การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 0.3%
Technology 0.3%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.0%
Energy 0.0%
Retail 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $97,735,546 13.00% 991,333 $97,251,326 ขึ้น ×1
FDV Federated Hermes ETF Trust $76,055,280 10.12% 2,422,914 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $70,525,500 9.38% 1,318,229 $69,916,118 ขึ้น ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $58,779,265 7.82% 1,676,055 ขึ้น ×1
LRGC AB Active ETFs, Inc. $54,581,443 7.26% 652,810 ขึ้น ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $45,073,168 5.99% 567,601 ขึ้น ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $44,802,416 5.96% 1,844,480 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $41,027,114 5.46% 328,848 ขึ้น ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $35,162,175 4.68% 834,612 ขึ้น ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $32,523,580 4.33% 1,459,111
GSC Goldman Sachs ETF Trust $27,152,318 3.61% 392,205 ขึ้น ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $24,933,006 3.32% 531,961 $21,305,698 ขึ้น ×4
DIVO Amplify ETF Trust $22,074,478 2.94% 483,030 $20,097,883 ขึ้น ×2
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $21,684,105 2.88% 494,506 ขึ้น ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $21,314,432 2.83% 960,110 ขึ้น ×1
PULS PGIM ETF Trust $18,883,007 2.51% 381,089
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7,803,032 1.04% 86,604 $4,339,766 ขึ้น ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7,414,621 0.99% 150,459 $5,283,662 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,565,436 0.47% 4,842 $565,804 ลง ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,841,685 0.38% 103,447 $720,060 ขึ้น ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2,709,838 0.36% 64,017 $561,371 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,965,630 0.26% 46,152 $66,950 ลง ×2
NOBL ProShares Trust $1,763,216 0.23% 31,396 $85,234 ขึ้น ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $1,483,977 0.20% 35,333 $-5,405 ลง ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $1,444,795 0.19% 57,197 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,434,184 0.19% 1,915 $182,582 ลง ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,262,515 0.17% 13,692 $615,887 ขึ้น ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,116,002 0.15% 29,399 $207,232 ขึ้น ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $1,114,723 0.15% 23,617 $-169,669 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $798,425 0.11% 2,635 $180,297 ขึ้น ×2
REGL ProShares Trust $787,001 0.10% 8,595 $44,904 ขึ้น ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $761,694 0.10% 16,930 $-1,810,034 ลง ×1
SMDV ProShares Trust $744,699 0.10% 9,668 $80,444 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $677,343 0.09% 7,022 $-191,727 ลง ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $621,369 0.08% 15,118 $83,303
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $598,473 0.08% 7,383 $94,703 ขึ้น ×1
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock $593,537 0.08% 51,300 $44,976 ขึ้น ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $590,329 0.08% 3,016 $-25,042 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $581,219 0.08% 6,469 $175,781 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $580,648 0.08% 6,792 $56,917
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $532,594 0.07% 11,993 $-739,657 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498,752 0.07% 1,964 $72,003 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $485,610 0.06% 4,063 $160,473 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $485,371 0.06% 2,138 $34,072 ขึ้น ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $479,030 0.06% 3,483 $85,057
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $472,835 0.06% 5,184 $-38,636 ลง ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $470,672 0.06% 18,208 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $461,085 0.06% 1,252 $-228,095 ลง ×5
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $458,818 0.06% 17,389 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $447,402 0.06% 1,546 $52,054 ลง ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $434,107 0.06% 9,485 $10,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424,989 0.06% 1,139 $13,612 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $411,718 0.05% 1,740 $-2,058 ลง ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402,264 0.05% 1,087 $47,769 ลง ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $402,203 0.05% 1,784 $8,343 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $401,718 0.05% 1,134 $14,903 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399,893 0.05% 785 $-73,902 ขึ้น ×2
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $365,727 0.05% 46,471 $8,907 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $361,833 0.05% 968 $89,935 ขึ้น ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $356,227 0.05% 8,009 $85,710 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $342,607 0.05% 2,336 $10,575 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $333,429 0.04% 4,542 $-24,909 ลง ×3
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319,819 0.04% 2,854 $41,345
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $309,097 0.04% 4,214 $72,639 ขึ้น ×2
SPY SPY $308,536 0.04% 413 $40,586 ขึ้น ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $292,900 0.04% 2,867 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,617 0.04% 238 $76,232 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $278,815 0.04% 1,722 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $276,064 0.04% 2,019 $-87,965 ลง ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $275,860 0.04% 2,917 $-29,930 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273,851 0.04% 6,468 $-38,642 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $267,950 0.04% 1,919 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $262,991 0.03% 696
QUAL iShares Trust $260,044 0.03% 1,185 $-19,442 ลง ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $254,077 0.03% 3,515 $38,730 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,785 0.03% 701
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247,426 0.03% 880 $37,860 ขึ้น ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $247,302 0.03% 5,514 $-4,174 ลง ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $236,756 0.03% 788
RONB Baron ETF Trust $236,143 0.03% 9,678 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $233,478 0.03% 2,710
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $232,004 0.03% 2,055 $-263,784 ลง ×1
MUB iShares Trust $230,975 0.03% 2,146 $3,250 ขึ้น ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $229,912 0.03% 2,347 $-27,014
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $223,697 0.03% 5,830 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,099 0.03% 1,095
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $218,061 0.03% 615
JMUB JPMorgan Municipal ETF $206,672 0.03% 4,080 $-12,534 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $205,449 0.03% 862

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GTO $24,933,006 3.32% เพิ่มขึ้น ×4
SPHQ $7,803,032 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
CGMU $2,841,685 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
CGBL $1,116,002 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
NPV $593,537 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $485,371 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
SBI $365,727 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FDV $76,055,280 2,422,914 10.12%
IDEQ $58,779,265 1,676,055 7.82%
LRGC $54,581,443 652,810 7.26%
JAVA $45,073,168 567,601 5.99%
FLHY $44,802,416 1,844,480 5.96%
AVUV $41,027,114 328,848 5.46%
LSGR $35,162,175 834,612 4.68%
CGCP $32,523,580 1,459,111 4.33%
GSC $27,152,318 392,205 3.61%
TMSL $21,684,105 494,506 2.88%
PID $21,314,432 960,110 2.83%
PULS $18,883,007 381,089 2.51%
TUSI $1,444,795 57,197 0.19%
CGHM $470,672 18,208 0.06%
CGSM $458,818 17,389 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +100K +$5.3M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +41K +$4.3M
JMBS ลดลง -40K -$1.8M
JHMD ลดลง -18K -$740K
CGMU ซื้อเพิ่ม +25K +$720K
BOND ซื้อเพิ่ม +7K +$616K
QQQ ลดลง -355 +$566K
CGGO ลดลง -366 +$561K
XMHQ ลดลง -3K -$264K
GLD ลดลง -350 -$228K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LPLA 30 มิถุนายน 2025 15,505 $5,072,464 -11.5%
JBND 31 ธันวาคม 2025 42,390 $2,295,843 -6.0%
META 30 มิถุนายน 2025 3,651 $2,104,416 0.5%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 2,409 $1,071,330 -15.8%
DIA 30 มิถุนายน 2025 2,473 $1,038,237
TOTL 31 ธันวาคม 2025 22,643 $918,626
BAH 31 ธันวาคม 2025 8,287 $828,256 -18.7%
DLN 31 ธันวาคม 2025 8,706 $757,659
V 31 ธันวาคม 2025 2,088 $712,801 5.4%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 3,233 $677,340 43.2%
PULS 31 ธันวาคม 2025 12,304 $613,127
CRM 30 มิถุนายน 2025 2,270 $609,185 -15.7%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 3,873 $605,135 93.8%
IWD 30 กันยายน 2025 2,975 $577,757
TCAF 31 ธันวาคม 2025 14,548 $548,464
WMT 30 มิถุนายน 2026 4,334 $538,577 -7.2%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 978 $520,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2025 6,268 $503,765 31.9%
TTC 30 มิถุนายน 2025 6,855 $498,711 40.0%
MCD 31 มีนาคม 2026 1,626 $497,093 -25.0%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 6,380 $468,802
CAT 30 มิถุนายน 2026 660 $467,583 -20.4%
JPM 31 ธันวาคม 2025 1,446 $456,111 3.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 3,210 $448,851 -34.8%
KNG 31 ธันวาคม 2025 8,776 $432,722
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,742 $421,528 15.1%
DVY 31 ธันวาคม 2025 2,706 $384,538
MDT 31 ธันวาคม 2025 4,015 $382,402 -8.4%
PFF 30 มิถุนายน 2025 11,768 $361,624
VNQ 30 มิถุนายน 2025 3,857 $349,218
VBK 31 ธันวาคม 2025 1,157 $344,199
AVGO 30 มิถุนายน 2025 2,031 $339,994 31.5%
RDVI 31 ธันวาคม 2025 12,754 $329,678
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,574 $320,765 76.3%
GQI 31 ธันวาคม 2025 5,531 $310,031
WINN 30 มิถุนายน 2025 12,230 $299,636 14.5%
OUNZ 31 ธันวาคม 2025 7,896 $293,652
CEG 31 มีนาคม 2026 828 $292,595 -4.2%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,718 $287,439 44.2%
IWF 31 ธันวาคม 2025 607 $284,179 8.5%
D 30 มิถุนายน 2025 4,954 $277,762 8.0%
SDVY 30 มิถุนายน 2025 8,170 $273,695
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,461 $272,593 28.1%
SPY 31 ธันวาคม 2025 408 $271,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 30 กันยายน 2025 2,052 $271,143 17.4%
TJX 30 มิถุนายน 2025 2,216 $269,903 8.8%
EFA 30 กันยายน 2025 3,003 $268,438
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,889 $266,318
XLK 31 ธันวาคม 2025 941 $265,297 39.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 283 $263,906 -95.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 4,259 $262,847 62.6%
GRID 31 ธันวาคม 2025 1,724 $260,442
MAR 31 ธันวาคม 2025 996 $259,384 14.7%
PFM 31 ธันวาคม 2025 5,090 $258,279
ARM 30 มิถุนายน 2025 2,415 $257,898 87.3%
XSHQ 30 มิถุนายน 2026 5,984 $252,275
XSHQ 30 มิถุนายน 2025 6,329 $250,109
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,522 $248,894 -16.5%
TJX 31 มีนาคม 2026 1,600 $245,776 -15.8%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,357 $241,207 29.5%
VTV 31 ธันวาคม 2025 1,287 $240,049
ADSK 31 มีนาคม 2026 800 $236,808 -7.5%
VOO 30 มิถุนายน 2025 460 $236,478 25.4%
IWP 30 กันยายน 2025 1,704 $236,311 -0.2%
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,620 $234,110 41.9%
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,127 $232,757 58.7%
VO 30 มิถุนายน 2025 896 $231,826 14.7%
JVAL 31 มีนาคม 2026 4,579 $224,729
AMZN 31 มีนาคม 2026 961 $221,817 20.7%
VUG 31 มีนาคม 2026 451 $220,047 26.5%
KVUE 30 มิถุนายน 2025 9,170 $219,886 -16.9%
QCOM 31 ธันวาคม 2025 1,310 $217,931 5.7%
JGRO 31 ธันวาคม 2025 2,320 $217,471
KO 30 กันยายน 2025 3,056 $216,181 30.4%
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,149 $215,451
SCHB 31 ธันวาคม 2025 8,332 $214,208 13.1%
AVGO 31 มีนาคม 2026 609 $210,847 17.1%
CGCP 31 ธันวาคม 2025 9,248 $210,124
XLI 30 มิถุนายน 2025 1,573 $206,182 15.3%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,062 $203,766 -0.8%
IHI 30 กันยายน 2025 3,239 $202,891 -14.1%
LOW 30 มิถุนายน 2025 863 $201,216 -19.1%
PCQ 31 ธันวาคม 2025 10,787 $94,063 -12.6%
TMC 30 กันยายน 2025 10,000 $66,000 -40.8%
OMEX 31 ธันวาคม 2025 15,074 $29,394 -67.3%
AREC 31 ธันวาคม 2025 10,000 $27,000 -29.8%
ASST 31 มีนาคม 2026 12,700 $9,373 202.0%