,960 | $388,471 | ขึ้น ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,394,803 | 0.91% | 2,560 | $-205,879 | ลง ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2,346,543 | 0.89% | 9,325 | $313,011 | ลง ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,298,512 | 0.88% | 6,347 | $82,786 | ขึ้น ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2,268,335 | 0.86% | 27,666 | $62,952 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,266,613 | 0.86% | 9,510 | $329,702 | ขึ้น ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2,149,696 | 0.82% | 7,948 | $83,514 | ขึ้น ×1 | ||
| BSV | $2,138,006 | 0.81% | 27,442 | $-37,244 | ลง ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1,942,593 | 0.74% | 6,175 | $204,808 | ขึ้น ×5 | ||
| ITA ITA | $1,941,299 | 0.74% | 8,008 | $205,518 | ขึ้น ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,923,409 | 0.73% | 14,205 | $-255,365 | ขึ้น ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,915,052 | 0.73% | 5,430 | $112,735 | ลง ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,867,216 | 0.71% | 39,285 | $265,856 | ขึ้น ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1,806,896 | 0.69% | 6,643 | $218,220 | ขึ้น ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1,695,118 | 0.65% | 23,110 | $414,910 | ขึ้น ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,636,502 | 0.62% | 11,160 | $53,440 | ขึ้น ×3 | ||
| PBE | $1,594,311 | 0.61% | 17,784 | $183,798 | ลง ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1,590,075 | 0.61% | 28,650 | $-152,903 | ขึ้น ×2 | ||
| SPY SPY | $1,535,359 | 0.58% | 2,056 | $198,260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,532,070 | 0.58% | 8,075 | $-4,378 | ขึ้น ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1,528,152 | 0.58% | 5,180 | $90,408 | ลง ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,501,731 | 0.57% | 2,666 | $7,900 | ขึ้น ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,479,572 | 0.56% | 6,835 | $192,843 | ขึ้น ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,475,790 | 0.56% | 5,248 | $224,330 | ขึ้น ×4 | ||
| IHE IHE | $1,448,021 | 0.55% | 14,625 | $163,423 | ลง ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1,428,446 | 0.54% | 42,075 | $-189,639 | ขึ้น ×2 | ||
| IYT IYT | $1,324,672 | 0.50% | 15,270 | $181,427 | ลง ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,270,541 | 0.48% | 3,690 | $100,533 | ขึ้น ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1,235,663 | 0.47% | 13,478 | $110,371 | ขึ้น ×3 | ||
| RSP | $1,154,703 | 0.44% | 5,427 | $169,961 | ขึ้น ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1,104,458 | 0.42% | 6,295 | $-204,210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1,044,725 | 0.40% | 21,080 | $221,129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939,923 | 0.36% | 14,684 | $-87,489 | ขึ้น ×5 | ||
| IBB IBB | $845,585 | 0.32% | 4,446 | $132,531 | ขึ้น ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825,271 | 0.31% | 10,876 | ขึ้น ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804,608 | 0.31% | 1,913 | $93,450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771,129 | 0.29% | 4,173 | $227,291 | ลง ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731,670 | 0.28% | 21,025 | $-39,714 | ขึ้น ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730,280 | 0.28% | 8,235 | $14,658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697,874 | 0.27% | 3,230 | $114,885 | ขึ้น ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694,799 | 0.26% | 4,976 | $475,208 | |||
| XOP | $638,636 | 0.24% | 4,140 | $-3,224 | ขึ้น ×1 | ||
| XLB XLB | $549,472 | 0.21% | 10,810 | $25,037 | ขึ้น ×3 | ||
| HACK | $531,995 | 0.20% | 5,070 | $236,140 | ขึ้น ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465,230 | 0.18% | 460 | $97,224 | ขึ้น ×2 | ||
| FBTC | $447,555 | 0.17% | 8,767 | $-75,864 | ลง ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444,210 | 0.17% | 2,125 | $106,842 | ขึ้น ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442,322 | 0.17% | 5,450 | $1,144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412,979 | 0.16% | 545 | $41,769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411,748 | 0.16% | 1,090 | $74,382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403,938 | 0.15% | 1,290 | $-55,534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363,606 | 0.14% | 732 | $80,500 | ขึ้น ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292,646 | 0.11% | 2,410 | $67,769 | |||
| V Visa Inc. | $274,120 | 0.10% | 799 | $32,638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265,468 | 0.10% | 1,400 | $-10,640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213,404 | 0.08% | 1,519 | $-7,292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212,498 | 0.08% | 1,450 | $-812 | |||
| VPU | $210,410 | 0.08% | 1,075 | $-2,590 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| JPST | $14,035,451 | 5.35% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XLI | $7,255,274 | 2.76% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| GEV | $7,184,269 | 2.74% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XLF | $5,691,345 | 2.17% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BAC | $4,318,524 | 1.65% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| XLE | $4,171,313 | 1.59% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| XLV | $3,936,196 | 1.50% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MSFT | $3,636,703 | 1.39% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| WMT | $3,494,411 | 1.33% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| MRK | $3,047,634 | 1.16% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| GOOG | $2,984,225 | 1.14% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| KO | $2,930,846 | 1.12% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| PFE | $2,668,425 | 1.02% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| XLP | $2,623,268 | 1.00% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MMM | $2,505,233 | 0.95% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| BBY | $825,271 | 10,876 | 0.31% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 มีนาคม 2025 | 23,127 | $5,791,474 | 43.0% |
| BAC | 31 มีนาคม 2025 | 72,062 | $3,167,132 | 50.7% |
| IGV | 31 มีนาคม 2026 | 25,428 | $2,687,432 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 31 มีนาคม 2025 | 4,802 | $2,454,926 | |
| BRKB | 31 มีนาคม 2025 | 4,870 | $2,207,474 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMGN | 31 มีนาคม 2025 | 7,043 | $1,835,758 | 40.0% |
| AMZN | 31 มีนาคม 2025 | 8,330 | $1,827,519 | 38.2% |
| K | 31 ธันวาคม 2025 | 13,333 | $1,093,573 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RTX | 31 มีนาคม 2025 | 8,251 | $954,806 | 64.0% |
| BA | 31 มีนาคม 2025 | 3,855 | $682,335 | 28.6% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2025 | 1,090 | $252,706 | 117.5% |
| DOW | 30 มิถุนายน 2026 | 5,745 | $239,279 | 19.5% |
| XOP | 31 ธันวาคม 2025 | 1,745 | $230,689 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NVO | 31 มีนาคม 2025 | 2,550 | $219,351 | -33.0% |
| DOW | 30 กันยายน 2025 | 8,074 | $213,800 | 42.5% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 407 | $213,166 | 25.8% |
| VPU | 31 ธันวาคม 2025 | 1,100 | $208,351 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FBTC | 31 ธันวาคม 2025 | 2,067 | $206,307 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UPS | 30 กันยายน 2025 | 1,995 | $201,375 | 22.3% |