การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.4%
Communication Services 2.1%
Retail 1.6%
Industrials 1.4%
Financials 1.3%
Healthcare 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.8%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $46,596,996 22.03% 1,176,056 $8,322,570 ขึ้น ×6
OEF iShares Trust $23,703,982 11.21% 64,788 $3,806,811 ขึ้น ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $21,887,538 10.35% 836,040 $166,967 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $19,909,791 9.41% 134,244 $3,922,628 ขึ้น ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $17,697,951 8.37% 502,212 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $17,335,582 8.19% 224,816 $3,116,798 ขึ้น ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $13,435,873 6.35% 284,658 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,937,158 2.33% 17,062 $-342,402 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,361,763 2.06% 21,799 $-275,435 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,785,675 1.79% 10,149 $-2,563,745 ลง ×2
SPY SPY $2,953,875 1.40% 3,956 $389,271 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,397,595 1.13% 6,709 $267,063 ลง ×1
SGOV iShares Trust $2,214,009 1.05% 21,993 $-964,828 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,087,026 0.99% 5,640 $522,115 ขึ้น ×2
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $1,702,284 0.80% 34,698 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,625,717 0.77% 6,821 $-57,521 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,560,005 0.74% 3,709 $54,417 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,496,353 0.71% 4,235 $4,330 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,073,380 0.51% 1,526 $132,341
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,043,563 0.49% 4,109 $24,737 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $873,849 0.41% 16,435 $-822
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $791,386 0.37% 2,095 $66,514 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743,699 0.35% 795 $-1,047,882 ลง ×1
EFA iShares Trust $715,941 0.34% 6,892 $46,521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $653,693 0.31% 545 $152,418
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $623,238 0.29% 1,904 $-102,161 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $557,862 0.26% 1,849 $217,735 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $530,877 0.25% 1,420 $80,680 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $527,511 0.25% 457 $325,483 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $520,560 0.25% 720 $265,585 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505,834 0.24% 898 $-234,331 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $501,448 0.24% 1,050 $146,600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $475,314 0.22% 4,074 $-182,946 ลง ×1
V Visa Inc. $451,506 0.21% 1,316 $-366,355 ลง ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $449,295 0.21% 3,398 $67,882 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $445,897 0.21% 1,029 $127,757 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $444,063 0.21% 417 $-36,981 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $442,071 0.21% 2,330 $-2,371 ขึ้น ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $436,009 0.21% 3,648 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392,446 0.19% 3,465 $-166,814 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $380,655 0.18% 324 $943 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $377,090 0.18% 7,195 $-1,079
INTC Intel Corporation - Common Stock $370,718 0.18% 2,655 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $358,279 0.17% 716 $-103,670 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $354,480 0.17% 696 $-126,499 ลง ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $328,131 0.16% 1,149 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321,243 0.15% 553 $104,793 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $318,284 0.15% 2,328 $-74,479 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,943 0.15% 893 $-65,912 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $313,026 0.15% 2,436 $75,213 ขึ้น ×1
DON WisdomTree Trust $271,296 0.13% 4,800 $19,104
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268,368 0.13% 741 $36,940 ขึ้น ×1
HECA ETF Opportunities Trust $263,745 0.12% 9,661 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $260,627 0.12% 4,574 $31,892 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $252,709 0.12% 686 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $251,041 0.12% 604
RACE Ferrari N.V. Common Shares $249,434 0.12% 670 $19,288 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $247,747 0.12% 547 $8,246 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $247,042 0.12% 481 $-110,715 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $240,048 0.11% 2,905 $760 ลง ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $237,892 0.11% 2,889 $30,882 ขึ้น ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $236,880 0.11% 3,000 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $235,582 0.11% 752 $-80,176 ลง ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $234,146 0.11% 4,875 $-2,401 ลง ×1
BOXX EA Series Trust $231,019 0.11% 1,973 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $227,460 0.11% 667 ขึ้น ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $218,700 0.10% 2,423 ขึ้น ×1
DES WisdomTree Trust $217,475 0.10% 5,346 ขึ้น ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $212,422 0.10% 1,400 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209,874 0.10% 285
SYY Sysco Corporation Common Stock $202,431 0.10% 2,422 $-358,323 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $200,991 0.10% 1,111

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $46,596,996 22.03% เพิ่มขึ้น ×6
CGCB $21,887,538 10.35% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $19,909,791 9.41% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $17,335,582 8.19% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $442,071 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $318,284 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGGE $17,697,951 502,212 8.37%
CGGR $13,435,873 284,658 6.35%
NWN $1,702,284 34,698 0.80%
VGT $436,009 3,648 0.21%
INTC $370,718 2,655 0.18%
FTEC $328,131 1,149 0.16%
HECA $263,745 9,661 0.12%
GLD $252,709 686 0.12%
UNH $251,041 604 0.12%
BLBD $236,880 3,000 0.11%
BOXX $231,019 1,973 0.11%
PANW $227,460 667 0.11%
ABCB $218,700 2,423 0.10%
DES $217,475 5,346 0.10%
PDP $212,422 1,400 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1.1M +$8.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +6K +$3.9M
OEF ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +14K +$3.1M
MSFT ลดลง -7K -$2.6M
COST ลดลง -1K -$1.0M
SGOV ลดลง -10K -$965K
VTI ซื้อเพิ่ม +762 +$522K
SPY ซื้อเพิ่ม +13 +$389K
V ลดลง -1K -$366K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WWD 30 มิถุนายน 2026 2,052 $734,452 -22.6%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 20,859 $487,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,009 $419,805 35.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 632 $349,547 20.5%
TJX 30 มิถุนายน 2025 2,906 $348,807 10.9%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 9,208 $305,706 -4.4%
CRM 30 กันยายน 2025 1,087 $295,827 -3.7%
SHW 30 มิถุนายน 2026 919 $294,585 -7.1%
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,488 $289,876 -16.6%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,779 $288,554 19.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,859 $274,893 -5.1%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,552 $237,751 32.5%
AMGN 30 กันยายน 2025 797 $237,697 40.7%
SBUX 30 มิถุนายน 2026 2,623 $234,995 -5.9%
MCD 30 กันยายน 2025 789 $232,029 -23.4%
UNP 31 ธันวาคม 2025 941 $222,315 19.7%
CRM 31 มีนาคม 2026 801 $212,193 22.2%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 498 $211,819 3.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 752 $211,492 -25.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 972 $211,400 6.5%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,345 $206,659 3.8%
VRSK 30 กันยายน 2025 670 $203,720 -34.6%