One Charles Private Wealth Services, LLC

CIK 1800938 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก49.49%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก71.33%

พอร์ตที่มากกว่า 1%23

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ29.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.37% ประมาณการซื้อ $43,661,996 · ขาย $18,239,163

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่22

เพิ่มขึ้น56

ลดลง78

ปิดแล้ว5

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $434.4M อันดับที่ #4,218 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.2%

ตำแหน่ง 176

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials 13.8%

Energy 9.4%

Technology 6.7%

Real Estate 4.7%

Industrials 3.1%

Communication Services 1.7%

Retail 1.4%

Healthcare 1.0%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 57.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 176 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

				ประเภท		ช่วงต่อเนื่อง
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$46,484,117	10.70%	92,896		$102,546	ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$30,940,234	7.12%	70,698		$-4,919,927	ลง ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$24,164,212	5.56%	484,447		$-1,642,854	ลง ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$22,695,371	5.22%	104,141		$3,144,374	ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18,963,202	4.36%	220,144		$3,520,853	ขึ้น ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$17,761,775	4.09%	224,152		$1,482,177	ลง ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$14,957,819	3.44%	313,351		$2,959,767	ขึ้น ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$14,861,771	3.42%	294,351		$-312,943	ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12,361,781	2.85%	64,884		$3,708,517	ลง ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$11,823,810	2.72%	259,750		$-2,790,288	ลง ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,201,705	2.12%	271,918		$1,185,071	ลง ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$9,049,680	2.08%	176,717		$-307,239	ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,526,264	1.96%	29,466		$881,825	ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7,638,284	1.76%	63,908		$2,127,691	ขึ้น ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7,594,542	1.75%	17,526		$3,784,984	ลง ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7,006,298	1.61%	202,964		$422,959	ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,517,796	1.50%	225,062		$868,740
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$6,030,215	1.39%	82,719			ขึ้น ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$5,606,532	1.29%	779,768		$2,285,399	ลง ×6
ARKK ARK ETF Trust	$5,599,824	1.29%	69,288		$795,013	ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,962,816	1.14%	20,974		$574,481	ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,593,974	1.06%	22,960		$725,036	ขึ้น ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$4,400,450	1.01%	118,419			ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,108,409	0.95%	12,551		$426,228	ขึ้น ×2
IVV iShares Trust	$4,028,279	0.93%	5,379		$473,510	ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3,572,576	0.82%	186,850		$-45,029	ลง ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,274,494	0.75%	20,638		$253,947	ขึ้น ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$3,199,225	0.74%	123,284		$-519,625	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,880,933	0.66%	8,061		$576,630	ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2,760,484	0.64%	28,582		$1,158,538	ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,670,552	0.61%	49,814		$141,651	ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,666,737	0.61%	11,189		$312,047	ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,498,977	0.58%	6,699		$133,228	ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,497,488	0.57%	13,163		$-39,992	ขึ้น ×3
SPY SPY	$2,469,977	0.57%	3,308		$423,672	ขึ้น ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2,461,391	0.57%	6,731		$419,552	ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,387,055	0.55%	41,893		$-142,182	ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,370,543	0.55%	9,756		$245,905	ลง ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,201,404	0.51%	20,549		$-243,337	ลง ×3
SLV iShares Silver Trust	$2,116,984	0.49%	39,592		$-834,500	ลง ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,082,197	0.48%	56,643		$-598,502	ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,958,333	0.45%	6,518		$288,549	ลง ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1,954,013	0.45%	24,604		$-382,702	ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,948,240	0.45%	5,265		$307,012	ขึ้น ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$1,925,871	0.44%	5,344		$254,245	ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,836,295	0.42%	14,538		$306,748	ลง ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,802,682	0.41%	56,849		$58,555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,726,814	0.40%	3,066		$36,296	ขึ้น ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$1,717,968	0.40%	88,282		$-254,562	ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,712,686	0.39%	4,847		$323,059	ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,665,340	0.38%	12,181		$-395,690	ขึ้น ×3
XLY XLY	$1,550,438	0.36%	13,220		$-88,589	ลง ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,532,683	0.35%	27,209		$-72,011	ลง ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1,502,320	0.35%	8,167		$40,760	ขึ้น ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$1,371,140	0.32%	10,419		$-79,063	ลง ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$1,356,322	0.31%	6,015		$-103,738	ลง ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,320,129	0.30%	4,415		$-107,425	ลง ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1,257,631	0.29%	9,863		$65,971	ลง ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,249,752	0.29%	19,376		$-153,806	ลง ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$1,225,525	0.28%	3,090		$153,461	ขึ้น ×1
EFA iShares Trust	$1,209,486	0.28%	11,643		$78,591
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,185,657	0.27%	6,401		$95,920	ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,185,299	0.27%	4,710		$150,444	ลง ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,162,754	0.27%	1,693		$200,194	ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,152,791	0.27%	10,178		$-125,369	ลง ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1,130,558	0.26%	3,069		$-188,711	ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,076,693	0.25%	2,850		$224,869	ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$995,719	0.23%	1,352		$475,597	ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$883,363	0.20%	944		$-48,430	ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$872,901	0.20%	820		$297,369	ขึ้น ×1
RXI iShares Trust	$856,356	0.20%	4,438		$-14,738	ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804,282	0.19%	3,167		$34,939	ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$800,316	0.18%	5,732		$545,700	ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$782,976	0.18%	2,784		$127,236	ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$770,499	0.18%	6,995		$250	ลง ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745,558	0.17%	14,038		$-194,477	ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$740,322	0.17%	3,936		$42,172	ลง ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$733,155	0.17%	2,430		$376,832	ขึ้น ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$704,930	0.16%	4,230		$80,836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$687,490	0.16%	1,949		$-20,293	ลง ×1
XLP XLP	$651,877	0.15%	7,847		$19,969	ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$649,902	0.15%	5,462		$68,041	ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$628,099	0.14%	5,347		$214,094	ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$600,029	0.14%	1,606		$143,583	ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$581,833	0.13%	3,968		$-1,963	ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$566,031	0.13%	3,862		$-1,734	ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$563,462	0.13%	3,049		$174,134	ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$560,960	0.13%	2,224		$219,346	ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$554,449	0.13%	788		$68,254
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$553,003	0.13%	4,518		$11,837	ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$512,820	0.12%	9,000	สัญญาขายล่วงหน้า	$74,070
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$509,403	0.12%	18,390		$54,250
VAW Vanguard Materials ETF	$503,338	0.12%	2,200		$-18,324	ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$500,198	0.12%	3,893		$33,402	ขึ้น ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$494,661	0.11%	9,157		$-22,477	ลง ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$491,539	0.11%	38,163			ขึ้น ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$489,324	0.11%	4,840		$20,231
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$488,728	0.11%	13,005		$-91,386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$484,277	0.11%	412		$155,019	ขึ้น ×1
V Visa Inc.	$462,616	0.11%	1,348		$60,924	ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
VTV	$22,695,371	5.22%	เพิ่มขึ้น ×6
VUG	$18,963,202	4.36%	เพิ่มขึ้น ×6
SAMT	$14,957,819	3.44%	เพิ่มขึ้น ×3
VGT	$7,638,284	1.76%	เพิ่มขึ้น ×5
RTX	$2,497,488	0.57%	เพิ่มขึ้น ×3
SPY	$2,469,977	0.57%	เพิ่มขึ้น ×3
XOM	$1,665,340	0.38%	เพิ่มขึ้น ×3
MRK	$500,198	0.12%	เพิ่มขึ้น ×4
GS	$405,477	0.09%	เพิ่มขึ้น ×3
TJX	$291,271	0.07%	เพิ่มขึ้น ×3
MO	$255,721	0.06%	เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
FRDM	$6,030,215	82,719	1.39%
MIAX	$4,400,450	118,419	1.01%
GBDC	$491,539	38,163	0.11%
IOO	$417,433	3,056	0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$319,508	1,870	0.07%
GLW	$304,728	1,193	0.07%
SPYV	$302,586	4,978	0.07%
AMD	$285,145	491	0.07%
SPYM	$282,412	3,214	0.07%
IJH	$281,452	3,650	0.06%
UNH	$267,912	645	0.06%
CIBR	$267,573	2,978	0.06%
IGM	$266,799	1,631	0.06%
XMMO	$255,891	1,504	0.06%
CARR	$254,646	3,472	0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
TPL	ลดลง	-5K	-$4.9M
LRCX	ลดลง	-304	+$3.8M
XLK	ลดลง	-227	+$3.7M
VUG	ซื้อเพิ่ม	+185K	+$3.5M
VTV	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$3.1M
SAMT	ซื้อเพิ่ม	+8K	+$3.0M
GBTC	ลดลง	-17K	-$2.8M
ACVA	ลดลง	-4K	+$2.3M
VGT	ซื้อเพิ่ม	+56K	+$2.1M
INFL	ลดลง	-11K	-$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
JAPN	31 มีนาคม 2026	49,175	$1,264,363
CFLT	31 มีนาคม 2026	36,151	$1,093,206	ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN	30 มิถุนายน 2025	6,771	$512,836	65.1%
HOLX	30 มิถุนายน 2026	5,670	$428,595	ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON	30 มิถุนายน 2026	1,806	$408,210	-4.2%
VRTX	31 มีนาคม 2026	767	$347,727	12.5%
RSPN	30 มิถุนายน 2026	5,281	$304,080	-7.9%
IWB	31 ธันวาคม 2025	783	$286,171
RSPH	31 มีนาคม 2026	8,980	$286,013	23.7%
ROST	30 กันยายน 2025	2,070	$264,091	49.2%
BXSL	31 มีนาคม 2026	9,831	$258,850	0.1%
FICO	31 มีนาคม 2026	150	$253,593	-37.4%
FXL	30 มิถุนายน 2026	1,557	$247,361
TTD	31 มีนาคม 2026	6,125	$232,505	-47.4%
IGM	31 มีนาคม 2026	1,747	$225,643	45.6%
BKNG	31 มีนาคม 2026	42	$224,924	-7.9%
ETHE	31 มีนาคม 2026	9,202	$224,253	28.2%
UNH	31 มีนาคม 2026	675	$222,765	36.9%
ETH	31 มีนาคม 2026	7,911	$221,983	31.0%
DIS	30 กันยายน 2025	1,784	$221,234	-10.6%
TJX	30 มิถุนายน 2025	1,805	$219,849	8.1%
CARR	31 ธันวาคม 2025	3,592	$214,442	3.6%
TIP	30 มิถุนายน 2025	1,918	$213,071
ADBE	31 มีนาคม 2026	608	$212,899	-2.4%
CIBR	31 มีนาคม 2026	2,978	$212,778
OKE	30 มิถุนายน 2025	2,141	$212,430	7.7%
USAC	30 มิถุนายน 2025	7,804	$210,552	ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX	31 ธันวาคม 2025	2,484	$210,109	11.3%
BLK	31 มีนาคม 2026	195	$208,866	10.0%
CMCSA	31 ธันวาคม 2025	6,644	$208,754	-23.3%
SCHV	31 มีนาคม 2026	7,020	$207,862	10.9%
IWV	31 ธันวาคม 2025	542	$205,385
PFE	31 ธันวาคม 2025	8,037	$204,783	9.9%
DOV	30 กันยายน 2025	1,112	$203,781	13.2%
WFC	31 มีนาคม 2026	2,185	$203,595	2.2%
AXP	31 มีนาคม 2026	550	$203,473	-0.2%
PFE	30 มิถุนายน 2026	7,203	$202,260	13.6%
BCSF	31 ธันวาคม 2025	11,916	$169,804	-20.6%
DNP	31 มีนาคม 2026	11,100	$110,889	-7.9%
INTS	31 มีนาคม 2026	31,800	$13,044	-36.2%