การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.4%
Communication Services 2.6%
Healthcare 2.6%
Retail 2.2%
Financials 1.6%
Consumer Staples 0.8%
Industrials 0.8%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $27,687,783 15.18% 36,972 $1,397,148 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13,156,500 7.21% 289,217 $983,677 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $9,507,403 5.21% 79,901 $-409,015 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,286,391 5.09% 126,500 $539,723 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $9,131,983 5.01% 150,222 $400,373 ขึ้น ×3
IBDV iShares Trust $5,027,567 2.76% 230,622 $500,197 ขึ้น ×3
IBDU iShares Trust $4,684,028 2.57% 202,246 $404,054 ขึ้น ×3
IBDT iShares Trust $4,648,999 2.55% 184,119 $395,851 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,016,448 2.20% 49,850 $591,377 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $3,889,063 2.13% 9,497 $603,724 ขึ้น ×3
IBDS iShares Trust $3,700,802 2.03% 152,799 $357,421 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $3,335,754 1.83% 34,539 $159,517 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,221,858 1.77% 11,134 $69,934 ลง ×1
SGOV iShares Trust $3,186,246 1.75% 31,650 $865,858 ขึ้น ×1
IBDW iShares Trust $3,145,482 1.72% 150,935 $224,725 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,808,038 1.54% 7,528 $-464,177 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,777,962 1.52% 7,507 $517,656 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,539,723 1.39% 3,401 $126,464 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,533,212 1.39% 12,660 $-19,327 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,389,949 1.31% 6,764 $195,284 ขึ้น ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2,188,987 1.20% 62,418 $8,117 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,108,064 1.16% 8,909 $5,288 ลง ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,070,117 1.13% 22,976 $193,310 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,928,048 1.06% 2,807 $63,247 ลง ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,838,794 1.01% 19,639 $388,871 ขึ้น ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1,810,660 0.99% 35,741 $62,060 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,754,647 0.96% 7,362 $-132,961 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,529,847 0.84% 18,824 $126,411 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,371,099 0.75% 2,740 $711,599 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,332,887 0.73% 3,779 $65,428 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,077 0.72% 1,794 $151,324 ขึ้น ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,203,221 0.66% 23,810 $199,762 ขึ้น ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,202,712 0.66% 3,927 $1,727 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,187,060 0.65% 3,322 $69,465 ขึ้น ×3
IBMR iShares Trust $1,121,514 0.61% 44,171 $483,865 ขึ้น ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,112,401 0.61% 5,630 $107,959 ขึ้น ×1
IBMP iShares Trust $1,106,181 0.61% 43,516 $455,837 ขึ้น ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,037,314 0.57% 15,349 $162,468 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,006,517 0.55% 2,665 $-122,880 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $969,857 0.53% 4,558 $140,382 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927,204 0.51% 2,945 $-39,438 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888,581 0.49% 741 $218,103 ขึ้น ×1
IBMQ iShares Trust $853,980 0.47% 33,385 $458,325 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $807,239 0.44% 4,237 $137,407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,145 0.40% 1,307 $-139,466 ขึ้น ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713,729 0.39% 101,382 $57,787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $695,210 0.38% 21,924 $12,897 ลง ×3
IVE iShares Trust $682,152 0.37% 3,004 $-34,141 ลง ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $668,942 0.37% 14,251 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $657,441 0.36% 5,295 $-30,538 ขึ้น ×1
IBMS iShares Trust $656,852 0.36% 25,390 $231,812 ขึ้น ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $623,209 0.34% 12,220 $122,814 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603,373 0.33% 4,115 $8,615 ลง ×2
EFA iShares Trust $599,336 0.33% 5,769 $97,213 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $565,671 0.31% 4,733 $78,045
AGG iShares Trust $554,064 0.30% 5,598 $-112,102 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546,518 0.30% 2,152 $80,775 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $513,360 0.28% 1,496 $79,419 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $493,795 0.27% 17,051 ขึ้น ×1
MOAT VanEck ETF Trust $486,328 0.27% 4,678
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $486,090 0.27% 2,230 $33,790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479,507 0.26% 3,272 $-141,654 ลง ×3
CMF iShares Trust $479,385 0.26% 8,317 $181,622 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,184 0.26% 818 $227,864 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474,360 0.26% 2,990 $35,104 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467,707 0.26% 1,112 $40,671 ขึ้น ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $460,916 0.25% 3,248 $17,294 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451,037 0.25% 1,085 $70,979 ขึ้น ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435,962 0.24% 66,763 $309,062 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $427,960 0.23% 8,058 $6,285 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409,322 0.22% 3,515 $-259,378 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409,230 0.22% 20,095 $-1,285 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406,738 0.22% 2,975 $-55,808 ลง ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406,684 0.22% 17,350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405,939 0.22% 4,241 $17,057 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396,985 0.22% 520 $150,018 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $395,457 0.22% 562 $22,631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $378,627 0.21% 2,044 $28,322 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,069 0.20% 1,124 $48,763 ขึ้น ×3
IWD iShares Trust $360,493 0.20% 1,487 $59,181 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $357,116 0.20% 7,060 $1,060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356,275 0.20% 4,799 $118,119 ขึ้น ×3
IWY iShares Trust $349,616 0.19% 1,203 $-23,771 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $347,623 0.19% 4,036 $12,614 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345,605 0.19% 6,500 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344,780 0.19% 1,138 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $339,969 0.19% 2,292 $29,089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323,521 0.18% 1,467 $-55,121 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322,047 0.18% 279 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317,340 0.17% 298 $78,723 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317,182 0.17% 3,913 $24,571 ขึ้น ×2
MAGS Listed Funds Trust $315,229 0.17% 4,902 $-10,491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305,194 0.17% 12,962 $-102,643 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,300 0.16% 1,177 $65,919 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286,606 0.16% 1,324 $-19,377 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $279,643 0.15% 3,925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277,230 0.15% 540 $-13,959 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270,361 0.15% 289 $-32,674 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266,453 0.15% 2,268 $65,619 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,453 0.14% 1,373 $-23,908 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPYV $9,131,983 5.01% เพิ่มขึ้น ×3
IBDV $5,027,567 2.76% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $4,684,028 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $4,648,999 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
VO $4,016,448 2.20% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $3,889,063 2.13% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $3,335,754 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
IBDW $3,145,482 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
XSMO $1,838,794 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
CALI $1,203,221 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,187,060 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $409,230 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $368,069 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
ISHG $356,275 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
BA $286,606 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JCPB $668,942 14,251 0.37%
SCHB $493,795 17,051 0.27%
MOAT $486,328 4,678 0.27%
IGIB $345,605 6,500 0.19%
QQQM $344,780 1,138 0.19%
MU $322,047 279 0.18%
VEA $279,643 3,925 0.15%
IBMT $254,568 9,867 0.14%
GLD $232,571 631 0.13%
TSM $230,066 482 0.13%
RFG $211,129 3,272 0.12%
KLAC $203,956 676 0.11%
SPYM $201,393 2,292 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +179 +$1.4M
FBND ซื้อเพิ่ม +24K +$984K
SGOV ซื้อเพิ่ม +9K +$866K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +1K +$712K
IWB ซื้อเพิ่ม +1K +$604K
VO ซื้อเพิ่ม +5K +$591K
BND ซื้อเพิ่ม +8K +$540K
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$518K
IBDV ซื้อเพิ่ม +24K +$500K
IBMR ซื้อเพิ่ม +19K +$484K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDR 31 มีนาคม 2026 126,790 $3,077,204
IBMO 31 มีนาคม 2026 22,399 $574,985
VCRB 30 มิถุนายน 2026 5,135 $398,990
VEA 31 ธันวาคม 2025 5,649 $341,010
NFLX 31 ธันวาคม 2025 256 $300,264 -28.5%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,649 $266,138
ESGV 30 มิถุนายน 2026 2,027 $253,416
NOW 31 ธันวาคม 2025 266 $242,706 -12.3%
IWN 31 ธันวาคม 2025 1,345 $238,869 17.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,066 $234,488 -4.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,964 $221,835 -10.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,440 $221,501 -7.0%
CEG 30 มิถุนายน 2026 771 $221,400 3.7%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 1,475 $220,616 -6.0%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,390 $218,592
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,507 $215,728 -12.3%
IGV 31 ธันวาคม 2025 1,851 $213,010 0.3%
COR 30 มิถุนายน 2026 682 $210,261 9.2%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,014 $204,108 -8.3%
VT 31 มีนาคม 2026 1,396 $203,628