Monterey Private Wealth, Inc.

CIK 1839826 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$339.5M
อันดับที่ #4,810 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.9%
ตำแหน่ง
138
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 1.64% ประมาณการซื้อ $46,167,418 · ขาย $5,261,373

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
53
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.0%
Retail
2.4%
Communication Services
2.1%
Financials
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $52,894,070 15.58% 192,454 $444,086 ขึ้น ×1
VEA $38,585,655 11.37% 759,112 $4,336,557 ขึ้น ×1
BRKA $33,534,547 9.88% 42 ขึ้น ×1
BRKB $19,789,075 5.83% 37,157 $2,899,409 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,357,933 5.11% 78,143 $-2,294,546 ลง ×1
VB $15,424,854 4.54% 69,560 $-576,380 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,755,203 3.17% 134,676 $487,297 ขึ้น ×1
EFA $9,462,470 2.79% 115,777 $596,351 ลง ×1
DGRO $9,129,698 2.69% 147,778 $274,500 ขึ้น ×1
VEU $8,924,706 2.63% 147,127 $642,291 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,045,382 2.08% 15,025 $-435,343 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,851,155 2.02% 124,363 $74,846 ขึ้น ×1
VOO $6,185,579 1.82% 12,036 $-538,968 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,573,319 1.64% 14,847 $-641,575 ขึ้น ×1
USMV $4,558,907 1.34% 48,675 $184,629 ลง ×1
ESGV $4,356,722 1.28% 44,479 $-356,596 ลง ×1
JEPI $4,043,931 1.19% 70,772 $868,664 ขึ้น ×1
IEMG $3,921,870 1.16% 72,668 $241,389 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,817,563 1.12% 4,036 $165,310 ขึ้น ×1
VT $3,159,885 0.93% 27,252 $-36,432 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,050,106 0.90% 11,769 $-1,893,380 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,697,628 0.79% 52,098 $487,870 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,621,547 0.77% 16,953 $-587,567
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,491,074 0.73% 13,093 $-345,639 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,285,898 0.67% 9,319 $-1,861 ลง ×1
VNQ $2,239,642 0.66% 24,736 $17,663 ลง ×1
EFAV $2,108,968 0.62% 27,066 $195,144
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,064,071 0.61% 19,045 $-496,620 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,845,662 0.54% 11,814 $-370,510 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,707,608 0.50% 4,872 $146,959 ลง ×1
VIG $1,610,397 0.47% 8,301 $-20,885 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,581,874 0.47% 13,301 $-170,217 ลง ×1
VSGX $1,560,224 0.46% 26,453 $-51,791 ลง ×1
SPY SPY $1,379,746 0.41% 2,467 $-131,104 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,317,837 0.39% 31,580 $-166,253 ลง ×1
SPLV $1,289,921 0.38% 17,263 $55,408 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,103,263 0.32% 2,171 $24,226 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,010,414 0.30% 1,753 $-15,765
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962,997 0.28% 9,757 $-133,647 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $940,649 0.28% 6,274 $-103,319 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926,838 0.27% 1,122 $-23,580 ลง ×1
DFAC $888,228 0.26% 26,924 $-41,990 ขึ้น ×1
VTV $884,239 0.26% 5,119 $55,663 ขึ้น ×1
VO $871,472 0.26% 3,370 $-30,412 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $816,161 0.24% 4,879 $112,439 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810,610 0.24% 2,212 $-67,928 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $743,894 0.22% 10,128 $37,804 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $698,799 0.21% 7,785 $-99,306 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $674,398 0.20% 34,620 $194,453 ขึ้น ×1
IWF $670,941 0.20% 1,858 $-82,991 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647,880 0.19% 1,237 $24,352 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $642,512 0.19% 4,851 $77,636 ลง ×1
DFUV $633,432 0.19% 15,371 $6,438 ขึ้น ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $630,682 0.19% 30,497 $198,932 ขึ้น ×1
IWM $609,753 0.18% 3,057 $-220,486 ลง ×1
IDV $600,702 0.18% 19,365 $70,488
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $600,626 0.18% 30,660 $9,209 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574,690 0.17% 28,240 $12,448 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557,050 0.16% 2,659 $61,018 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $529,597 0.16% 8,353 $-50,886 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $522,009 0.15% 28,171 $216,350 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $514,600 0.15% 8,339 $13,130 ลง ×1
MUB $512,956 0.15% 4,865 $-4,752 ขึ้น ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $491,227 0.14% 19,226 $34,764 ขึ้น ×1
FXZ $491,093 0.14% 8,857 $-25,425 ลง ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $488,315 0.14% 28,440 $-78,210
CRBN $476,312 0.14% 2,491 $-6,006
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $472,129 0.14% 2,847 $31,697 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $469,729 0.14% 3,498 $-6,805 ลง ×1
VYM $469,318 0.14% 3,639 $4,507 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $465,417 0.14% 2,780 $-167,990 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $460,088 0.14% 4,381 $-8,026 ลง ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $452,367 0.13% 26,331 ขึ้น ×1
EVLN $446,702 0.13% 9,033 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442,392 0.13% 3,335 $62,058 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $439,377 0.13% 2,195 $67,464 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $422,323 0.12% 1,570 $-43,145 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $413,626 0.12% 4,008 $42,445
MCD McDonald's Corporation Common Stock $410,585 0.12% 1,314 $-29,829 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $408,536 0.12% 1,850 $28,920 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $377,078 0.11% 2,213 $2,406 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $374,993 0.11% 4,271 $-10,707 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $368,912 0.11% 1,455 $27,960
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $363,881 0.11% 5,404 $14,698
DIA $357,224 0.11% 851 $-3,927 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $351,510 0.10% 1,242 $54,149 ขึ้น ×1
MDY $346,229 0.10% 649 $-23,428
SCHG $331,823 0.10% 13,252 $110,567 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330,340 0.10% 1,990 $-75,502 ลง ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $322,568 0.10% 3,700 $-21,920 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321,298 0.09% 1,360 $11,699 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $317,972 0.09% 3,242 $-94,676 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $313,588 0.09% 8,498 $-6,213 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,745 0.09% 1,246 $-56,411 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $296,224 0.09% 1,732 $2,910
IJH $287,575 0.08% 4,928 $-17,984 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $281,624 0.08% 302 $28,489 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $280,739 0.08% 2,996 $10,342 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $278,410 0.08% 1,918 $-33,610 ลง ×1
XLE XLE $275,556 0.08% 2,949 $23,025 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKA $33,534,547 42 9.88%
PCG $452,367 26,331 0.13%
EVLN $446,702 9,033 0.13%
EFG $244,900 2,449 0.07%
PLTR $227,205 2,692 0.07%
LRCX $217,760 2,995 0.06%
JTEK $213,328 3,175 0.06%
DNL $211,802 5,938 0.06%
BLK $211,056 223 0.06%
TRV $204,163 772 0.06%
OBDC $151,643 10,344 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +43K +$4.3M
BRKB ลดลง -104 +$2.9M
AAPL ลดลง -335 -$2.3M
TSLA ลดลง -472 -$1.9M
JEPI ซื้อเพิ่ม +16K +$869K
VEU ซื้อเพิ่ม +3K +$642K
MSFT ซื้อเพิ่ม +102 -$642K
EFA ลดลง -1K +$596K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$588K
VB ซื้อเพิ่ม +3K -$576K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVO 31 มีนาคม 2025 2,968 $255,307 -33.0%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,424 $237,378 2.0%
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 222 $227,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAIN 31 มีนาคม 2025 3,755 $219,968 3.7%
LRCXXXXX 31 มีนาคม 2025 2,984 $215,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 936 $211,344 10.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 454 $201,885 -28.6%
MA 31 มีนาคม 2025 382 $201,350 5.2%
DES 31 มีนาคม 2025 5,852 $201,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2025 1,304 $200,288 5.5%
DSU 31 มีนาคม 2025 14,918 $160,518 -9.4%
GERN 31 มีนาคม 2025 17,700 $62,658 -1.6%
NOK 31 มีนาคม 2025 13,685 $60,625 88.0%
PL 31 มีนาคม 2025 10,000 $40,400 555.9%