MEMBERS WEALTH LLC

CIK 2059574 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$182.4M
อันดับที่ #6,758 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.6%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.43% ประมาณการซื้อ $15,237,472 · ขาย $4,248,599

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
32
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Healthcare
2.6%
Communication Services
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Staples
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $27,687,783 15.18% 36,972 $1,397,148 ขึ้น ×2
FBND $13,156,500 7.21% 289,217 $983,677 ขึ้น ×1
SPYG $9,507,403 5.21% 79,901 $-409,015 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,286,391 5.09% 126,500 $539,723 ขึ้น ×1
SPYV $9,131,983 5.01% 150,222 $400,373 ขึ้น ×3
IBDV $5,027,567 2.76% 230,622 $500,197 ขึ้น ×3
IBDU $4,684,028 2.57% 202,246 $404,054 ขึ้น ×3
IBDT $4,648,999 2.55% 184,119 $395,851 ขึ้น ×3
VO $4,016,448 2.20% 49,850 $591,377 ขึ้น ×3
IWB $3,889,063 2.13% 9,497 $603,724 ขึ้น ×3
IBDS $3,700,802 2.03% 152,799 $357,421 ขึ้น ×1
IEFA $3,335,754 1.83% 34,539 $159,517 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,221,858 1.77% 11,134 $69,934 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,186,246 1.75% 31,650 $865,858 ขึ้น ×1
IBDW $3,145,482 1.72% 150,935 $224,725 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,808,038 1.54% 7,528 $-464,177 ลง ×3
VTI $2,777,962 1.52% 7,507 $517,656 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,539,723 1.39% 3,401 $126,464 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,533,212 1.39% 12,660 $-19,327 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,389,949 1.31% 6,764 $195,284 ขึ้น ×2
IDEQ $2,188,987 1.20% 62,418 $8,117 ลง ×1
VIG $2,108,064 1.16% 8,909 $5,288 ลง ×1
SPHQ $2,070,117 1.13% 22,976 $193,310 ลง ×3
VOO $1,928,048 1.06% 2,807 $63,247 ลง ×3
XSMO $1,838,794 1.01% 19,639 $388,871 ขึ้น ×3
NEAR $1,810,660 0.99% 35,741 $62,060 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,754,647 0.96% 7,362 $-132,961 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,529,847 0.84% 18,824 $126,411 ขึ้น ×2
BRKB $1,371,099 0.75% 2,740 $711,599 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,332,887 0.73% 3,779 $65,428 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,077 0.72% 1,794 $151,324 ขึ้น ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,203,221 0.66% 23,810 $199,762 ขึ้น ×3
VOT $1,202,712 0.66% 3,927 $1,727 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,187,060 0.65% 3,322 $69,465 ขึ้น ×3
IBMR $1,121,514 0.61% 44,171 $483,865 ขึ้น ×2
VOE $1,112,401 0.61% 5,630 $107,959 ขึ้น ×1
IBMP $1,106,181 0.61% 43,516 $455,837 ขึ้น ×2
HELO $1,037,314 0.57% 15,349 $162,468 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,006,517 0.55% 2,665 $-122,880 ลง ×1
RSP $969,857 0.53% 4,558 $140,382 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927,204 0.51% 2,945 $-39,438 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888,581 0.49% 741 $218,103 ขึ้น ×1
IBMQ $853,980 0.47% 33,385 $458,325 ขึ้น ×2
XLK XLK $807,239 0.44% 4,237 $137,407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,145 0.40% 1,307 $-139,466 ขึ้น ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713,729 0.39% 101,382 $57,787
SCHD $695,210 0.38% 21,924 $12,897 ลง ×3
IVE $682,152 0.37% 3,004 $-34,141 ลง ×1
JCPB $668,942 0.37% 14,251 ขึ้น ×1
IWF $657,441 0.36% 5,295 $-30,538 ขึ้น ×1
IBMS $656,852 0.36% 25,390 $231,812 ขึ้น ×1
JMST $623,209 0.34% 12,220 $122,814 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603,373 0.33% 4,115 $8,615 ลง ×2
EFA $599,336 0.33% 5,769 $97,213 ขึ้น ×1
VGT $565,671 0.31% 4,733 $78,045
AGG $554,064 0.30% 5,598 $-112,102 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546,518 0.30% 2,152 $80,775 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $513,360 0.28% 1,496 $79,419 ขึ้น ×1
SCHB $493,795 0.27% 17,051 ขึ้น ×1
MOAT $486,328 0.27% 4,678
VTV $486,090 0.27% 2,230 $33,790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479,507 0.26% 3,272 $-141,654 ลง ×3
CMF $479,385 0.26% 8,317 $181,622 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,184 0.26% 818 $227,864 ขึ้น ×1
XLV XLV $474,360 0.26% 2,990 $35,104 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467,707 0.26% 1,112 $40,671 ขึ้น ×1
GSLC $460,916 0.25% 3,248 $17,294 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451,037 0.25% 1,085 $70,979 ขึ้น ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435,962 0.24% 66,763 $309,062 ขึ้น ×1
XLE XLE $427,960 0.23% 8,058 $6,285 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409,322 0.22% 3,515 $-259,378 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409,230 0.22% 20,095 $-1,285 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406,738 0.22% 2,975 $-55,808 ลง ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406,684 0.22% 17,350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405,939 0.22% 4,241 $17,057 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396,985 0.22% 520 $150,018 ลง ×1
MDY $395,457 0.22% 562 $22,631
XLI XLI $378,627 0.21% 2,044 $28,322 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,069 0.20% 1,124 $48,763 ขึ้น ×3
IWD $360,493 0.20% 1,487 $59,181 ขึ้น ×2
VTEB $357,116 0.20% 7,060 $1,060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356,275 0.20% 4,799 $118,119 ขึ้น ×3
IWY $349,616 0.19% 1,203 $-23,771 ลง ×1
VUG $347,623 0.19% 4,036 $12,614 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345,605 0.19% 6,500 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344,780 0.19% 1,138 ขึ้น ×1
IJR $339,969 0.19% 2,292 $29,089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323,521 0.18% 1,467 $-55,121 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322,047 0.18% 279 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317,340 0.17% 298 $78,723 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317,182 0.17% 3,913 $24,571 ขึ้น ×2
MAGS $315,229 0.17% 4,902 $-10,491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305,194 0.17% 12,962 $-102,643 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,300 0.16% 1,177 $65,919 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286,606 0.16% 1,324 $-19,377 ขึ้น ×3
VEA $279,643 0.15% 3,925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277,230 0.15% 540 $-13,959 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270,361 0.15% 289 $-32,674 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266,453 0.15% 2,268 $65,619 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,453 0.14% 1,373 $-23,908 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $9,131,983 5.01% เพิ่มขึ้น ×3
IBDV $5,027,567 2.76% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $4,684,028 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $4,648,999 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
VO $4,016,448 2.20% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $3,889,063 2.13% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $3,335,754 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
IBDW $3,145,482 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
XSMO $1,838,794 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
CALI $1,203,221 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,187,060 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $409,230 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $368,069 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
ISHG $356,275 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
BA $286,606 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JCPB $668,942 14,251 0.37%
SCHB $493,795 17,051 0.27%
MOAT $486,328 4,678 0.27%
IGIB $345,605 6,500 0.19%
QQQM $344,780 1,138 0.19%
MU $322,047 279 0.18%
VEA $279,643 3,925 0.15%
IBMT $254,568 9,867 0.14%
GLD $232,571 631 0.13%
TSM $230,066 482 0.13%
RFG $211,129 3,272 0.12%
KLAC $203,956 676 0.11%
SPYM $201,393 2,292 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +179 +$1.4M
FBND ซื้อเพิ่ม +24K +$984K
SGOV ซื้อเพิ่ม +9K +$866K
BRKB ซื้อเพิ่ม +1K +$712K
IWB ซื้อเพิ่ม +1K +$604K
VO ซื้อเพิ่ม +5K +$591K
BND ซื้อเพิ่ม +8K +$540K
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$518K
IBDV ซื้อเพิ่ม +24K +$500K
IBMR ซื้อเพิ่ม +19K +$484K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDR 31 มีนาคม 2026 126,790 $3,077,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMO 31 มีนาคม 2026 22,399 $574,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCRB 30 มิถุนายน 2026 5,135 $398,990
VEA 31 ธันวาคม 2025 5,649 $341,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 256 $300,264 -14.9%
CEG 31 มีนาคม 2025 908 $284,930 33.3%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,487 $271,656 7.8%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,649 $266,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 มีนาคม 2025 3,688 $258,934 9.6%
ESGV 30 มิถุนายน 2026 2,027 $253,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2025 1,756 $245,050 86.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 266 $242,706 -19.4%
IWN 31 ธันวาคม 2025 1,345 $238,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,066 $234,488 0.8%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,964 $221,835 -6.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,440 $221,501 4.8%
CEG 30 มิถุนายน 2026 771 $221,400 8.2%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 1,475 $220,616 -7.9%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,390 $218,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2025 4,262 $216,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,507 $215,728 -1.1%
TMO 31 มีนาคม 2025 399 $214,430 23.6%
IGV 31 ธันวาคม 2025 1,851 $213,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 1,137 $211,766 29.9%
COR 30 มิถุนายน 2026 682 $210,261 11.8%
COST 31 มีนาคม 2025 196 $208,657 3.0%
DIA 31 มีนาคม 2025 468 $207,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,014 $204,108 2.5%
VT 31 มีนาคม 2026 1,396 $203,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 มีนาคม 2025 1,352 $202,651 18.2%
ZTS 31 มีนาคม 2025 1,162 $202,053 -53.2%
SHOP 31 มีนาคม 2025 1,661 $200,134 55.3%