NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC

CIK 869304 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$341.2M
อันดับที่ #4,799 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.8%
ตำแหน่ง
91
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.62% ประมาณการซื้อ $28,761,526 · ขาย $46,664,322

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
48
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.1%
Industrials
13.4%
Retail
12.1%
Communication Services
7.7%
Healthcare
6.1%
Materials
3.5%
Consumer products
1.4%
Financial Services
1.3%
Financials
1.1%
Utilities
1.1%
Real Estate
1.0%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DSI $39,855,103 11.68% 279,901 $14,130,102 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,630,664 7.22% 68,922 $3,061,363 ลง ×6
VSGX $20,099,968 5.89% 244,109 $6,880,914 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,756,037 5.50% 64,819 $922,721 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,626,214 4.58% 41,891 $-395,854 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,118,105 3.84% 14,023 $-2,298,660 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,329,856 3.61% 81,385 $-2,204,920 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,104,311 3.55% 23,325 $-1,149,833 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,572,642 3.10% 33,581 $-1,177,737 ลง ×2
BRKA $10,483,900 3.07% 14 $429,940
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,299,238 2.73% 21,823 $-147,899 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,626,978 2.53% 24,461 $18,940 ลง ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $8,514,490 2.50% 71,406 $244,383 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,838,251 2.30% 35,000 $-2,550,546 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,651,747 2.24% 13,172 $4,912,766 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,427,810 2.18% 28,529 $4,059,962
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,344,549 2.15% 15,379 $2,622,373 ขึ้น ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7,036,599 2.06% 59,526 $-743,927 ลง ×2
VOO $7,019,198 2.06% 10,220 $912,237
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,265,163 1.84% 11,901 $-867,469 ลง ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $5,479,938 1.61% 100,200 $1,870,484 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,007,652 1.47% 25,027 $2,958,975 ขึ้น ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $4,671,131 1.37% 52,674 $-939,649 ลง ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,187,886 1.23% 69,659 $-1,248,534 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,853,185 1.13% 11,299 $1,759,085 ลง ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3,610,251 1.06% 24,331 $-236,892 ลง ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,557,679 1.04% 19,811 $-553,632 ลง ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,392,512 0.99% 43,041 $-1,485,522 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,262,384 0.96% 1,922 $15,285 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,986,623 0.88% 11,443 $-2,590,647 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,816,469 0.83% 9,335 $1,492,773 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,693,366 0.79% 7,130 $2,432,759 ขึ้น ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,517,481 0.74% 86,720 $-1,200,619 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,483,101 0.73% 51,796 $-24,940 ลง ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,439,817 0.71% 14,362 $-72,753 ลง ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $2,344,568 0.69% 48,193 $-374,971 ลง ×3
BRKB $2,179,699 0.64% 4,356 $236,543 ขึ้น ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $1,740,560 0.51% 4,114 $-1,019,275 ลง ×2
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $1,570,650 0.46% 27,967 $-419,585 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,559,550 0.46% 9,955 $-2,162,836 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,458,193 0.43% 4,127 $414,596 ขึ้น ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,390,157 0.41% 16,436 $-380,131 ลง ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,359,366 0.40% 9,926 $-1,532,128 ลง ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,074,042 0.31% 12,444 $-134,863 ลง ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $952,209 0.28% 4,999 $-1,374,183 ลง ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $933,234 0.27% 686 $184,938
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $858,750 0.25% 7,311 $215,762 ลง ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $815,500 0.24% 10,000 ขึ้น ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $765,726 0.22% 34,430 $-4,313,126 ลง ×3
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $671,886 0.20% 38,605 $68,205 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $619,530 0.18% 642 ขึ้น ×1
IWF $605,329 0.18% 4,875 $85,121 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $601,536 0.18% 832 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $600,140 0.18% 2,518 $15,318 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $565,590 0.17% 3,857 $40,839 ขึ้น ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $561,530 0.16% 842 $50,902 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $496,918 0.15% 3,670 $-84,798 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480,193 0.14% 1,467 $185,445 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $448,800 0.13% 1,650 $93,604 ขึ้น ×1
OEF $436,849 0.13% 1,194 $57,073
QUAL $416,698 0.12% 1,899 $52,451
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402,532 0.12% 378 $134,734
IVE $396,566 0.12% 1,747 $27,788
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $391,911 0.11% 1,449 $94,660 ขึ้น ×1
VTI $368,930 0.11% 997 $49,082
EFV $349,451 0.10% 4,565 $10,043
IVV $333,256 0.10% 445 $16,449 ลง ×1
XLK XLK $315,120 0.09% 1,654 $95,303
MDY $305,953 0.09% 435 $24,710 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $303,828 0.09% 1,124 $-91,808 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296,102 0.09% 704 $17,661 ลง ×1
VWO $293,197 0.09% 4,912 $27,703
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278,265 0.08% 494 $-77,600 ลง ×2
IWD $273,461 0.08% 1,128 $19,194 ลง ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $269,163 0.08% 1,186 $-171,162 ลง ×5
T AT&T Inc. $266,947 0.08% 12,896 $-102,038 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $266,065 0.08% 614 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $264,139 0.08% 2,582 $61,039
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263,970 0.08% 1,049 $22,774 ลง ×1
SPY SPY $259,129 0.08% 347 $33,461
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $248,082 0.07% 258 ขึ้น ×1
ACES $227,638 0.07% 6,425 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226,973 0.07% 2,004 $-62,475 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $226,854 0.07% 607 ขึ้น ×1
VGT $224,698 0.07% 1,880 ขึ้น ×1
TIP $218,860 0.06% 2,000 $-1,860
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210,881 0.06% 106 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209,900 0.06% 175 $-41,197 ลง ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $207,535 0.06% 19,005 $-1,900
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $203,315 0.06% 723 ขึ้น ×1
TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock $67,296 0.02% 14,988 $-29,676

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DSI $39,855,103 11.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AFRM $815,500 10,000 0.24%
STX $619,530 642 0.18%
AMAT $601,536 832 0.18%
LRCX $266,065 614 0.08%
BLK $248,082 258 0.07%
ACES $227,638 6,425 0.07%
GE $226,854 607 0.07%
VGT $224,698 1,880 0.07%
ASML $210,881 106 0.06%
IBM $203,315 723 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DSI ซื้อเพิ่ม +68K +$14.1M
VSGX ซื้อเพิ่ม +60K +$6.9M
AMD ลดลง -292 +$4.9M
DDOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.1M
GOOGL ลดลง -6K +$3.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +13K +$3.0M
TSM ซื้อเพิ่ม +1K +$2.6M
INTU ลดลง -1K -$2.6M
ADP ลดลง -16K -$2.6M
COST ลดลง -1K -$2.3M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 265,201 $15,721,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOS 31 มีนาคม 2025 116,446 $7,942,782 -2.8%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 19,050 $3,614,738 4.9%
ALC 30 มิถุนายน 2026 27,686 $2,086,140 11.2%
FDX 30 มิถุนายน 2026 2,424 $863,380 4.0%
AWR 31 มีนาคม 2025 9,748 $757,615 13.8%
FIG 31 มีนาคม 2026 17,112 $639,475 30.8%
SAFT 31 มีนาคม 2025 5,084 $418,922 31.2%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,102 $385,689 12.7%
SPY 31 มีนาคม 2025 529 $310,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 3,692 $308,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,501 $254,660 22.5%
VTV 30 กันยายน 2025 1,420 $250,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,639 $244,031 5.7%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,674 $233,305 15.1%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,501 $233,093 7.0%
ETG 31 มีนาคม 2026 9,000 $207,900 19.2%