NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.

CIK 1734493 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$868.4M
อันดับที่ #2,685 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.4%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
44
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.79% ประมาณการซื้อ $117,301,657 · ขาย $126,546,571

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 40.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
10
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+27.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-9.2%

ต่อปี: +21.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
20.7%
Technology
20.1%
Financial Services
8.8%
Financials
8.2%
Communication Services
6.7%
Energy
6.1%
Health Care
5.9%
Retail
4.8%
Telecommunication
3.1%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.7%
Materials
2.4%
Packaging
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $40,496,197 4.66% 243,000 $6,611,162 ขึ้น ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $30,731,193 3.54% 664,500 $992,502
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,912,105 3.10% 134,500 $5,460,905 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,014,721 2.88% 67,060 $5,373,501 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24,833,640 2.86% 52,000 $8,949,990 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $24,359,390 2.81% 71,000 $2,900,350
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $24,266,305 2.79% 664,700 ขึ้น ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23,120,841 2.66% 515,658 $3,839,590 ขึ้น ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $22,337,597 2.57% 183,802 $5,175,346
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21,352,000 2.46% 78,500 $244,060 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,236,033 2.45% 37,700 $2,241,317 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,727,460 2.39% 58,000 $7,787,260 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20,653,812 2.38% 39,800 $922,564
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20,111,037 2.32% 168,600 $2,761,498
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,972,892 2.30% 83,800 $2,519,866
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $19,971,636 2.30% 257,000 $-4,061,917
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,605,225 2.26% 51,900 $7,998,600 ขึ้น ×2
STN Stantec Inc Common Stock $18,875,972 2.17% 273,800 $1,347,779 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18,155,049 2.09% 40,700 $2,018,313
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17,693,550 2.04% 685,000 $4,308,110 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,650,960 2.03% 61,000 $2,169,770
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $17,600,672 2.03% 90,800 $2,430,827 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,281,320 1.99% 49,000 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $17,060,472 1.96% 42,900 $-2,715,999
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $16,071,943 1.85% 204,800 $-8,631,205 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,900,780 1.83% 222,700 $-5,511,825
BCE BCE, Inc. Common Stock $15,695,926 1.81% 729,000 $-2,694,113
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15,013,878 1.73% 65,400 $5,722,596 ขึ้น ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $14,760,240 1.70% 132,000 $1,527,240
FSV FirstService Corporation - Common Shares $14,069,570 1.62% 98,990 $2,095,920 ขึ้น ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $13,804,840 1.59% 1,316,000 $-1,610,070 ขึ้น ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,062,520 1.39% 121,500 $-3,776,805 ลง ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $11,873,790 1.37% 411,000 $-505,530
DE Deere & Company Common Stock $11,861,971 1.37% 18,700 $-2,840,159 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,586,112 1.33% 36,800 ขึ้น ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $11,413,168 1.31% 65,375 $694,937
MCO Moody's Corporation Common Stock $11,368,292 1.31% 25,100 $418,417
T AT&T Inc. $10,979,280 1.26% 530,400 $-11,006,736 ลง ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $10,024,872 1.15% 101,600 $4,329,176
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $9,813,600 1.13% 29,000 $1,789,300
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9,551,670 1.10% 23,000 $-429,640
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9,136,188 1.05% 36,100 $2,641,224 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,061,884 1.04% 44,200 $-1,682,252
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $8,719,430 1.00% 29,000 $2,845,770
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $8,278,252 0.95% 308,200 $1,701,264
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,005,095 0.92% 98,500 $-4,923,405 ลง ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $7,881,979 0.91% 122,000 $-1,035,227
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7,791,312 0.90% 14,800 $-524,660
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $7,772,050 0.89% 715,000 ขึ้น ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $6,719,152 0.77% 46,700 $-5,425,790 ลง ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6,350,791 0.73% 136,900 $1,039,071
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $6,192,440 0.71% 596,000 $2,283,080 ขึ้น ×2
CRI Carter's, Inc. Common Stock $5,807,676 0.67% 141,100 $761,940
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $5,651,232 0.65% 29,600 $-24,272
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $4,901,360 0.56% 157,600 $-411,336
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $4,522,650 0.52% 55,000 ขึ้น ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $4,497,724 0.52% 47,600 $-435,064
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,123,080 0.47% 52,000 $218,400
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,090,500 0.47% 27,000 $-4,852,700 ลง ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $1,949,032 0.22% 23,200 $-47,560
HYG $1,095,589 0.13% 13,700 $5,617

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BAM $23,120,841 2.66% เพิ่มขึ้น ×4
HDB $17,693,550 2.04% เพิ่มขึ้น ×4
INFY $13,804,840 1.59% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIP $24,266,305 664,700 2.79%
HD $17,281,320 49,000 1.99%
SYK $11,586,112 36,800 1.33%
OBDC $7,772,050 715,000 0.89%
LIVN $4,522,650 55,000 0.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
T ลดลง -228K -$11.0M
TSM ซื้อเพิ่ม +5K +$8.9M
SLF ลดลง -190K -$8.6M
AVGO ซื้อเพิ่ม +14K +$8.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +13K +$7.8M
WCN ซื้อเพิ่ม +34K +$6.6M
AJG ซื้อเพิ่ม +22K +$5.7M
NFLX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +12K +$5.5M
TFII ลดลง -65K -$5.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TRP 31 มีนาคม 2026 2,000,000 $110,146,828 1.1%
BNS 31 มีนาคม 2026 1,361,500 $100,429,661 25.8%
CM 31 ธันวาคม 2025 950,000 $75,919,731 29.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 46,400 $24,302,000 25.8%
RY 31 มีนาคม 2025 138,535 $24,010,886 83.0%
REET 30 กันยายน 2025 903,300 $22,311,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 มิถุนายน 2025 216,383 $20,592,862 26.6%
CNQ 30 มิถุนายน 2026 336,100 $16,391,940 29.3%
TU 30 มิถุนายน 2026 1,223,219 $15,718,813 -4.5%
SU 30 มิถุนายน 2025 404,922 $15,684,570 82.3%
EFX 30 มิถุนายน 2025 60,000 $14,613,600 -25.4%
WMT 30 มิถุนายน 2026 105,200 $13,074,256 -7.9%
ATS 30 มิถุนายน 2025 523,300 $13,048,850 -39.0%
EA 30 กันยายน 2025 77,900 $12,440,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 30 มิถุนายน 2026 89,000 $11,764,020 4.5%
WCC 30 มิถุนายน 2025 75,300 $11,694,090 82.4%
CUBE 30 มิถุนายน 2026 309,000 $11,324,850 4.6%
BDX 31 มีนาคม 2025 49,500 $11,230,065 4.1%
CP 31 มีนาคม 2026 141,500 $10,419,044 20.4%
ROST 30 มิถุนายน 2025 79,300 $10,133,747 81.4%
LULU 30 มิถุนายน 2025 35,300 $9,992,018 -50.5%
CPRT 31 มีนาคม 2026 255,000 $9,983,250 2.5%
BSX 31 มีนาคม 2025 102,300 $9,137,436 -49.0%
IT 31 มีนาคม 2026 35,500 $8,955,940 22.9%
LW 30 มิถุนายน 2025 167,300 $8,917,090 4.4%
KLAC 30 กันยายน 2025 9,000 $8,061,660 -82.7%
URI 30 กันยายน 2025 9,200 $6,931,280 17.2%
LOW 31 มีนาคม 2025 26,000 $6,416,800 -6.2%
PDCO 30 มิถุนายน 2025 176,800 $5,523,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CASY 30 กันยายน 2025 10,400 $5,306,808 46.4%
GRTUF 31 ธันวาคม 2025 90,500 $5,029,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBL 30 กันยายน 2025 22,500 $4,907,250 47.6%
AB 31 ธันวาคม 2025 114,000 $4,356,783 -5.5%
DCBO 30 มิถุนายน 2025 119,000 $3,423,990 -19.3%
AVB 31 มีนาคม 2025 10,650 $3,368,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WELL 30 กันยายน 2025 20,642 $3,173,295 32.9%
DLR 30 กันยายน 2025 17,732 $3,091,220 11.1%
XYL 30 กันยายน 2025 22,000 $2,845,920 -21.6%
BEP 30 กันยายน 2025 110,000 $2,804,112 30.6%
EQIX 30 กันยายน 2025 3,486 $2,773,008 37.1%
PDS 30 มิถุนายน 2026 28,000 $2,754,923 17.4%
CEG 30 กันยายน 2025 8,500 $2,743,460 -16.3%
ORA 30 กันยายน 2025 32,500 $2,722,200 14.0%
AWK 30 กันยายน 2025 19,500 $2,712,645 -0.3%
WSO 31 มีนาคม 2026 8,000 $2,695,600 -13.7%
NEE 30 กันยายน 2025 38,500 $2,672,670 13.6%
PWR 30 กันยายน 2025 7,000 $2,646,560 61.9%
ITRI 30 กันยายน 2025 18,500 $2,435,155 -21.7%
DNB 30 กันยายน 2025 267,000 $2,427,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HASI 30 กันยายน 2025 90,000 $2,417,400 34.8%
EQR 30 กันยายน 2025 34,943 $2,358,303 -1.7%
FSLR 30 กันยายน 2025 14,000 $2,317,560 0.0%
CCJ 30 กันยายน 2025 31,000 $2,301,784 13.6%
FL 30 กันยายน 2025 91,000 $2,229,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 190,000 $2,181,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INVH 30 กันยายน 2025 61,231 $2,008,377 3.2%
EPRT 31 มีนาคม 2025 39,417 $1,772,694 -4.4%
CPT 30 กันยายน 2025 15,471 $1,743,427 2.1%
VICI 30 กันยายน 2025 52,537 $1,712,706 -18.9%
PSA 30 กันยายน 2025 5,480 $1,607,942 12.7%
RHP 31 มีนาคม 2025 10,305 $1,545,903 39.2%
VTR 30 กันยายน 2025 23,770 $1,501,075 32.3%
ADC 30 กันยายน 2025 20,296 $1,482,826 5.1%
HLT 30 กันยายน 2025 5,440 $1,448,890 28.2%
SUI 30 มิถุนายน 2025 10,984 $1,412,982 -3.2%
CBRE 30 กันยายน 2025 10,055 $1,408,907 -2.4%
SPG 30 กันยายน 2025 8,550 $1,374,498 18.4%
SNDA 30 กันยายน 2025 54,977 $1,371,676 46.0%
AMRC 31 มีนาคม 2025 55,000 $1,291,400 98.2%
REG 30 กันยายน 2025 17,900 $1,275,017 4.6%
REXR 31 มีนาคม 2025 22,010 $1,223,391 -3.8%
FLNC 31 มีนาคม 2025 75,000 $1,191,000 138.8%
VRT 30 กันยายน 2025 9,000 $1,155,690 70.7%
ENPH 30 กันยายน 2025 28,000 $1,110,200 8.4%
TTEK 30 กันยายน 2025 30,000 $1,078,800 9.9%
AMT 30 กันยายน 2025 4,881 $1,078,799 -7.8%
EGP 30 กันยายน 2025 6,200 $1,036,144 19.2%
LXPXXXX 31 มีนาคม 2025 83,031 $969,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRE 31 มีนาคม 2025 24,505 $953,027 40.4%
NNN 30 กันยายน 2025 21,506 $928,629 8.9%
NXT 30 กันยายน 2025 17,000 $924,290 21.8%
RUN 30 มิถุนายน 2025 149,000 $873,140 17.4%
FR 30 มิถุนายน 2025 15,620 $842,855 30.6%
BE 30 กันยายน 2025 35,000 $837,200 137.7%
MAC 30 มิถุนายน 2025 47,764 $820,108 52.4%
BRX 30 กันยายน 2025 29,060 $756,722 7.1%
SLG 30 กันยายน 2025 11,596 $717,792 -4.0%
HIW 30 กันยายน 2025 19,160 $595,684 -2.2%
KIM 31 มีนาคม 2025 17,509 $589,817 14.5%
HP 31 ธันวาคม 2025 25,900 $572,092 54.3%
SHO 30 มิถุนายน 2025 59,381 $558,775 28.2%
HPP 30 กันยายน 2025 143,100 $392,094 -24.5%