การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.4%
Financials 3.5%
Industrials 2.4%
Retail 2.1%
Communication Services 1.7%
Health Care 1.0%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 117 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32,797,783 19.10% 44,538 ขึ้น ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $18,286,593 10.65% 397,103 $-479,514 ลง ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $14,474,721 8.43% 412,738 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,113,977 3.56% 32,091 $2,075,146 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $5,955,922 3.47% 7,953 $671,454 ลง ×1
IXN iShares Global Tech ETF $5,016,582 2.92% 34,721 $1,792,946 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,879,578 2.26% 73,048 $-208,914 ขึ้น ×1
IXC iShares Global Energy ETF $3,839,066 2.24% 78,141 $-316,285 ขึ้น ×1
KXI iShares Trust $3,648,882 2.13% 54,033 $383,424 ขึ้น ×2
XLP XLP $3,274,950 1.91% 39,424 $363,349 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,223,428 1.88% 23,438 $738,062 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,072,750 1.79% 4,250 $1,620,143
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,033,351 1.77% 10,482 $276,613 ลง ×2
SOXX iShares Trust $2,655,950 1.55% 4,145 $1,292,669 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,425,178 1.41% 35,659 $534,794 ขึ้น ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,286,730 1.33% 43,375 $1,037,761 ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust $2,194,519 1.28% 10,001 $233,070 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,046,148 1.19% 8,585 $173,385 ลง ×2
IVE iShares Trust $1,983,596 1.16% 8,736 $394,904 ขึ้น ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1,633,211 0.95% 5,755 $202,542 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,504,172 0.88% 3,006 $29,195 ลง ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1,500,603 0.87% 14,301 $492,821 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,355,809 0.79% 6,776 $183,493 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,309,967 0.76% 28,385 $337,576 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,208,800 0.70% 3,200 $218,368
IEMG iShares, Inc. $1,176,245 0.69% 14,199 $463,121 ขึ้น ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,175,737 0.68% 4,850 $146,300 ขึ้น ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,174,887 0.68% 4,658 $203,383 ลง ×2
EFV iShares Trust $1,164,402 0.68% 15,211 $170,566 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,130,885 0.66% 7,900 $148,235 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,117,194 0.65% 2,995 $515,298 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,018,804 0.59% 19,004 $55,892 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,011,413 0.59% 4,641 $79,071 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $993,804 0.58% 1,062 $-62,625 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $942,914 0.55% 4,700 $76,372 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $895,100 0.52% 3,501 $40,226
SPY SPY $893,883 0.52% 1,197 $115,427
EFG iShares Trust $884,626 0.52% 7,110 $133,659 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $855,703 0.50% 2,496 $381,963 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $840,109 0.49% 3,289 $392,904
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $831,264 0.48% 7,077 $179,819 ลง ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $803,354 0.47% 18,635 $314,022 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $793,853 0.46% 1,910 $187,732 ลง ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $652,699 0.38% 928 $80,346
OEF iShares Trust $644,297 0.38% 1,761 $61,275 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $638,827 0.37% 8,966 $73,001 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $616,840 0.36% 1,000 $222,690
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607,529 0.35% 1,700 $85,608 ลง ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $597,674 0.35% 10,802 $157,538 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $527,890 0.31% 1,757 $184,162 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,544 0.30% 1,240 $88,456 ขึ้น ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $516,540 0.30% 6,000 $-25,980
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $483,958 0.28% 18,153 $-10,971 ขึ้น ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $473,772 0.28% 16,688 $-1,009 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $472,630 0.28% 7,825 $55,250 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $469,380 0.27% 6,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $442,202 0.26% 1,975 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $436,633 0.25% 1,975 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $435,600 0.25% 1,301 $109,596
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $424,732 0.25% 3,590 $12,478 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $418,640 0.24% 4,860 $15,920 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $418,636 0.24% 15,157 $39,701 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415,695 0.24% 3,563 $167,019 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $399,627 0.23% 630 $44,748
ATI ATI Inc. Common Stock $394,200 0.23% 2,000 $103,280
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $394,074 0.23% 3,927 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $377,094 0.22% 5,038 $48,869
IWB iShares Russell 1000 ETF $375,102 0.22% 916 $49,920 ขึ้น ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $373,354 0.22% 9,766 $-61,824 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $364,941 0.21% 3,861 $74,869 ขึ้น ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $352,200 0.21% 10,000 $-22,200
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $349,740 0.20% 6,000 $-20,340
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $346,788 0.20% 3,603 $-469
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $334,743 0.19% 3,873 $17,467
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332,130 0.19% 940 $19,453 ลง ×1
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $331,989 0.19% 33,433 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $331,884 0.19% 3,075 $38,814 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $328,680 0.19% 2,902 $-16,445 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $319,500 0.19% 550 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $313,470 0.18% 6,361 $28,112 ลง ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $312,463 0.18% 3,898 $22,656 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $308,924 0.18% 6,545 $30,327 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305,768 0.18% 3,700 $11,211
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $304,948 0.18% 11,158 $-17,101 ลง ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297,864 0.17% 16,800 $34,944
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $285,600 0.17% 4,000 $-99,000
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $281,792 0.16% 5,745
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $281,594 0.16% 3,325 $-9,298 ลง ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $279,870 0.16% 3,000 $69,510
GE GE Aerospace Common Stock $270,954 0.16% 725 $65,221
BIL SPDR SERIES TRUST $268,321 0.16% 2,928 $27,950 ขึ้น ×2
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $255,880 0.15% 4,765 $-15,153
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $255,346 0.15% 4,521 $-16,434 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $252,414 0.15% 1,845 $10,572
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252,136 0.15% 4,425 $36,418
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $246,894 0.14% 3,555 $-43,237 ลง ×1
EFA iShares Trust $246,611 0.14% 2,374 $16,025
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $246,135 0.14% 5,813 ขึ้น ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $244,846 0.14% 3,048 $20,513 ลง ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $241,868 0.14% 4,780 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $32,797,783 44,538 19.10%
IDEQ $14,474,721 412,738 8.43%
MDT $469,380 6,000 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $442,202 1,975 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $436,633 1,975 0.25%
TLH $394,074 3,927 0.23%
OPFI $331,989 33,433 0.19%
AMD $319,500 550 0.19%
FISV $281,792 5,745 0.16%
VZ $246,135 5,813 0.14%
IAGG $241,868 4,780 0.14%
INTC $237,371 1,700 0.14%
CRWD $228,942 300 0.13%
HD $219,719 623 0.13%
GOVT $218,688 9,600 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
IXN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
SOXX ลดลง -3 +$1.3M
BAI ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
IVW ซื้อเพิ่ม +1K +$738K
IVV ลดลง -137 +$671K
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$535K
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K +$515K
HACK ซื้อเพิ่ม +880 +$493K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MDT 31 มีนาคม 2026 6,579 $631,979 1.5%
JPM 30 มิถุนายน 2026 1,104 $324,752 1.5%
BWBBP 31 มีนาคม 2026 15,395 $291,427 -3.2%
GNRC 30 มิถุนายน 2026 1,400 $273,462 -26.5%
FTC 31 มีนาคม 2026 1,560 $249,407
VB 31 มีนาคม 2026 933 $240,667
RSP 31 มีนาคม 2026 1,213 $232,362 10.0%
HD 31 มีนาคม 2026 658 $226,418 -14.5%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,056 $218,539 3.5%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 2,800 $211,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKTA 30 มิถุนายน 2026 2,617 $205,984 60.0%
HYDB 30 มิถุนายน 2026 4,395 $204,455
HON 30 มิถุนายน 2026 900 $203,427 -4.4%
CEG 30 มิถุนายน 2026 724 $202,177 7.8%
FISV 31 มีนาคม 2026 3,000 $201,510 -17.3%
GSLC 31 มีนาคม 2026 1,522 $201,467
NIO 30 มิถุนายน 2026 13,000 $78,390 -32.4%
NAKA 31 มีนาคม 2026 25,000 $8,778 4447.5%